Anexo-Paso 4 - JohnVelasquez

DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL EQUIPO COLABORATIVO
PARTICIPANTES
(Apellidos y nombres)
Velasquez Plata John Jairo

L EQUIPO COLABORATIVO
GRUPO No. 106013_4
DOC. DE IDENTIDAD
1,065,837,106
Taller de renta personas jurídicas
La sociedad Unadistas S.A.S, identificada con Nit: 900.999.555-4, realiza operaciones pa
el año gravable 2020, y tiene las siguientes responsabilidades fiscales:
Código de Responsabilidad
responsabilidad
5 Impuesto de renta y complementario
régimen ordinario.
7 Retención en la fuente a título de renta.
9 Retención en la fuente en el impuesto
sobre las ventas.
14 Informante de exógena.
42 Obligado a Llevar Contabilidad.
48 Impuesto sobre las ventas
Código CIIU de la empresa: 4690
Actividades realizadas durante el año gravable 2020:
1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.

identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), p
valor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriel

identificado con documento No. 1.111.222.444, con dirección de Bogotá, D.
(Declarante), por valor de $1.500.000. El pago se realiza con cheque.
3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes

cual no es declarante, identificado con documento No. 64.101.202, con dirección
Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.
4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarill

$467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Telefo
celular $610.000. El pago se realiza con cheque.
Información de empresas de servicios públicos
RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
Información de empresas de servicios públicos
RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

SOCIAL QUE PRESTA RETENEDOR
ACUEDUCT 801.002.333- Bogotá, D.C. Acueducto y SI
O DE 4 alcantarillado
BOGOTA
S.A. E.S.P
EMPRESA 801.002.444- Bogotá, D.C. Energía SI
DE 4 eléctrica
ENERGIA
DE
BOGOTA
S.A. E.S.P
TELEFONIC 801.002.555- Bogotá, D.C. Telefonía fija e SI
A DE 4 internet
BOGOTA
S.A. E.S.P
MOVIL DE 801.002.666- Telefonía SI
BOGOTA 4 celular
S.A.
5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identific
con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El p
se realiza con cheque.
6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 1

identificada con Nit: 902.222.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por v
de $89.300.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.0

identificado con documento No. 92.111.555, con dirección de Bogotá, D.C.
declarante). El pago se realiza con cheque.
8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Ltd

identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por v
de $5.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A.

identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bogotá, D.C. por valor
$6.380.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del AUI. El pago se realiza con cheque
10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifac

González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.
(Declarante). El pago se realiza con cheque.
11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S

10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifac
González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.
(Declarante). El pago se realiza con cheque.
11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S

12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identifica

con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
$3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, identifica
con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor
$4.700.000. El pago se realiza con cheque.
14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S

identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por va
de $855.150.000, IVA 19%. El pago se recibe por transferencia bancaria.
15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2020. El pa
se realiza con cheque.
NOMBRE Y No. DIRECCION VALOR

APELLIDO DOCUMENTO DEVENGADO
Irma Salinas 64.444.101 Bogotá, D.C. $6.500.000.
Jorge Leal 92.533.666 Bogotá, D.C. $5.600.000.
Luigi González 92.128.444 Bogotá, D.C. $5.900.000.
Constanza 64.237.686 Bogotá, D.C. $4.800.000.
Sánchez
16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D
(Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto
gravamen movimiento financiero (4x1000).
17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogot
D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro d
chequera.
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las venta
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobr
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora po
valor de $86.000. El pago se realiza con cheque.
chequera.
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las venta
realizadas.
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobr
las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora po
valor de $86.000. El pago se realiza con cheque.
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.
Información adicional para la conciliación entre la utilidad contable y la renta fisca

y que no se registra en SIIGO:
Activos corrientes
Descripción Valor Provisión
Efectivo y equivalentes $63.000.000. No aplica.
al efectivo.
Inventario. $189.000.000. No aplica.
Cuentas por cobrar. $35.600.000. 15% de su valor.
Totales $287.600.000.
Activos no corrientes
Descripción Valor Deterioro contable
Bienes inmuebles. $645.000.000. 10% de su valor.
Maquinaria y equipo. $68.437.000. 10% de su valor.
Equipos de cómputo y $12.700.000. 10% de su valor.
comunicación.
Equipos de oficina. $38.400.000. 10% de su valor.
Totales $764.537.000.
Pasivos
Descripción Valor
Cuentas por pagar a $12.000.000.
empleados.
Impuestos por pagar. $6.290.000.
Obligaciones $122.700.000.
financieras.
Proveedores. $42.630.000.
Totales $183.620.000.
Codigo Concepto Debito
236505 Salarios y pagos laborales (Retefuente)
237005 Aporte a entidades prestadores de salud Eps
237006 Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP
237045 Fondos
238030 Fondos de cesantias y/o pensiones
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
250501 Salarios por pagar (Irma Salinas)
510506 Sueldos $ 6,500,000
510570 Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 780,000
510568 Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL $ 33,930
510530 Cesantias $ 541,450
510533 Intereses sobre cesantias $ 65,000
510536 Prima de Servicios $ 541,450
510539 Vacaciones $ 271,050
Sumas iguales $ 8,732,880
Codigo Concepto Debito

250501 Salarios por pagar (Irma Salinas) $ 5,715,000
111005 Moneda nacional
realiza operaciones para
cales:
mentario
enta.
mpuesto
ciones Unadistas S.A.S”

á, D.C. (Declarante), por
ue.
ía José de la Espriella,
cción de Bogotá, D.C.
cheque.
eñora Norma Paredes la

01.202, con dirección de
Acueducto y alcantarillado
ernet $721.600; Telefonía
úblicos
AUTOR
TA RETENEDOR
y SI
o
SI
úblicos
AUTOR
TA RETENEDOR
y SI
o
SI
e SI
SI
or Juan Perna, identificado

