CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

1 31151001 SOCIO KEILA

31151002 SOCIO CAMACHO
11050503 CAJA GENERAL $ 600,000,000
14350400 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 200,000,000
TOTALES $ 800,000,000

2 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

11050503 CAJA GENERAL
11100504 BANCO BANCAFE $ 599,800,000.00
53051525 COMISIONES BANCO BANCAFE $ 200,000.00
TOTALES $ 600,000,000.00

3 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

62050504 COMPRA DE MERCANCIAS $ 15,500,000.00
22050504 PROVEEDOR HILARY
TOTALES $ 15,500,000.00

4 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

51201004 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL $ 2,150,000.00
11100504 BANCO BANCAFE
TOTALES $ 2,150,000.00

5 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

41352801 VENTA DE MERCANCIA
11050503 CAJA GENERAL $ 15,000,000.00
TOTALES $ 15,000,000.00

6 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

15280503 COMPUTADORES $ 9,000,000.00
11100504 BANCO BANCAFE
22050503 PROVEEDORES
TOTALES $ 9,000,000.00

7 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

22050504 PROOVEDOR HILARY $ 7,750,000.00
11100504 BANCO BANCAFE
TOTALES $ 7,750,000.00

8 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

15240505 MUEBLES Y ENSERES (TODOESO LTDA) $ 3,500,000.00
22050506 TODOESO LTDA
TOTALES $ 3,500,000.00

9 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

 41352801 VENTA DE MERCANCIAS
13050501 MELISA SALAZAR $ 7,000,000.00
TOTALES $ 7,000,000.00

10 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

14309005 PAPELERIA C $ 1,300,000.00
11050501 CAJA GENERAL
TOTALES $ 1,300,000.00

11 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

21051001 PRESTAMO BANCO BANCAFE
11100504 BANCO BANCAFE $ 25,000,000.00
TOTALES $ 25,000,000.00

12 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

51352501 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 70,000.00
51353002 ENERGIA ELECTRICA $ 190,000.00
51353503 TELEFONO $ 110,000.00
11100504 BANCO BANCAFE
TOTALES $ 370,000.00

13 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE

51050604 SUELDO $ 1,850,000.00
11100504 BANCO BANCAFE
TOTALES $ 1,850,000.00
 HABER
$ 600,000,000
$ 200,000,000

$ 800,000,000

HABER
$ 600,000,000.00

$ 600,000,000.00

HABER

$ 15,500,000.00
$ 15,500,000.00

HABER

$ 2,150,000.00
$ 2,150,000.00

HABER
$ 15,000,000.00

$ 15,000,000.00

HABER

$ 4,500,000.00
$ 4,500,000.00
$ 9,000,000.00

HABER

$ 7,750,000.00
$ 7,750,000.00

HABER

$ 3,500,000.00
$ 3,500,000.00

HABER
$ 7,000,000.00

$ 7,000,000.00

HABER

$ 1,300,000.00
$ 1,300,000.00

HABER
$ 25,000,000.00

$ 25,000,000.00

HABER

$ 370,000.00
$ 370,000.00

HABER

$ 1,850,000.00
$ 1,850,000.00
 CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE
1 31151003 SOCIO ANDREY
31151004 SOCIA CAMILA
11100503 BANCO AV VILLAS $ 1,200,000,000.00
14050510 MATERIAS PRIMAS $ 55,000,000.00
TOTALES $ 1,255,000,000.00

2 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

11050501 CAJA GENERAL (CHEQUE APORTADO)
11100503 BANCO AV VILLAS $ 1,199,750,000.00
53050512 GASTO FINANCIERO (CHEQUEO) $ 250,000.00
TOTALES $ 1,200,000,000.00

3 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

62050402 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS $ 25,000,000
22050501 PROVEEDOR
TOTALES $ 25,000,000

