Nivel

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Auxiliar
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Total general
 Bala

Transaccional
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No
No
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Sí
No
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No
Sí
No
Sí
 Balance de prueba general
BlueFashion Boutique
16927842-
De Agosto 2021 a Agosto 2021

Código cuenta contable

11
1105
110505
11050501
1110
111005
11100501
1110050101
1110050102
1110050103
1110050104
1110050105
13
1380
138020
14
1435
143524
14352401
14352402
14352403
14352404
14352405
14352406
14352407
14352408
14352409
14352410
14352411
14352412
14352413
14352414
14352415
143595
14359502
14359503
15
1516
151605
15160501
1520
152001
1528
152805
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152895
21
2110
211095
21109501
22
2205
220505
22050501
22050502
23
2335
233550
25
2505
250505
25050501
25050502
31
3105
310505
31050501
41
4135
413524
41352401
41352402
41352403
41352404
41352405
41352406
41352407
41352408
41352409
41352410
41352411
41352412
41352413
41352414
41352415
413595
41359502
41359503
41359504
41359507
51
5105
510506
51050601
51050602
510521
51052101
5135
513520
51352001
51352002
513525
51352501
513530
51353001
513535
51353501
513555
51355501
5140
514010
51401001
5145
514510
51451001
514525
51452501
5195
519525
51952501
519595
51959501
52
5295
529505
52950501
53
5305
530520
53052001
61
6135
613524
61352401
613595
61359501

Procesado en: Septiembre 01 2021 19:12

de prueba general
lueFashion Boutique
16927842-
osto 2021 a Agosto 2021

Nombre cuenta contable Saldo inicial

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,187,690.00
Caja 3,606,000.00
Caja general 3,606,000.00
Caja general 3,606,000.00
Bancos 581,690.00
Moneda nacional 581,690.00
Moneda nacional 581,690.00
CTA 03137601806 MONICA PEREZ 108,000.00
NEQUI EVER ORDOÑEZ 471,000.00
BANCOLOMBIA M ORDOÑEZ 2,140.00
DAVIVIENDA M ORDOÑEZ 550.00
Cta Ahorro Evert 0.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 6,000,000.00
Deudores varios 6,000,000.00
Cuentas por Cobrar a Tercero 6,000,000.00
Inventarios 83,735,415.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 83,735,415.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 70,076,291.00
Accesorios 2,930,566.00
Accesorios Dep 3,071,084.00
Calzado 16,653,661.00
Camibuso 3,843,918.00
Camisa 1,534,907.00
Camiseta 2,787,265.00
Jeans H 943,844.00
Jean JR 95,023.00
Jeans W 17,414,451.00
Morrales 2,764,122.00
Prendas Dep 9,330,308.00
Prenda Infantil 74,490.00
Prenda Interior 712,894.00
P Women 808,385.00
Quest 7,111,373.00
Otras Mercancias no Fabricadas por la empresa 13,659,124.00
Perfumeria 56,400.00
Suplementos 13,602,724.00
Propiedad planta y equipo 354,630,000.00
Construcciones y edificaciones 300,000,000.00
Edificios 300,000,000.00
Casa Carrera 9 No. 6-24 300,000,000.00
Maquinaria y Equipo 51,730,000.00
Maquinaria y Equipo 51,730,000.00
Equipo de computación y comunicación 2,900,000.00
Equipos de procesamiento de datos 450,000.00
Equipos de procesamiento de datos 450,000.00
Equipos de computación y comunicación 2,450,000.00
Pasivos financieros -16,000,000.00
Depósitos recibidos -16,000,000.00
Otros -16,000,000.00
Otros -16,000,000.00
Proveedores -22,092,224.00
Proveedores nacionales -22,092,224.00
Proveedores nacionales -22,092,224.00
Proveedores Textiles de Vestir de Cuero y Calzado -15,914,916.00
Proveedores Otros Productos -6,177,308.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 242,900.00
Costos y gastos por pagar 242,900.00
Servicios Publicos 242,900.00
Beneficios a empleados 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por pagar 0.00
Salarios por Empleados 0.00
Salario Gerente 0.00
Capital social -428,534,043.00
Capital suscrito y pagado -428,534,043.00
Capital suscrito y pagado -428,534,043.00
Capital autorizado -428,534,043.00
Ingresos de actividades ordinarias -52,852,975.00
Comercio al por mayor y al detal -52,852,975.00
VENTA D EPRODUCTOS TEXTILES DE VESTIR DE CUERO Y C -38,303,400.00
Accesorios -1,852,000.00
Accesorios Deportivos -525,000.00
Calzado -10,526,000.00
Camibuso -2,854,000.00
Camisa -760,000.00
Camiseta -2,205,000.00
Jeans H -6,173,000.00
Jeans JR 0.00
Jeans W -4,729,000.00
Morrales -2,714,900.00
Prendas Deportivas -4,000,500.00
Prendas Infatiles -125,000.00
Prendas Interior -854,000.00
Prendas Women -70,000.00
Quest -915,000.00
VENTAS DE OTROS PRODUCTOS -14,549,575.00
Perfumeria -391,000.00
Suplementos -10,357,825.00
Tienda -938,250.00
Servicios -2,862,500.00
Administrativos 13,376,500.00
Gastos de personal 11,715,000.00
Sueldos 11,550,000.00
Salario Empleados 10,215,000.00
Salario Grerente 1,335,000.00
Viaticos 165,000.00
Viaticos 165,000.00
Servicios 242,900.00
Procesamiento electrónico de datos 40,000.00
Servicios - Internet 0.00
Arrendamiento Progarama Gym 40,000.00
Acueducto y alcantarillado 0.00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 0.00
Energía eléctrica 146,000.00
Servicios públicos - Energía eléctrica 146,000.00
Teléfono 38,800.00
Servicios públicos - Teléfono 38,800.00
Gas 18,100.00
Servicios públicos - Gas 18,100.00
Gastos legales 0.00
Registro mercantil 0.00
Registro mercantil 0.00
Mantenimiento y reparaciones 823,000.00
Construcciones y edificaciones 823,000.00
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 823,000.00
Equipo de computación y comunicación 0.00
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación 0.00
Diversos 595,600.00
Elementos de aseo y cafetería 150,000.00
Elementos de aseo y cafetería 150,000.00
Otros 445,600.00
Otros 445,600.00
Ventas 1,027,000.00
Diversos 1,027,000.00
Comisiones 1,027,000.00
Comisiones 1,027,000.00
 Otros gastos de actividades ordinarias 0.00
Financieros 0.00
Intereses 0.00
Intereses corrientes 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 56,279,737.00
Comercio al por mayor y al por menor 56,279,737.00
Ventas de textiles de vestir de cuero y calzado 42,115,247.00
Venta de productos textiles de vestir de cuero y calzado 42,115,247.00
Venta de otros productos 14,164,490.00
Venta de Otros Productos 14,164,490.00

