Primer apellido del

Concepto Tipo de documento Numero de identificacion

informado
 1001
Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas

Segundo apellido del Primer nombre Otros nombres Razon social

informado del informado del informado informado
 1001
nos en cuenta y retenciones practicadas

Pago o Pago o
Pais de
Codigo Codigo abono en abono en
Direccion residencia
dpto mcp cuenta cuenta No
o domicilio
deducible deducible
 Retencion
Retencion en
IVA mayor IVA mayor Retencion Retencion en la fuente
la fuente
del costo o del costo o en la fuente en la fuente practicada
practicada IVA
gasto gasto No practicada asumida IVA
no
deducible deducible renta renta regimen
domiciliados
comun
 Taller de renta personas jurídicas
La sociedad Unadistas S.A.S, identificada con Nit: 900.999.555-4, realiza operaciones para
el año gravable 2020, y tiene las siguientes responsabilidades fiscales:

Código de Responsabilidad
responsabilidad
5 Impuesto de renta y complementario
régimen ordinario.
7 Retención en la fuente a título de renta.
9 Retención en la fuente en el impuesto
sobre las ventas.
14 Informante de exógena.
42 Obligado a Llevar Contabilidad.
48 Impuesto sobre las ventas

Código CIIU de la empresa: 4690

Actividades realizadas durante el año gravable 2020:

1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”

identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriella,

identificado con documento No. 1.111.222.444, con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante), por valor de $1.500.000. El pago se realiza con cheque.

3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes la

cual no es declarante, identificado con documento No. 64.101.202, con dirección de
Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.

4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarillado

$467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Telefonía
celular $610.000. El pago se realiza con cheque.

Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
 Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
DE 4 eléctrica
ENERGIA
DE
BOGOTA
S.A. E.S.P
TELEFONIC 801.002.555- Bogotá, D.C. Telefonía fija e SI
A DE 4 internet
BOGOTA
S.A. E.S.P
MOVIL DE 801.002.666- Telefonía SI
BOGOTA 4 celular
S.A.

5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identificado
con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago
se realiza con cheque.

6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 19%,

identificada con Nit: 902.222.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
de $89.300.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000,

identificado con documento No. 92.111.555, con dirección de Bogotá, D.C. (No
declarante). El pago se realiza con cheque.

8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Ltda.”,

identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
de $5.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A.S”

identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bogotá, D.C. por valor de
$6.380.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del AUI. El pago se realiza con cheque.

10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifacio

González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante). El pago se realiza con cheque.

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”,

identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifacio
González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.C.
(Declarante). El pago se realiza con cheque.

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”,

identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identificada

con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de
$3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
13. 13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”,
identificada con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
valor de $4.700.000. El pago se realiza con cheque.

14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”,

identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
de $855.150.000, IVA 19%. El pago se recibe por transferencia bancaria.
14. 15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2020. El
pago se realiza con cheque.

NOMBRE Y No. DIRECCION VALOR

APELLIDO DOCUMENTO DEVENGADO
Irma Salinas 64.444.101 Bogotá, D.C. $6.500.000.
Jorge Leal 92.533.666 Bogotá, D.C. $5.600.000.
Luigi González 92.128.444 Bogotá, D.C. $5.900.000.
Constanza 64.237.686 Bogotá, D.C. $4.800.000.
Sánchez

16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C
(Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto al
gravamen movimiento financiero (4x1000).

17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C
(Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro de chequera.

18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las ventas
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobre
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por valor
de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobre
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por valor
de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.

Información adicional para la conciliación entre la utilidad contable y la renta fiscal,

y que no se registra en SIIGO:
Activos corrientes
Descripción Valor Provisión
Efectivo y equivalentes $63.000.000. No aplica.
al efectivo.
Inventario. $189.000.000. No aplica.
Cuentas por cobrar. $35.600.000. 15% de su valor.
Totales $287.600.000.

Activos no corrientes
Descripción Valor Deterioro contable
Bienes inmuebles. $645.000.000. 10% de su valor.
Maquinaria y equipo. $68.437.000. 10% de su valor.
Equipos de cómputo y $12.700.000. 10% de su valor.
comunicación.
Equipos de oficina. $38.400.000. 10% de su valor.
Totales $764.537.000.

Pasivos
Descripción Valor
Cuentas por pagar a $12.000.000.
empleados.
Impuestos por pagar. $6.290.000.
Obligaciones $122.700.000.
financieras.
Proveedores. $42.630.000.
Totales $183.620.000.
liza operaciones para
s:

ario

a.
esto

es Unadistas S.A.S”
.C. (Declarante), por

José de la Espriella,
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ducto y alcantarillado
t $721.600; Telefonía

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AUTOR
RETENEDOR
SI

SI

SI

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an Perna, identificado
o declarante). El pago

s la perla”, IVA 19%,

Declarante), por valor

valor de $4.400.000,
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rsiones Sucre Ltda.”,

Declarante), por valor

os Unadistas S.A.S”
D.C. por valor de
realiza con cheque.

0 al señor Bonifacio
ción de Bogotá, D.C.

es Unadistas S.A.S”,
D.C. (Declarante), por
0 al señor Bonifacio
ción de Bogotá, D.C.

es Unadistas S.A.S”,
D.C. (Declarante), por

xi S.A.S” identificada
rante), por valor de

pañía “KPG S.A.S”,

.C. (Declarante), por

s Unadistas S.A.S”,
Declarante), por valor
aria.
oviembre de 2020. El

LOR
NGADO
0.000.
0.000.
0.000.
0.000.

cción de Bogotá, D.C

epto del impuesto al

ección de Bogotá, D.C

de cobro de chequera.

el valor de las ventas

ón del impuesto sobre

ses de mora por valor

e $12.635.000.
ón del impuesto sobre
ses de mora por valor

e $12.635.000.

able y la renta fiscal,

ón
ca.

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valor.

ontable
valor.
valor.
valor.

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