No.

CONCEPTO
BANCOS MN
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS
INVERSIONES TEMPORALES
CLIENTES DLLS
COMPLEMENTARIA DE CLIENTES DLLS
IVA ACREDITABLE
ISR PAGOS PROVISIONALES
ALMACEN
TERRENO
EDIFICIO
EQ. DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
EQ. DE COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
INVERSIONES EN ACCIONES
DEPOSITOS EN GARANTIA
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE VENTA
S
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS

REGISTRO DE SALDOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

1 ALMACEN
 IVA POR ACREDITAR

2 ALMACEN
IVA ACREDITABLE

PROVEEDORES DLLS
3 COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS

3A IVA ACREDITABLE

BANCOS DLLS
4 COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

COSTO DE VENTAS

CLIENTES DLLS
COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS

5 COSTO DE VENTAS
 5

BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

6A IVA POR TRASLADAR

DEUDORES DIVERSOS
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE

IVA POR PAGAR

ISR PAGOS PROVISIONALES

ISR POR PAGAR

10

IVA TRASLADABLE

11
11

COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS
PERDIDA CAMBIARIA

12

GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

13

SUMAS TOTALES
CEPTO DEBE
$ 200,000.00
$ 90,000.00
$ 1,260,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
$ 1,680,000.00
$ 264,000.00
$ 100,000.00
$ 600,000.00
$ 390,000.00
$ 1,500,000.00
$ 400,000.00
-$ 233,334.00
$ 30,000.00
$ 50,000.00
$ 600,000.00
$ 40,000.00
$ 1,900,000.00
$ 140,000.00
$ 100,000.00
$ 30,000.00
$ 90,000.00
PROVEEDORES DLLS
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS
IVA TRASLADADO
ACREEDORES DIVERSOS
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
AVALUO DE TERRENO Y EDIFICIO
VENTAS
OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS

T.C . 15.00

$ 310,000.00
 $ 49,600.00
PROVEEDORES DLLS
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS

T.C. 15.50

$ 155,000.00
$ 24,800.00
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

T.C. 15.50

$ 46,400.00
$ 696,000.00
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

T.C. 16.00

$ 102,400.00
IVA POR ACREDITAR

$ 34,800.00
$ 522,000.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
$ 400,000.00
ALMACEN

T.C. 16.00

$ 23,200.00
$ 336,400.00
VENTAS
IVA POR TRASLADAR
$ 240,000.00
ALMACEN

T.C. 15.50
 $ 27,840.00
$ 445,440.00
CLIENTES DLLS
COMPPLEMENTARIA CLIENTES DLLS

T.C. 17.00

$ 65,280.00
IVA TRASLADADO

$ 162,400.00
$ 116,667.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
IVA POR TRASLADAR
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

$ 60,000.00
BANCOS MN

$ 10,000.00
BANCOS MN

$ 12,000.00
ISR PAGOS PROVISIONALES

$ 430,080.00
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR
 $ 103,680.00
$ 217,120.00
$ 165,000.00
UTILIDAD CAMBIARIA
UTILIDAD CAMBIARIA
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS

T.C. 16.50

$ 2,666.67
$ 2,666.67
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 14,212,106.33
 HABER

-$ 6,862.76

$ 110,000.00
$ 1,540,000.00
$ 288,000.00
$ 500,000.00
$ 60,000.00
$ 10,000.00
$ 1,000,000.00
$ 50,000.00
$ 1,566,666.00
$ 1,036,000.00
$ 3,000,000.00
$ 40,000.00
$ 250,000.00
$ 23,200.00 3200
$ 336,400.00

$ 11,600.00
$ 168,200.00

$ 46,400.00
$ 696,000.00

$ 102,400.00

$ 480,000.00
$ 76,800.00

$ 400,000.00

$ 310,000.00
$ 49,600.00

$ 240,000.00
$ 27,840.00
$ 445,440.00

$ 65,280.00

$ 200,000.00
$ 22,400.00
$ 56,667.00

$ 60,000.00

$ 10,000.00

$ 12,000.00

$ 391,200.00
$ 38,880.00
 CUENTAS
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS
$ 103,680.00 TOTAL
$ 217,120.00
$ 165,000.00 CLIENTES DLLS
COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS
TOTAL