esado en: Septiembre 01 2021 19:12

Movimiento débito Movimiento crédito
54,658,320.00 53,583,260.00
54,366,260.00 53,122,260.00
54,366,260.00 53,122,260.00
54,366,260.00 53,122,260.00
292,060.00 461,000.00
292,060.00 461,000.00
292,060.00 461,000.00
0.00 97,000.00
0.00 364,000.00
177,860.00 0.00
16,200.00 0.00
98,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
44,936,700.00 31,488,878.00
44,936,700.00 31,488,878.00
41,599,292.00 25,289,246.00
2,498,902.00 1,055,917.00
110,000.00 644,974.00
15,800,760.00 8,172,645.00
1,867,225.00 1,427,260.00
0.00 744,608.00
2,322,000.00 1,023,633.00
7,869,042.00 4,559,351.00
84,000.00 84,000.00
3,906,409.00 1,129,568.00
1,087,923.00 1,904,958.00
2,325,875.00 2,495,070.00
159,000.00 159,080.00
151,956.00 442,356.00
984,820.00 258,392.00
2,431,380.00 1,187,434.00
3,337,408.00 6,199,632.00
451,500.00 310,500.00
2,885,908.00 5,889,132.00
 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
387,500.00 387,500.00
387,500.00 387,500.00
387,500.00 387,500.00
4,084,000.00 4,084,000.00
4,084,000.00 4,084,000.00
4,084,000.00 4,084,000.00
1,968,000.00 1,968,000.00
2,116,000.00 2,116,000.00
0.00 2,381,760.00
0.00 2,381,760.00
0.00 2,381,760.00
0.00 2,381,760.00
0.00 51,523,500.00
0.00 51,523,500.00
0.00 38,482,600.00
0.00 1,718,000.00
0.00 1,025,000.00
0.00 12,120,000.00
0.00 2,472,000.00
0.00 1,140,000.00
0.00 1,612,000.00
0.00 6,567,000.00
0.00 110,000.00
0.00 1,490,000.00
0.00 2,911,000.00
0.00 3,866,600.00
 0.00 202,000.00
0.00 757,000.00
0.00 410,000.00
0.00 2,082,000.00
0.00 13,040,900.00
0.00 526,500.00
0.00 7,480,900.00
0.00 990,500.00
0.00 4,043,000.00
6,867,500.00 0.00
4,269,000.00 0.00
4,084,000.00 0.00
1,968,000.00 0.00
2,116,000.00 0.00
185,000.00 0.00
185,000.00 0.00
387,500.00 0.00
100,000.00 0.00
40,000.00 0.00
60,000.00 0.00
36,000.00 0.00
36,000.00 0.00
231,000.00 0.00
231,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20,500.00 0.00
20,500.00 0.00
430,000.00 0.00
430,000.00 0.00
430,000.00 0.00
1,306,000.00 0.00
1,006,000.00 0.00
1,006,000.00 0.00
300,000.00 0.00
300,000.00 0.00
475,000.00 0.00
475,000.00 0.00
475,000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
 1,026,000.00 0.00
1,026,000.00 0.00
1,026,000.00 0.00
1,026,000.00 0.00
31,488,878.00 0.00
31,488,878.00 0.00
25,289,246.00 0.00
25,289,246.00 0.00
6,199,632.00 0.00
6,199,632.00 0.00

143,448,898.00 143,448,898.00
Saldo final
5,262,750.00
4,850,000.00
4,850,000.00
4,850,000.00
412,750.00
412,750.00
412,750.00
11,000.00
107,000.00
180,000.00
16,750.00
98,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
97,183,237.00
97,183,237.00
86,386,337.00
4,373,551.00
2,536,110.00
24,281,776.00
4,283,883.00
790,299.00
4,085,632.00
4,253,535.00
95,023.00
20,191,292.00
1,947,087.00
9,161,113.00
74,410.00
422,494.00
1,534,813.00
8,355,319.00
10,796,900.00
197,400.00
10,599,500.00
 354,630,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
51,730,000.00
51,730,000.00
2,900,000.00
450,000.00
450,000.00
2,450,000.00
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