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Planificación tributaria empresarial

106013_1

Yuranis Cervantes Sarmiento

Código: ??
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Presentado a:

ALEXA PALMA

Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
Contaduría Pública
Impuestos Nacionales y Planeación Fiscal
Fecha:
 Taller de renta personas jurídicas
La sociedad Unadistas S.A.S, identificada con Nit: 900.999.555-4, realiza operaciones
el año gravable 2021, y tiene las siguientes responsabilidades fiscales:

Código de Responsabilidad
responsabilidad
5 Impuesto de renta y complementario
régimen ordinario.
7 Retención en la fuente a título de renta.
9 Retención en la fuente en el impuesto
sobre las ventas.
14 Informante de exógena.
42 Obligado a Llevar Contabilidad.
48 Impuesto sobre las ventas

Código CIIU de la empresa: 4690

Actividades realizadas durante el año gravable 2021:

1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.

identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante),
valor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espri

identificado con documento No. 1.111.222.444, con dirección de Bogotá,
(Declarante), por valor de $1.500.000. El pago se realiza con cheque.

3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Parede

cual no es declarante, identificado con documento No. 64.101.202, con dirección
Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.

4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantari

$467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Tele
celular $610.000. El pago se realiza con cheque.

Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
 Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
DE 4 eléctrica
ENERGIA
DE
BOGOTA
S.A. E.S.P
TELEFONIC 801.002.555- Bogotá, D.C. Telefonía fija e SI
A DE 4 internet
BOGOTA
S.A. E.S.P
MOVIL DE 801.002.666- Telefonía SI
BOGOTA 4 celular
S.A.

5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identifi
con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El
se realiza con cheque.

6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 1

identificada con Nit: 902.222.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
de $89.300.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400

identificado con documento No. 92.111.555, con dirección de Bogotá, D.C.
declarante). El pago se realiza con cheque.

8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Lt

identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por
de $5.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A

identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bogotá, D.C. por valor
$6.380.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del AUI. El pago se realiza con chequ

10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifa

González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D
(Declarante). El pago se realiza con cheque.

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A

identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante),
valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifa
González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D
(Declarante). El pago se realiza con cheque.

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A

identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante),
valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identific

con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
$3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.

13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, identifica
con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
$4.700.000. El pago se realiza con cheque.

14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A

identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante),
valor de $855.150.000, IVA 19%. El pago se recibe por transferencia bancaria.

15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2021. El p

se realiza con cheque.

NOMBRE Y No. DIRECCION VALOR

APELLIDO DOCUMENTO DEVENGADO
Irma Salinas 64.444.101 Bogotá, D.C. $6.500.000.
Jorge Leal 92.533.666 Bogotá, D.C. $5.600.000.
Luigi González 92.128.444 Bogotá, D.C. $5.900.000.
Constanza 64.237.686 Bogotá, D.C. $4.800.000.
Sánchez

16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D
(Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto
gravamen movimiento financiero (4x1000).

17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá,
(Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro de chequ

18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las ve
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto s
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por
de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto s
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por
de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.

Información adicional para la conciliación entre la utilidad contable y la renta fi

y que no se registra en SIIGO:
Activos corrientes
Descripción Valor Provisión
Efectivo y equivalentes $63.000.000. No aplica.
al efectivo.
Inventario. $189.000.000. No aplica.
Cuentas por cobrar. $35.600.000. 15% de su valor.
Totales $287.600.000.

Activos no corrientes
Descripción Valor Deterioro contable
Bienes inmuebles. $645.000.000. 10% de su valor.
Maquinaria y equipo. $68.437.000. 10% de su valor.
Equipos de cómputo y $12.700.000. 10% de su valor.
comunicación.
Equipos de oficina. $38.400.000. 10% de su valor.
Totales $764.537.000.

Pasivos
Descripción Valor
Cuentas por pagar a $12.000.000.
empleados.
Impuestos por pagar. $6.290.000.
Obligaciones $122.700.000.
financieras.
Proveedores. $42.630.000.
Totales $183.620.000.
 icas
.555-4, realiza operaciones para
des fiscales:

ad

omplementario

ulo de renta.
n el impuesto

dad.

istribuciones Unadistas S.A.S”

Bogotá, D.C. (Declarante), por
n cheque.

ompañía José de la Espriella,

n dirección de Bogotá, D.C.
a con cheque.