C. (No declarante). El pago
ones la perla”, IVA 19%,

D.C. (Declarante), por valor
por valor de $4.400.000,

ón de Bogotá, D.C. (No
“Inversiones Sucre Ltda.”,

D.C. (Declarante), por valor
rvicios Unadistas S.A.S”

gotá, D.C. por valor de
o se realiza con cheque.
.000 al señor Bonifacio

irección de Bogotá, D.C.
iones Unadistas S.A.S”,

ue.
.000 al señor Bonifacio
irección de Bogotá, D.C.
iones Unadistas S.A.S”,

ue.
lotaxi S.A.S” identificada

eclarante), por valor de
KPG S.A.S”, identificada

clarante), por valor de
ones Unadistas S.A.S”,

C. (Declarante), por valor
ancaria.
viembre de 2020. El pago
VALOR
VENGADO
6.500.000.
5.600.000.
5.900.000.
4.800.000.
dirección de Bogotá, D.C

oncepto del impuesto al
on dirección de Bogotá,
concepto de cobro de
% del valor de las ventas
ción del impuesto sobre

e intereses de mora por
% del valor de las ventas
ción del impuesto sobre

e intereses de mora por
or de $12.635.000.
ntable y la renta fiscal,
visión
aplica.
aplica.
e su valor. ###
o contable
e su valor. ###
e su valor. ###
e su valor. ###
###
e su valor.
Empleado Salario
Irma Salinas $ 6,500,000
Jorge Leal $ 5,600,000

Luigi
Gonzalez $ 5,900,000
Constanza
$ 4,800,000
Sanchez
Credito Codigo
$ 200,000 236505
$ 260,000 237005
$ 33,930 237006
$ 65,000 237045
$ 1,040,000 238030
$ 541,450 261005
$ 65,000 261010
$ 271,050 261015
$ 541,450 261020
$ 5,715,000 250502
510506
510570
510568
510530
510533
510536
510539
$ 8,732,880 Sumas iguales
Credito Codigo
250502
$ 5,715,000 111005
Salud 4% Pension 4%
$ 260,000 $ 260,000
$ 224,000 $ 224,000
$ 236,000 $ 236,000
$ 192,000 $ 192,000
Colaboradores
Irma Salinas
Jorge Leal
Luigi Gonzalez
Constanza Sanchez
Concepto Debito
Salarios y pagos laborales (Retefuente)
Aporte a entidades prestadores de salud Eps
Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP
Fondos
Fondos de cesantias y/o pensiones
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Salarios por pagar (Jorge Leal)
Sueldos $ 5,600,000
Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 672,000
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL $ 29,232
Cesantias $ 466,480
Intereses sobre cesantias $ 56,000
Prima de Servicios $ 466,480
Vacaciones $ 233,520
Concepto Debito
Salarios por pagar (Jorge Leal) $ 5,013,000
Moneda nacional
1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S
2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Esprie
3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Pa

4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantar
5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, i

6. Se compran mercancías generales
7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000
8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucr

9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A
10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bo

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas
12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” id
13. Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, ide
14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.
15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2
Aporte de Total deducciones de

solidaridad 1% ley Saldo a pagar
$ 65,000 $ 585,000 $ 5,915,000
$ 56,000 $ 504,000 $ 5,096,000
$ 59,000 $ 531,000 $ 5,369,000
$ 48,000 $ 432,000 $ 4,368,000
8.33% 1% 8.33%
Cesantias Int. Cesantias Primas
$ 541,450 $ 65,000 $ 541,450
$ 466,480 $ 56,000 $ 466,480
$ 491,470 $ 59,000 $ 491,470
$ 399,840 $ 48,000 $ 399,840
Credito Codigo
$ 83,000 236505
$ 224,000 237005
$ 29,232 237006
$ 56,000 237045
$ 896,000 238030
$ 466,480 261005
$ 56,000 261010
$ 233,520 261015
$ 466,480 261020
$ 5,013,000 250503
510506
510570
510568
510530
510533
510536
510539
Credito Codigo
250503
$ 5,013,000 111005
16. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de
17. El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de
18. Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de
19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del imp
20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.63

e compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S” identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de B
Codigo
143505
240810
236540
236805
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
e cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriella, identificado con documento No. 1.111.222.444, con dire
Codigo
511030
236515
236810
233525
Sumas iguales
Codigo
111005
233525
Sumas iguales
e cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes la cual no es declarante, identificado con documento
Codigo
513595
236525
236810
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
e cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarillado $467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e
Codigo
513525
513530
513535
513535
233550
233550
233550
233550
Sumas iguales
Codigo
111005
233550
Sumas iguales
e cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, identificado con documento No. 92.555.444, con dirección d
Codigo
513595
236525
236810
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 19%, identificada
Codigo
143505
240810
236540
236805
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
e pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000, identificado con documento No. 92.111.555, con dirección
Codigo
510518
236520
236810
233520
Sumas iguales
Codigo
111005
233520
Sumas iguales
e paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Ltda.”, identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección
Codigo
512010
240810
236530
236810
233540
Sumas iguales
Codigo
111005
233540
Sumas iguales
e cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A.S” identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bo
Codigo
513505
240810
236525
236810
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifacio González, identificado con documento No. 92.005.1
Codigo
512015
236530
236810
233540
Sumas iguales
Codigo
111005
233540
Sumas iguales
Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”, identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección
Codigo
143505
240810
236540
236805
233595
Sumas iguales
Codigo
111005
233595
Sumas iguales
Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identificada con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá,
Codigo
513550
240810
236525
236810
233545
Sumas iguales
Codigo
111005
233545
Sumas iguales
Se cancelan honorarios por servicios legales a la compañía “KPG S.A.S”, identificada con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D
Codigo
511025
240810
236515
236810
233525
Sumas iguales
Codigo
111005
233525
Sumas iguales
Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S”, identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de B
Codigo
413595
240805
135595
135510
130505
135595
236575
Sumas iguales
Codigo
111005
130505
Sumas iguales
Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2020. El pago se realiza con cheque.
Otras deducciones
$0
$0
$0
$0
Aportes por parte del

4.17%
Vacaciones
$ 271,050
$ 233,520
$ 246,030
$ 200,160
Concepto
Fondos
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Salarios por pagar (Luigi Gonzalez)
Sueldos
Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL
Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Sumas iguales
Concepto
Salarios por pagar (Luigi Gonzalez)
Moneda nacional
Sumas iguales
El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $4
Codigo
531520
111005
Sumas iguales
El banco el porvenir S.A identifico con Nit: 902.999.333-7 con dirección de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $3
Codigo
531520
111005
Sumas iguales
Se hace registro contable del costo de venta por valor del 60% del valor de las ventas realizadas.
Codigo
143505
613595
Sumas iguales
La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del impuesto sobre las ventas (IVA), por valor de $356.000, ademá
Codigo
539520
530520
233510
233510
Sumas iguales
Codigo
233510
233510
111005
111005
Sumas iguales
La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.
Codigo
511515
241605
Sumas iguales
La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.635.000.