PROVEEDORES DLLS
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS
TOTAL
$ 4,166.67
$ 750.00
$ 416.67

$ 14,212,106.33
$ -
SALDOS FINALES 16.5 DIFERENCIA
$ 94,640.00 $ 94,640.00
$ 1,363,240.00 $ 1,466,920.00
$ 1,457,880.00 $ 1,561,560.00 $ 103,680.00

$ 115,360.00 $ 115,360.00
$ 1,570,960.00 $ 1,788,080.00
$ 1,686,320.00 $ 1,903,440.00 $ 217,120.00

$ 86,800.00 $ 86,800.00
$ 1,180,400.00 $ 1,345,400.00
$ 1,267,200.00 $ 1,432,200.00 $ 165,000.00
 BANCOS MN BANCOS DLLS

$ 200,000.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 11,600.00

$ 10,000.00 $ 34,800.00 $ 46,400.00
$ 27,840.00

$ 200,000.00 $ 70,000.00 $ 152,640.00 $ 58,000.00

$ 130,000.00 $ 94,640.00

COMPLEMENTARIA CLIENTES
CLIENTES DLLS DLLS
$ 120,000.00 $ 27,840.00 $ 1,680,000.00 $ 445,440.00
$ 23,200.00 $ 336,400.00 $ 165,000.00
$ 217,120.00

$ 143,200.00 $ 27,840.00 $ 2,233,520.00 $ 610,440.00

$ 115,360.00 $ 1,623,080.00

ALMACEN TERRENO
$ 600,000.00 $ 400,000.00 $ 390,000.00
$ 310,000.00 $ 240,000.00
$ 155,000.00
$ 1,065,000.00 $ 640,000.00 $ 390,000.00 $ -
$ 425,000.00 $ 390,000.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRANSPORTE EQ. DE COMPUTO
-$ 233,334.00 $ 4,166.67 $ 30,000.00
$ 116,667.00

-$ 116,667.00 $ 4,166.67 $ 30,000.00 $ -

-$ 120,833.67 $ 30,000.00

DEPOSITOS EN GARANTÍA PROVEEDORES DLLS

$ 40,000.00 $ 46,400.00 $ 110,000.00
$ 23,200.00

$ 40,000.00 $ - $ 46,400.00 $ 133,200.00

$ 40,000.00 $ 86,800.00

ACREEDORES DIVERSOS IVA POR PAGAR

$ 500,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 38,880.00
$ - $ 500,000.00 $ 60,000.00 $ 98,880.00
$ 500,000.00 $ 38,880.00

RESERVA LEGAL UTILIDADES ACUMULADAS

$ 50,000.00 $ 1,566,666.00

$ - $ 50,000.00 $ - $ 1,566,666.00
$ 50,000.00 $ 1,566,666.00

COSTO DE VENTAS GASTOS DE VENTA

$ 1,900,000.00 $ 140,000.00
$ 400,000.00 $ 2,666.67
$ 240,000.00

$ 2,540,000.00 $ - $ 142,666.67 $ -
$ 2,540,000.00 $ 142,666.67

OTROS GASTOS PRODUCTOS FINANCIEROS

$ 30,000.00 $ 250,000.00
$ 30,000.00 $ - $ - $ 250,000.00
$ 30,000.00 $ 250,000.00

IVA POR ACREDITAR IVA POR TRASLADAR

$ 49,600.00 $ 102,400.00 $ 65,280.00 $ 49,600.00
$ 22,400.00

$ 49,600.00 $ 102,400.00 $ 65,280.00 $ 72,000.00

-$ 52,800.00 $ 6,720.00

PERDIDA CAMBIARIA UTILIDAD CAMBIARIA

$ 165,000.00 $ 320,800.00

$ 165,000.00 $ - $ - $ 320,800.00
$ 165,000.00 $ 320,800.00
 COMPLEMENTARIA BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
DLLS
$ 1,260,000.00 $ 168,200.00 $ 100,000.00
$ 522,000.00 $ 696,000.00
$ 445,440.00
$ 103,680.00