0 a la señora Norma Paredes la

o. 64.101.202, con dirección de
eque.

nera: Acueducto y alcantarillado

a e internet $721.600; Telefonía

cios públicos

VICIO AUTOR
PRESTA RETENEDOR
ducto y SI
arillado

ergía SI
cios públicos

VICIO AUTOR
PRESTA RETENEDOR
ducto y SI
arillado

ergía SI
ctrica

nía fija e SI
ernet

efonía SI
lular

al señor Juan Perna, identificado

tá, D.C. (No declarante). El pago

stribuciones la perla”, IVA 19%,

gotá, D.C. (Declarante), por valor
ue.

acea por valor de $4.400.000,

irección de Bogotá, D.C. (No

presa “Inversiones Sucre Ltda.”,

gotá, D.C. (Declarante), por valor
e.

a “Servicios Unadistas S.A.S”

e Bogotá, D.C. por valor de
El pago se realiza con cheque.

$4.240.000 al señor Bonifacio

con dirección de Bogotá, D.C.

stribuciones Unadistas S.A.S”,

Bogotá, D.C. (Declarante), por
n cheque.
$4.240.000 al señor Bonifacio
con dirección de Bogotá, D.C.

stribuciones Unadistas S.A.S”,

Bogotá, D.C. (Declarante), por
n cheque.

sa “Velotaxi S.A.S” identificada

.C. (Declarante), por valor de

pañía “KPG S.A.S”, identificada

.C. (Declarante), por valor de

stribuciones Unadistas S.A.S”,

Bogotá, D.C. (Declarante), por
transferencia bancaria.

de noviembre de 2021. El pago

VALOR
DEVENGADO
$6.500.000.
$5.600.000.
$5.900.000.
$4.800.000.

7 con dirección de Bogotá, D.C

por concepto del impuesto al

3-7 con dirección de Bogotá, D.C

concepto de cobro de chequera.

del 60% del valor de las ventas

presentación del impuesto sobre

or de intereses de mora por valor

.000.
por valor de $12.635.000.
presentación del impuesto sobre
or de intereses de mora por valor

.000.
por valor de $12.635.000.

idad contable y la renta fiscal,

Provisión
No aplica.

No aplica.
15% de su valor.

eterioro contable
10% de su valor.
10% de su valor.
10% de su valor.

10% de su valor.
 INICIAL
CODIGO CUENTA SALDO INICIAL
11100505 Moneda nacional 63,000,000
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa 189,000,000
13050501 Ctas por cobrar clientes 35,600,000
13990501 Provision clientes
15040501 Bienes inmuebles 645,000,000
15200501 Maquinaria y equipos 68,437,000
15280501 Equipos de computo 12,700,000
15240501 Equipo de oficinas 38,400,000
15920501 Depreciacion bienes muebles
15921001 Depreciacion maquinaria y equipo
15921501 Depreciacion Equipo de oficina
15922001 Depreciacion Equipo de computo
51991001 Provision cartera
51600501 Depreciacion bienes muebles
51601001 Depreciacion maquinaria y equipo
51601501 Depreciacion Equipo de oficina
51602001 Depreciacion Equipo de computo
25050501 Salarios por pagar -12,000,000
24040501 Impuestos por pagar -6,290,000
21050501 Obligaciones financieras -122,700,000
22050501 Proveedores -42,630,000
31050501 Capital suscrito -868,517,000
SUMAS IGUALES

1 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24081001 Iva descontable compras 19%
23654001 Retencion por compras 2,5%
23680502 Reteica compras 11,04
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

2 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51103505 Revisoria fiscal
23651501 Retencion por honorarios 11%
23680503 Reteica servicios 6,9
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

3 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51350501 Servicio - Aseo y vigilancia
23652501 Retencion por servicos 6%
23680501 Reteica servicios 9,66
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

4 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51352501 Servicios publicos - Auaducto y alcantarillado
51353001 Servicios publicos - Energia electrica
51353501 Servicios publicos - Telefono
 51353502 Servicios publicos - Celulares
24081501 Iva descontable servicios 19%
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

