MIS EXPENSAS

Liquidación del mes: NOVIEMBRE-2019

ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: CONSORCIOS MVR de MARISA ROJAS Nombre: GRIVEO 2654/58
Domicilio: GRIVEO 2654 1B C.A.B.A.
Mail: consorcios.mvr@gmail.com CUIT: 30-71468318-3
CUIT: 27-23798732-8 Te.: 6091-3120 Clave SUTERH: 654444
65Inscripción R.P.A.: 10040 Situación Fiscal: Resp.Monotributo

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. art. 10 inc. d Ley Nº 941)

1 - DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES EXPENSA A AEXPENSA B B TOTAL

Nombre: THOMEN OPORTO MARIA LUCE CUIL: 27-92447491-8
Cargo: PERS.JORNAL Categ. encargado: 4
Periodo: OCTUBRE-2019 Categ. consorcio: 4
HORAS TRABAJADAS 8.282,40
Asig.No Remun. dto.665/ 300,00
ART 27 bis CCT 62,12
AP.JUBILATORIO 11% 911,06
INSSJP LEY 19032 3% 248,47
ANSSAL 0,3% 24,85
OBRA SOCIAL 2,7% 223,62
SINDICATO 2% 165,65
DIF. OBRA SOCIAL 766,88
F. M. V. D. D. 1% 82,82
REDONDEO 0,07 NETO: 6.097,00
SUBTOTAL 6.097,00 6.097,00
1 - APORTES Y CONTRIBUCIONES
SUSS - OBRA SOCIAL - LRT Período OCTUBRE-2019 5.912,38
SUTERH Período OCTUBRE-2019 372,71
FMVDD Período OCTUBRE-2019 663,36
SERACARH Período OCTUBRE-2019 41,41
SUBTOTAL 6.989,86 6.989,86
TOTAL RUBRO 01 28,68% 13.086,86 13.086,86

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

2 - SERVICIOS PÚBLICOS EXPENSA A AEXPENSA B B TOTAL

Edenor - Empresa Distribuidora y Comercializadora - MEDIDOR: 2280068 CUENTA 3399605662
PERIODO CONSUMO 27/08/2019 al 26/10/2019 LIQUIDACION 1/2 BIMESTRE 5 - VTO 11/11/2019 -
TOTAL CONSUMO 578 kwh EN 60 DIAS 1.140,11
AGIP - INMOBILIARIO Y ABL - IMPUESTO INMOBILIARIO Y ABL PARTIDA: 3863898 CUOTA:11
NOVIEMBRE - AÑO: 2019 228,23
AYSA - AGUAS ARGENTINAS Y SANEAMIENTOS S.A - S/Fac.LIQ Nro 0108B24757890 FECHA 19/10/2019
- CUENTA SERVICIO 3421101 - TRAMO 1 DE 2 - PERIODO FACT. 28/10/2019 al 27/12/2019 - VTO
19/11/2019 10.020,48
TOTAL RUBRO 02 24,96% 11.160,59 228,23 11.388,82
3 - ABONOS DE SERVICIOS
REY CYNTHIA VANESA - S/Fac.Nro 0002-0090 FECHA 17/10/2019 - 50% ANTICIPO POR VERIFICACION,
MEDICION Y CERTIFICACION DE PROTOCOLO DE PUESTA A TIERRA SEGUN SRT 900/15 1.750,00
LANESE FACUNDO TOMAS - S/Fac.Nro 0002-0378 FECHA 06/11/2019 - LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA
POTABLE - CUOTA 3/6 1.100,00
LANESE PASCUAL OSCAR - S/Fac.Nro 0002-0338 FECHA 06/11/2019 - ABONO DESINFECCION INTEGRAL
PARTES COMUNES E INTERIOR - INCLUYE MONITOREO - OCTUBRE 2019 1.800,00
FUENTE VICTOR ALEJANDRO - S/Fac.Nro 0003-000194 ABONO MENSUAL MANTENIMIENTO DE ASCENSOR Y
BOMBA - OCTUBRE 2019 2.200,00
TOTAL RUBRO 03 15,01% 6.850,00 6.850,00
4 - MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
RUBEN DIAZ - S/Fac.Nro 0002-0075 FECHA 17/09/2019 - INSTALACION DE 6 FAROLES PARA
ILUMINACION DE COCHERA DESCUBIERTA, FOTOCELULA NUEVA, REEMPLAZO DE 6 LAMPARAS x LED EN
COCHERA CUBIERTA, REVISION DE TODAS LAS LUMINARIAS DE GARAGE - CUOTA 3/4 1.812,00
CERRAJERIA Y HERRAJES PARQUE - S/Fac.Nro 0001-3866 FECHA 23/10/2019 - REGULACION DE PUERTA
BLINDEX 600,00
TOTAL RUBRO 04 5,29% 600,00 1.812,00 2.412,00
5 - TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
VICTAL PORTEROS ELECTRICOS de VICTAL SABRINA - S/Fac.Nro 0001-00000147 REPARACION DE
CIRCUITO DE AUDIO 3°A 1.800,00
TOTAL RUBRO 05 3,95% 1.800,00 1.800,00
6 - GASTOS BANCARIOS

