EMPRESA JUGUEMOS LTDA

NIT. 824-468.536-1
LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE

1/2/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL 190,000,000
151605 CONSTRUCCCIONES Y ED (EDIFICIOS) 200,000,000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 45,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 48,500,000
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 15,000,000
154008 FLOTA Y EQ DE TRANSP (CAMIONETA) 110,000,000
311505 APORTES SOCIALES
SUMAS IGUALES 608,500,000
1/4/2019 111005 FONDOS ECONOMICOS 190,000,000
111005 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 190,000,000
1/8/2019 514005 GASTOS LEGALES - NOTARIALES 2,700,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 2,700,000
1/12/2019 620505 COMPRA DE MERCANCIAS - TEXTILES 23,775,000
110505 FONDOS ECONOMICOS
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 23,775,000
1/18/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL 16,048,126
413524 COMERCIO >Y AL < TEXTILES
SUMAS IGUALES 16,048,126
111005 FONDOS ECONOMICOS 16,048,126
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 16,048,126
1/25/2019 519525 GASTOS DIVERSOS- ELEM DE ASEO 900,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 900,000
1/30/2019 510506 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS 1,830,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 1,830,000
513525 GASTOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 200,000
513530 GASTOS ENERGIA ELECTRICA 320,000
513535 GASTOS DE TELEFONIA 180,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 700,000
2/1/2019 130505 CLIENTES NACIONALES 19,020,000
413524 COMERCIO >Y AL < TEXTILES
SUMAS IGUALES 19,020,000
2/4/2019 514510 GASTOS DE MANT CONST- EDIFICACIONES 3,400,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
 SUMAS IGUALES 3,400,000
2/8/2019 620505 COMPRA DE MERCANCIAS - TEXTILES 90,000,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 90,000,000
2/10/2019 111005 FONDOS ECONOMICOS 180,000,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERA - PAGARÉ
SUMAS IGUALES 180,000,000
2/12/2019 210505 PROVEEDORES NACIONALES 9,510,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 9,510,000
2/16/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL 50,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES 55,000,000
413524 COMERCIO >Y AL < TEXTILES
SUMAS IGUALES 105,000,000
2/20/2019 136525 C X C A TRABAJADORES - CALAMIDAD DOM 1,800,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 1,800,000
2/23/2019 111005 FONDOS DE CAJA GENERAL 2,000,000
422010 INGRESOS X ARRIENDO X CONSTR Y EDIF
SUMAS IGUALES 2,000,000
2/24/2019 519530 GASTOS DIVERSOS - PAPELERIA 850,000
111005 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 850,000
2/26/2019 111005 FONDOS DE CAJA GENERAL 19,020,000
130505 CLIENTES NACIONALES
19,020,000
111005 FONDOS ECONOMICOS 56,136,000
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
56,136,000
2/28/2019 510506 GASTOS DE PERSONAL - SUELDOS 3,660,000
250505 SALARIOS X PAGAR - SUELDOS
SUMAS IGUALES 3,660,000
513525 GASTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTATILLAD 160,000
513530 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 380,000
513535 GASTOS DE TELEFONIA 180,000
233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERV PUBL
SUMAS IGUALES 720,000
3/2/2019 250505 SALARIOS X PAGAR - SUELDOS 3,660,000
233550 COSTOS Y GASTOS X PAGAR - SERV PUBL 720,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 4,380,000
3/5/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL 500,000
136525 C X C A TRABAJADORES - CALAMIDAD DOM
SUMAS IGUALES 500,000
 3/8/2019 220505 PROVEEDORES NACIONALES 30,000,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 30,000,000
3/10/2019 210510 OBLIGACIONES FINANCIERA - PAGARÉ 15,000,000
530520 GASTOS FINANCIEROS- INTERESES 4,500,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 19,500,000
3/15/2019 311505 APORTES SOCIALES 200,000,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 200,000,000
3/16/2019 110505 FONDOS DE CAJA GENERAL 27,500,000
130505 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES 27,500,000
111005 FONDOS ECONOMICOS 27,500,000
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 27,500,000
3/20/2019 130505 CLIENTES NACIONALES 45,000,000
413524 COMERCIO >Y AL < TEXTILES
SUMAS IGUALES 45,000,000
3/23/2019 111005 FONDOS DE CAJA GENERAL 2,000,000
422010 INGRESOS X ARRIENDO X CONSTR Y EDIF
SUMAS IGUALES 2,000,000
3/30/2019 510506 GASTO DE PERSONAL - SALARIOS 2,910,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
SUMAS IGUALES 3,660,000
513525 GASTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTATILLAD 170,000
513530 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 410,000
513535 GASTOS DE TELEFONIA 180,000
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS
SUMAS IGUALES 760,000