5 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51350501 Servicio - Aseo y vigilancia
23652501 Retencion por servicos 6%
23680501 Reteica servicios 9,66
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

6 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24081001 Iva descontable compras 19%
23654001 Retencion por compras 2,5%
23680502 Reteica compras 11,04
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

7 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

52051805 Gastos diversos
23654001 Retencion por comisiones 10%
23680501 Reteica servicios 9,66
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

8 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51201001 Arendamientos - Maquinaria y equipos
24081001 Iva descontable servicios 19%
23653001 Retencion por arrendamiento
23680503 Reteica servicios 9,66
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

9 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51350501 Servicio - Aseo y vigilancia
24081001 Iva descontable servicios 19%
23652507 Retencion por servicios 2%
23680504 reteica servicios 13,8
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

10 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51201501 Arrendamientos - maquinaria y equipos
23653001 Retencion por arrendamiento
23680503 Reteica servicios 9,66
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

11 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
24081001 Iva descontable compras 19%
 23654001 Retencion por compras 2,5%
23680502 Reteica compras 11,04
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

12 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51355005 Transporte fletes y acarreos
51157001 Iva descontable servicios 19%
23652505 Retencion por servcios 1%
23680505 Reteica servicios 4,14
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

13 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51102505 Honorarios - servicios legales
51157001 Iva descontable servicios 19%
23651501 Retencion por honorarios 11%
23680503 Reteica servicios 6,9
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

14 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

41350101 Comercio al por mayor y al detal
24080501 Iva generado en ventas
13551501 Anticipo retencion en la fuente 2,5%
13551005 Anticipo retencion induistria y comercio
13551505 Autorenta del 0,4% de los ingresos
23657501 autorretenciones
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

15 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

52050501 Salario Irma Salinas
52050502 Salario Jorge leal
52050503 Salario Luigi Gonzales
52050504 Salario Constansa Sanchez
23700505 Aportes EPS
23700505 Aportes fondos de pensiones
23704505 Aportes fondo de solidaridad
23704505 Aportes fondo de solidaridad
23704505 Aportes fondo de solidaridad
23704505 Aportes fondo de solidaridad
23650505 Retencion por salarios Irma Salinas
23650510 Retencion por salarios Jorge leal
23650515 Retencion por salarios Luigi Gonzales
23050501 salarios por pagar
23050502 salarios por pagar
23050503 salarios por pagar
23050504 salarios por pagar
52053505 Cesantias
52053605 Primas de servicio
52053905 vacaciones
52053305 Intereses sobres la sesantias
 26100505 Provision cesantias
26102005 Provision prima de servicio
26101505 Provision vacaciones
26101005 Provision intereses a las sesantias
52057205 Aportes icbf, sena y caja de compensacion
52057005 Aportes fondo de pension
52056805 Aportes ARL
23701005 Aportes icbf, sena y caja de compensacion
23700705 Aportes fondo de pension
23700505 Aportes ARL
SUMAS IGUALES

23050501 salarios por pagar

23050502 salarios por pagar
23050503 salarios por pagar
23050504 salarios por pagar
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

16 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51159505 Gravamen a los movimientos financieros
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

17 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

53050505 Gastos bancarios
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

18 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

61350501 Comercio al por mayor y detal
14350101 Mercancias no fabricadas por la empresa
SUMAS IGUALES

19 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

53952005 Sanciones
53052005 Intereses por mora
11100505 Moneda nacional
SUMAS IGUALES

20 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51151505 Impuestos a la propiedad raiz
24161505 Impuestos a la propiedad raiz
SUMAS IGUALES

21 CODIGO CUENTA SALDO INICIAL

51150505 Impuestos industria y comercio
24120505 Impuestos industria y comercio
SUMAS IGUALES
DEBE HABER SALDO
63,000,000
189,000,000
35,600,000
5,340,000 -5,340,000
645,000,000
68,437,000
12,700,000
38,400,000
64,500,000 -64,500,000
6,843,700 -6,843,700
3,840,000 -3,840,000
1,270,000 -1,270,000
5,340,000 5,340,000
64,500,000 64,500,000
6,843,700 6,843,700
3,840,000 3,840,000
1,270,000 1,270,000
-12,000,000
-6,290,000
-122,700,000
-42,630,000
-868,517,000
81,793,700 81,793,700

