DILUVIO DEL ARCA SEM NOE

NIT. 18929546
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ESTADO DE RESULTADOS DEPURACION ART 26 E.T.
INFORMACION CONTABLE AJUSTE FISCAL SALDO DECLARACION
CONCEPTO
CODIGO Y NOMBRE AUXILIAR CUENTA GRUPO DEBE HABER
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS INGRESOS BRUTOS
COMERCIO DE ACCESORIOS $ 9,016,587,775 COMERCIO DE ACCESORIOS 0 0
41350101 Ventas Gravadas 19% $ 1,399,372,818 Ventas Gravadas 19% 0 0
41350102 Ventas Gravadas 5% $ 1,206,835 Ventas Gravadas 5% 0 0
41350103 Ventas Excluidas $ 3,350,955,244 Ventas Excluidas 0 0
41350104 Ventas Exentas $ 4,265,052,878 Ventas Exentas 0 0
DESCUENTOS EN COMPRAS $ 1,812,350,104 DESCUENTOS EN COMPRAS 0 0
42104001 Descuentos En Compras $ 1,120,781,059 Descuentos En Compras 0 0
42104002 Otros Planes $ 380,111,655 Otros Planes 0 0
42104003 Descuento Especial En Compras Por Pagar $ 311,457,390 Descuento Especial En Compras Por Pagar 0 0
0 0 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 1,144,775 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 0
421005 Intereses $ 1,144,775 Intereses 0 0
OTROS INGRESOS $ 10,239 OTROS INGRESOS 0 0
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA0 0
425010 Seguros Seguros 0 0
429581 Ajuste Al Peso $ 10,239 Ajuste Al Peso 0 0
424599 Ajustes Por Inflacion Ajustes Por Inflacion 0 0
DEVOLUCIONES REBAJAS Y
DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 67,081,594 DESCUENTOS 0 0
41750101 Devoluciones Ventas Gravadas 19% $ 10,984,737 Devoluciones Ventas Gravadas 19% 0 0
41750102 Devoluciones Ventas Gravadas 5% $ 12,857 Devoluciones Ventas Gravadas 5% 0 0
41750103 Devoluciones Ventas Excluidas $ 26,374,300 Devoluciones Ventas Excluidas 0 0
41750104 Devoluciones Ventas Exentas $ 29,709,700 Devoluciones Ventas Exentas 0 0
417510 Descuentos Comerciales Descuentos Comerciales 0 0
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE
RENTA NI GANANCIA OCASIONAL $ - 0
ART. 35 AL 57 -2 E.T. 0 0
Aporte Salud Independientes
Aportes Pension Independientes
INGRESOS NETOS INGRESOS NETOS
GASTOS SEGÚN SU FUNCION
COSTO DE VENTAS $ 8,179,647,266 COSTO DE VENTAS
613501 Mercancia Gravada 19% $ 1,046,790,465 Mercancia Gravada 19% 0 0
613502 Mercancia Gravada 5% $ 2,015,887 Mercancia Gravada 5% 0 0
613503 Mercancia Exenta $ 4,193,173,308 Mercancia Exenta 0 0
613504 Mercancia Excluida $ 2,937,667,606 Mercancia Excluida 0 0
0 0
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL RENTA BRUTA 0 0
GASTOS TOTALES 0 0
PROCEDENTES DEDUCCIONES 0 0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0
GASTOS DE PERSONAL 708,534,815 0
510506 Sueldos $ 402,206,477 Sueldos 0 0
510507 Honorarios Prestacion De Servicio Honorarios Prestacion De Servicio 0 0
510518 Comisiones $ 46,744,136 Comisiones 0 0
510524 Incapacidades $ 1,256,895 Incapacidades 0 0
510527 Auxilio De Transporte $ 41,563,192 Auxilio De Transporte 0 0
510530 Cesantias $ 41,215,691 Cesantias 0 0
510533 Intereses Sobre Cesantias $ 1,694,269 Intereses Sobre Cesantias 0 0
510536 Prima De Servicios $ 41,143,875 Prima De Servicios 0 0
510539 Vacaciones $ 18,426,079 Vacaciones 0 0
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES$ 5,657,807 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 0
510566 Gastos Deportivos Y De Recreacion $ 12,982,160
510568 APORTES A ADMINISTRADORASDE RIESGOS $P 7,569,310 APORTES A ADMINISTRADORASDE RIESGOS PRO 0 0
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUS EPS APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUS EPS 0 0
51056902 Aporte Salud Independientes $ 6,097,310 Aporte Salud Independientes 0 0
510570 Aportes A Fondos De Pension $ 54,600,117 Aportes A Fondos De Pension 0 0
51057002 Aportes Pension Independientes $ 7,605,500 Aportes Pension Independientes 0 0
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
$ 18,066,597 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0 0
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS $ 1,705,400 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 0 0
HONORARIOS 13,232,312 HONORARIOS
511030 Asesoria Financiera $ 13,232,312 Asesoria Financiera
IMPUESTOS $ 15,201,271 IMPUESTOS
511505 Industria Y Comercio $ 8,748,500 Industria Y Comercio
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ $ 1,130,100 A LA PROPIEDAD RAIZ
51151501 Impuesto Predial $ 1,130,100 Impuesto Predial
511530 Gravamen Al Movimiento Financiero $ 3,038,061 Gravamen Al Movimiento Financiero
511595 OTROS IMPUESTOS $ 577,255 OTROS IMPUESTOS
51159505 Otros Impuestos $ 4,250 Otros Impuestos
51159510 Impuesto Al Consumo $ 573,005 Impuesto Al Consumo
CONTRIBUCIONES 489,000 CONTRIBUCIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 489,000 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51251001 Afiliacion Asocoldro 489,000 Afiliacion Asocoldro
SEGUROS 5,110,491 SEGUROS
513020 VIDA COLECTIVA 3,460,841 VIDA COLECTIVA
51302001 Seguro De Vida 967,124 Seguro De Vida
51302002 Seguro General Sura 2,148,360 Seguro General Sura
51302003 Seguro Exequial 32,769 Seguro Exequial
