Simedf Decision 6

INTEGRANTES:
AGUILAR CARRANZA, ADRIANELY N00168739 X

1 ESTEFANY
ORBEGOSO CABEZA, MARIA N00167159
2 ALEJANDRA
3 PAREDES PAZ, RENATO JESUS N00167384
BOBADILLA BERNUY, GABRIELA
N00054399
4 ALEXANDRA
SIANCAS GONZALES, GIOMARA N00174559
5 ESTEFANI
TRIM
Trimestre 1 2 3 4
Pronósticos
Unidades Demandadas 104,669.00 104,126.00 117,449.00
Precio Unidades $ 101.76 103.49 103.08
Segundo Pronóstico (Unidades)
Precio
Tercer Pronóstico (Unidades)
Precio
Trimestre Actual
Capacidad Planta (Unids.) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Capacidad Maquin. (Unids.) 100,000.00 100,000.00 100,000.00
Otros Gastos Indts. (Dólar) 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Depreciación (Dólar):
Maquinaria 478,125.00 478,125.00 539,126.00
Proys. Inv. Capital 0.00 0.00 0.00
Planta 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
Repago Principal Deudas
Corto Plazo 0.00 0.00 0.00
2 Años 312,500.00 312,500.00 312,500.00
3 Años 300,000.00 300,000.00 0.00
Bonos 300,000.00 300,000.00 375,250.00
TRIMESTRE
5 6 7 8 9 10 11
109,231.00 83,133.00 116,264.00 114,286.00 110,116 74,471

102.17 96.59 105.49 105.41 100.77 92.99
83,628.00
95.29
84,690.00
96.35
95,000.00 85,000.00 85,000.00 70,000.00 70,000 70,000

95,000.00 150,000.00 95,000.00 95,000.00 90,000 90,000
187,000.00 187,000.00 187,000.00 187,000.00 187,000 187,000
525,101.00 783,048.00 494,298.00 494,298.00 471,798.00 471,798.00

71,550.00 71,550.00 71,550.00 71,550.00 71,550.00 71,550.00
1,246,570.00 1,251,809.00 1,251,809.00 1,072,943.00 1,072,943.00 1,072,943.00
0 0 0 0 0
312,500.00 312,500.00 312,500.00 312,500.00 - -
- - - - - -
475,500.00 475,500.00 475,500.00 475,500.00 475,500.00 175,500.00
ITEM PROPUESTAS
1 2
1 Monto de Valores Negociables 900,000 100,000
2 Descuento de Cuentas por Cobrar 1
3 Préstamos a 4 Trimestres
4 Préstamos a 2 años de Plazo
5 Préstamos a 3 años de Plazo
6 Bonos a Largo Plazo 3,000,000
7 Nro. de Acciones Preferenciales
8 Nro. de Acciones Comunes
9 Precio Pedido por Acciones Comunes
10 Dividendos a Pagarse por Cada Acción
11 Nro. de Unid. de Capacidad de Máquina a Comprar 25,000
12 Nro. de Unid. de Capacidad de Planta a Comprar 15,000
13 Compra de Proyecto de Inversión A
14 Compra de Proyecto de Inversión B
15 Nro. de Unidades a Producir 100,000 100,000
16 Compra de Pronósticos de Demanda
17 Decisión para Pliego de Reclamos
18 Precio del Producto por Unidad 104.00 104.00
DECISIONES
3 4 5 6 7 8 9
-700,000 300,000
1 1 1 1
4,000,000 10,000,000
10,000 55,000
20,000 10,000 30,000
1
100,000 95,000 85,000 85,000

2
104.50 105.00 106.00 106.00
INDIQUE LAS DECISIONES REALIZADAS

10
SEMANA 5
DECISIÓN N° 1
Hemos optado por comprar 900000 de

1 Monto de Valores valores negociables y no mantener el
Negociables dinero ocio, esta decision se tomo en
base al flujo de caja proyectado
2 Descuento de
Cuentas por Cobrar
3 Préstamos a 4
Trimestres
4 Préstamos a 2 años
de Plazo
5 Préstamos a 3 años
de Plazo
6 Bonos a Largo
Plazo
7 Nro. de Acciones
Preferenciales
8 Nro. de Acciones
Comunes
9 Precio Pedido por