DEBE HABER
125,500,000
23,845,000
3,137,500
1,385,520
144,821,980
149,345,000 149,345,000

DEBE HABER
1,500,000
165,000
10,350
1,324,650
1,500,000 1,500,000

DEBE HABER
743,000
44,580
7,177
691,243
743,000 743,000

DEBE HABER
467,000
840,000
721,600
 610,000
115,900
2,754,500
2,754,500 2,754,500

DEBE HABER
845,000
50,700
8,163
786,137
845,000 845,000

DEBE HABER
89,300,000
16,967,000
2,232,500
985,872
103,048,628
106,267,000 106,267,000

DEBE HABER
4,400,000
440,000
42,504
3,917,496
4,400,000 4,400,000

DEBE HABER
5,200,000
988,000
182,000
50,232
5,955,768
6,188,000 6,188,000

DEBE HABER
638,000
121,220
12,760
8,804
737,656
759,220 759,220

DEBE HABER
4,240,000
169,600
40,958
4,029,442
4,240,000 4,240,000

DEBE HABER
183,200,000
34,808,000
 4,580,000
2,022,528
211,405,472
218,008,000 218,008,000

DEBE HABER
3,200,000
608,000
32,000
13,248
3,762,752
3,808,000 3,808,000

DEBE HABER
4,700,000
893,000
517,000
32,430
5,043,570
5,593,000 5,593,000

DEBE HABER
855,150,000
162,478,500
21,378,750
9,440,856
3,420,600
3,420,600
986,808,894
1,021,049,100 1,021,049,100

DEBE HABER
6,500,000
5,600,000
5,900,000
4,800,000
912,000
912,000
65,000
56,000
59,000
48,000
187,000
71,000
110,000
5,728,000
5,025,000
5,259,000
4,368,000
1,899,240
1,899,240
950,760
228,000
 1,899,240
1,899,240
950,760
228,000
912,000
2,736,000
1,190,165
912,000
2,736,000
1,190,165
32,615,405 32,615,405

5,728,000
5,025,000
5,259,000
4,368,000
20,380,000
20,380,000 20,380,000

DEBE HABER
4,753,600
4,753,600
4,753,600 4,753,600

DEBE HABER
350,000
350,000
350,000 350,000

DEBE HABER
513,090,000
513,090,000
513,090,000 513,090,000

DEBE HABER
356,000
86,000
442,000
442,000 442,000

DEBE HABER
6,450,000
6,450,000
6,450,000 6,450,000

DEBE HABER
12,635,000
12,635,000
12,635,000 12,635,000
 Nivel
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Subcuenta
Auxiliar
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar
Grupo
Cuenta
Subcuenta
Auxiliar

Total general
 Bala
106013_26-YEYMY L-YE

Transaccional
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
No
No
Sí
No
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
 Balance de prueba general
106013_26-YEYMY L-YE-CERVANTE-YURANIS PATRICIA-519-1007134201-178458-4
860512780-
De Noviembre 2022 a Noviembre 2022

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050501
1110
111005
11100501
11100505
13
1305
130505
13050501
1355
135510
13551001
135515
13551501
13551520
1399
139905
13990501
14
1435
143501
14350101
15
1504
150405
15040501
1520
152005
15200501
1524
152405
15240501
1528
152805
15280501
1592
159210
15921001
159215
15921501
159220
15922001
21
2105
210505
21050501
22
2205
220505
22050501
23
2305
230505
23050501
23050502
23050503
23050504
2365
236505
23650505
23650510
23650515
236515
23651501
236520
23652001
236525
23652501
23652505
236530
23653001
236540
23654001
236570
23657001
236575
23657502
2368
236805
23680501
23680503
23680505
23680511
23680513
2370
237005
23700505
23700510
23700520
237010
23701005
237045
23704505
24
2404
240405
24040501
2408
240805
24080501
240810
24081001
240815
24081501
2412
241205
24120505
2416
241615
24161505
25
2505
250505
25050501
26
2610
261005
26100505
261010
26101005
261015
26101505
261020
26102005
31
3105
310505
31050501
41
4135
413501
41350101
51
5110
511025
51102505
511035
51103505
5115
511505
51150505
511515
51151505
511595
51159505
5120
512010
51201001
5135
513505
51350501
513525
51352501
513530
51353001
513535
51353501
51353502
513550
51355005
5160
516010
51601001
516015
51601501
516020
51602001
5199
519910
51991001
52
5205
520505
52050501
52050502
52050503
52050504
520518
52051805
520533
52053305
520535
52053505
520536
52053605
520539
52053905
520568
52056805
520570
52057005
520572
52057205
53
5305
530505
53050505
530520
53052005
5395
539520
53952005
61
6135
613505
61350501

