XXX, S. A. De C. V.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

Caja 62,221.00 Proveedores 38,548.00

Bancos 89,573.00 Acreedores Diversos 288,462.00
Inventario 1,334,592.00 Impuestos Retenidos por Pagar 115,300.00
Clientes 140,960.00 I. V. A. por Pagar 166,729.00
Deudores Diversos 345,910.00 Impuestos por Pagar 21,668.00
Gastos a Comprobar 35,978.00 630,707.00
Depositos American Express 280,518.00
Depositos en Garantia 53,220.00 Pasivo a Largo plazo
Credito al Salario 12,610.00 Creditos Hipotecarios 8,800,000.00
Anticipo de I. S. R. 8.00
2,355,590.00
CAPITAL CONTABLE
FIJO
Terrenos 8,000,000.00 Capital Social 1,400,000.00
Englobadora 20,870.00 Accionistas (313,466.00)
Dep. Acum. Englobadora 696.00 20,174.00 Resultado Ejerc. Anteriores 614,026.00
Mobiliario y Equipo 411,053.00 Resultado del Ejercicio 1,013,614.00
Dep.Acum.Moby Equipo 21,969.00 389,084.00 2,714,174.00
Equipo de Transporte 675,174.00
Dep. Acum. Eq. Transporte 78,521.00 596,653.00
Mobiliario y Equ.de Computo 80,307.00 0.3734521
Dep. Acum.Eq. Comp. 18,377.00 61,930.00
Radios 8,340.00
Dep. Acum. Radios 703.00 7,637.00
9,075,478.00

DIFERIDO

Franquisia Partyland Huexotitla 76,750.00

Amot. Acum. Franqui. (3,518.00) 73,232.00
Franquisia Partyland La Paz 236,250.00
Amot. Acum. Franqui. (26,578.00) 209,672.00
Franquisia Partyland Master 95,000.00
Amot. Acum. Franqui. (3,562.00) 91,438.00
Gastos de Instalación 319,225.00
Amort. Acum. Gtos. Instala. 16,708.00 302,517.00
Primas de Seguros 36,954.00
713,813.00

SUMA ACTIVO 12,144,881.00 SUMA PASIVO Y CAPITAL 12,144,881.00

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L. A . E. XXXXXXXXXXXXXX C. P.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
REPRESENTANTE LEGAL CEDULA PROF.
REG. AGAFF
 XXX, S. A. De C. V.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ventas 4,568,672.00
Dev. Y Reb. s/ Ventas 25,297.00
Ventas Netas 4,543,375.00

Costo de Ventas
Inventario Inicial 984,592.00
Mas: Compras Netas 2,268,540.00
Menos: Inventario Final 1,334,592.00 1,918,540.00

UTILIDAD BRUTA 2,624,835.00

GASTOS DE OPERACION:

Gastos de Venta 1,753,550.00

Gastos Administración 240,554.00
Gastos Financieros 26,050.00
Productos Financieros - 2,020,154.00

Utilidad de Operación 604,681.00

Otros Gastos -
Otros Productos 408,933.00 408,933.00

Utilidad ( Perdida) Antes de Impuestos 1,013,614.00

L. A . E. XXXXXXXXXXXXXX C. P. JOSE LUIS PORRAS BERNAL

REPRESENTANTE LEGAL CEDULA PROF.
REG. AGAFF