Acciones Comunes
Dividendos a
10 Pagarse por
Cada Acción
Nro. de Unid. de
11 Capacidad
de Máquina a
Comprar
Nro. de Unid. de
12 Capacidad
de Planta a Comprar
13 Compra de Proyecto
de Inversión A
14 Compra de Proyecto
de Inversión B
15 Nro. de Unidades a Se producidad lo que la capacidad de

planta y maquinaria nos permitan en
Producir este caso 100000.
Compra de
16 Pronósticos
de Demanda
17 Decisión para Pliego

de Reclamos
Como no se va cumplir la demanda,
18 Precio del Producto hemos optado por subir el precio a 104

del producto para bajar la demanda,
por Unidad debido a que es alta en los proximos
periodos
6 7
2 3
Decidimos inveritir 100000 de valores

En este periodo decidimos vender
negociables, debido a que 700000 de valores negociables para
optendriamos un prestamo, y para no
poder tener mas liquidez en la caja.
tener el dinero ahí mejor invertirmos.
Para esta decision tambien vamos a

Optamos por descontar el 1% de las
optar por 1% de las cuentas por cobrar,
cuentas por cobrar, asi nos aseguramos
para asegurarnos de que nos llegue el
que nos paguen toda las cuentas.
dinero de dichas cuentas.
Decidimos optener un prestamo de En esta decisión, optamos por tener

bono a largo plazo por que es el que
mas bonos a largo plazo con una
tiene menos porcentaje de interes.
Pedi una cantidad fuerte pensando en cantidad de 4,000,000, para poder
los demas periodos para no genererar tener liquidez y comprar mas planta y
un prestamo multa. maquinaria.
Decidmos comprar 25000 de Decidmos comprar 10000 de

maquinaria para poder cumplir aun maquinaria para poder emparejar la
que sea con un porcentaje de la producción con las unidades de la
demanda para el trimestre 4. planta.
En este punto decidimos comprar
En este punto decidimos comprar
15000 de planta pensando en los
trimestre que nos quedan. Aca no 20000 de planta, tuve que pedir para
poder tener planta a futuro y
pedimos mucho por que tendriamos un
completar con mi demanda.
flujo de caja proyectado negativo.
En este trimestre decidimos optar por

que proyecto de inversión A, debido a
que es el mas viable y optendremos un
descuento de 13000 dolares para los
trimestre 2 y 9 en los cargos indirectos.
Se producidad lo que la capacidad de Al haber comprado maquinaria en el

planta y maquinaria nos permitan en anterio trimestre, me ha ayudado a
este caso 100000. producir 1000000 para este caso.
Decidimos mantener el precio igual al

anterior trimestres, esperando tener En este caso decidimos aumentar un
0.50 mas al precio de venta, para
mas ventas, ya que el precio obtener un poco mas de ingresos,
pronosticado solo es menor en 0.50 de establecienod un precio de 104.50
dinero.
DECISIONES
8 9
4 5
Decidimos recuperar un poco lo

vendido de los valores negociables y
compramos un total de 400000.
Por el flujo de caja proyecto vemos que

Decidimos tambien seguir descontando
vamos a quedar con un nivel de caja
1% de la cuentas de cobrar, para tener
menor, es por eso que decidimos
dinero en caja asegurado.
cobrar el 1%
Decidimos comprar 55000 de

maquinaria para intentar cubrir la
demanda de los periodos 7 y 8.
Decidimos comprar 10000 de planta
para que tengamos para producir en el
periodo 7.
La cantidad que vamos a producir es de