Codigo
511505
241210
Sumas iguales
Causaciòn
s S.A.S” identificada con Nit: 901.666.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se
Concepto Debito
Mercancia no fabricada por la empresa $ 125,500,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 23,845,000
Compras (Retefuente) 2,5%
Impuesto de industria y comercio retenido (11,04x1000)
Otros (Cuentas por pagar)
Concepto Debito
Moneda nacional
Otros (Cuentas por pagar) $ 144,821,980
riella, identificado con documento No. 1.111.222.444, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $1.500.000. El pago se
Concepto Debito
Asesoria financiera (Honorarios) $ 1,500,000
Honorarios (Retefuente) 11%
Honorarios
Concepto Debito
Moneda nacional
Honorarios $ 1,320,510
Paredes la cual no es declarante, identificado con documento No. 64.101.202, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago s
Concepto Debito
Otros (Servicios generales) $ 743,000
Servicios (Retefuente) 6%
Otros (Servicios generales)
Sumas iguales $ 743,000
Concepto Debito
Moneda nacional
tarillado $467.000; Energía eléctrica $840.000; Telefonía fija e internet $721.600; Telefonía celular $610.000. El pago se realiza con che
Concepto Debito
Acueducto y alcantarillado $ 467,000
Energia electrica $ 840,000
Telefonia fija e Internet $ 721,600
Telefonia celular $ 610,000
Servicios publicos (acueducto)
Servicios publicos (energia)
Servicios publicos (telefonia fija)
servicios publicos (telefonia celular)
Concepto Debito
Moneda nacional
Servicios publicos $ 2,638,600
a, identificado con documento No. 92.555.444, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.
Concepto Debito
Otros (Servicios generales)
Concepto Debito
Moneda nacional
es a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 19%, identificada con Nit: 902.222.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), po
Concepto Debito
Concepto Debito
Moneda nacional
000, identificado con documento No. 92.111.555, con dirección de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.
Concepto Debito
Comisiones $ 4,400,000
Comisiones (Retefuente) 10%
Comisiones
Concepto Debito
Moneda nacional
Comisiones $ 3,917,496
ucre Ltda.”, identificada con Nit: 802.871.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $5.200.000, IVA 19%. El pago
Concepto Debito
Construcciones y edificaciones $ 5,200,000
Impuesto a las ventas por pagar $ 988,000
Arrendamientos (Retefuente) 3,5%
Arrendamientos
Concepto Debito
Moneda nacional
Arrendamientos $ 5,955,768
S.A.S” identificada con Nit: 801.225.982-7, con dirección de Bogotá, D.C. por valor de $6.380.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del
Concepto Debito
Aseo y vigilancia $ 7,018,000
Concepto Debito
Moneda nacional
Bonifacio González, identificado con documento No. 92.005.182, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante). El pago se realiza con che
Concepto Debito
Maquinaria y equipo $ 4,240,000
Arrendamientos (Retefuente) 2%
Arrendamientos
Concepto Debito
Moneda nacional
Arrendamientos $ 4,114,242
as S.A.S”, identificada con Nit: 801.432.11144-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $183.200.000, IVA 19%. El pa
Concepto Debito
Concepto Debito
Moneda nacional
identificada con Nit: 901.942.111-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza co
Concepto Debito
Transporte, fletes y acarreos $ 2,689,076
Transporte, fletes y acarreos
Concepto Debito
Moneda nacional
Transporte, fletes y acarreos $ 3,147,133
identificada con Nit: 805.337.454-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $4.700.000. El pago se realiza con cheque
Concepto Debito
Asesoria juridica (Honorarios) $ 4,700,000
Honorarios (Retefuente) 11%
Honorarios
Concepto Debito
Moneda nacional
Honorarios $ 5,030,598
s S.A.S”, identificada con Nit: 901.447.333-7, con dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $855.150.000, IVA 19%. El pago s
Concepto Debito
Venta de otros productos
Impuesto a las ventas por pagar (IVA generado)
Retencion en la fuente (Anticipo del impuesto) 2,5% $ 21,378,750
Anticipo de Impuesto de industria y comercio (11,04x1000) $ 9,440,856
Nacionales $ 986,808,894
Autoretencion de renta tarifa 0,40% $ 3,420,600
Autoretenciones
Sumas iguales $ 1,021,049,100
Concepto Debito
Moneda nacional $ 986,808,894
Nacionales
e 2020. El pago se realiza con cheque.
Renta trabajo excenta

Valor a pagar 25%
$ 5,915,000 $ 1,478,750
$ 5,096,000 $ 1,274,000
$ 5,369,000 $ 1,342,250
$ 4,368,000 $ 1,092,000
Aportes por parte del empleador