Procesado en: Noviembre 26 2022 10:44

de prueba general
E-YURANIS PATRICIA-519-1007134201-178458-44662
860512780-
mbre 2022 a Noviembre 2022

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 63,000,000.00
Caja 0.00
Caja general 0.00
Caja general 0.00
Bancos 63,000,000.00
Moneda nacional 63,000,000.00
Moneda nacional 0.00
Moneda nacional 63,000,000.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 30,260,000.00
Clientes nacionales 35,600,000.00
Clientes nacionales 35,600,000.00
Clientes nacionales 35,600,000.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00
Anticipo de impuestos de industria y com. 0.00
Anticipo de impuestos de industria y com. 0.00
Anticipo Retención en la fuente 0.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00
Autorenta del 0,4% de los ingresos 0.00
Provisiones -5,340,000.00
Clientes -5,340,000.00
Provision clientes -5,340,000.00
Inventarios 189,000,000.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 189,000,000.00
Mercancías no fabricadas 189,000,000.00
Mercancías no fabricadas 189,000,000.00
Propiedad planta y equipo 688,083,300.00
Terrenos 645,000,000.00
Urbanos 645,000,000.00
Bienes inmuebles 645,000,000.00
Maquinaria y equipo 68,437,000.00
Maquinaria y equipo 68,437,000.00
Maquinaria y equipos 68,437,000.00
Equipo de oficina 38,400,000.00
Muebles y enseres 38,400,000.00
Muebles y enseres 38,400,000.00
Equipo de computación y comunicación 12,700,000.00
Equipos de procesamiento de datos 12,700,000.00
Equipos de procesamiento de datos 12,700,000.00
Depreciación acumulada -76,453,700.00
Depreciacion maquinaria y equipo -6,843,700.00
Depreciacion maquinaria y equipo -6,843,700.00
Equipo de oficina -3,840,000.00
Equipo de oficina -3,840,000.00
Equipo de computación y comunicación -65,770,000.00
Equipo de computación y comunicación -65,770,000.00
Pasivos financieros -122,700,000.00
Bancos nacionales -122,700,000.00
Obligaciones financieras -122,700,000.00
Obligaciones financieras -122,700,000.00
Proveedores -42,630,000.00
Proveedores nacionales -42,630,000.00
Proveedores nacionales -42,630,000.00
Proveedores nacionales -42,630,000.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00
Cuentas corrientes comerciales 0.00
Cuentas corrientes comerciales 0.00
salarios por pagar 0.00
salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
salarios por pagar 0.00
Retenciones en la fuente 0.00
Salarios y pagos laborales 0.00
Retencion por salarios Irma Salinas 0.00
Retencion por salarios Jorge leal 0.00
Retencion por salarios Luigi Gonzales 0.00
Honorarios 0.00
Honorarios 0.00
Comisiones 0.00
Comisiones 0.00
Servicios 0.00
Servicios 6% 0.00
Servicios  1 % 0.00
Arrendamientos 0.00
Arrendamientos 0.00
Retención por compras 0.00
Retención por compras 2,5% 0.00
Otras retenciones 0.00
Otras retenciones  2 % 0.00
Autorretenciones 0.00
autorretenciones 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00
Retención industria y comercio Ica 0.00
Reteica 11,04 0.00
Reteica 13,8 0.00
Reteica 9,66 0.00
Reteica 6,9 0.00
Reteica 4,14 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00
Aportes EPS 0.00
Aportes fondos de pensiones 0.00
Aportes ARL 0.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00
Aportes icbf, sena y caja de compensacion 0.00
Fondos 0.00
Aportes fondo de solidaridad 0.00
Pasivos por impuestos -6,290,000.00
