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PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Flnancieras 838,208 837,693 (5r6) (0.06oó)
Proveedoree 12 338,932 209,s52 (r29,380) (38.17o/o)
Cusntas por Pagar 13 27,833,286 22,070,967 (5,762,318) (20.7QVo)
lmpuestos, Gravámcnss y Tasas 31 8,1 82 83,r 11 (235,071) (73.88o/o)
Beneficios a empleados 14 5,661,919 6,304,212 u2,293 11.U,/o
Pasivos Estimados y Provisiones 15 8,581,315 8,150,482 (430,833) (5.02o/o)
Ingrcsos DiÉridos 16 1,247,271 1,177,025 (70,246) (5.63%)
Otros Pagivos 17 14,503,139 14,409,930 (e3,208) (0.6,1%)
TOTAL PASIVO CORRTENTE 59,322,253 63,U2,973 (6,079,279) (10.25%)
PAgIVO NO CORRIENTE
Obligac¡oncs Financieras 1,142,912 (1,142,912) (100.00o/o)
Beneficios a Empleados - Bonificación Pensión Lp 14 4,767,179 5,894,047 1,126,868 23.Uo/o
Pasivos Estimados y Provisiones 15 623,733 635,538 11,806 1.890ó
Fondos y Aprop. Destinación Especffica 18 22,806,799 22,737,770 (69,02s) (0.30oó)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,340,623 29,267,355 {73,268) 10.26%l
TOTAL PASIVO 88,662,875 82,510,328 (6,152,547) (6.gfo/o)
Vlgencias Varlaciones
2019 2020 Abs. Ret.
Ingresos ordlnarlos
Aoodes 4% 126,751,676 129,198,297 2,446,621 1,93%
Aportes prescritos 98,320 8s,693 (12,627\ (12.84o/o\
Rendimientos y otros Aportes 1,494,681 1,569,278 74,597 4.99o/o
Salud IPS 3,677,153 2,830,821 (846,332) (23.02o/o)
Programas Especiales 739,764 114,242 (625,5221 (84.56%)
Educación y Cultura 9,13E,224 6,963,331 (2,174,E93) (23.80%)
Recreación Deporte y Turismo 9,769,667 2,470,506 (7,299,161) (74.71o/o\
Crédito Social 5,065,871 4,637,745 (428,126',) (8.45Vo\
Vivienda 1
Total Ingresos ordinarios
Costos
Subsidio monetario 43,357,278 1,285,814
44,643,092 2.97o/o
Subsidio en Especie 7j20375 2,651,955
9.772330 37.24%
Salud IPS 2,510,082 2,210.034 (300,04E) (11.95%)
Programas Especiales 2,216,436 1,788,965 (427,4711 (19.29%)
Educación y Cultura 7,016,609 4,789,447 (2,227,162\ (3't.74%l
Recreación Deporte y Turismo 13,274,001 7,105,976 (6,168,025) (46.47Yo')
Crédito Social 423,624 593,182 169,558 40.03%
Vivienda 699 - (699) (100.00%)
Total Costos 75,919,104 70,903,026 (5,0,t6,078) (6.61%)
Fondos y Aproplaciones de Ley
Fovis 2,12'1,087 1,939,260 ('t81,8271 (8.57o/ol
Foniñez 3,17',t,250 3,232,r00 60,850 1.92o/o
Fosfec 3,805,500 3,878,520 73,020 1.92Yo
Salud 6,342,499 6,46/'200 121,701 1.92to
Fosfec - Salud - Ley 1438t2011 7,928,124 8,0E0,249 152j26 1.92Yo
Educación Ley 1 1 5/1 994 4,843,035 4,941,101 98,066 2.02%
Fosfec - Vr. Personas a cargo '18 - 23 años 2,254,669 2,310342 55,674 2.47o/o
Excedentes del 55% 4,871,251 4,776,322 (94,928) (1.95%)
Reserva Legal 277,403 (277,4031 (100.00%)
Superintendenqia del Subsidio Familiar 1,268,500 1,292,U0 24,340 1.920/0
Total Fondos y Apropiaclones de Ley _16,883,317 36,914,934 31,617 0.09%
Excedente bruto
Costos financieros
Excedente de actlvidadeg ordinarias
Ajustes para conciliar el remanente con el efectivo provisto por las operaciones
Depreciaciones 4,825,544 11'1,q 447
Provisiones - Deterioro deudores 2,491,256 2,158,383
Provisiones - Deterioro inversiones 3,077 0
Provisiones - Deterioro inventarios 16,292 8,s89
Anrortización de Intangibles 563,964 775,795
Efectivo Provisto por las Operaciones 21,764,261 18,300,375
Camblos en Partidas Operacionales
Activos Financieros - Inversiones (1,216,778) (8,776,473)
Cuentas por Cobrar (8,404,832) 8,483,267
Inventarios 1,129,223 305,683
Gastos Anticipados 154,769 (0)
S,aldo obras y Prog. De Beneficio Social (2,355,042) (1,167,616)
Otros Activos 459,'162 0
P,asivos de operación (4,816,227) (6,290,224)
Beneficios a empleados 413,836 't
,769, 161
Efectlvo Neto Provisto por las Operaciones 7,129,372 12,624,172
CERTIFICAMOS
Que los Estados Financieros Básicos, Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados Integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de Efectivo a
Diciembre 31 de 2020, se han preparado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de
2009, Los Decretos 3022 de 2013, 2420 y 2496 de 2015, la Ley 222 de 1995, las
Resoluciones 0044 de 2017 y sus posteriores modificatorias emanadas de la
Superintendencia del Subsidio Familiar.
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.
2. No se ha tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre
los Estados Financieros.
3. Se Garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio al
corte, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
4. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de
los Estados Financieros Básicos, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
Activos, Pasivos reales y contingentes, así como también las garantlas que hemos
dado a terceros.
5. Debido a la complejidad que presenta el flujo de información, derivada de los
procedimientos normativos, los hechos económicos registrados en los Estados
Financieros en relación con la EPSS en liquidación, son aquellos por los cuales se tuvo
conocimiento a la fecha del cierre.
Dado en Tunja alos 24 días del mes de febrero del año 2021