La cantidad que se va producir es de
95000 unidades, esto se pudo lograr 85000 unidades, logrando cumplir con
producir por la comprar de maquinaria la demada del periodo.
y planta anteriormente.
Decidi comprar un pronostio de

demanda para tener con mas
seguridad la demandas a futuro.
Como se estaban vendiendo todos los Se decidio aumentar el precio a 106.00

unidades decidi aumentar un 0.50 al
precio anterior para tener un poco mas para obtener mas ingresos y asi bajar la
demanda,
de ingresos.
DECISIONES
10 11
6 7
Por el flujo de caja proyecto vemos que

vamos a quedar con un nivel de caja
menor, es por eso que decidimos
cobrar el 1%
Para poder complar planta para

cumplir con la demanda hemos
solicitado 100000 en bonos de largo
plazo sabiendo que para el trimestre
10 se pagara la mayoria de los bonos
solicitado antes.
Decidi pedir 30000 de planta para
cumplir con la demanda del periodo 9.
Vamos a producir lo maximo que

tenemos en este caso 85000 unidades,
las cuales no nos da para cumplir la
demanda.
En este punto hemos decido arriesgar

con un precio mucho mayor a lo
pronosticado 106.00 por unidad.
12 13
8 9
14
10
TRIMESTRE 2 3
1
RAZONES FINANCIERAS DECISIÓN 1 DECISIÓN 2
LIQUIDEZ 2.2 3.03 2.63
PRUEBA ÁCIDA 1.95 2.75 2.48
ENDEUDAMIENTO 0.5 0.38 0.49
RENTABILIDAD DE VENTAS 29.22 32.24 32.14
RETORNO SOBRE INVERSIÓN 20.32 27.72 24.82
RETORNO SOBRE CAPITAL 30.56 38.34 37.08
RETORNO SOBRE ACTIVOS 5.08 6.93 6.20
ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.57 0.60 0.53
MARGEN NETO 8.88 11.60 11.67
PODER PARA GENERAR GANANCIAS 5.08 6.93 6.20
VALOR POR ACCIÓN ALCANZADA 38.38 69.86 98.30

4 5 6 7 8 9
DECISIÓN 3 DECISIÓN 4 DECISIÓN 5 DECISIÓN 6 DECISIÓN 7 DECISIÓN 8
2.02
2.02
0.67
32.24
20.11
33.51
5.03
0.44
11.38
5.03
125.5
10 11
DECISIÓN 9 DECISIÓN 10
NOMINAL
1 2 3
DECISIÓN 1 2
Activo
Activos Corrientes
Caja y Bancos 244,047.00 968,992.00
Valores Negociables 200,000.00 1,100,000.00
Cuentas por Cobrar 6,524,661.00 6,925,297.00
Inventarios ( 6877 Unids A $ 70.01/Unid) 733,567.00 918,879.00
Total Activos Corrientes 7,702,275.00 9,913,168.00
Activos Fijos (Neto de Deprec.)
Maquinaria y Equipo 478,125.00 1,530,000.00
Edificios 1,300,000.00 5,865,250.00
Total Activo Fijo 1,778,125.00 7,395,250.00
Total Activos 9,480,400.00 17,308,418.00
Pasivos y Capital Accionario

Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 520,000.00 520,000.00
Ptmos. Crto. Plazo Pagar 0.00 0.00
Ptmos. Crto. Plazo Multa 0.00 0.00
Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo 1,850,000.00 1,550,000.00
Parte Cte. Bonos 1,200,000.00 1,200,000.00
Total Pasivos Corrientes 3,570,000.00 3,270,000.00
Pasivos a Largo Plazo
Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 937,500.00 625,000.00
3 Años 0.00 0.00
Bonos 1,200,000.00 900,000.00
Total Pasivos a Largo Plazo 2,137,500.00 1,525,000.00
Total Pasivos 5,707,500.00 4,795,000.00
Capital Acciones
Acciones Prefer. (0 Accns.) 0.00 0.00
Acciones Comunes (1,000,000 Accns.) 8,000,000.00 8,000,000.00
Utilis. Retenidas 3,314,076.00 4,513,416.00
Total Capital 11,314,080.00 12,513,420.00
Total Pasivo y Capital 17,021,580.00 17,308,420.00
DIFERENCIA
NUMERO DE UNIDADES DE INVENTARIOS

PRECIO UNITARIO
TRIMESTRES
4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8
5,452,923.00 5,422,697.00 5,231,591.00 3,073,697.00