$ 2,331,120.00 $ 864,200.00 $ 100,000.00 $ -

$ 1,466,920.00 $ 100,000.00

IVA ACREDITABLE ISR PAGOS PROVISIONALES

$ 264,000.00 $ 391,200.00 $ 100,000.00 $ 12,000.00
$ 24,800.00 $ 10,000.00
$ 102,400.00

$ 391,200.00 $ 391,200.00 $ 110,000.00 $ 12,000.00

$ - $ 98,000.00

EDIFICIO EQ. DE TRANSPORTE

$ 1,500,000.00 $ 400,000.00 $ 200,000.00
$ 1,500,000.00 $ - $ 400,000.00 $ 200,000.00
$ 1,500,000.00 $ 200,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO INVERSIONES EN ACCIONES

$ 50,000.00 $ 600,000.00

$ 50,000.00 $ - $ 600,000.00 $ -
$ 50,000.00 $ 600,000.00

COMPLEMENTARIA
PROVEEDORES DLLS IVA TRASLADADO
$ 696,000.00 $ 1,540,000.00 $ 430,080.00 $ 288,000.00
$ 165,000.00 $ 336,400.00 $ 76,800.00
$ 165,000.00 $ 65,280.00

$ 861,000.00 $ 2,041,400.00 $ 430,080.00 $ 430,080.00

$ 1,180,400.00 $ -

ISR POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

$ 12,000.00 $ 10,000.00 $ 1,000,000.00
$ 12,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 1,000,000.00
-$ 2,000.00 $ 1,000,000.00

AVALUO DE TERRENO Y EDIFICIO VENTAS

$ 1,036,000.00 $ 3,000,000.00
$ 480,000.00
$ 310,000.00

$ - $ 1,036,000.00 $ - $ 3,790,000.00
$ 1,036,000.00 $ 3,790,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OTROS INGRESOS

$ 100,000.00 $ 40,000.00
$ 2,666.67

$ 102,666.67 $ - $ - $ 40,000.00
$ 102,666.67 $ 40,000.00

GASTOS FINANCIEROS ISR ANUAL

$ 90,000.00
$ 90,000.00 $ - $ - $ -
$ 90,000.00 $ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

DEUDORES DIVERSOS FIJOS
$ 162,400.00 $ 56,667.00

$ 162,400.00 $ - $ - $ 56,667.00
$ 162,400.00 $ 56,667.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO Y EQUIPO
$ 750.00 $ 416.67

$ - $ 750.00 $ - $ 416.67
-$ 750.00 -$ 416.67
No. CONCEPTO
BANCOS MN
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS
INVERSIONES TEMPORALES
CLIENTES DLLS
COMPLEMENTARIA DE CLIENTES DLLS
DEUDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
ISR PAGOS PROVISIONALES
ALMACEN
TERRENO
EDIFICIO
EQ. DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
EQ. DE COMPUTO
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
INVERSIONES EN ACCIONES
DEPOSITOS EN GARANTIA
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE VENTA
S
GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
PERDIDA CAMBIARIA
 ALMACEN
IVA POR ACREDITAR