8.50% 12%
Salud Pension
Exonerada $ 780,000
Exonerada $ 672,000
Exonerada $ 708,000
Exonerada $ 576,000
Debito Credito
$ 122,000
$ 236,000
$ 30,798
$ 59,000
$ 944,000
$ 491,470
$ 59,000
$ 246,030
$ 491,470
$ 5,247,000
$ 5,900,000
$ 708,000
$ 30,798
$ 491,470
$ 59,000
$ 491,470
$ 246,030
$ 7,926,768 $ 7,926,768
Debito Credito
$ 5,247,000
$ 5,247,000
$ 5,247,000 $ 5,247,000
de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $4.753.600, por concepto del impuesto al gravamen movimiento financier
Concepto Debito
Gastos bancarios $ 4,753,600
Moneda nacional
de Bogotá, D.C (Declarante), emite nota debito por valor de $350.000, por concepto de cobro de chequera.
Concepto Debito
Gastos bancarios $ 350,000
Moneda nacional
de las ventas realizadas.
Concepto Debito
Mercancia no fabricada por la empresa
Venta de otros productos $ 513,090,000
mpuesto sobre las ventas (IVA), por valor de $356.000, además del valor de intereses de mora por valor de $86.000. El pago se realiza
Concepto Debito
Multas, sanciones y litigios $ 356,000
Inetereses $ 86,000
Gastos legales
Gastos legales
Concepto Debito
Gastos legales $ 356,000
Gastos legales $ 86,000
Moneda nacional
Moneda nacional
Concepto Debito
A la propiedad raiz $ 6,450,000
Ala propiedad raiz
635.000.
Concepto Debito
Industria y comercio $ 12,635,000
Vigencias fiscales anteriores
alor de $125.500.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 3,137,500
$ 1,385,520
$ 144,821,980
$ 149,345,000
Credito
$ 144,821,980
$ 144,821,980
ante), por valor de $1.500.000. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 165,000
$ 14,490
$ 1,320,510
$ 1,500,000
Credito
$ 1,320,510
$ 1,320,510
de Bogotá, D.C. (No declarante). El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 44,580
$ 7,177
$ 691,243
$ 743,000
Credito
$ 691,243
$ 691,243
elular $610.000. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 467,000
$ 840,000
$ 721,600
$ 610,000
$ 2,638,600
Credito
$ 2,638,600
$ 2,638,600
. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 50,700
$ 8,163
$ 786,137
$ 845,000
Credito
$ 786,137
$ 786,137
dirección de Bogotá, D.C. (Declarante), por valor de $89.300.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 2,232,500
$ 985,872
$ 103,048,628
$ 106,267,000
Credito
$ 103,048,628
$ 103,048,628
te). El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 440,000
$ 42,504
$ 3,917,496
$ 4,400,000
Credito
$ 3,917,496
$ 3,917,496
por valor de $5.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 182,000
$ 50,232
$ 5,955,768
$ 6,188,000
Credito
$ 5,955,768
$ 5,955,768
.000, AUI 10%, IVA 19% sobre el valor del AUI. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 12,760
$ 6,163
$ 7,120,297
$ 7,139,220
Credito
$ 7,120,297
$ 7,120,297
.C. (Declarante). El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 84,800
$ 40,958
$ 4,114,242
$ 4,240,000
Credito
$ 4,114,242
$ 4,114,242
por valor de $183.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 4,580,000
$ 2,022,528
$ 211,405,472
$ 218,008,000
Credito
$ 211,405,472
$ 211,405,472
$3.200.000, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 26,891
$ 25,976.47
$ 3,147,133
$ 3,200,000
Credito
$ 3,147,133
$ 3,147,133
$4.700.000. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 517,000
$ 45,402
$ 5,030,598
$ 5,593,000
Credito
$ 5,030,598
$ 5,030,598
valor de $855.150.000, IVA 19%. El pago se recibe por transferencia bancaria.
Credito
$ 855,150,000
$ 162,478,500
$ 3,420,600
$ 1,021,049,100
Credito
$ 986,808,894
$ 986,808,894
Cifra control 40% Maximo permitido 420 UVT
$ 2,366,000 $ 1,478,750
$ 2,038,400 $ 1,274,000
$ 2,147,600 $ 1,342,250
$ 1,747,200 $ 1,092,000
0.522% 4%
ARL Caja de compensacion
$ 33,930 Exonerada
$ 29,232 Exonerada
$ 30,798 Exonerada
$ 25,056 Exonerada
Codigo
236505
237005
237006
237045
238030
261005
261010
261015
261020
250503
510506
510570
510568
510530
510533
510536
510539
Sumas iguales
Codigo
250503
111005
Sumas iguales
puesto al gravamen movimiento financiero (4x1000).
Credito
$ 4,753,600
$ 4,753,600
o de chequera.
Credito
$ 350,000
$ 350,000
Credito
$ 513,090,000
$ 513,090,000
a por valor de $86.000. El pago se realiza con cheque.
Credito
$ 356,000
$ 86,000
$ 442,000
Credito
$ 356,000
$ 86,000
$ 442,000
Credito
$ 6,450,000
$ 6,450,000
Credito
$ 12,635,000
$ 12,635,000
0, IVA 19%. El pago se realiza con cheque.
.
a con cheque.
AIU $ 638,000
IVA $ 121,220
que.
ncia bancaria.
Base para Retencion Depuracion UVT 2021 $ 35,607
$ 3,549,000 99.67
$ 3,057,600 85.87
$ 4,026,750 113.09
$ 2,620,800 73.60
2% 3%
Sena ICBF
Exonerada Exonerada
Exonerada Exonerada
Exonerada Exonerada
Exonerada Exonerada
Concepto Debito
Fondos
Cesantias
Vacaciones
Prima de servicios
Salarios por pagar (Constanza Sanchez)
Sueldos $ 4,800,000
Aporte aportes a fondos de pensiones y/o cesantias $ 576,000
Aportes a administradores de riesgos profesionales ARL $ 25,056
Cesantias $ 399,840
Intereses sobre cesantias $ 48,000
Prima de Servicios $ 399,840
Vacaciones $ 200,160
Concepto Debito
Salarios por pagar (Constanza Sanchez) $ 4,368,000
Moneda nacional
Depuracion UVT 2021 $ 35,607
Valor
Retencion
4.67 0.89 $ 200,000