De renta y complementarios corriente -6,290,000.00
Vigencia fiscal corriente -6,290,000.00
Vigencia fiscal corriente -6,290,000.00
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva generado en ventas 0.00
Iva descontable por compras 0.00
Iva descontable por compras 19% 0.00
Descontable por servicios 0.00
Descontable por servicios 0.00
Pasivos por impuestos 0.00
Impuestos industria y comercio 0.00
Impuestos industria y comercio 0.00
Pasivos por impuestos 0.00
Impuestos a la propiedad raiz 0.00
Impuestos a la propiedad raiz 0.00
Beneficios a empleados -12,000,000.00
Salarios por pagar -12,000,000.00
Salarios por pagar -12,000,000.00
Salarios por pagar -12,000,000.00
Provision 0.00
Provision 0.00
Provision cesantias 0.00
Provision cesantias 0.00
Provision intereses a las sesantias 0.00
Provision intereses a las sesantias 0.00
Provision vacaciones 0.00
Provision vacaciones 0.00
Provision prima de servicio 0.00
Provision prima de servicio 0.00
Capital social -868,517,000.00
Capital suscrito y pagado -868,517,000.00
Capital suscrito y pagado -868,517,000.00
Capital autorizado -868,517,000.00
Ingresos de actividades ordinarias 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Comercio al por mayor y al detal 0.00
Administrativos 81,793,700.00
Honorarios 0.00
Asesoría jurídica 0.00
Honorarios - servicios legales 0.00
Asesoría técnica 0.00
Revisoria fiscal 0.00
Impuestos 0.00
Industria y comercio 0.00
Impuestos industria y comercio 0.00
A la propiedad raíz 0.00
Impuestos a la propiedad raiz 0.00
Otros impuestos 0.00
Gravamen a los movimientos financieros 0.00
Arrendamientos 0.00
Construcciones y edificaciones 0.00
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones 0.00
Servicios 0.00
Aseo y vigilancia 0.00
Servicios - Aseo y vigilancia 0.00
Acueducto y alcantarillado 0.00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00
Energía eléctrica 0.00
Servicios públicos - Energía eléctrica 0.00
Teléfono 0.00
Servicios públicos - Teléfono 0.00
Servicios públicos - Celular 0.00
Transporte fletes y acarreos 0.00
Transporte fletes y acarreos 0.00
Depreciaciones 76,453,700.00
Depreciacion maquinaria y equipo 6,843,700.00
Depreciacion maquinaria y equipo 6,843,700.00
Equipo de oficina 68,340,000.00
Equipo de oficina 68,340,000.00
Equipo de computación y comunicación 1,270,000.00
Equipo de computación y comunicación 1,270,000.00
 Otros gastos 5,340,000.00
Provision cartera 5,340,000.00
Provision cartera 5,340,000.00
Ventas 0.00
Gastos de personal 0.00
Salarios 0.00
Salario Irma Salinas 0.00
Salario Jorge leal 0.00
Salario Luigi Gonzales 0.00
Salario Constansa Sanchez 0.00
Gastos diversos 0.00
Gastos diversos 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00
Intereses sobres la sesantias 0.00
Cesantías 0.00
Cesantias 0.00
Prima de servicios 0.00
Primas de servicio 0.00
Vacaciones 0.00
vacaciones 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00
Aportes ARL 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00
Aportes fondo de pension 0.00
Aportes cajas de compensación familiar 0.00
Aportes icbf, sena y caja de compensacion 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
Gastos bancarios 0.00
Gastos bancarios 0.00
Intereses 0.00
Intereses por mora 0.00
Gastos diversos 0.00
Multas sanciones y litigios 0.00
Sanciones 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 0.00