ALMACEN
IVA ACREDITABLE

PROVEEDORES DLLS
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS

IVA ACREDITABLE

3A

BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

4 COSTO DE VENTAS

CLIENTES DLLS

5
 COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS

5 COSTO DE VENTAS

BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

IVA POR TRASLADAR

6A

IVA POR PAGAR

ISR PAGOS PROVISIONALES

ISR POR PAGAR

IVA TRASLADADO

10

COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

11
 COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS
PERDIDA CAMBIARIA

11

GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

12

VENTAS
PRODUCTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS

13

SUMAS TOTALES
CONCEPTO DEBE
$ 130,000.00
$ 94,640.00
$ 1,466,920.00
$ 100,000.00
$ 115,360.00
$ 1,623,080.00
$ 162,400.00
$ -
-$ 52,800.00
$ 98,000.00
$ 425,000.00
$ 390,000.00
$ 1,500,000.00
$ 200,000.00
-$ 120,833.67
$ 30,000.00
-$ 750.00
$ 50,000.00
-$ 416.67
$ 600,000.00
$ 40,000.00
$ 2,540,000.00
$ 142,666.67
$ 102,666.67
$ 30,000.00
$ 90,000.00
$ 165,000.00
PROVEEDORES DLLS
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
ACREEDORES DIVERSOS
IVA POR PAGAR
ISR POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
UTILIDAD CAMBIARIA
AVALUO DE TERRENO Y EDIFICIO
VENTAS
OTROS INGRESOS
PRODUCTOS FINANCIEROS

$ 9,920,933.00

$ 185,000.00
$ 29,600.00
PROVEEDORES DLLS
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS

T.C. 18.50

$ 90,000.00
$ 14,400.00
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

T.C. 18.00

$ 11,600.00
$ 208,800.00
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS

T.C. 19.00

$ 30,400.00
IVA POR ACREDITAR

$ 17,400.00
$ 295,800.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
$ 200,000.00
ALMACEN

T.C. 18.00

$ 11,600.00
 $ 197,200.00
VENTAS
IVA POR TRASLADAR
$ 120,000.00
ALMACEN

T.C. 18.00

$ 11,600.00
$ 191,400.00
CLIENTES DLLS
COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS

T.C. 17.50

$ 28,000.00
IVA TRASLADADO

$ 38,880.00
BANCOS MN

$ 6,000.00
BANCOS MN

$ 7,900.00
ISR PAGOS PROVISIONALES

$ 71,200.00
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR

$ 371,840.00
 $ 562,960.00
$ 474,600.00
UTILIDAD CAMBIARIA
UTILIDAD CAMBIARIA
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS

$ 2,666.67
$ 2,666.67
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 4,240,000.00
$ 250,000.00
$ 40,000.00
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 27,553,379.33

$ -
 HABER

$ 86,800.00
$ 1,180,400.00
$ -
$ 6,720.00
$ 500,000.00
$ 38,880.00
-$ 2,000.00
$ 1,000,000.00
$ 50,000.00
$ 1,566,666.00
$ 56,667.00
$ 320,800.00
$ 1,036,000.00
$ 3,790,000.00
$ 40,000.00
$ 250,000.00

$ 9,920,933.00

$ 11,600.00
$ 203,000.00

$ 5,800.00
$ 98,600.00

$ 11,600.00
$ 208,800.00

$ 30,400.00

$ 270,000.00
$ 43,200.00

$ 200,000.00
$ 180,000.00
$ 28,800.00

$ 120,000.00

$ 11,600.00
$ 191,400.00

$ 28,000.00

$ 38,880.00

$ 6,000.00

$ 7,900.00

$ 44,800.00
$ 26,400.00
CUENTAS SALDOS FINALES
BANCOS DLLS $ 106,240.00
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS $ 1,646,720.00
TOTAL $ 1,752,960.00
 CLIENTES DLLS $ 115,360.00
$ 371,840.00 COMPLEMENTARIA CLIENTES DLLS $ 1,628,880.00
$ 562,960.00 TOTAL $ 1,744,240.00
$ 474,600.00
PROVEEDORES DLLS $ 86,800.00
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLL $ 1,174,600.00
TOTAL $ 1,261,400.00

$ 4,166.67
$ 750.00
$ 416.67

$ 2,860,000.00
$ 145,333.33
$ 105,333.33
$ 90,000.00
$ 30,000.00
$ 1,299,333.33

$ 27,553,379.33
 20 DIFERENCIA
$ 106,240.00
$ 2,018,560.00
$ 2,124,800.00 $ 371,840.00
$ 115,360.00
$ 2,191,840.00
$ 2,307,200.00 $ 562,960.00