1,200,000.00 500,000.00 800,000.00 800,000.00
1,468,435.00 1,485,430.00 1,326,675.00 1,094,931.00
481,435.00 0.00 0.00 568,493.00
8,602,793.00 7,408,127.00 7,358,266.00 5,537,121.00
2,289,883.00 2,724,407.00 4,191,332.00 3,336,734.00

9,716,654.00 14,951,430.00 13,704,860.00 15,950,740.00
12,006,537.00 17,675,837.00 17,896,192.00 19,287,474.00
20,609,330.00 25,083,964.00 25,254,458.00 24,824,595.00
520,000.00 511,500.00 489,670.00 446,240.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1,250,000.00 1,250,000.00 937,500.00 625,000.00
1,501,000.00 1,902,000.00 1,902,000.00 1,602,000.00
3,271,000.00 3,663,500.00 3,329,170.00 2,673,240.00
312,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
3,233,750.00 6,367,250.00 5,891,750.00 5,716,250.00
3,546,250.00 6,367,250.00 5,891,750.00 5,716,250.00
6,817,250.00 10,030,750.00 9,220,920.00 8,389,490.00
0.00 0.00 0.00 0.00

8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
5,792,079.00 7,053,217.00 8,033,539.00 8,435,102.00
13,792,080.00 15,053,220.00 16,033,540.00 16,435,100.00
20,609,330.00 25,083,970.00 25,254,460.00 24,824,590.00
0 0 7,334
77.51
10 11
9 10
TRIMESTRE 1
DECISIÓN
Ingresos Vtas.(99387 Unids a $ 100.00) 9,738,300.00
Otros Ingresos: Valores Negociables 2,575.00
Ingreso Total 9,740,875.00
Costo Prod. Vendida 0.00
Inventario Inicial (12426 a $ 70.78) 733,567.00
Materia Prima 1,500,000.00
Mano de Obra Directa 3,500,000.00
Total Costos Directos 5,000,000.00
Gasto de Almacén 60,408.00
Depreciación Maqui. y Equip. 478,125.00
Edificios 1,300,000.00
Otros Gastos Indirectos 200,000.00
Total Costos Indirectos 2,038,533.00
Costos Producción (100,000 a $ 70.43) 7,038,533.00
Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100.00

Menos: Inventario Final (13039 Unids.) 879,492.00
Costo Producción Vendida 6,892,608.00
Utilidad Bruta 2,848,267.00
Gastos de Administración y Ventas 1,486,915.00
Gastos Financieros
Interes Prest. Corto Plazo Banco 0.00
Prestamistas S.A. 0.00
Interes Préstamo Mediano Plazo 92,750.00
Interes Bonos 33,600.00
Costo Redención Bonos 0.00
Total Cargos Financieros 126,350.00
Total Gastos (Administración + Ventas) 1,613,265.00
Ingresos Operativo Antes de Items Extraordin. 1,235,002.00
Items Extraordin. 0.00
Ingreso Antes Impts. 1,235,002.00
Impuesto (0.30 del Ingrs.) 370,500.00
Ingreso Despues de Impuestos 864,502.00
Dividendos Accs. Preferen. 0.00
Ingresos para Accnts. Comunes 864,502.00
Dividendos Acciones Común (0.10 por Acción) 100,000.00
Ingreso Neto Transferido a Utils. Retenidas 764,502.00
DECISIONES
2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
10,336,260.00 10,952,540.00 11,079,300.00 9,895,200.00 8,166,703.00
14,575.00 16,350.00 6,625.00 9,280.00 10,960.00
10,350,835.00 10,968,890.00 11,085,925.00 9,904,480.00 8,177,663.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
879,492.00 918,879.00 481,435.00 0.00 0.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,425,000.00 1,275,000.00
3,500,000.00 3,500,000.00 3,428,000.00 3,284,700.00 3,000,400.00
5,000,000.00 5,000,000.00 4,928,000.00 4,709,700.00 4,275,400.00
65,311.00 16,631.00 0.00 0.00 19,674.00
478,125.00 478,125.00 610,676.00 596,651.00 854,598.00
1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,246,570.00 1,251,809.00
200,000.00 200,000.00 187,000.00 187,000.00 187,000.00
2,043,436.00 1,994,756.00 2,097,676.00 2,030,221.00 2,313,081.00
7,043,436.00 6,994,756.00 7,025,676.00 6,739,921.00 6,588,482.00
7,922,928.00 7,913,635.00 7,507,111.00 6,739,921.00 6,588,482.00