0.00 0.00 $0
18.09 3.44 $ 122,376
0.00 0.00 $0
Credito
$ -
$ 192,000
$ 25,056
$ 48,000
$ 768,000
$ 399,840
$ 48,000
$ 200,160
$ 399,840
$ 4,368,000
$ 6,448,896
Credito
$ 4,368,000
$ 4,368,000
Bala
106013_4 FERRE SAS-UNAD
Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta Sí
Total general
Balance de prueba general
106013_4 FERRE SAS-UNAD-UN-VELASQUEZ PLATA-JOHN JAIRO-REG-1065837106-108865-44863
860512780
De Enero 2020 a Diciembre 2020
Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1110 Bancos
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135510 Anticipo de impuestos de industria y com.
13551001 Anticipo de impuestos de industria y com.
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
135595 Autorretención de renta tarifa 0.04%
1399 Provisiones
139905 Clientes
13990501 Clientes
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143505 Mercancías generales
15 Propiedad planta y equipo
1516 Construcciones y edificaciones
151605 Edificios
15160501 Edificios
1520 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de oficina
152410 Equipos
15241001 Equipos
1528 Equipo de computación y comunicación
152801 Equipos de computo y comunicación
1592 Depreciación acumulada
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051003 Banco el Porvenir S.A.
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233510 Gastos legales
233520 Comisiones
233525 Honorarios
23352501 Honorarios
233540 Arrendamientos
233545 Transporte, fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
233595 Otros
23359501 Otros
2365 Retenciones en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
23650501 Salarios y pagos laborales
236515 Honorarios
23651501 Honorarios
23651511 Honorarios Retención 11%
236520 Comisiones
23652001 Comisiones
236525 Servicios
23652501 Servicios 6%
23652505 Servicios 1 %
23652507 Servicios 2%
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
236575 Autorretenciones
23657502 autorretenciones
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680501 Reteica 11,04
236810 Impuesto de industria y comercio retenido 9,66
2370 Aportes a empresas promotoras de salud eps
237005 Aportes a entidades promotoras de salud eps
23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
237006 Aporte a administradoras de riesgos profesionales
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
237045 Fondos
23704501 Fondos
2380 Acreedores varios
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 Iva generado en ventas
24080501 Iva generado en ventas
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081005 Iva descontable por servicios del 19%
2412 De industria y comercio
241210 Vigencias fiscales anteriores
2416 A la propiedad raíz
241605 Ala propiedad raíz
25 Beneficios a empleados
2505 Salarios por pagar
26 Pasivos estimados y provisiones
2610 Para obligaciones laborales
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261015 Vacaciones
2615 Para obligaciones fiscales
261505 De renta y complementarios
26150501 De renta y complementario
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413595 Venta de otros productos
51 Administrativos
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
51050601 Sueldos
510518 Comisiones
510530 Cesantías
51053001 Cesantías
510539 Vacaciones
51053901 Vacaciones
510568 Aportes a administradora de riesgos laborales
51056801 Aportes a administradora de riesgos laborales
510570 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
51057001 Aporte a fondos de pensión y/o cesantías
5110 Honorarios
511025 Asesoría jurídica
51102501 Honorarios - Asesoría jurídica
511030 Asesoría financiera
5115 Impuestos
511505 Industria y comercio
51150501 Industria y comercio
5120 Arrendamientos
51201001 Arrendamientos - Construcciones y edificaciones
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia
51350501 Servicios - Aseo y vigilancia
513525 Acueducto y alcantarillado
51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
513530 Energía eléctrica
51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
513535 Teléfono
51353501 Servicios públicos - Teléfono
51353502 Servicios públicos - Celular
513550 Transporte fletes y acarreos
51355001 Transporte fletes y acarreos
513595 Otros
51359502 Servicios generales
5160 Depreciaciones
5199 Otros gastos
519910 Deudores
51991001 Cuentas por cobrar
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
530520 Intereses
53052001 Intereses corrientes
5315 Gastos extraordinarios
531520 Impuestos asumidos
53152001 Gravamen al movimiento financiero
5395 Gastos diversos
539520 Multas sanciones y litigios
53952001 Multas sanciones y litigios
54 Impuesto de renta y complementarios
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613595 Venta de otros productos
Procesado en: Noviembre 27 2021 6:57
Ingresos
(-) costos de ventas
Utilidad operacional
(-) Gastos administrativos
(-) otros gastos
Utilidad bruta
50% impuesto del ICA
Base calculo provision
Porcentaje renta 2020 (32%)
(-) retenciones y autoretenciones
provision de renta
106-108865-44863
Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final