4 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

51200104 ARRENDAMIENTO
11100503 BANCO AV VILLAS $ 1,800,000.00
TOTALES $ 1,800,000.00

5 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

41352406 MERCANCIA VENTA DE CALZADO
11101204 CAJA GENERAL $ 32,000,000.00
TOTALES $ 32,000,000.00

6 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

15280502 COMPUTADORES $ 12,000,000.00
11100503 BANCO AV VILLAS
22050405 PROOVEDOR
TOTALES $ 12,000,000.00

7 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

22050501 PROVEEDOR $ 12,500,000.00
11100503 BANCO AV VILLAS
TOTALES $ 12,500,000.00

8 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

15121009 EQUIPO DE OFICINA $ 9,500,000.00
22050405 CARVAJAL S.A
TOTALES $ 9,500,000.00

9 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

 41352406 VENTA DE CALZADO $ 8,500,000.00
13050505 MELISA SALAZAR
TOTALES $ 8,500,000.00

10 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

51953007 PAPELERIA CHIPIMARDEN $ 1,480,000.00
11100503 BANCO AV VILLAS
TOTALES $ 1,480,000.00

11 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

11100503 PRESTAMO BANCO AV VILLAS $ 36,000,000.00
21051009 BANCO AV VILLAS
TOTALES $ 36,000,000.00

12 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

51353001 SERVICIO DE ENERGIA $ 270,000.00
51352502 SERVICIO DE AGUA $ 90,000.00
51353505 SERVICIO DE TELEFONO $ 170,000.00
11100503 BANCO AV VILLAS
TOTALES $ 530,000.00

13 CÓDIGO DESCRIPCION DEBE

51050602 SALARIO/SUELDO $ 3,800,000.00
11100503 BANCO AV VILLAS
TOTALES $ 3,800,000.00
 HABER
$ 1,200,000,000.00
$ 55,000,000.00
DESDE 1 DE ABRIL DE 2023 - 30 DE ABRIL DE 202
CODIGO DESCRIPCION
$ 1,255,000,000.00
11050504 CAJA GENERAL
HABER 11100502 BANCO BANCAFE
$ 1,200,000,000.00 13050501 ANDREY OCORO
14050302 MATERIA PRIMA
15241002 EQUIPOS DE OFICINA
$ 1,200,000,000.00 15280503 COMPUTADORES
21051005 PRESTAMO BANCO BANCAFE
HABER 220506 PROVEEDORES
22050102 CARVAJAL S.A
$ 25,000,000
$ 25,000,000
BALANCE DE PRUEBA/ COMPROBACIÓN
MI PRIMER TALLER CONTABLE S.A.S
NIT: 852647959-9
SUMAS
DEBE
$ 1,232,000,000.00
$ 1,199,750,000.00
$ 8,500,000.00
$ 55,000,000.00
$ 9,500,000.00
$ 12,000,000.00
$ -
$ 12,500,000.00

HABER
$ 1,800,000.00

$ 1,800,000.00

HABER
$ 32,000,000.00

$ 32,000,000.00

HABER

$ 3,600,000.00
$ 8,400,000.00
$ 12,000,000.00

HABER

$ 12,500,000.00
$ 12,500,000.00

HABER

$ 9,500,000.00
$ 9,500,000.00

HABER
$ 850,000.00
$ 850,000.00

HABER

$ 1,480,000.00
$ 1,480,000.00

HABER

$ 36,000,000.00
$ 36,000,000.00

HABER

$ 530,000.00
$ 530,000.00

HABER

$ 3,800,000.00
$ 3,800,000.00
E PRUEBA/ COMPROBACIÓN
R TALLER CONTABLE S.A.S
NIT: 852647959-9
L DE 2023 - 30 DE ABRIL DE 2023
SUMAS SALDOS
HABER DEBITO CREDITO
$ 1,200,000,000.00 $ 32,000,000.00
$ 21,910,000.00 $ 1,177,840,000.00
0 $ 8,500,000.00
0 $ 55,000,000.00
0 $ 9,500,000.00
0 $ 12,000,000.00
$ 36,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 33,400,000.00 $ 20,900,000.00
 BALANCE DE PRUEBA / COMPROBACION
MI PRIMER TALLER CONTABLE S.A.
NIT: 890765432-9
DESDE 1 DE ABRIL DE 2023 - 30 DE ABRIL DE 2023
SUMAS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
DEBE
11050501 CAJA GENERAL
UEBA / COMPROBACION
ALLER CONTABLE S.A.
890765432-9
2023 - 30 DE ABRIL DE 2023
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DÉBITO CRÉDITO
1 CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
31151002 SOCIO ALEXANDRA $ 20,000,000.00
31151001 SOCIO MELISA $ 50,000,000.00
11050503 CAJA GENERAL $ 20,000,000.00
15241002 EQUIPOS DE OFICINA $ 50,000,000.00
TOTALES $ 70,000,000.00 $ 70,000,000.00

2 CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

11100502 BANCO W.A $ 17,000,000.00
31151002 SOCIO DANNA $ 17,000,000.00
TOTALES $ 17,000,000.00 17000000

3 CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

15280505 COMPUTADORES $ 1,600,000.00
11100502 BANCO W.A $ 1,600,000.00
TOTALES $ 1,600,000.00 $ 1,600,000.00

4 CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER

ASESORÍA LABORAL