N° CODIGO CUENTA PARCIAL

1 1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 150,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311510 Aportes de socios $ 150,000,000
TOTAL
2
1524 EQUIPO DE OFICINA
152495 Otros $ 15,000,000
2408 IVA
240810 Iva descontable $ 2,850,000
1105 CAJA
110505 Caja general $ 17,850,000
TOTAL
3
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 Lavadoras $ 100,000,000
2408 IVA
240810 Iva descontable $ 19,000,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 119,000,000
TOTAL
4
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 20,000,000
1105 CAJA
110505 Caja general $ 20,000,000
TOTAL
5
1305 CLIENTES
130501 Juan perez $ 952,000,000
2408 IVA
240805 Iva generado $ 152,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles $ 800,000,000
TOTAL
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 380,800,000
1345 INGRESO POR COBRAR
134595 Saldo por cobrar a juan perez $ 571,200,000
1305 CLIENTES
130501 Juan perez $ 571,200,000
 TOTAL
6
5220 ARRENDAMIENTO
522005 Terreno $ 3,000,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 3,000,000
TOTAL
7
5135 SERVICIOS
513520 Procesamiento electronico de datos $ 250,000
513525 Acueducto y alacantarillado $ 400,000
513530 Energia electrica $ 1,000,000
513555 Gas $ 100,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 1,750,000
TOTAL
8
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 571,200,000
1345 INGRESO POR COBRAR
134595 Saldo por cobrar a juan perez $ 571,200,000
TOTAL
9
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos $ 30,000,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 30,000,000
TOTAL
10
5110 HONORARIO
511015 Auditoria externa $ 2,000,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 2,000,000
TOTAL
11
5205 GASTOS DE PERSONAL
520521 Viaticos $ 300,000
1105 CAJA
110505 Caja general $ 300,000
TOTAL
12
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres $ 1,000,000
2408 IVA
240810 Iva descontable $ 190,000
 1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 1,190,000
TOTAL
13
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143502 Neveras y camas $ 250,000,000
2408 IVA
240810 Iva descontable $ 47,500,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 148,750,000
2205 proveedores
220501 camas y neveras atlantico $ 148,750,000
TOTAL
14
5135 SERVICIOS
513520 Procesamiento electronico de datos $ 250,000
513525 Acueducto y alacantarillado $ 600,000
513530 Energia electrica $ 1,500,000
513555 Gas $ 150,000
1105 CAJA
110505 Caja general $ 250,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233550 Servicios publicos
TOTAL
15
5235 SERVICIO
523560 Publicidad,propaganda,promocion $ 2,600,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 2,600,000
TOTAL
16
5220 ARRENDAMIENTO
522005 Terreno $ 3,000,000
11O5 CAJA
110505 Caja general $ 3,000,000
TOTAL
17
1305 CLIENTES
130501 Sofia castro $ 1,130,500,000
2408 IVA
240805 Iva generado $ 180,500,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles $ 950,000,000
TOTAL
1110 BANCO
 111005 Moneda nacional $ 600,000,000
1345 INGRESO POR COBRAR
134595 saldo por cobrar a sofia castro $ 530,500,000
1305 CLIENTES
130501 Sofia castro $ 1,130,500,000
TOTAL
18
6140 HOTELERIA Y RESTAURANTE
614015 Restaurante $ 3,000,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 3,000,000
TOTAL
19
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 530,500,000
1435 INGRESO POR COBRAR
143595 saldo por cobrar a sofia castro $ 530,500,000
TOTAL

1365 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES

136525 Calamidad domestica $ 500,000
1110 BANCO
111005 Moneda nacional $ 500,000
TOTAL
DEBE HABER
$ 150,000,000

$ 150,000,000

$ 150,000,000 $ 150,000,000

$ 15,000,000

$ 2,850,000

$ 17,850,000

$ 17,850,000 $ 17,850,000

$ 100,000,000

$ 19,000,000

$ 119,000,000

$ 119,000,000 $ 119,000,000

$ 20,000,000

$ 20,000,000

$ 20,000,000 $ 20,000,000

$ 952,000,000 $ 800,000,000 $ 152,000,000

$ 152,000,000

$ 800,000,000

$ 952,000,000 $ 952,000,000
$ 380,800,000

$ 571,200,000

$ 952,000,000
$ 952,000,000 $ 952,000,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,750,000

$ 1,750,000

$ 1,750,000 $ 1,750,000

$ 571,200,000

$ 571,200,000

$ 571,200,000 $ 571,200,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000

$ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 2,000,000

$ 2,000,000

$ 2,000,000 $ 2,000,000

$ 300,000

$ 300,000

$ 300,000 $ 300,000

$ 1,000,000

$ 190,000
 $ 1,190,000

$ 1,190,000 $ 1,190,000

$ 250,000,000

$ 47,500,000
$ 297,500,000
$ 148,750,000

$ 148,750,000

$ 297,500,000 $ 297,500,000

$ 2,500,000

$ 250,000

$ 2,250,000

$ 2,500,000 $ 2,500,000

$ 2,600,000

$ 2,600,000

$ 2,600,000 $ 2,600,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 1,130,500,000

$ 180,500,000 $ 950,000,000 $ 180,500,000

$ 950,000,000

$ 1,130,500,000 $ 1,130,500,000
$ 600,000,000
$ 530,500,000 $ 530,500,000

$ 1,130,500,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000

$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 530,500,000

$ 530,500,000

$ 530,500,000 $ 530,500,000

$ 500,000

$ 500,000

$ 500,000 $ 500,000