$ 86,800.00
$ 1,649,200.00
$ 1,736,000.00 $ 474,600.00
 BANCOS MN BANCOS DLLS

$ 130,000.00 $ 38,880.00 $ 94,640.00 $ 5,800.00

$ 6,000.00 $ 17,400.00 $ 11,600.00
$ 11,600.00

$ 130,000.00 $ 44,880.00 $ 123,640.00 $ 17,400.00

$ 85,120.00 $ 106,240.00

COMPLEMENTARIA CLIENTES
CLIENTES DLLS DLLS
$ 115,360.00 $ 11,600.00 $ 1,623,080.00 $ 191,400.00
$ 11,600.00 $ 197,200.00
$ 562,960.00

$ 126,960.00 $ 11,600.00 $ 2,383,240.00 $ 191,400.00

$ 115,360.00 $ 2,191,840.00

ALMACEN TERRENO
$ 425,000.00 $ 200,000.00 $ 390,000.00
$ 185,000.00 $ 120,000.00
$ 90,000.00

$ 700,000.00 $ 320,000.00 $ 390,000.00 $ -

$ 380,000.00 $ 390,000.00
 DEP. ACUM. DE EQ. DE
TRANSPORTE EQ. DE COMPUTO
-$ 120,833.67 $ 30,000.00
-$ 4,166.67

-$ 125,000.33 $ - $ 30,000.00 $ -
-$ 125,000.33 $ 30,000.00

DEPOSITOS EN GARANTÍA PROVEEDORES DLLS

$ 40,000.00 $ 11,600.00 $ 86,800.00
$ 11,600.00

$ 40,000.00 $ - $ 11,600.00 $ 98,400.00

$ 40,000.00 $ 86,800.00

ACREEDORES DIVERSOS IVA POR PAGAR

$ 500,000.00 $ 38,880.00 $ 38,880.00
$ 26,400.00

$ - $ 500,000.00 $ 38,880.00 $ 65,280.00

$ 500,000.00 $ 26,400.00
 RESERVA LEGAL UTILIDADES ACUMULADAS
$ 50,000.00 $ 1,566,666.00

$ - $ 50,000.00 $ - $ 1,566,666.00
$ 50,000.00 $ 1,566,666.00

COSTO DE VENTAS GASTOS DE VENTA

$ 2,540,000.00 $ 2,860,000.00 $ 142,666.67 $ 145,333.33
$ 200,000.00 $ 2,666.67
$ 120,000.00

$ 2,860,000.00 $ 2,860,000.00 $ 145,333.33 $ 145,333.33

$ - $ -

OTROS GASTOS PRODUCTOS FINANCIEROS

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00

$ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00

$ - $ -
 IVA POR ACREDITAR IVA POR TRASLADAR
-$ 52,800.00 $ 30,400.00 $ 28,000.00 $ 6,720.00
$ 29,600.00 $ 28,800.00

-$ 23,200.00 $ 30,400.00 $ 28,000.00 $ 35,520.00

-$ 53,600.00 $ 7,520.00

UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA

$ 320,800.00 $ 165,000.00
$ 934,800.00 $ 474,600.00

$ - $ 1,255,600.00 $ 639,600.00 $ -
$ 1,255,600.00 $ 639,600.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 1,299,333.33

$ - $ 1,299,333.33 $ 8,524,286.33 $ 8,524,286.33

$ 1,299,333.33
$ -
 COMPLEMENTARIA BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
DLLS
$ 1,466,920.00 $ 98,600.00 $ 100,000.00
$ 295,800.00 $ 208,800.00
$ 191,400.00
$ 371,840.00

$ 2,325,960.00 $ 307,400.00 $ 100,000.00 $ -

$ 2,018,560.00 $ 100,000.00

IVA ACREDITABLE ISR PAGOS PROVISIONALES

$ - $ 44,800.00 $ 98,000.00 $ 7,900.00
$ 14,400.00 $ 6,000.00
$ 30,400.00

$ 44,800.00 $ 44,800.00 $ 104,000.00 $ 7,900.00

$ - $ 96,100.00

EDIFICIO EQ. DE TRANSPORTE

$ 1,500,000.00 $ 200,000.00

$ 1,500,000.00 $ - $ 200,000.00 $ -
$ 1,500,000.00 $ 200,000.00
 MOBILIARIO Y EQUIPO INVERSIONES EN ACCIONES
$ 50,000.00 $ 600,000.00