EMPRESA JUGUEMOS LTDA

NIT. 824-468.536-1
CIERRE CONTABLE

FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE

31/04/2019 413524 COMERCION AL M X M - TEXTILES 185,068,125
422010 INGRESOS POR ARREN - CONST Y ED 4,000,000
510506 GASTOS DE PERSONAL- SUELDOS
513525 GASTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTATILLAD
513530 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA
513535 GASTOS DE TELEFONIA
514005 GASTOS LEGALES - NOTARIALES
 519510 GASTOS DE MANT CONSTRUCCIO Y ED
519525 GASTOS DIVERSOS - ELEMENT ASEO Y C
519530 GASTOS X PAPELERIA
530520 GASTOS F - INTERESES
610505 DE MERCANCIAS . TEXTILES
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES 189,068,125

590505 GANANCIAS Y PERDIDAS

360506 UTILIDAD DEL EJERCICIO 52,363,125
SUMAS IGUALES 52,363,125

INGRESOS > GASTOS Y COSTOS = UTILIDAD

189,068,125 136,705,000 = 52.363.125
HABER

608,500,000
608,500,000

190,000,000
190,000,000

2,700,000
2,700,000
90 VESTIDOS DE DAMA 70,000 6300000
14,265,000 70 FALDAS DAMA 60,000 4200000
9,510,000 70 BLUSAS DAMA 65,000 4550000
23,775,000 75 PANTALONES 55,000 4125000
50 VESTIDOS DE NIÑAS 85,000 4250000
16,048,126
16,048,126 PAGA 60% 14,265,000
ACREDITA EN SALDO 9,510,000
16,048,126
16,048,126
PRECIO VENTA = COSTO DE AQUISICIÓN + MARGEN DE UTILIDAD
900,000 11.887.500 + 4.160.625
900,000 16,048,125 VENTA TOTAL

1,830,000 SECRETARIA 10 ENERO 1,080,000 720000

1,830,000 VENDEDOR 20 DE NERO 1,080,000 360000
SOCIO C 15 ENERO 1,500,000 750000
3,660,000 1830000

700,000
700,000
VENDE RESTANTE 11,887,500
19,020,000 MARGEN DE UTILDAD 60% 7132500
19,020,000 VTA A CRÉDITO 19,020,000

3,400,000
 3,400,000 MARZO
PRESTAMO 180,000,000 15,000,000
30,000,000 CUOTAS MENSUALES 15000000 4,500,000
60,000,000 2.5% MES VENCIDO
90,000,000 CUOTAS + CAPITAL 19,500,000

180,000,000
180,000,000

9,510,000
9,510,000

105,000,000
105,000,000

18,000,000
1,800,000

2,000,000
2,000,000

850,000
850,000
70,170,000
19,020,000 56136000
19,020,000

56,136,000
56,136,000

3,660,000
3,660,000

720,000
720,000

4,380,000
4,380,000

500,000
500,000
 CUOTA PROVEEDOR 60,000,000
30,000,000 DOS CUOTAS IGUALES 30,000,000
30,000,000

19,500,000
19,500,000

200,000,000
200,000,000
CUOTA CLIENTE 55,000,000
27,500,000 DOS CUOTAS MENSUALES 27500000
27,500,000

27,500,000
27,500,000

45,000,000
45,000,000

2,000,000
2,000,000

2,910,000
3,660,000

760,000
760,000

HABER 0

8,400,000
530,000
1,110,000
540,000
2,700,000
 3,400,000
900,000
850,000
4,500,000
113,775,000 136,705,000 189,068,125 52,363,125
52,363,125
189,068,125

52,363,125

52,363,125
MARZO
1,080,000
1,080,000
750,000
2,910,000
MAYO
165,000,000
4125000

19,125,000
(+) INGRESOS OPERACIONALES 185,068,125
comercio al > al < tex 185,068,125

(-) COSTOS DE VENTAS 113,775,000

Compra de mercancias 113,775,000

(=) UTILIDAD BRUTA 71,293,125

 (-) GASTOS OPERACIONALES 18,430,000
personal 8,400,000
acueducto y alcantarillado 530,000
energia 1,110,000
Telefonia 540,000
Legales - notariales 2,700,000
Mantenimiento y reparacion 3,400,000
Elem de aseo y cafeteria 900,000
papeleria 850,000