0.00 1,195,322,117.00 374,373,105.00 820,949,012.00
0.00 1,195,322,117.00 374,373,105.00 820,949,012.00
0.00 1,195,322,117.00 374,373,105.00 820,949,012.00
0.00 1,195,322,117.00 374,373,105.00 820,949,012.00
0.00 1,056,649,100.00 992,148,894.00 64,500,206.00
0.00 1,022,408,894.00 986,808,894.00 35,600,000.00
0.00 1,022,408,894.00 986,808,894.00 35,600,000.00
0.00 1,022,408,894.00 986,808,894.00 35,600,000.00
0.00 34,240,206.00 0.00 34,240,206.00
0.00 9,440,856.00 0.00 9,440,856.00
0.00 9,440,856.00 0.00 9,440,856.00
0.00 21,378,750.00 0.00 21,378,750.00
0.00 21,378,750.00 0.00 21,378,750.00
0.00 3,420,600.00 0.00 3,420,600.00
0.00 0.00 5,340,000.00 -5,340,000.00
0.00 0.00 5,340,000.00 -5,340,000.00
0.00 0.00 5,340,000.00 -5,340,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 587,000,000.00 513,090,000.00 73,910,000.00
0.00 764,537,000.00 76,453,700.00 688,083,300.00
0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00
0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00
0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00
0.00 68,437,000.00 0.00 68,437,000.00
0.00 68,437,000.00 0.00 68,437,000.00
0.00 38,400,000.00 0.00 38,400,000.00
0.00 38,400,000.00 0.00 38,400,000.00
0.00 38,400,000.00 0.00 38,400,000.00
0.00 12,700,000.00 0.00 12,700,000.00
0.00 12,700,000.00 0.00 12,700,000.00
0.00 0.00 76,453,700.00 -76,453,700.00
0.00 0.00 64,500,000.00 -64,500,000.00
0.00 0.00 64,500,000.00 -64,500,000.00
0.00 0.00 6,843,700.00 -6,843,700.00
0.00 0.00 6,843,700.00 -6,843,700.00
0.00 0.00 3,840,000.00 -3,840,000.00
0.00 0.00 3,840,000.00 -3,840,000.00
0.00 0.00 1,270,000.00 -1,270,000.00
0.00 0.00 1,270,000.00 -1,270,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 122,700,000.00 -122,700,000.00
0.00 0.00 42,630,000.00 -42,630,000.00
0.00 0.00 42,630,000.00 -42,630,000.00
0.00 0.00 42,630,000.00 -42,630,000.00
0.00 0.00 42,630,000.00 -42,630,000.00
0.00 348,926,881.00 664,795,035.00 -315,868,154.00
0.00 348,926,881.00 639,953,327.00 -291,026,446.00
0.00 442,000.00 442,000.00 0.00
0.00 3,917,496.00 3,917,496.00 0.00
0.00 6,351,108.00 6,351,108.00 0.00
0.00 6,351,108.00 6,351,108.00 0.00
0.00 10,070,010.00 10,070,010.00 0.00
0.00 3,147,133.00 3,147,133.00 0.00
0.00 2,638,600.00 2,638,600.00 0.00
0.00 322,360,534.00 613,386,980.00 -291,026,446.00
0.00 322,360,534.00 613,386,980.00 -291,026,446.00
0.00 0.00 15,299,706.76 -15,299,706.76
0.00 0.00 405,376.00 -405,376.00
0.00 0.00 405,376.00 -405,376.00
0.00 0.00 682,000.00 -682,000.00
0.00 0.00 517,000.00 -517,000.00
0.00 0.00 165,000.00 -165,000.00
0.00 0.00 440,000.00 -440,000.00
0.00 0.00 440,000.00 -440,000.00
0.00 0.00 134,930.76 -134,930.76
0.00 0.00 95,280.00 -95,280.00
0.00 0.00 26,890.76 -26,890.76
0.00 0.00 12,760.00 -12,760.00
0.00 0.00 266,800.00 -266,800.00
0.00 0.00 266,800.00 -266,800.00
0.00 0.00 9,950,000.00 -9,950,000.00
0.00 0.00 9,950,000.00 -9,950,000.00
0.00 0.00 3,420,600.00 -3,420,600.00
0.00 0.00 3,420,600.00 -3,420,600.00
0.00 0.00 4,634,985.24 -4,634,985.24
0.00 0.00 4,393,920.00 -4,393,920.00
0.00 0.00 4,393,920.00 -4,393,920.00
0.00 0.00 241,065.24 -241,065.24
0.00 0.00 1,259,016.00 -1,259,016.00
0.00 0.00 912,000.00 -912,000.00
0.00 0.00 912,000.00 -912,000.00
0.00 0.00 119,016.00 -119,016.00
0.00 0.00 119,016.00 -119,016.00
0.00 0.00 228,000.00 -228,000.00
0.00 0.00 228,000.00 -228,000.00
0.00 0.00 3,648,000.00 -3,648,000.00
0.00 0.00 3,648,000.00 -3,648,000.00
0.00 0.00 3,648,000.00 -3,648,000.00
0.00 78,133,144.00 187,853,500.00 -109,720,356.00
0.00 78,133,144.00 168,768,500.00 -90,635,356.00
0.00 0.00 168,768,500.00 -168,768,500.00
0.00 0.00 168,768,500.00 -168,768,500.00
0.00 78,133,144.00 0.00 78,133,144.00
0.00 75,620,000.00 0.00 75,620,000.00
0.00 2,513,144.00 0.00 2,513,144.00
0.00 0.00 12,635,000.00 -12,635,000.00
0.00 0.00 12,635,000.00 -12,635,000.00
0.00 0.00 6,450,000.00 -6,450,000.00
0.00 0.00 6,450,000.00 -6,450,000.00
0.00 20,342,624.00 32,342,624.00 -12,000,000.00
0.00 20,342,624.00 32,342,624.00 -12,000,000.00
0.00 20,342,624.00 32,342,624.00 -12,000,000.00
0.00 20,342,624.00 32,342,624.00 -12,000,000.00
0.00 0.00 39,727,016.00 -39,727,016.00
0.00 0.00 4,977,240.00 -4,977,240.00
0.00 0.00 1,899,240.00 -1,899,240.00
0.00 0.00 228,000.00 -228,000.00
0.00 0.00 950,760.00 -950,760.00
0.00 0.00 1,899,240.00 -1,899,240.00
0.00 0.00 34,749,776.00 -34,749,776.00
0.00 0.00 34,749,776.00 -34,749,776.00
0.00 0.00 34,749,776.00 -34,749,776.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 868,517,000.00 -868,517,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 0.00 855,150,000.00 -855,150,000.00
0.00 165,484,632.00 0.00 165,484,632.00
0.00 35,032,256.00 0.00 35,032,256.00
0.00 22,800,000.00 0.00 22,800,000.00
0.00 22,800,000.00 0.00 22,800,000.00
0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
0.00 1,899,240.00 0.00 1,899,240.00
0.00 1,899,240.00 0.00 1,899,240.00
0.00 228,000.00 0.00 228,000.00
0.00 228,000.00 0.00 228,000.00
0.00 1,899,240.00 0.00 1,899,240.00
0.00 1,899,240.00 0.00 1,899,240.00
0.00 950,760.00 0.00 950,760.00
0.00 950,760.00 0.00 950,760.00
0.00 119,016.00 0.00 119,016.00
0.00 119,016.00 0.00 119,016.00
0.00 2,736,000.00 0.00 2,736,000.00
0.00 2,736,000.00 0.00 2,736,000.00
0.00 6,200,000.00 0.00 6,200,000.00
0.00 4,700,000.00 0.00 4,700,000.00
0.00 4,700,000.00 0.00 4,700,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 19,085,000.00 0.00 19,085,000.00
0.00 12,635,000.00 0.00 12,635,000.00
0.00 12,635,000.00 0.00 12,635,000.00
0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00
0.00 6,450,000.00 0.00 6,450,000.00
0.00 9,440,000.00 0.00 9,440,000.00
0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
0.00 4,240,000.00 0.00 4,240,000.00
0.00 13,933,676.00 0.00 13,933,676.00
0.00 7,018,000.00 0.00 7,018,000.00
0.00 7,018,000.00 0.00 7,018,000.00
0.00 467,000.00 0.00 467,000.00
0.00 467,000.00 0.00 467,000.00
0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
0.00 1,331,600.00 0.00 1,331,600.00
0.00 721,600.00 0.00 721,600.00
0.00 610,000.00 0.00 610,000.00
0.00 2,689,076.00 0.00 2,689,076.00
0.00 2,689,076.00 0.00 2,689,076.00
0.00 1,588,000.00 0.00 1,588,000.00
0.00 1,588,000.00 0.00 1,588,000.00
0.00 76,453,700.00 0.00 76,453,700.00
0.00 64,500,000.00 0.00 64,500,000.00
0.00 64,500,000.00 0.00 64,500,000.00
0.00 6,843,700.00 0.00 6,843,700.00
0.00 6,843,700.00 0.00 6,843,700.00
0.00 3,840,000.00 0.00 3,840,000.00
0.00 3,840,000.00 0.00 3,840,000.00
0.00 1,270,000.00 0.00 1,270,000.00
0.00 1,270,000.00 0.00 1,270,000.00
0.00 5,340,000.00 0.00 5,340,000.00
0.00 5,340,000.00 0.00 5,340,000.00
0.00 5,340,000.00 0.00 5,340,000.00
0.00 5,545,600.00 0.00 5,545,600.00
0.00 436,000.00 0.00 436,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 350,000.00 0.00 350,000.00
0.00 86,000.00 0.00 86,000.00
0.00 86,000.00 0.00 86,000.00
0.00 4,753,600.00 0.00 4,753,600.00
0.00 4,753,600.00 0.00 4,753,600.00
0.00 4,753,600.00 0.00 4,753,600.00
0.00 356,000.00 0.00 356,000.00
0.00 356,000.00 0.00 356,000.00
0.00 356,000.00 0.00 356,000.00
0.00 34,749,776.00 0.00 34,749,776.00
0.00 34,749,776.00 0.00 34,749,776.00
0.00 34,749,776.00 0.00 34,749,776.00
0.00 34,749,776.00 0.00 34,749,776.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00
0.00 513,090,000.00 0.00 513,090,000.00
4,769,780,874.00 4,769,780,874.00
$ 855,150,000 compras $ 149,345,000