$ 50,000.00 $ - $ 600,000.00 $ -
$ 50,000.00 $ 600,000.00

COMPLEMENTARIA
PROVEEDORES DLLS IVA TRASLADADO
$ 208,800.00 $ 1,180,400.00 $ 71,200.00 $ -
$ 203,000.00 $ 43,200.00
$ 474,600.00 $ 28,000.00

$ 208,800.00 $ 1,858,000.00 $ 71,200.00 $ 71,200.00

$ 1,649,200.00 $ -

ISR POR PAGAR CAPITAL SOCIAL

$ 7,900.00 -$ 2,000.00 $ 1,000,000.00

$ 7,900.00 -$ 2,000.00 $ - $ 1,000,000.00

-$ 9,900.00 $ 1,000,000.00
AVALUO DE TERRENO Y EDIFICIO VENTAS
$ 1,036,000.00 $ 4,240,000.00 $ 3,790,000.00
$ 270,000.00
$ 180,000.00

$ - $ 1,036,000.00 $ 4,240,000.00 $ 4,240,000.00

$ 1,036,000.00 $ -

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN OTROS INGRESOS

$ 102,666.67 $ 105,333.33 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ 2,666.67

$ 105,333.33 $ 105,333.33 $ 40,000.00 $ 40,000.00

$ - $ -

GASTOS FINANCIEROS ISR ANUAL

$ 90,000.00 $ 90,000.00

$ 90,000.00 $ 90,000.00 $ - $ -
$ - $ -
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
DEUDORES DIVERSOS FIJOS
$ 162,400.00 $ 56,667.00

$ 162,400.00 $ - $ - $ 56,667.00
$ 162,400.00 $ 56,667.00

DEP. ACUM. DE EQ. DE DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y

COMPUTO EQUIPO
-$ 750.00 -$ 416.67
-$ 750.00 -$ 416.67

-$ 1,500.00 $ - -$ 833.33 $ -
-$ 1,500.00 -$ 833.33
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS
CONCEPTO
CARGO
BANCOS MN $ 130,000.00
BANCOS DLLS $ 123,640.00
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS $ 2,325,960.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 100,000.00
CLIENTES DLLS $ 126,960.00
COMPLEMENTARIA DE CLIENTES DLLS $ 2,383,240.00
DEUDORES DIVERSOS $ 162,400.00
IVA ACREDITABLE $ 44,800.00
IVA POR ACREDITAR -$ 23,200.00
ISR PAGOS PROVISIONALES $ 104,000.00
ALMACEN $ 700,000.00
TERRENO $ 390,000.00
EDIFICIO $ 1,500,000.00
EQ. DE TRANSPORTE $ 200,000.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE -$ 125,000.33
EQ. DE COMPUTO $ 30,000.00
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO -$ 1,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 50,000.00
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO -$ 833.33
INVERSIONES EN ACCIONES $ 600,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 40,000.00
PERDIDA CAMBIARIA $ 639,600.00
PROVEEDORES DLLS $ 11,600.00
COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS $ 208,800.00
IVA TRASLADADO $ 71,200.00
IVA POR TRASLADAR $ 28,000.00
ACREEDORES DIVERSOS $ -
IVA POR PAGAR $ 38,880.00
ISR POR PAGAR $ 7,900.00
CAPITAL SOCIAL $ -
RESERVA LEGAL $ -
UTILIDADES ACUMULADAS $ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO $ -
UTILIDAD CAMBIARIA $ -
AVALUO DE TERRENO Y EDIFICIO $ -
UTILIDAD DEL EJERCICICO $ -