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 52,863,125

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 4,000,000
ingresos por arrendamiento 4,000,000

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 4,500,000

gastos financieros - interes 4,500,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 52,363,125

 EMPRESA JUGUEMOS LTDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

52,863,125
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo
Fondos caja general 16,534,000
Fondos economicos 147,789,125

Deudores comerciales
Clientes nacionales 72,500,000
Cuentas x cobrar a trab 1,300,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
contrucciones y edificaciones 200,000,000
maquinaria y equipo 45,000,000
muebles y enseres 48,500,000
computadores 15,000,000
flota y eq de transporte 110,000,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

 EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT
STADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
164,323,125 Obligaciones financieras 165,000,000
Nacionales 165,000,000

proveedores 30,000,000
73,800,000 nacionales 30,000,000

cuentas por pagar 760,000

238,123,125 costos y gastos por pagar 760,000

418,500,000 PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 195,760,000

PATRIMONIO
Capital social 408,500,000
Aportes sociales 408,500,000
656,623,125
Resultado del ejercicio 52,363,125
Utilidad del ejercicio 52,363,125

TOTAL PATRIMONIO 460,863,125

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 656,623,125

110505 FONDOS DE CAJA GERENAL 151605 CONSTR Y ED (EDIFICIO)
DEBE HABER DEBE HABER
190,000,000 190,000,000 200,000,000
16,048,125 16,048,125 200,000,000
50,000,000 850,000
2,000,000 56,136,000
19,020,000 27,500,000
500,000 290,534,125
27,500,000
2,000,000
307,068,125
16,534,000

154008 FLOTA Y EQ DE TRANSP 3115 APORTES SOCIALES

DEBE HABER DEBE HABER
110,000,000 200,000,000 608,500,000
110,000,000 200,000,000 408,500,000

413524 COMERCIO > Y AL < TEXTILES 2205050 PROVEEDORES NACIONALES

DEBE HABER DEBE HABER
185,068,125 16,048,125 9,510,000 9,510,000
19,020,000 30,000,000 60,000,000
105,000,000 39,510,000 69,510,000
45,000,000 30,000,000
185,068,125 185,068,125
0
513530 GASTOS DE ENERGIA 513535 GASTOS DE TELEFONIA
DEBE HABER DEBE HABER
320,000 1.110.OO0 180,000 540,000
380,000 180,000
410,000 180,000
1,110,000 1.110.OO0 540,000 540,000
0 0

C X C TRABAJADORES- CALAMIDAD 422010 INGRESO X ARRIENDO

DEBE HABER DEBE HABER
1,800,000 500,000 4,000,000 2,000,000
1,800,000 500,000 2,000,000
1,300,000 4,000,000 4,000,000
0

530520 GASTOS F - INTERES 560505 GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE HABER DEBE HABER
4,500,000 4,500,000 52,363,125
4,500,000 4,500,000
0

SALDOS CUENTAS DEBITOS

SALDOS CUENTAS CREDITOS
 EMPRESA JUGUEMOS LTDA
NIT. 824-468.536-1
MAYORIZACIÓN

152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 152405 MUEBLES Y ENSERES

DEBE HABER DEBE HABER
45,000,000 48,500,000
45,000,000 48,500,000

111005 FONDOS ECONOMICOS 514005 GASTOS LEGALES- NOTARIALES

DEBE HABER DEBE HABER
190,000,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000
16,048,125 14,265,000 2,700,000 2,700,000
180,000,000 900,000 0
56,136,000 1,830,000
27,500,000 700,000
469,684,125 3,400,000
147,789,125 30,000,000
9,510,000
1,800,000
4,380,000
30,000,000
19,500,000
200,000,000
2,910,000
321,895,000

NACIONALES 510506 GASTOS DE PER - SUELDOS

510525 GASTOS DIVERSOS - ELEM DEBE HABER
DEBE HABER 1,830,000 8,400,000
900,000 900,000 3,660,000
900,000 900,000 2,910,000
0 8,400,000 8,400,000
0
 514510 GASTOS DE MANT- CONS T ED
130505 CLIENTES NACIONALES DEBE HABER
DEBE HABER 3,400,000 3,400,000
19,020,000 19,020,000 3,400,000 3,400,000
55,000,000 27,500,000 0
45,000,000 46,520,000
119,020,000
72,500,000

