Analitica de Clientes

al 31 de junio de 2021
Valores expresados en Miles de Pes

No. Cliente No. Factura

1 Cliente 01 FE01
2 Cliente 02 FE02
3 Cliente 03 FE03
4 Cliente 04 FE04
5 Cliente 05 FE05
6 Cliente 06 FE06
7 Cliente 07 FE07

No. Cliente Fecha

1 Cliente 01 10-Apr-21
2 Cliente 02 5-Apr-21
3 Cliente 03 4-May-21
4 Cliente 04 4-May-21
5 Cliente 05 25-May-21
6 Cliente 06 26-Jun-21
7 Cliente 07 21-Jun-21

No. Nombre del Cliente Fecha de antigüedad del saldo

Resúmen Clientes Conformes

Cliente B 5-Apr-21
Cliente E 25-May-21
Sumas

Resúmen Clientes Inconformes

Cliente C 4-May-21
Cliente G 21-Jun-21
Sumas

Resúmen Clientes que no respondieron

 Cliente A
Cliente D
Cliente F
Sumas

No. Descripción No. Clientes

Circularizados 7
No circularizados 0
Sumas 7

Resultado
Confirmado conforme 2
Confirmado inconforme 2
Devueltos por correo 0
No contestaron 3
Sumas 7

Procedimientos supletorios
Procedimientos alternos 5
Sumas 5
 Analitica de Clientes
al 31 de junio de 2021
xpresados en Miles de Pesos . ($)

Fecha Monto en $. Marcas Ref.

10-Apr-21 $ 31,456,500.00 NC
5-Apr-21 $ 5,258,000.00 O
4-May-21 $ 6,352,140.00 CI
4-May-21 $ 25,000.00 NC
25-May-21 $ 5,345,600.00 O
26-Jun-21 $ 5,356,352.00 NC
21-Jun-21 $ 2,356,859.00 CI

$ 56,150,451.00

DE 1 A 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS DE 61 A 90 DIAS DE 91 A 180 DIAS

31,456,500.00
5,258,000.00
6,352,140.00
25,000.00
5,345,600.00
5,356,352.00
2,356,859.00
19,435,951.00 36,714,500.00

35% 65% 0% 0%

Número Saldo del Saldo s/

Saldo de Fact. Cliente Contabilidad

$ 5,258,000.00 FE02 $ 5,258,000.00 $ 5,258,000.00

$ 5,345,600.00 FE05 $ 5,345,600.00 $ 5,345,600.00
$ 10,603,600.00 $ 10,603,600.00

$ 6,352,140.00 FE03 $ 5,325,600.00 $ 6,352,140.00

$ 2,356,859.00 FE07 $ 1,525,000.00 $ 2,356,859.00

$ 6,850,600.00 $ 8,708,999.00
$ 31,456,500.00 FE01 $ - $ 31,456,500.00
$ 25,000.00 FE04 $ - $ 25,000.00
$ 5,345,600.00 FE05 $ - $ 5,345,600.00
$ 36,827,100.00

% Valor % Referencia
100% $ 56,150,451.00 100%
0% $ - 0%
100% $ 56,150,451.00 100%

29% $ 10,603,600.00 20%

29% $ 6,850,600.00 13%
0% $ - 0%
43% $ 36,827,100.00 68%
100% $ 54,281,300.00 100%

100% $ 43,677,700.00 100%

100% $ 43,677,700.00 100%
 DE 181 EN SALDOS
ADELANTE FACTURADO
$ 31,456,500.00
$ 5,258,000.00
$ 6,352,140.00
$ 25,000.00
$ 5,345,600.00
$ 5,356,352.00
$ 2,356,859.00
$ 56,150,451.00
^
0% 100%

Diferencias Referencia

$ -
$ -
$ -

$ (1,026,540.00)
$ 1,525,000.00
$ -
$ 498,460.00
$ (31,456,500.00)
$ (25,000.00)
$ (5,345,600.00)