SUMAS O IGUALES $ 9,866,446.33

$ -
LANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTOS SALDOS
ABONO CARGO ABONO
$ 44,880.00 $ 85,120.00
$ 17,400.00 $ 106,240.00
$ 307,400.00 $ 2,018,560.00
$ - $ 100,000.00
$ 11,600.00 $ 115,360.00
$ 191,400.00 $ 2,191,840.00
$ - $ 162,400.00
$ 44,800.00 $ -
$ 30,400.00 -$ 53,600.00
$ 7,900.00 $ 96,100.00
$ 320,000.00 $ 380,000.00
$ - $ 390,000.00
$ - $ 1,500,000.00
$ - $ 200,000.00
$ - -$ 125,000.33
$ - $ 30,000.00
$ - -$ 1,500.00
$ - $ 50,000.00
$ - -$ 833.33
$ - $ 600,000.00
$ - $ 40,000.00
$ - $ 639,600.00
$ 98,400.00 $ 86,800.00
$ 1,858,000.00 $ 1,649,200.00
$ 71,200.00 $ -
$ 35,520.00 $ 7,520.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 65,280.00 $ 26,400.00
-$ 2,000.00 -$ 9,900.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 1,566,666.00 $ 1,566,666.00
$ 56,667.00 $ 56,667.00
$ 1,255,600.00 $ 1,255,600.00
$ 1,036,000.00 $ 1,036,000.00
$ 1,299,333.33 $ 1,299,333.33

$ 9,866,446.33 $ 8,524,286.33 $ 8,524,286.33

$ -
 CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS

GASTOS EN OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS Y PRDUCTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIERO

OTROS GASTOS E INGRESOS

OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU

ISR
PTU

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 4,240,000.00
$ 2,860,000.00 $ 1,380,000.00
$ 1,380,000.00

$ 145,333.33
$ 105,333.33 $ 250,666.67
$ 1,129,333.33

$ 90,000.00
$ 250,000.00 -$ 160,000.00
$ 1,289,333.33

$ 30,000.00
$ 40,000.00 -$ 10,000.00
$ 1,299,333.33

$ 80,000.00
$ 50,000.00 $ 130,000.00

$ 1,169,333.33
 ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS MN
BANCOS DLLS
COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS
INVERSIONES TEMPORALES
CLIENTES DLLS
COMPLEMENTARIA DE CLIENTES DLLS
ALMACEN
DEUDORES DIVERSOS
IVA POR ACREDITAR
ISR PAGOS PROVISIONALES

FIJO
TERRENO
EDIFICIO
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEP. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
EQUIPO DE COMPUTO
DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS
INVERSION EN ACCIONES
DEPOSITOS EN GARANTÍA
PERDIDA CAMBIARIA
TOTAL ACTIVO:
 BALANCE GENERAL
TIVO PAS
ULANTE CIRCU
$ 85,120.00 PROVEEDORES DLLS
$ 106,240.00 COMPLEMENTARIA PROVEEDORES DLLS
$ 2,018,560.00 IVA POR TRASLADAR
$ 100,000.00 ACREEDORES DIVEROS
$ 115,360.00 IVA POR PAGAR
$ 2,191,840.00 ISR POR PAGAR
$ 380,000.00 TOTAL PASIVO
$ 162,400.00
-$ 53,600.00 CAPITAL C
$ 96,100.00 $ 5,202,020.00 CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
IJO UTILIDADES ACUMULADAS
$ 390,000.00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
$ 1,500,000.00 UTILIDAD CAMBIARIA
$ 200,000.00 AVALUO DE TERRENO Y EDIFICIO
-$ 125,000.33 UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 30,000.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE:
-$ 1,500.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL:
$ 50,000.00
-$ 833.33 $ 2,042,666.33

$ 600,000.00
$ 40,000.00
$ 639,600.00 $ 1,279,600.00
$ 8,524,286.33
 PASIVO
CIRCULANTE
$ 86,800.00
ORES DLLS $ 1,649,200.00
$ 7,520.00
$ 500,000.00
$ 26,400.00
-$ 9,900.00
$ 2,260,020.00

CAPITAL CONTABLE
$ 1,000,000.00
$ 50,000.00
$ 1,566,666.00
$ 56,667.00
$ 1,255,600.00
$ 1,036,000.00
$ 1,299,333.33
$ 6,264,266.33
$ 8,524,286.33