esado en: Noviembre 26 2022 10:44

Movimiento débito Movimiento crédito
986,808,894.00 514,203,993.12
0.00 20,380,000.00
0.00 20,380,000.00
0.00 20,380,000.00
986,808,894.00 493,823,993.12
986,808,894.00 493,823,993.12
0.00 737,655.60
986,808,894.00 493,086,337.52
34,240,206.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
34,240,206.00 0.00
9,440,856.00 0.00
9,440,856.00 0.00
24,799,350.00 0.00
21,378,750.00 0.00
3,420,600.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
398,000,000.00 513,090,000.00
398,000,000.00 513,090,000.00
398,000,000.00 513,090,000.00
398,000,000.00 513,090,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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 0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20,380,000.00 47,230,191.88
20,380,000.00 20,380,000.00
20,380,000.00 20,380,000.00
5,728,000.00 5,728,000.00
5,025,000.00 5,025,000.00
5,259,000.00 5,259,000.00
4,368,000.00 4,368,000.00
0.00 15,352,240.00
0.00 368,000.00
0.00 187,000.00
0.00 71,000.00
0.00 110,000.00
0.00 682,000.00
0.00 682,000.00
0.00 440,000.00
0.00 440,000.00
0.00 127,280.00
0.00 95,280.00
0.00 32,000.00
0.00 351,600.00
0.00 351,600.00
0.00 9,950,000.00
0.00 9,950,000.00
0.00 12,760.00
0.00 12,760.00
0.00 3,420,600.00
0.00 3,420,600.00
 0.00 4,607,786.88
0.00 4,607,786.88
0.00 4,393,920.00
0.00 8,804.40
0.00 149,034.48
0.00 42,780.00
0.00 13,248.00
0.00 6,890,165.00
0.00 5,750,165.00
0.00 912,000.00
0.00 3,648,000.00
0.00 1,190,165.00
0.00 912,000.00
0.00 912,000.00
0.00 228,000.00
0.00 228,000.00
78,345,220.00 181,563,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
78,345,220.00 162,478,500.00
0.00 162,478,500.00
0.00 162,478,500.00
78,230,220.00 0.00
78,230,220.00 0.00
115,000.00 0.00
115,000.00 0.00
0.00 12,635,000.00
0.00 12,635,000.00
0.00 12,635,000.00
0.00 6,450,000.00
0.00 6,450,000.00
0.00 6,450,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 4,977,240.00
0.00 4,977,240.00
0.00 1,899,240.00
0.00 1,899,240.00
0.00 228,000.00
0.00 228,000.00
0.00 950,760.00
0.00 950,760.00
 0.00 1,899,240.00
0.00 1,899,240.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 855,150,000.00
0.00 855,150,000.00
0.00 855,150,000.00
0.00 855,150,000.00
47,543,200.00 0.00
6,200,000.00 0.00
4,700,000.00 0.00
4,700,000.00 0.00
1,500,000.00 0.00
1,500,000.00 0.00
23,838,600.00 0.00
12,635,000.00 0.00
12,635,000.00 0.00
6,450,000.00 0.00
6,450,000.00 0.00
4,753,600.00 0.00
4,753,600.00 0.00
9,440,000.00 0.00
9,440,000.00 0.00
9,440,000.00 0.00
8,064,600.00 0.00
2,226,000.00 0.00
2,226,000.00 0.00
467,000.00 0.00
467,000.00 0.00
840,000.00 0.00
840,000.00 0.00
1,331,600.00 0.00
721,600.00 0.00
610,000.00 0.00
3,200,000.00 0.00
3,200,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
37,015,405.00 0.00
37,015,405.00 0.00
22,800,000.00 0.00
6,500,000.00 0.00
5,600,000.00 0.00
5,900,000.00 0.00
4,800,000.00 0.00
4,400,000.00 0.00
4,400,000.00 0.00
228,000.00 0.00
228,000.00 0.00
1,899,240.00 0.00
1,899,240.00 0.00
1,899,240.00 0.00
1,899,240.00 0.00
950,760.00 0.00
950,760.00 0.00
1,190,165.00 0.00
1,190,165.00 0.00
2,736,000.00 0.00
2,736,000.00 0.00
912,000.00 0.00
912,000.00 0.00
792,000.00 0.00
436,000.00 0.00
350,000.00 0.00
350,000.00 0.00
86,000.00 0.00
86,000.00 0.00
356,000.00 0.00
356,000.00 0.00
356,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00
513,090,000.00 0.00