51302005 Seguro Integral Bancolombia 312,588 Seguro Integral Bancolombia
513075 Flota Y Equipo De Transporte 1,649,650 Flota Y Equipo De Transporte
SERVICIOS 62,291,314 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA 2,281,175 ASEO Y VIGILANCIA
51350501 Aseo Y Vigilancia 2,281,175 Aseo Y Vigilancia
513515 Asistencia Tecnica 3,992,000 Asistencia Tecnica
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,430,317 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51352501 Acueducto Y Alcantarillado 1,430,317 Acueducto Y Alcantarillado
513530 ENERGIA ELECTRICA 39,756,655 ENERGIA ELECTRICA
51353001 Energia Electrica 35,567,451 Energia Electrica
51353002 Alumbrado Publico 4,189,204 Alumbrado Publico
513535 TELEFONO 12,502,351 TELEFONO
51353501 Telefono Fijo 3,624,928 Telefono Fijo
51353502 Telefono Celular 8,877,423 Telefono Celular
513540 Correo, Portes Y Telegramas 50,299 Correo, Portes Y Telegramas
513545 Internet 645,000 Internet
513550 Transporte, Fletes Y Acarreos 1,025,267 Transporte, Fletes Y Acarreos
513555 Gas 66,250 Gas
513595 OTROS 542,000 OTROS
51359501 Television Por Cable 492,000 Television Por Cable
51359502 Fumigacion 50,000 Fumigacion
GASTOS LEGALES 1,217,532 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES NOTARIALES
51400501 Gastos Notariales Gastos Notariales
514010 Registro Mercantil 265,850 Registro Mercantil
514015 Tramites Y Licencias 935,782 Tramites Y Licencias
514095 OTROS 15,900 OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 52,190,900 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51451001 Construcciones Y Edificaciones 52,190,900 Construcciones Y Edificaciones
514515 Maquinaria Y Equipo 3,369,641 Maquinaria Y Equipo
514520 Equipo De Oficina 9,488,600 Equipo De Oficina
514525 Equipo De Computacion Y Comunicacion 710,807 Equipo De Computacion Y Comunicacion
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,443,843 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51454001 Flota Y Equipo De Transporte 1,443,843 Flota Y Equipo De Transporte
5150 ADECUACION E INSTALACION 140,000 ADECUACION E INSTALACION
515015 Reparaciones Locativas 140,000 Reparaciones Locativas
5155 GASTOS DE VIAJE 79,300 GASTOS DE VIAJE
515530 Peajes 79,300 Peajes
GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS
519505 Comisiones 80,630 Comisiones
519510 Libros, Suscripciones, Periodicos Y Revistas Libros, Suscripciones, Periodicos Y Revistas
519520 Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas 1,316,928 Gastos De Representacion Y Relaciones Publicas
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 6,079,039 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952501 Elementos De Aseo 2,990,568 Elementos De Aseo
51952502 Cafeteria 2,384,141 Cafeteria
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 15,256,210 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
51953001 Utiles, Papeleria Y Fotocopias 15,256,210 Utiles, Papeleria Y Fotocopias
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,259,985 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51953501 Gasolina 18,422,973 Gasolina
519540 ENVASES Y EMPAQUES 6,802,442 ENVASES Y EMPAQUES
51954001 Bolsas Plasticas 13,212,205 Bolsas Plasticas
519560 CASINO Y RESTAURANTE 3,160,505 CASINO Y RESTAURANTE
51956001 Restaurante 3,500,500 Restaurante
519595 OTROS 1,155,466 OTROS
 51959510 Gastos Varios 700,238 Gastos Varios
51959515 Ajuste Al Peso 99,329 Ajuste Al Peso
51959595 Gastos Personales 355,899 Gastos Personales
519599 Ajustes Por Inflacion 1,052 Ajustes Por Inflacion
GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS
SERVICIOS SERVICIOS
523560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 10,411,800 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
52356001 Calendarios Imantados 1,396,840 Calendarios Imantados
52356002 Publicidad Emisoras 9,780,700 Publicidad Emisoras
52356004 Premios Clientes (rifas) 5,100,000
523595 Otros - Otros -
NO OPERACIONALES NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS 33,541,563 GASTOS BANCARIOS
53050501 Intereses Vehiculo 9,176,417 Intereses Vehiculo
53050502 Seguros Y Cargos Adicionales Vehiculo 7,130,598 Seguros Y Cargos Adicionales Vehiculo
53050504 Cuota De Manejo 228,280 Cuota De Manejo
53050505 Seguro Credito Consumo 17,006,268 Seguro Credito Consumo
530515 COMISIONES 6,499,212 COMISIONES
53051505 Comision Venta 6,499,212 Comision Venta
530520 INTERESES 25,944,239 INTERESES
53052005 Intereses Sobre Credito 6,071,257 Intereses Sobre Credito
53052010 Intereses Por Mora 4,000 Intereses Por Mora
530535 Descuentos Comerciales Condicionados 50,500 Descuentos Comerciales Condicionados
530595 Otros Otros
GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS
5395 GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS
539525 Donaciones 1,519,000
539595 Otros $ 9,179,436 Otros
53959501 Ajuste Al Peso $ 749 Ajuste Al Peso
53959502 Iva No Deducible $ - Iva No Deducible $ -
53959503 Rodamiento $ 17,268,918 Rodamiento

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ - RENTA LIQUIDA $ -