918,879.00 481,435.00 0.00 0.00 568,493.00
7,004,049.00 7,432,200.00 7,025,676.00 6,739,921.00 6,019,988.00
3,346,789.00 3,536,687.00 3,578,811.00 3,164,559.00 2,157,675.00
1,516,813.00 1,547,627.00 1,553,965.00 1,569,760.00 1,408,335.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83,031.00 65,812.00 48,593.00 38,875.00 29,156.00
33,600.00 96,590.00 174,628.00 155,462.00 146,523.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
116,631.00 162,402.00 223,221.00 194,337.00 175,679.00
1,633,444.00 1,710,029.00 1,777,186.00 1,764,097.00 1,584,014.00
1,713,345.00 1,826,658.00 1,801,625.00 1,400,462.00 573,661.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,713,345.00 1,826,658.00 1,801,625.00 1,400,462.00 573,661.00
514,003.00 547,997.00 540,487.00 420,138.00 172,098.00
1,199,342.00 1,278,661.00 1,261,138.00 980,324.00 401,563.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,199,342.00 1,278,661.00 1,261,138.00 980,324.00 401,563.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,199,342.00 1,278,661.00 1,261,138.00 980,324.00 401,563.00
8 9 10 11
7 8 9 10
DECISIÓN ACIERTOS
No hemos tenido dinero ocioso en caja, generando

ganancias.
1
Hemos producido lo que la planta nos permitio.
Al pedir prestamo en bonos a largo plazo, nos permitio no

generar multas en el periodo. Se
logro cumplir con la demanda, gracias a la cantidad tenidad
en el almacen. Al
2 comprar maquinaria el anterior trimestre nos ayudo para
producir este trimestre las 100000 unidades.
Al solicitar las el descuento de 1% de las cuentas por cobrar
nos ayudo a tener un flujo de caja positivo.
Al vender nuestros valores negociables y pedir 4000000 de

bonos a largo plazo generamos mas ingresos en la caja.
Al
comprar maquinaria y planta hemos generado poder
3 producir para este periodo una cantidad de 95000.
Al comprar el proyecto A nos ayudo en obtener mas
producion en la planta para lo dos procimos trimestre.
Logramos producir 100000 unidades a un precio que el
comprador acepto.
Al comprar mas valores negociables, aumentamos nuestros

ingresos por estos mismo.
Al comprar maquinaria hemos logrado tener para los demas
4 periodos. Al
comprar el pronostico de demanda (2) nos ayuda a tener un
pronostico mas preciso para evaluar la demanda y el precio.
Al cobrar el 1% de cuentas por cobrar hemos hecho que el

simulador no nos sancione por tener un flujo de caja menor
6
a los permitido.
7
8
10
DESACIERTOS 1
El precio hizo que no se vendiera mucho quedando en

almacen productos.
Hubo un incremento de demanda.
Al cumplir con la demanda del trimestre 3 nos hizo que para

el siguiente trimestre aumentara mas.
Debimos subir un poco mas el precio para poder generar
ingresos mas ingresos.
No logramos cumplir con la demanda del trimestre 3 por lo

que no tuvimos almacen para complemetar.
Debimos
aumentar el precio del producto a 105 o hasta 106 para
generar mas ganacias. Se debe
comprar planta una buena cantidad por que te aumentan
100000 por cada pedido.
Al no comprar la planta no logramos cumplir con la

demanda, esto nos hizo que no tengamos para el periodo 6
mas produccion. Debimos
aumentar un poco mas el precio, por todo lo que se ha
vendido.
Al poner un precio mayor a lo pronosticado hizimos que no

