MOTRICENTRO CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011

ANALISIS VERTICAL

AÑO 2011 AÑO 2010

CONCEPTOS IMPORTE % IMPORTE %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 6.318.602,3 94,05% 7.584.077, 95,79%
2 26
CAJA 200,00 0,00% 200,00 0,00%
BANCOS 538.845,84 8,02% 676.945,45 8,55%
CTAS Y DOC. POR 3.619.407,7 53,87% 3.859.709, 48,75%
COBRAR 9 55
PRESTAMOS 74.902,17 1,11% 604.057,38 7,63%
OTRAS CTAS, POR 3.569,35 0,05% - 0,00%
COBRAR
INVENTARIOS 1.174.178,4 17,48% 1.980.878, 25,02%
5 05
ANTICIPO PROVEEDORES 16.045,85 0,24% - 0,00%
INVERSIONES 300.000,00 4,47% 7.250,00 0,09%
CTAS POR LIQUIDAR 285.327,09 4,25% 250.000,00 3,16%
RENTAS PAG. 149.344,58 2,22% 44.716,19 0,56%
POR
ANTICIPADO
IVA COMPRAS 156.781,20 2,33% 160.320,64 2,02%
ACTIVO FIJO 399.730,95 5,95% 333.352,08 4,21%
MUEBLES Y ENSERES 23.012,10 0,34% 23.012,10 0,29%
DEP. ACUM. MUEBLES Y - 0,33% - 0,28%
ENSERES
21.945, 21.813,
07 67
EQ, OFICINA 31.661,40 0,47% 30.941,40 0,39%
- 0,40% - 0,33%
DEP. ACUM. EQ. OFICINA
26.659, 26.152,
17 01
142.272,40 2,12% 134.312,69 1,70%
EQ. COMPUTACION
DEP. ACUM. EQ. - 1,82% - 1,42%
COMPUTACION
122.056, 112.505,
29 25
MAQUINARIA 211.278,65 3,14% 187.585,44 2,37%
Y
HERRAMIENT
AS
DEP. ACUM. MAQ. - 2,65% - 2,14%
Y
HERRAMIENTAS 178.009, 169.804,
73 15
VEHICULOS 77.831,51 1,16% 47.208,05 0,60%
- 0,77% - 0,60%
DEP. ACUM. VEHICULOS
51.631, 47.208,
45 05
ADECUACIONES LOCAL 477.631,27 7,11% 409.807,50 5,18%
- 2,44% - 1,54%
DEP. ACUM ADEC. LOCAL
163.654, 122.031,
67 97
TOTAL ACTIVO 6.718.333,2 100,00 7.917.429, 100,00
7 % 34 %

AÑO 2011 AÑO 2010

IMPORTE % IMPORTE
PASIVO CORRIENTE 2.904.435,1 43,23% 4.668.791,9 58,97%
1 8
CTAS Y DOC. POR PAGAR 1.407.530,0 20,95% 2.613.230,8 33,01%
6 1
PRESTAMOS 998.773,54 14,87% 1.826.206,8 23,07%
9
IESSXPAGAR 6.378,22 0,09% 5.596,97 0,07%
SUELDOS Y BEN. 21.139,72 0,31% 0,00%
SOCIALESX PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR 217.058,47 3,23% 216.338,54 2,73%
OTROS PASIVOS 253.555,10 3,77% 7.418,77 0,09%
TOTAL PASIVO 2.904.435,1 43,23% 4.668.791,9 58,97%
1 8
PATRIMONIO 3.813.898,1 56,77 3.248.637,3 41,03%
6 % 6
CAPITAL SOCIAL 3.021.769,0 44,98% 2.802.040,0 35,39%
0 0
RESERVAS LEGAL 74.572,10 1,11% 62.365,05 0,79%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 705.350,01 10,50% 384.232,31 4,85%
UTILIDAD NO REPARTIDA 12.207,05 0,18% 0,00%
2008
TOTAL PASIVO Y 6.718.333,2 100,00 7.917.429,3 100,00
PATRIMONIO 7 % 4 %

MOTRICENTRO CIA. LTDA.

 ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2011
ANALISIS VERTICAL

AÑO 2011 AÑO 2010

CONCEPTOS IMPORTE % IMPORTE %

VENTAS NETAS 17.605.071, 100,00 16.663.778,1 100,00

33 % 1 %
COSTO DE VENTAS 15.732.221, 89,36% 15.402.684,5 92,43%
41 4
UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS 1.872.849,9 10,64% 1.261.093,5 7,57%
2 7
EGRESOS 1.346.892, 7,65% 1.259.702,4 7,56%
64 4
UT. ANT. IMPTOS
Y PART. 705.836,80 4,01% 384.232,31 2,31%
 MOTRICENTRO CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y
2011 ANALISIS HORIZONTAL

AÑO AÑO VARIACION

2011 2010
CONCEPTOS ABSOLUT RELATI
IMPORTE
IMPORT A V
E ($) A (%)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 6.318.602, 7.584.077, - -16,69%
3 2 1.265.47
2 6 4,9
4
CAJA 200,00 200,00 - 0,00%
BANCOS 538.845,84 676.945,45 - -20,40%