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CONSORCIOS MVR GRIVEO 2654/58 NOVIEMBRE-2019

6 - GASTOS BANCARIOS (continuación)

SANTANDER RIO - GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2018 (Imp Ley 25413 Cred y Debitos y
Mantenimientos) CERRADO AL 26/11/2019 1.438,21
TOTAL RUBRO 06 3,15% 1.438,21 1.438,21
8 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CONSORCIOS MVR de MARISA ROJAS - S/Fac.Nro 0002-00000224 -HONORARIOS DE ADMINISTRACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 3.500,00
TOTAL RUBRO 08 7,67% 3.500,00 3.500,00
9 - PAGOS DEL PERÍODO POR SEGUROS
HDI SEGUROS - INTEGRAL CONSORCIOS - POLIZA: 227.682 - VIGENCIA 28/10/2019 AL 28/10/2020 -
CUOTA 1/10 3.149,58
TOTAL RUBRO 09 6,90% 3.149,58 3.149,58
10 - OTROS
GESTORIA de BERNARDO WALTER VELASCO - S/Fac.Nro 0001-000001600 CONFECCION DDJJ/2018 ANUAL
OBLIGATORIA DISP DI1088/2014 CARGA-ESCANEADO Y ENTREGA CARATULA CUOTA 1/2 2.000,00
TOTAL RUBRO 10 4,38% 2.000,00 2.000,00
TOTAL DE GASTOS 43.585,24 2.040,23 45.625,47

ESTADO FINANCIERO

FONDO OPERATIVO
(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)

SALDO INICIAL 20.937,86

Ingresos por pago de expensas en término 26.439,00
Ingresos por pago de expensas adeudadas 0,00
Ingresos por pago de intereses 59,00
Ingresos por pago de gastos particulares 0,00
Egresos por gastos de recaudación cuota extra -2.500,00
Egresos por gastos del mes -38.875,47
SALDO AL CIERRE 6.060,39

ESTADO PATRIMONIAL
(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE 1.810,39

Expensas y otros conceptos a cobrar 51.719,00
Otros activos 0,00
Gastos devengados pendientes de pago 0,00
SALDO AL CIERRE 53.529,39

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

(Conf. art. 10 inc. e y f Ley Nº 941)

SALDO INICIAL 3.266,76

Ingresos 18.932,00
Egresos -20.227,65
SALDO AL CIERRE 1.971,11

COMPOSICION DE SALDOS
(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)
BANCO 1.971,11
CAJA 4.089,28
TOTAL 6.060,39

CAJA EXPENSAS EXTRAORDINARIAS

(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)
SALDO INICIAL 1.135,00
Ingresos 6.962,00
Egresos -2.500,00
SALDO AL CIERRE 5.597,00

DATOS DE JUICIOS
(Conf. art. 10 inc. c Ley Nº 941)

SIN MOVIMIENTOS

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CONSORCIOS MVR GRIVEO 2654/58 NOVIEMBRE-2019

Datos de Proveedores de la presente liquidación

CERRAJERIA Y HERRAJES PARQUE - AV. NAZCA 2879 - CABA - 20-16822241-7

Edenor - Empresa Distribuidora y Comercializadora - GUZMAN 302 - CABA - 30-65511620-2
FUENTE VICTOR ALEJANDRO - AV NAON ROMULO 2456 - PB DTO 2 - CABA - 20-30340497-0
GESTORIA de BERNARDO WALTER VELASCO - SOLDADO DE MALVINAS 3521 - SAN MARTIN - 20-14518760-6
HDI SEGUROS - TTE. GRAL. JUAN D. PERON 650 5TO PISO - CABA - 30-50001701-1
LANESE FACUNDO TOMAS - Paunero 3982 - Caseros - 20-39831032-3
LANESE PASCUAL OSCAR - AV JUAN B JUSTO 7593 - CABA - 20-17304930-8
REY CYNTHIA VANESA - ERCILLA 6159 DEPTO 3 - CABA - 27-25231980-3
RUBEN DIAZ - TERRADA 5843 - CABA - 20-16941150-7
VICTAL PORTEROS ELECTRICOS de VICTAL SABRINA - ESCOBAR 143 - PILAR - 27-33408655-6