se vendan productos no cumpliendo la demanda. Al
no calcuylar bien la planta para el siguiente trimestre no se
va poder producir mucho solo 70000 unidades, este se vera
reflejado en esos periodos.
Inventarios
Inventario Inicial 7,334.00
Produccion 85,000.00
Disponible para ventas 92,334.00
ventas estimadas 85,000.00
Inventario Final 7,334.00
Estado de resultados
Proyectado
PERIODOS
4 5 6
Ventas 9,010,000.00
Ingresos valores negociables 800,000.00
Material directo 1,275,000.00
Mano de obra 3,002,100.00
Almacen 0.00
Depreciacion de maquinaria y equipo 1,817,657.00
Otros gastos indirectos 187,000.00
Inventario Final 0.00
Costo de ventas 6,289,091.00
Utilidad bruta 3,520,909.00
Gastos de administracion y ventas 1,450,500.00
Interes corto plazo 0.00
Interes prestamo intermedio 19,438.00
Interes bonos 137,583.00
Utilidad antes de impuestos 1,913,388.00
Impuestos (30%) 574,016.40
Utilidad despues de impuestos 1,339,371.60
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
4
OS
7 INGRESOS
Ventas en efectivo 2,973,300.00
Cobranza de cuentas por cobrar 5,471,691.01
Ingreso de valores negociables 10,960.00
Venta de valores negociables
Prestamos a 1 año
Prestamos a 2 años
Prestamo a 3 años 10,000,000.00
Emision de bonos
(Multa - prestamista)
Factoring
Total ingresos 18,455,951.01
EGRESOS
Material Directo 1,147,500.00
Gastos de almacén 7,334.00
Pago de cuentas por pagar 427,540.00
Gastos de administración y ventas 1,450,500.00
Interés corto plazo 0.00
Interes Multa - prestamista 0.00
Pago principal prestamos a 1 año 0.00
Pago principal prestamos a 2 años 312,500.00
Pago principal prestamos a 3 años 0.00
Pago principal de bonos 475,500.00
Principal (Multa - prestamista) 0.00
Impuesto 574,016.40
Compra de maquinaria
10,473,700.00
Compra de planta
0.00
Compra de proyecto
Compra de pronostico
Compra de valores negociables
Total Egresos 17,914,501.40
Flujo de caja financiero

541,449.61
Caja de inicio periodo

Caja final del periodo 541,449.61
ROYECTADO
5 6 7
Inventarios
Inventario Inicial 0.00
Proyectado
PERIODOS
4 5 6
Ventas 9,010,000.00
Almacen 0.00
Impuestos (30%) 483,994.20
4
OS
7 INGRESOS
Prestamos a 1 año
Prestamos a 2 años
Prestamo a 3 años
Emision de bonos
Factoring
EGRESOS
Gastos de almacén 0.00
Impuesto 483,994.20
Compra de maquinaria
3,497,700.00
Compra de planta
0.00
Compra de proyecto
Compra de pronostico

271,367.80
Caja de inicio periodo

ROYECTADO
5 6 7
Inventarios
Proyectado
PERIODOS
4 5 6
Ventas 10,952,540.00
Ingresos valores negociables 1,200,000.00
Almacen 0.00
Impuestos (30%) 1,028,811.00
4
OS
7 INGRESOS
Venta de valores negociables 700,000.00
Prestamos a 1 año
Prestamos a 2 años
Prestamo a 3 años
Emision de bonos 4,000,000.00
Factoring
EGRESOS
Impuesto 1,028,811.00
Compra de maquinaria 472,800.00
6,534,800.00
Compra de planta
572,400.00
Compra de proyecto

-21,188.00
Caja de inicio periodo 1,011,751.50

ROYECTADO
5 6 7
Inventarios
Proyectado
PERIODOS
3 4 5
Ventas 10,400,000.00
Ingresos valores negociables 1,100,000.00
Almacen 60,408.00
Impuestos (30%) 846,236.70
3
OS
6 INGRESOS
Ingreso de valores negociables 1,100,000.00
Prestamos a 1 año
Prestamos a 2 años
Prestamo a 3 años
Emision de bonos 3,500,000.00
Factoring
EGRESOS
Impuesto 846,236.70
Compra de maquinaria 1,238,000.00
Compra de planta 5,151,400.00

