CUENTA NOMBRE CUENTA NOMBRE PERSONA M COMPROBANTE FECHA DOCUMENTO CONCEPTO

632.010103 SERV. DE ASESORIAS YCONSULTORIA DIACRITICA SOCIEDAD ANONIMA

D CERRADA
D/N 2019-0000705 28/02/2019 D/N 2019-0000705
PROV.CONTR.N░012-2019/O
632.010103 SERV. DE ASESORIAS YCONSULTORIA DIACRITICA SOCIEDAD ANONIMA
D CERRADA
D/N 2019-0000704 28/02/2019 D/N 2019-0000704
CONTRATO SERV.PROF.ESTU
632.010106 SERV. DIGITALES CONSULTORIA Y SOPORTE TECNICO
GETSAP SOCIEDAD ANONIMAD CERRADA
D/C 2019-1000101 13/03/2019 FAC E001-00000025
E : 27 LICENCIAS SAP BO
656.010206 MAQUINARIA Y EQUIPO (MENOR CUANTIA) CONSULTORA Y EQUIPADORA D MEDICA
D/C 2019-0013301
S.A. 12/06/2019 FAC F001-00001960
ANTICIPO 01 EQUIPO ECOGR
639.020103 OTROS SERV. PRESTADOS POR TERCEROS CORPORACION ARI ARQUITECTURA
S D/N
E.I.R.L
2019-R002601 31/08/2019 FAC 0001-00000562
SALDO 65% DE LA OBRA CON
656.010206 MAQUINARIA Y EQUIPO (MENOR CUANTIA) YB VALDIVIA S S.A.C. S D/N 2019-0002006 30/06/2019 FAC F003-00000702
03 DESFIBRILADORES
656.010206 MAQUINARIA Y EQUIPO (MENOR CUANTIA) MEMORY KINGS PERU SAC S D/N 2019-0001402 1/04/2019 FAC FC05-00003274
EQUIPOS DE COMPUTO
639.020103 OTROS SERV. PRESTADOS POR TERCEROS CORPORACION ARI ARQUITECTURA
S D/N
E.I.R.L
2019-R001805 13/06/2019 FAC 0001-00000558
35% - ADLTO. DE OBRA # 002
634.010104 SERV. MANT Y REPARACION EDIFICIOS HC DOJEYA S.A.C. S D/N 2019-0000703 28/02/2019 D/N 2019-0000703
CONTR N░013-2019/OJ/DE I
632.010101 SERV. PROFESIONALES DE SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO HERNANI
S D/NSAC2019-L005904 31/05/2019 FAC E001-00000089
SERV.CARDIOLOGIA MAYO 2

LEYENDA
1 VERIFICAR EL COMPRABANTE DEL GASTO
2 VERIFICAR QUE CUENTE CON LA SOLICITUDA DE FONDO
3 VERIFICAR EL REQUERIMIENTO DE SERVICIO QUE CUENTA APROBACION DEL AREA SOLICITANTE Y DE LA ADMINISTRACION LOGISTICA
4 VERIFICAR SI CUENTA CON CONTRATOS LOS SERVICIO
5 VERIFICAR EL ACTA DE CONFORMIDAD QUE SUSTENTE EL SEVICIO O LA ADQUISISCION QUE SE HAYA REALIZADO
6 VERIFICAR SI EL GASTO CORRESPONDE LA GIRO DEL NEGOCIO
7 VERIFICAR LA CANCELACION DE COMPRA
8 VERIFICICAR LA ADECUADA CONTABILIZACION DE LA COMPRA Y LA CANCELACION DE LA MISMA
 # DE
SOLES DEBE HABER DOLARES T.C FECHA BANCO OPERACIONES MONEDAS IMPORTE 1
119,876 36,570 - 36,570 3.2780 PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA √
112,528 34,328 - 34,328 3.2780 22/03/2019 BCP DEPOSITO SOLES S/99,826 √
87,031 26,550 - 26,550 3.2780 15/03/2019 BCP DEPOSITO DOLARE S/ 26,550 √
81,450 25,000 - 25,000 3.2580 24/05/2019 BCP DEPOSITO Soles S/ 81,450 √
63,532 19,281 - 19,281 3.2950 13/10/2019 BCP DEPOSITO soles S/ 63,532 √
57,000 17,495 - 17,495 3.2580 3/07/2019 BCP DEPOSITO SOLES S/ 5,700 √
36,308 10,933 - 10,933 3.3210 1/04/2019 BCP DEPOSITO SOLES/DOLES S/ 46,308 √
34,210 10,382 - 10,382 3.2950 15/07/2019 BCP DEPOSITO soles S/ 34,210 √
29,043 8,860 - 8,860 3.2780 18/10/2019 BCP DEPOSITO SOLES S/ 29,043 √
22,913 6,877 - 6,877 3.3320 16/09/2019 BCP DEPOSITO SOLES 22913 √

MARCAS DE AUDITORIA
√
X
N/A
PP
P
 2 3 4 5 6 7 8 OBSERVACIONES Y/ O COMENTARIOS
N/A √ √ N/A √ P P PENDIENTE DE CANCELACION
√ √ √ N/A √ P P DOS PAGOS PARCIALES FALTA EL TERCER PAGO 12702.89 SOLES
√ √ N/A √ √ √ √ pago total en dolares
√ √ √ N/A √ √ √ pagado total mente
√ √ N/A √ √ √ √
√ √ √ N/A √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ SE PAGO EN DOS PARTES SOLES Y DOLARES
√ √ N/A √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ V

ARCAS DE AUDITORIA
PROCEDIMIENTO,CONFORME
PROCEDIMIENTO,NO APLICA
PROCEDIMEITNO NO APLICA
PROCEDIMEINTO DE PAGO
PENDIENTE