NOTAS

-DIAS Y HORARIOS DE ATENCION DE LA ADMINISTRACION: LUNES A JUEVES DE 14 A 17HS - TEL. DE LINEA 6091-3120
(CITA PREVIA SIN EXCEPCION)
1. POR CUESTIONES DE SEGURIDAD LA PUERTA BLINDEX DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24HS. POR FAVOR ACOMPAÑE AL
CIERRE PARA EVITAR GASTOS INNECESARIOS.
2. EL VENCIMIENTO DE LAS EXPENSAS DE NOVIEMBRE 2018 ES EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 - LOS PAGOS
POSTERIORES A ESTA FECHA RECIBIRAN SUS RESPECTIVOS PUNITORIOS.
3. LOS DATOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL CONSORCIO: BANCO SANTANDER PESOS 050-013509/8 CBU -
0720050220000001350986 - ALIAS CBU: griveo2654 - CUIT DEL CONSORCIO: 30-71468318-3 / LOS COMPROBANTES DE
PAGO DEBEN SER ENVIADOS AL MAIL: cobranzas.mvr@gmail.com
4. HORARIO DEL EMPLEADO DEL CONSORCIO A PARTIR DE DICIEMBRE, SRA. LUCY THOMEN LUNES - MIERCOLES Y VIERNES
DE 13 A 15HS
5. TENER EN CUENTA RESPETAR LOS HORARIOS DE DESCANSO DEL EDIFICIO. LUNES A JUEVES Y DOMINGO DE 21hs A 8hs
VIERNES, SABADOS Y PREVIO FERIADO HASTA LAS 2am y TODOS LOS DIAS DE 13hs A 15hs.
6. AYSA - CUENTA SERVICIOS 3421101 - EMERGENCIAS 0800 321 2482
7. EDENOR - MEDIDOR DE SERVICIOS GENERALES 2280068 - CUENTA 3 399 605 662 - EMERGENCIAS 4346-8400 / 4555-
9600

ESTADO DE CUENTA Y PRORRATEO

SALDO MONTO CUOTA GASTOS SALDO INTERES

UN. DTO. PROPIETARIO %A %B INICIAL ABONADO EXPENSA %A EXPENSA %B AYSA EXTRA PARTIC. ANTERIOR PUNIT. TOTAL
1 1°A NORMA HUALDE 10.770 11.110 4.503,00 4.505,00 3.614,92 226,67 928,96 807,75 -2,00 5.576,00
2 1°B MARIANO SAENZ 7.360 0.000 2.974,00 2.974,00 2.470,37 792,32 552,00 3.815,00
3 1°C CELESTINA RUSSMANN 7.860 11.110 3.393,00 3.393,00 2.638,19 226,67 840,53 589,50 4.295,00
4 1°D MISOLES 11.270 22.230 4.914,00 5.015,00 3.782,75 453,54 1.137,61 845,25 -101,00 6.118,00
5 2°A MISOLES 9.570 11.110 4.042,00 4.050,00 3.212,15 226,67 986,77 717,75 -8,00 5.135,00
6 2°B MARIANA ANDREA FARINELLA 7.170 11.110 3.131,00 3.131,00 2.406,59 226,67 781,52 537,75 3.953,00
7 2°C SILVINA ELMORE 7.170 11.110 3.096,00 2.406,59 226,67 733,31 537,75 3.096,00 92,88 7.093,00
8 2°D RICARDO ROFI 10.270 0.000 4.085,00 4.085,00 3.447,10 1.041,18 770,25 5.259,00
9 3°A RODRIGO LESCANO 14.190 11.110 5.812,00 5.812,00 4.762,84 226,67 1.381,88 1.064,25 7.436,00
10 3°B SILVANA GAGLIANONE 14.370 11.110 5.939,00 5.939,00 4.823,26 226,67 1.396,42 1.077,75 7.524,00

TOTALES 100.000 100.000 41.889,00 38.904,00 33.564,76 2.040,23 10.020,50 7.500,00 0,00 2.985,00 92,88 56.204,00

SE AGREGO EN LA PRESENTE LIQUIDACION UN CUADRO DENOMINADO "CAJA EXTRA" PARA PODER CONTROLAR LOS INGRESOS DE
LA COBRANZA Y LOS GASTOS REALIZADOS CON LO RECAUDADO. GRACIAS!

ROMAN Computación - Tel/fax 4633-8347 - www.romancomputacion.com.ar

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CONSORCIOS MVR GRIVEO 2654/58 NOVIEMBRE-2019

FORMAS DE PAGO
DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO GRIVEO 2654 Banco: SANTADER RIO

CBU: 0720050220000001350986 Sucursal: 0050
Nro. de cuenta: 050-013509/8 Código pago electrónico:

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147

o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor

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