Flujo de caja financiero -6,055.50
Caja de inicio periodo 1,017,807.00

Caja final del periodo 1,011,751.50
ROYECTADO
4 5 6
Inventarios
Proyectado
PERIODOS
2 3 4
Ventas 10,400,000.00
Almacen 0.00
Impuestos (30%) 536,346.00
OS 2
5 INGRESOS
Prestamos a 1 año
Prestamos a 2 años
Prestamo a 3 años
Emision de bonos
Factoring
EGRESOS
Impuesto 536,346.00
Compra de maquinaria 0.00
Compra de planta 0.00
Compra de valores negociables 900,000.00
Flujo de caja financiero 773,760.00
Caja de inicio periodo 244,047.00

Caja final del periodo 1,017,807.00
ROYECTADO
3 4 5

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INTEGRANTES:

AGUILAR CARRANZA, ADRIANELY N00168739 X

109,231.00 83,133.00 116,264.00 114,286.00 110,116 74,471

95,000.00 85,000.00 85,000.00 70,000.00 70,000 70,000

525,101.00 783,048.00 494,298.00 494,298.00 471,798.00 471,798.00

100,000 95,000 85,000 85,000

104.50 105.00 106.00 106.00

INDIQUE LAS DECISIONES REALIZADAS

Hemos optado por comprar 900000 de

9 Precio Pedido por

15 Nro. de Unidades a Se producidad lo que la capacidad de

17 Decisión para Pliego

Como no se va cumplir la demanda,

18 Precio del Producto hemos optado por subir el precio a 104

Decidimos inveritir 100000 de valores

Para esta decision tambien vamos a

Decidimos optener un prestamo de En esta decisión, optamos por tener

Decidmos comprar 25000 de Decidmos comprar 10000 de

En este trimestre decidimos optar por

Se producidad lo que la capacidad de Al haber comprado maquinaria en el

Decidimos mantener el precio igual al

Decidimos recuperar un poco lo

Por el flujo de caja proyecto vemos que

Decidimos comprar 55000 de

La cantidad que vamos a producir es de

Decidi comprar un pronostio de

Como se estaban vendiendo todos los Se decidio aumentar el precio a 106.00

Por el flujo de caja proyecto vemos que

Para poder complar planta para

Vamos a producir lo maximo que

En este punto hemos decido arriesgar

LIQUIDEZ 2.2 3.03 2.63

PRUEBA ÁCIDA 1.95 2.75 2.48

ENDEUDAMIENTO 0.5 0.38 0.49

RENTABILIDAD DE VENTAS 29.22 32.24 32.14

RETORNO SOBRE INVERSIÓN 20.32 27.72 24.82

RETORNO SOBRE CAPITAL 30.56 38.34 37.08

RETORNO SOBRE ACTIVOS 5.08 6.93 6.20

ROTACIÓN DE ACTIVOS 0.57 0.60 0.53

MARGEN NETO 8.88 11.60 11.67

PODER PARA GENERAR GANANCIAS 5.08 6.93 6.20

VALOR POR ACCIÓN ALCANZADA 38.38 69.86 98.30

Pasivos y Capital Accionario

NUMERO DE UNIDADES DE INVENTARIOS

5,452,923.00 5,422,697.00 5,231,591.00 3,073,697.00

2,289,883.00 2,724,407.00 4,191,332.00 3,336,734.00

520,000.00 511,500.00 489,670.00 446,240.00

312,500.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) 7,772,100.00

7,922,928.00 7,913,635.00 7,507,111.00 6,739,921.00 6,588,482.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

No hemos tenido dinero ocioso en caja, generando

Al pedir prestamo en bonos a largo plazo, nos permitio no

Al vender nuestros valores negociables y pedir 4000000 de

Al comprar mas valores negociables, aumentamos nuestros

Al cobrar el 1% de cuentas por cobrar hemos hecho que el

El precio hizo que no se vendiera mucho quedando en

Al cumplir con la demanda del trimestre 3 nos hizo que para

No logramos cumplir con la demanda del trimestre 3 por lo

Al no comprar la planta no logramos cumplir con la

Al poner un precio mayor a lo pronosticado hizimos que no

Flujo de caja financiero