FICHA TECNICA

PLAN INSTITUCIONAL ► ÉXITO Fecha de corte

31 de mayo de 2021

1 Características del Portafolio 3 Estrategia de Inversión

Fecha de inicio operaciones de la Es un plan institucional que invierte en acciones de Éxito.

14 de Noviembre de 2019
alternativa
"Valor administrado (Millones de 4 Evolución
15,542.8
pesos)"
Valor de la unidad al cierre 8,257.81

Número de unidades 1,882,193.95

Número de partícipes 31

Aporte mínimo N.A. Rentabilidades

últimos dos
Adición mínima N.A. años
Retiro mínimo por internet y en
N.A.
las oficinas
Retiro máximo parcial por
N.A.
objetivo de ahorro (por internet)
Saldo mínimo N.A.
Sanción o comisión por retiro
N.A.
anticipado
Porcentaje de comisión 1%
Valor de la
Base de comisión unidad últimos
dos años
Tabla comisiones Portafolios
Abiertos de Multiversión
Comisiones planes institucionales

Gastos totales del fondo 2021-04-30

0.0846%
Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado
Gastos totales del fondo 2021-05-31 Último Últimos 6 Último Últimos 2 Últimos 3
mes meses año años años
0.0838% Rentabilidad 34.07% -6.24% 23.25% 0.00% 0.00%

Rentabilidad Promedio
2 Calificación del Portafolio Tipo de Riesgo
Mensual
25.94% 0.00% 0.00%

Riesgo de administración y
Volatilidad de la 24.49% 0.00% 0.00%
N.A. Rentabilidad Mensual
operacional
Riesgo de mercado N.A.
Información maduración y duración
Riesgo de crédito N.A. Detalle a plazos Maduracion Duracion
(% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio)
Fecha de la última calificación del
N.A. 1 a 180 días - -
portafolio
181 a 365 días - -
Entidad calificadora N.A.
De 1 a 3 años - -
De 3 a 5 años - -
Más de 5 años - -
Maduración promedio (en
- -
días)
Duración promedio (en
- -
días)
5 Distribución del Portafolio 5

Principales inversores del portafolio

Emisor Participación
ALMACENES EXITO SA 89.82%
BANCO DE BOGOTA SA 8.48%
BANCOLOMBIA SA 1.68%

9 Defensor del Consumidor Financiero

Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Carrera 13 N.75-20 Of.208 - Bogotá
Dirección: (1)2113298
Teléfono: (1)2113298
E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co
Nota libre secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co

6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio Defensor suplente del Consumidor Financiero
Nombre: Juan Sebastian Maya Arango Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Profesión: Economista, Magíster en Matemáticas Aplicadas Firma o entidad:
Experiencia: 19 años Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 421
Otros fondos a su cargo: Balanceado Conservador, Balanceado Teléfono: 4630711 – 3102135777
Moderado, Balanceado Crecimiento E-mail: villamizardelatorre@outlook.com
Proteccción Vista, Renta Fija Corto Plazo, Bonos Colombia, Dólares
Liquidez
Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol, Acciones Bancolombia, Acciones
Gruposura, Acciones Argos, Acciones Grupo Argos, Acciones Celsia,
Acciones Davivienda, Acciones ISA, Acciones Aval, Acciones Nutresa,
Acciones EEUU, Acciones EEUU sin cobertura, Acciones
Internacionales, Acciones Internacionales Sin cobertura cambiaria,
Acciones Asia, Acciones Mercados Emergentes, Acciones Latam,
Acciones Europa, Portafolio Temático, Smurfit, AC2035, PI Conconcreto,
PI Mutuocolombia, PE-MPG5, PE-MPG6 - PE-MPG7, PI-040, PI-049,
PI-078, PI-Argos, PI-Suramericana, PI-Nutresa, PI-Exito, PI-CPEN, PI-
Heredar
Empresas vinculas y relacionadas con la sociedad
7 administradora
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora N.A.

8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona natural: Vivian Paola Mariño Monroy
Firma o entidad: Ernst & Young Audit S.A.S
Dirección: Cra 43A. No. 3 sur - 130 Piso 14, Medellín
Teléfono: (4) 3698405
E-mail: paola.marino@co.ey.com
Nota libre El revisor fiscal es el mismo de la administradora
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La vida desde hoy
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