P $ 85,300,000

N 3 MESES
I 2.50% E.M.
CUOTA: $ 29,866,700

FORMULA P 10,000,000
(1+i)sobre n-1 (1+1,5%)sobre 3-1 $ 29,866,700
i(1+i)sobre n 1,5%(1+1,5%) sobre 3

N INTERES PAGO SALDO DE PROVEEDOR

0 $ 85,300,000
1 $ 2,132,500 $ 29,866,700 $ 57,565,800
2 $ 1,439,145 $ 29,866,700 $ 29,138,245
$3 $ 728,456 $ 29,866,700 $1

RECONOCIMIENTO INICIAL
codigo CUENTAS debe haber
1425 COMERCIO $ 85,300,000
2205 NACIONALES $ 85,300,000
sumas $ 85,300,000 $ 85,300,000

N1
codigo cuenta debe haber
1110 BANCOS $ 29,866,700
2205 NACIONALES $ 29,866,700
5305 G FINAICIEROS $ 2,132,500
2205 NACIONALES $ 2,132,500
sumas $ 31,999,200 $ 31,999,200
N2
codigo cuenta debe haber
1110 BANCOS $ 29,866,700
2205 NACIONALES $ 29,866,700
5305 G FINAICIEROS $ 1,439,145
2205 NACIONALES $ 1,439,145
sumas $ 31,305,845 $ 31,305,845
N3
codigo cuenta debe haber
1110 BANCOS $ 29,866,700
2205 NACIONALES $ 29,866,700
5305 G FINAICIEROS $ 728,456
2205 NACIONALES $ 728,456
sumas $ 30,595,156 $ 30,595,156

MES 1 $ 5,000,000
MES 2 $ 15,000,000
MES 3 $ 35,000,000
MES 4 $ 5,000,000
MES 5 $ 40,000,000
TOTAL $ 100,000,000

MES 1 1
VF $ 5,000,000
I 0.95% EA
NPER 1 MESES
VA $ 4,953,002

MES 2
VF $ 15,000,000
I 0.95% EA
NPER 2 MESES
VA $ 14,719,337

MES 3
VF $ 35,000,000
I 0.95% EA
NPER 3 MESES
VA $ 34,022,290

MES 4
VF $ 5,000,000
I 0.95% EA
NPER 4 MESES
VA $ 4,814,642

MES 5
VF $ 40,000,000
I 0.9489% EA 12%
NPER 5 MESES
VA $ 38,155,090

VALOR PRESE $ 96,664,361

RECONOCIMIENTO INICIAL
codigo cuenta debe haber
1425 COMERCIO $ 96,664,361 N
2205 NACIONALES $ 96,664,361 0
sumas $ 96,664,361 $ 96,664,361 1
2
MES 1 3
codigo cuenta debe haber 4
1110 BANCOS $ 5,000,000 5
2205 NACIONALES $ 5,000,000
5305 G FINAICIEROS $ 917,228
2205 NACIONALES $ 917,228
sumas $ 5,917,228 $ 5,917,228

MES 2
codigo cuenta debe haber
5305 G FINAICIEROS $ 878,488
2205 NACIONALES $ 878,488
sumas $ 878,488 $ 878,488

MES 3
codigo cuenta debe haber
1110 BANCOS $ 35,000,000
2205 NACIONALES $ 35,000,000
5305 G FINAICIEROS $ 744,491
2205 NACIONALES $ 744,491
sumas $ 35,744,491 $ 35,744,491

MES 4
codigo cuenta debe haber
1110 BANCOS $ 5,000,000
 2205 NACIONALES $ 5,000,000
5305 G FINAICIEROS $ 419,448
2205 NACIONALES $ 419,448
sumas $ 5,419,448 $ 5,419,448

MES 5
codigo cuenta debe haber
1110 BANCOS $ 40,000,000
2205 NACIONALES $ 40,000,000
5305 G FINAICIEROS $ 375,984
2205 NACIONALES $ 375,984
sumas $ 40,375,984 $ 40,375,984

CREDITO $ 99,000,000
CONTADO $ 88,000,000
PLAZO 4 MESES
INTERES 3%
RECONOCIMIENTO INICIAL
codigo cuenta debe haber
1425 COMERCIO $ 99,000,000
2205 NACIONALES $ 99,000,000
sumas $ 99,000,000 $ 99,000,000

RECONOCIMIENTO DEL GASTO FINANCIERO

codigo cuenta debe haber
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 11,000,000
2205 NACIONALES $ 11,000,000
sumas $ 11,000,000 $ 11,000,000

RECONOCIMIENTO DEL PAGO

codigo cuenta debe haber
2205 NACIONALES $ 88,000,000
1110 BANCOS $ 88,000,000
sumas $ 88,000,000 $ 88,000,000
 $ 120,800,000
N 3 MESES
I 2.50% E.M.
CUOTA: $ 42,296,570
COSTO FINAL $ 1,800,000

FORMULA P 120,800,000
(1+i)sobre n-1 (1+2,5%)sobre 3-1 $ 42,296,570
i(1+i)sobre n 2,5%(1+2,5%) sobre 3

SALDO
N CUOTA i(TIR) CAPITAL
PROVEDORES
0 $ 119,000,000
1 $ 42,296,569.80 $ 3,902,879 $ 38,393,691 $ 80,606,309
2 $ 42,296,569.80 $ 2,643,669 $ 39,652,900 $ 40,953,409
3 $ 42,296,570 $ 1,343,161 $ 40,953,409 $ -

RECONOCIMIENTO

1435 INVENTARIO $ 120,800,000

2205 PROVEEDORES $ 120,800,000
$ 120,800,000 $ 120,800,000

N1 CAUSACION INTERES Y EL PAGO

2205 PROVEEDORES $ 38,393,691

2335 GASTOS FINANCIEROS $ 3,902,879
1110 BANCOS $ 42,296,570
$ 42,296,570 $ 42,296,570

N2 CAUSACION INTERES Y EL PAGO

2205 PROVEEDORES $ 39,652,900

 2335 GASTOS FINANCIEROS $ 2,643,669
1110 BANCOS $ 42,296,570
$ 42,296,570 $ 42,296,570

N3 CAUSACION INTERES Y EL PAGO

2205 PROVEEDORES $ 40,953,409

2335 GASTOS FINANCIEROS $ 1,343,161
1110 BANCOS $ 42,296,570
$ 42,296,570 $ 42,296,570
codigo CUENTAS debe haber
1425 COMERCIO $ -
2205 NACIONALES $ -
sumas $ - $ -
INTERES PAGO SALDO DE PROVEEDOR
$ 96,664,361
$ 917,228 $ 5,000,000 $ 92,581,589
$ 878,488 $ 15,000,000 $ 78,460,077
$ 744,491 $ 35,000,000 $ 44,204,568
$ 419,448 $ 5,000,000 $ 39,624,016
$ 375,984 $ 40,000,000 -$ 0
$ 100,000,000
 HALLAR TIR
N

0 $ 119,000,000
1 -$ 42,296,570
2 -$ 42,296,570
3 -$ 42,296,570
TIR 3.2797301%