$ 513,090,000 $ 106,267,000
$ 342,060,000 $ 218,008,000
$ 165,484,632 $ 473,620,000
$ 5,545,600
$ 171,029,768 $ 381,530,000
$ 6,317,500 45%
$ 164,712,268
$ 52,707,926
$ 17,958,150 17,958,150.00
$ 34,749,776
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 2 0
4. Número de formulario
3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 9 9 9 5 5 5 4
declarante
Datos del
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional
Sociedad Unadistas S.A.S.
24. Actividad económica 4 6 9 0 Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) 29.Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y 31.Aportes al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativo gastos de nómina 0 0
0 seguridad social Cajas compensación
Efectivo y equivalentes de efectivo 33 820,949,000 Compensaciones 69 0
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 0 Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69) 70 104,604,000
(Continuación renta)
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 64,500,000 Renta Presuntiva 71 0
Inventarios 36 73,910,000 Renta exenta 72 6,317,000
Activos intangibles 37 0 Rentas gravables 73 0

Patrimonio
Renta líquida gravada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y 71

Activos biológicos 38 0 74 98,287,000
reste 72 y sume 73)
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 688,083,000 Ingresos por ganancias ocasionales ### 75 0
ocasionales
Ganancias
Otros activos 40 0 Costos por ganancias ocasionales ### 76 0
Total patrimonio burto (sume 33 a 40) 41 1,647,442,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Pasivos 42 645,304,000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77) ### 78 0

Impuestos sobre las rentas
gravables
Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51

Total patrimonio líquido (41-42) 43 1,002,138,000 79 31,451,840
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 855,150,000 80 0

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Ingresos financieros 45 0 81 0
artículo 240 del ET (base casilla 51)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33%
líquidas
capitalizaciones no gravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades extranerjas y personas

46 0 (base casilla 49) 82 0
naturales no residentes; y si los recibe una sociedad o entidad nacioal, se reportan los de cualquier
año)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en
Colombia exentos (ver art. 895 del ET) 47 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82) 83 31,451,840
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y
anteriores) o sociedades nacionales cualquier año
48 0 Descuentos tributarios 84 0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Naturales sin residencia
fiscal (año 2016 y anteriores) 49 0 Impuesto neto de renta (83-84) ### 85 31,451,840
Ingresos
Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (recibidos por sociedades
extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art. 245 del ET)
50 0 Impuesto de ganancias ocasionales ### 86 0
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (Establecimientos Permanentes,

sociedades extranjeras, personas naturales no residentes, generadas a partir del año 51 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 87 0
2017; ver art. 245 y 246 ET)
Otros ingresos 52 0 Total impuesto a cargo (85+86-87) 88 31,451,840
Total ingresos brutos (Sume 44 a 52) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla
53 855,150,000 ### 89 0
88 (Modaiidad de pago 1)
Liquidación privada
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 0 Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

55 0 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior ### 91 0
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Total ingresos netos (53-54-55) 56 855,150,000 92 0
compensación
Costos 57 513,090,000 Autorretenciones 93 3,420,600

Retenciones
Costos y deducciones
Gastos de administración 58 234,643,000 Otras retenciones ### 94 21,378,750
Gastos de distribución y ventas 59 0 Total retenciones año gravable a declarar (93+94) 95 24,799,350
Gastos financieros 60 436,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 96 0
Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable

Otros gastos y deduciones 61 2,377,000 ### 97 0
instituciones
anterior
financieras
Sobretasa
Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61) 62 750,546,000 Más: Sobretasa instituciones financieras 98 0
Inversiones efectuadas en el año 63 0 Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99 0
(R.T.E.)
ESAL
Saldo a pagar por impuesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el resultado

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 64 0 100 6,652,490
es negativo escriba 0)
Renta por recuperación de deducciones 65 0 Sanciones 101 0
Total saldo a pagar (88+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el resultado es

Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 0 102 6,652,490
negativo escriba 0)
Renta
o Total saldo a favor (89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el resultado

Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+66-49-50-51-62-63) 67 104,604,000 103 0
es negativo escriba 0)
Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-64-65-66) 68 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 ### 105 0 106. No. Identificación signatario
107 DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 6,652,490
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD CONTABLE Y LA RENTA FISCA
FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE VALOR FISCAL
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PATRIMONIO