519530 GASTOS X PAPELERIA 250505 S X PAGAR- SUELDO

DEBE HABER DEBE HABER
850,000 850,000 3,660,000 3,660,000
850,000 850,000 3,660,000
0 3,660,000
0

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEBE HABER
52,363,125

S CUENTAS DEBITOS 793,328,125

S CUENTAS CREDITOS 793,328,125
 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO
DEBE HABER
15,000,000
15,000,000

NOTARIALES 620505 DE MERCANCIAS - TEXTILES

DEBE HABER
23,775,000 113,775,000
90,000,000
113,775,000 113,775,000
0

513525 GASTOS DE ACUEDUCTO

DEBE HABER
200,000 530,000
160,000
170,000
530,000 530,000
0
T- CONS T ED 210510 OBLIGACIONES F- PAGARE
DEBE HABER
15,000,000 180,000,000
165,000,000

233550 COSTOS X PAGAR S.P

DEBE HABER
720,000 720,000
760,000
1,480,000
760,000
 LIBRO DIARIO
COMPRADOR
FECHA CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE
1 620505 DE MERCANCIAS 1,428,000
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES 1,428,000
2 620505 COMPRA DE MERCANCIAS 2,100,000
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 2,100,000
3 620505 COMPRA DE MERCANCIAS 8,000,000
2408(10) IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 1,520,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 9,520,000
4 620505 COMPRA DE MERCANCIAS 2,647,059
2408(10) IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 502,941
220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES 3,150,000
5 152405 MUEBLES Y ENSERES 18,445,000
111005 FONDOS ECONOMICOS
238095 ACREEDORES VARIOS
SUMAS IGUALES 18,445,000
6 519525 GASTO DE ELEM DE ASEO Y CAF 790,000
2408 (10) IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 150,100
233550 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES 940,100
7 620505 DE MERCANCIAS 650,000
110505 FONDOS DE CAJA GENERAL
HABER FECHA CODIGO
RES. IVA 1 110505
1,428,000 NO RESP. IVA 2408(05)
1,428,000 1,200,000 413524
228000
840,000 1,428,000 COM RES 2 110505
1,260,000 VEND NO RES 130505
2,100,000 413524

COMP RESP IVA 3 130505

9,520,000 VEN RES IVA 2408(05)
9,520,000 413524
V. RESP IVA
COMP RESP IVA 3,150,000 4 130505
3,150,000 IVA INCLUIDO 1.19 2408 (05)
3,150,000 413524
2,647,058.82
4,611,250 502,941.18 5 111005
13,833,750 CARCO RESP 15,500,000 130505
18,445,000 NELSITEM RESP 2945000 2408 (05)
18,445,000 413525
PAGA 25% 4611250
940,100 CREDITO 13,833,750 6 130505
940,100 2408 (05)
150100 4135
650,000
REG SIM VEN 7 110505
REG SIM COM 413524
VENDEDOR

NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER

FONDOS DE CAJA GENERAL 1,428,000
IMPUESTO DE LAS VENTAS X PAGAR 228,000
COMERCIO AL > AL < TEXTILES 1,200,000
1,428,000 1,428,000
FONDOS DE CAJA GENERAL 840,000
CLIENTES NACIONALES 1,260,000
COMERCIO AL > AL < TEXTILES 2,100,000
SUMAS IGUALES 2,100,000 2,100,000
CLIENTES NACIONALES 9,520,000
IMPUESTO DE LAS VENTAS X PAGAR 1,520,000
COMERCIO AL > AL < TEXTILES 8,000,000
SUMAS IGUALES 9,520,000 9,520,000
CLIENTES NACIONALES 3,150,000
IMPUESTO DE LAS VENTAS X PAGAR 502,941
COMERCIO AL > AL < TEXTILES 2,647,059
SUMAS IGUALES 3,150,000 3,150,000
FONDOS DE CAJA GENERAL 4,611,250
CLIENTES NACIONALES 13,833,750
IMPUESTO DE LAS VENTAS X PAGAR 2,945,000
COMERCIO AL > AL < EQ OFICINA 15,500,000
SUMAS IGUALES 18,445,000 18,445,000
CLIENTES NACIONALES 940,100
IMPUESTO DE LAS VENTAS X PAGAR 150,100
COMERCIO AL > AL < ASEO Y CAF 790,000
SUMAS IGUALES 940,100 940,100
FONDOS DE CAJA GENERAL 650,000
COMERCIO AL > AL < TEXTILES 650,000