138.099,
61
CTAS Y DOC. POR 3.619.407, 3.859.709, - -6,23%
COBRAR 7 5 240.301,76
9 5
PRESTAMOS 74.902,17 604.057,38 - -87,60%

529.155,
21
OTRAS CTAS, 3.569,35 - 3.569,35
POR COBRAR
INVENTARIOS 1.174.178, 1.980.878, - -40,72%
4 0 806.699,60
5 5
ANTICIPO 16.045,85 - 16.045,85
PROVEEDOR
ES
INVERSIONES 300.000,00 7.250,00 292.750,00 4037,93
%
CTAS POR LIQUIDAR 285.327,09 250.000,00 35.327,09 14,13%
RENTAS PAG. 149.344,58 44.716,19 104.628,39 233,98%
POR
ANTICIPADO
IVA COMPRAS 156.781,20 160.320,64 - -2,21%

3.539,
44
ACTIVO FIJO 399.730,95 333.352,08 66.378,87 19,91%

MUEBLES Y ENSERES 23.012,10 23.012,10 - 0,00%

DEP. ACUM. MUEBLES - - - 0,60%
Y ENSERES
21.945, 21.813, 131,
07 67 40
EQ, OFICINA 31.661,40 30.941,40 720,00 2,33%
DEP. ACUM. EQ. - - - 1,94%
OFICINA
26.659, 26.152, 507,
17 01 16
EQ. COMPUTACION 142.272,40 134.312,69 7.959,71 5,93%
DEP. ACUM. EQ. - - - 8,49%
COMPUTACION
122.056, 112.505, 9.551,
29 25 04
MAQUINARIA 211.278,65 187.585,44 23.693,21 12,63%
Y
HERRAMIENT
AS
DEP. ACUM. MAQ. - - - 4,83%
Y
HERRAMIENTAS 178.009, 169.804, 8.205,
73 15 58
VEHICULOS 77.831,51 47.208,05 30.623,46 64,87%
DEP. ACUM. - - - 9,37%
VEHICULOS
51.631, 47.208, 4.423,
45 05 40
ADECUACIONES 477.631,27 409.807,50 67.823,77 16,55%
LOCAL
DEP. ACUM - - - 34,11%
ADEC. LOCAL
163.654, 122.031, 41.622,
67 97 70
TOTAL ACTIVO 6.718.333, 7.917.429, - -15,15%
2 3 1.199.09
7 4 6,0
7

AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACIO

N
CONCEPTOS IMPORTE IMPORTE ABSOLUT RELATI
A V
($) A
(%)
PASIVO CORRIENTE 2.904.435, 4.668.791, - -37,79%
1 9 1.764.35
1 8 6,8
7
CTAS Y DOC. 1.407.530, 2.613.230, - -46,14%
POR PAGAR 0 8 1.205.70
6 1 0,7
5
PRESTAMOS 998.773,54 1.826.206, - -45,31%
8
9 827.433,
35
IESSXPAGAR 6.378,22 5.596,97 781,25 13,96%
SUELDOS Y BEN. 21.139,72 21.139,72
SOCIALESX PAGAR
IMPUESTOS 217.058,47 216.338,54 719,93 0,33%
POR PAGAR
OTROS PASIVOS 253.555,10 7.418,77 246.136,33 3317,75
%
TOTAL PASIVO 2.904.435, 4.668.791, - -37,79%
1 9 1.764.356,
1 8 8

7
PATRIMONIO 3.813.898 3.248.637, 565.260,80 17,40%
,1 3
6 6
CAPITAL SOCIAL 3.021.769, 2.802.040, 219.729,00 7,84%
0 0
0 0
RESERVAS LEGAL 74.572,10 62.365,05 12.207,05 19,57%
UTILIDAD DEL 705.350,01 384.232,31 321.117,70 83,57%
EJERCICIO
UTILIDAD NO 12.207,05 12.207,05
REPARTIDA
2008
TOTAL PASIVO 6.718.333, 7.917.429, - -15,15%
Y PATRIMONIO 2 3 1.199.09
7 4 6,0
7
 MOTRICENTRO CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010 Y 2011 ANALISIS HORIZONTAL
AÑO 2011 AÑO 2010 VARIACION
ABSOLUT RELATIV
IMPORTE
CONCEPTOS IMPORTE A A
($) (%)

VENTAS NETAS 17.605.071,3 16.663.778,11 941.293,22 5,65%

3
COSTO DE 15.732.221,4 15.402.684,54 329.536,87 2,14%
VENTAS 1
UTILIDAD
BRUTA EN 1.872.849,92 1.261.093,57 611.756,35 48,51%
VENTAS
EGRESOS 1.346.892,64 1.259.702,44 87.190,20 6,92%
UT. ANT. IMPTOS
Y 705.704,23 384.232,31 321.471,92 83,67%
PART.