2 Activos
3 Efectivo y equivalentes al efectivo 820,949,012 820,949,012
4 Inversiones e instrumentos financieros derivados - -
5 Cuentas por cobrar 30,260,000 30,260,000
6 Inventarios 73,910,000 73,910,000
7 Gastos pagados por anticipado - -
8 Activos por impuestos corrientes 34,240,206 34,240,206
9 Activos por impuestos diferidos - -
10 Propiedades, planta y equipo 688,083,300 688,083,300
11 Activos intangibles - -
12 Propiedades de inversión - -
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir
13 -
a los propietarios -
14 Activos biológicos - -
15 Otros activos - -
16 Activos reconocidos solamente para fines fiscales - -
17 Total activos 1,647,442,518 1,647,442,518
18 Pasivos
19 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 122,700,000 122,700,000
20 Arrendamientos por pagar 42,630,000 42,630,000
21 Otros pasivos financieros 4,907,016 4,907,016
22 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 129,655,048 129,655,048
23 Pasivos por impuestos diferidos - -
24 Pasivos por beneficios a los empleados 12,000,000 12,000,000
25 Provisiones 42,385,459 42,385,459
26 Pasivos por ingresos diferidos - -
27 Otros pasivos 291,026,446 291,026,446
28 Total pasivos 645,303,969 645,303,969
29 Patrimonio
30 Capital social y reservas 868,517,000
31 Resultados del ejercicio -
32 Resultados acumulados -
Ganancias (pérdidas) acumuladas o retenidas por la
33 -
adopción por primera
34 Otro resultado integral acumulado -
35 Total patrimonio 868,517,000
36 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - IMPUESTO DE RENTA
37 Ingresos
38 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 855,150,000 855,150,000
39 Ingresos financieros - -
Ganancias por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
40 - -
negocios conjuntos
41 Ingresos por mediciones a valor razonable - -
Utilidad en la venta o enajenación de activos, bienes
42 - -
poseídos por menos de dos años
Utilidad por venta o enajenación de activos, bienes
43 - -
poseídos por dos años o más (ganancia ocasional)
44 Ingresos por reversión de deterioro del valor - -
Ingresos por reversión de provisiones (pasivos de monto o
45 - -
fecha inciertos)
Ingresos por reversión de pasivos por beneficios a los
46 - -
empleados
47 Otros ingresos - -
48 Ganancias netas en operaciones discontinuadas - -
49 Ajustes fiscales - -
50 Total ingresos 855,150,000 855,150,000
51 Costos
52 Materias primas, reventa de bienes terminados, y servicios 513,090,000 513,090,000
53 Mano de obra - -
54 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
55 Otros costos - -
56 Costos contratos de obra pública -ESAL-
57 Total costos 513,090,000 513,090,000
58 Gastos
59 De Administración
60 Mano de obra 35,032,256 35,032,256
61 Otros gastos de administración 130,452,376 117,817,376
62 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 81,793,700 81,793,700
63 Total gastos de administración 247,278,332 234,643,332
64 De Distribución y ventas
65 Mano de obra - -
66 Otros gastos de distribución y ventas - -
67 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros - -
68 Total gastos de distribución y ventas - -
69 Gastos Financieros 436,000 -
Pérdidas por inversiones en subsidiarias, asociadas y/o
70 - -
negocios conjuntos
71 Pérdidas por mediciones a valor razonable - -
72 Pérdida en la venta o enajenación de activos fijos - -
Gastos por provisiones (pasivos de monto o fecha
73 34,749,776 -
inciertos)
74 Otros gastos 5,109,600 2,376,800
75 Pérdidas netas en operaciones discontinuadas - -
76 Total gastos 287,573,708 237,020,132
77 RESULTADO DEL EJERCICIO 54,486,292 105,039,868
ENTA FISCAL
VARIACIÓN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,635,000
-
12,635,000
-
-
-
-
436,000
-
-
-
34,749,776
2,732,800
-
50,553,576
- 50,553,576

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DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL EQUIPO COLABORATIVO

Velasquez Plata John Jairo

GRUPO No. 106013_4

Código CIIU de la empresa: 4690

Actividades realizadas durante el año gravable 2020:

1. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.

2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Espriel

3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Paredes

4. Se cancelan servicios públicos de la siguiente manera: Acueducto y alcantarill

Información de empresas de servicios públicos

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

RAZÓN NIT DIRECCIÓN SERVICIO AUTOR

6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 1

7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.0

8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucre Ltd

9. Se cancela servicio de vigilancia y aseo a la empresa “Servicios Unadistas S.A.

10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bonifac

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S

11. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S

12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” identifica

14. Se venden mercancías generales a la empresa “Distribuciones Unadistas S.A.S

NOMBRE Y No. DIRECCION VALOR

Información adicional para la conciliación entre la utilidad contable y la renta fisca

Codigo Concepto Debito

ciones Unadistas S.A.S”

eñora Norma Paredes la

or Juan Perna, identificado

ones la perla”, IVA 19%,

por valor de $4.400.000,

“Inversiones Sucre Ltda.”,

rvicios Unadistas S.A.S”

.000 al señor Bonifacio

iones Unadistas S.A.S”,

iones Unadistas S.A.S”,

lotaxi S.A.S” identificada

KPG S.A.S”, identificada

ones Unadistas S.A.S”,

dirección de Bogotá, D.C

% del valor de las ventas

ción del impuesto sobre

ción del impuesto sobre

ntable y la renta fiscal,

Irma Salinas $ 6,500,000

Jorge Leal $ 5,600,000

2. Se cancelan honorarios al contador público de la compañía José de la Esprie

3. Se cancelan servicios generales por valor de $743.000 a la señora Norma Pa

5. Se cancelan servicios generales por valor de $845.000 al señor Juan Perna, i

7. Se pagan comisiones en venta al señor Jesús Macea por valor de $4.400.000

8. Se paga arrendamiento de bienes inmuebles a la empresa “Inversiones Sucr

10. Se paga arrendamiento de maquinaria por valor de $4.240.000 al señor Bo

12. Se cancela servicio de transporte de carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” id

15. Se paga nómina de empleados correspondiente al mes de noviembre de 2

Aporte de Total deducciones de

$ 65,000 $ 585,000 $ 5,915,000

$ 56,000 $ 504,000 $ 5,096,000

$ 59,000 $ 531,000 $ 5,369,000

$ 48,000 $ 432,000 $ 4,368,000

19. La empresa paga sanción por extemporaneidad en la presentación del imp

20. La empresa causa el impuesto predial por valor $6.450.000.

21. La empresa causa el impuesto de industria y comercio por valor de $12.63

6. Se compran mercancías generales a la empresa “Distribuciones la perla”, IVA 19%, identificada

Aportes por parte del