2,116,214,925.00 2,116,214,925.00
Saldo final
535,604,900.88
-20,380,000.00
-20,380,000.00
-20,380,000.00
555,984,900.88
555,984,900.88
-737,655.60
556,722,556.48
64,500,206.00
35,600,000.00
35,600,000.00
35,600,000.00
34,240,206.00
9,440,856.00
9,440,856.00
24,799,350.00
21,378,750.00
3,420,600.00
-5,340,000.00
-5,340,000.00
-5,340,000.00
73,910,000.00
73,910,000.00
73,910,000.00
73,910,000.00
688,083,300.00
645,000,000.00
645,000,000.00
645,000,000.00
68,437,000.00
68,437,000.00
68,437,000.00
38,400,000.00
38,400,000.00
38,400,000.00
 12,700,000.00
12,700,000.00
12,700,000.00
-76,453,700.00
-6,843,700.00
-6,843,700.00
-3,840,000.00
-3,840,000.00
-65,770,000.00
-65,770,000.00
-122,700,000.00
-122,700,000.00
-122,700,000.00
-122,700,000.00
-42,630,000.00
-42,630,000.00
-42,630,000.00
-42,630,000.00
-26,850,191.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-15,352,240.00
-368,000.00
-187,000.00
-71,000.00
-110,000.00
-682,000.00
-682,000.00
-440,000.00
-440,000.00
-127,280.00
-95,280.00
-32,000.00
-351,600.00
-351,600.00
-9,950,000.00
-9,950,000.00
-12,760.00
-12,760.00
-3,420,600.00
-3,420,600.00
 -4,607,786.88
-4,607,786.88
-4,393,920.00
-8,804.40
-149,034.48
-42,780.00
-13,248.00
-6,890,165.00
-5,750,165.00
-912,000.00
-3,648,000.00
-1,190,165.00
-912,000.00
-912,000.00
-228,000.00
-228,000.00
-109,508,280.00
-6,290,000.00
-6,290,000.00
-6,290,000.00
-84,133,280.00
-162,478,500.00
-162,478,500.00
78,230,220.00
78,230,220.00
115,000.00
115,000.00
-12,635,000.00
-12,635,000.00
-12,635,000.00
-6,450,000.00
-6,450,000.00
-6,450,000.00
-12,000,000.00
-12,000,000.00
-12,000,000.00
-12,000,000.00
-4,977,240.00
-4,977,240.00
-1,899,240.00
-1,899,240.00
-228,000.00
-228,000.00
-950,760.00
-950,760.00
 -1,899,240.00
-1,899,240.00
-868,517,000.00
-868,517,000.00
-868,517,000.00
-868,517,000.00
-855,150,000.00
-855,150,000.00
-855,150,000.00
-855,150,000.00
129,336,900.00
6,200,000.00
4,700,000.00
4,700,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
23,838,600.00
12,635,000.00
12,635,000.00
6,450,000.00
6,450,000.00
4,753,600.00
4,753,600.00
9,440,000.00
9,440,000.00
9,440,000.00
8,064,600.00
2,226,000.00
2,226,000.00
467,000.00
467,000.00
840,000.00
840,000.00
1,331,600.00
721,600.00
610,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
76,453,700.00
6,843,700.00
6,843,700.00
68,340,000.00
68,340,000.00
1,270,000.00
1,270,000.00
 5,340,000.00
5,340,000.00
5,340,000.00
37,015,405.00
37,015,405.00
22,800,000.00
6,500,000.00
5,600,000.00
5,900,000.00
4,800,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
228,000.00
228,000.00
1,899,240.00
1,899,240.00
1,899,240.00
1,899,240.00
950,760.00
950,760.00
1,190,165.00
1,190,165.00
2,736,000.00
2,736,000.00
912,000.00
912,000.00
792,000.00
436,000.00
350,000.00
350,000.00
86,000.00
86,000.00
356,000.00
356,000.00
356,000.00
513,090,000.00
513,090,000.00
513,090,000.00
513,090,000.00