EL FUTURO SOSTENIBLE LO HACEMOS HOY

Portafolio que inivierte en FICHA TECNICA

instrumentos que cumplen con los
MULTINVERSION ► ACCIONES
EEUU
Fecha de corte
31 de mayo de 2021
principios ASG

1 Características del Portafolio 3 Estrategia de Inversión

Fecha de inicio operaciones de la
alternativa
"Valor administrado (Millones de
pesos)"
Valor de la unidad al cierre
Portafolio de largo plazo que invierte principalmente en instrumentos de renta
01 de Octubre de 2000
variable en Estados Unidos con enfoque ESG. Portafolio con cobertura
cambiaria al 100%. La permanencia mínima de los afiliados en el fondo es 5
224,059.64 días.
2,958.43 4 Evolución

Número de unidades 75,735,995.11

Número de partícipes 18,382

Aporte mínimo N.A.

Adición mínima N.A. Rentabilidades

últimos dos
Retiro mínimo por internet y en
las oficinas
N.A. años
Retiro máximo parcial por
N.A
objetivo de ahorro (por internet)
Saldo mínimo N.A.
Sanción o comisión por retiro
N.A
anticipado
Porcentaje de comisión 3%
Nominal anual liquidada
Base de comisión diariamente sobre el saldo del
portafolio
Valor de la
unidad últimos
Desde 3,0% hasta 0,7% Nominal dos años
Tabla comisiones Portafolios
Anual liquidado diariamente al
Abiertos de Multiversión
saldo en la cuenta individual
Comisiones Planes Institucionales:
Max 3.0% NA liquidado diariamente
definidos en cada documento de
adhesión. Para los afiliados que al
Comisiones planes institucionales
final del mes permanezcan con
saldo, Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado
al final de éste se les realizará el Último Últimos 6 Último Últimos 2 Últimos 3
reintegro de comisión en su cuenta mes meses año años años

Gastos totales del fondo 2021-04-30 Rentabilidad 8.95% 29.54% 35.22% 20.68% 13.90%

Rentabilidad Promedio 36.73% 20.44% 13.75%

0.2408%
Mensual
Gastos totales del fondo 2021-05-31 Volatilidad de la 13.24% 18.75% 18.44%
Rentabilidad Mensual
0.2396%

Información maduración y duración

2 Calificación del Portafolio Tipo de Riesgo
Detalle a plazos Maduracion Duracion
(% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio)
Riesgo de administración y
N.A. 1 a 180 días - -
operacional
181 a 365 días - -
Riesgo de mercado N.A.
De 1 a 3 años - -
Riesgo de crédito N.A.
De 3 a 5 años - -
Fecha de la última calificación del Más de 5 años - -
N.A.
portafolio
Maduración promedio (en
Entidad calificadora N.A. - -
días)
Duración promedio (en
- -
días)
5 Distribución del Portafolio 5

Principales inversores del portafolio

Emisor Participación
ISHARES MSCI USA ESG OPTIMIZED ETF 70.26%
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF 24.34%
BANCO DE BOGOTA SA 5.80%
CASH & EQUIVALENTS 1.61%
BANCOLOMBIA SA 0.59%
BNP PARIBAS SECURITIES CORP (NEW YORK) 0.13%

9 Defensor del Consumidor Financiero

Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Carrera 13 N.75-20 Of.208 - Bogotá
Dirección: (1)2113298
6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio Teléfono: (1)2113298
E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co
Nombre: Juan Sebastian Maya Arango
Nota libre secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co
Profesión: Economista, Magíster en Matemáticas Aplicadas
Experiencia: 19 años Defensor suplente del Consumidor Financiero
Otros fondos a su cargo: Balanceado Conservador, Balanceado
Moderado, Balanceado Crecimiento Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Proteccción Vista, Renta Fija Corto Plazo, Bonos Colombia, Dólares Firma o entidad:
Liquidez Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 410
Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol, Acciones Bancolombia, Acciones Teléfono: 4630711 – 3102135766
Gruposura, Acciones Argos, Acciones Grupo Argos, Acciones Celsia, E-mail: villamizardelatorre@outlook.com
Acciones Davivienda, Acciones ISA, Acciones Aval, Acciones Nutresa,
Acciones EEUU, Acciones EEUU sin cobertura, Acciones
Internacionales, Acciones Internacionales Sin cobertura cambiaria,
Acciones Asia, Acciones Mercados Emergentes, Acciones Latam,
Acciones Europa, Portafolio Temático, Smurfit, AC2035, PI Conconcreto,
PI Mutuocolombia, PE-MPG5, PE-MPG6 - PE-MPG7, PI-040, PI-049,
PI-078, PI-Argos, PI-Suramericana, PI-Nutresa, PI-Exito, PI-CPEN, PI-
Heredar
Empresas vinculas y relacionadas con la sociedad
7 administradora
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora N.A

8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona natural: Vivian Paola Mariño Monroy
Firma o entidad: Ernst & Young Audit S.A.S
Dirección: Cra 43A. No. 3 sur - 130 Piso 14, Medellín
Teléfono: (4) 3698401
E-mail: paola.marino@co.ey.com
Nota libre El revisor fiscal es el mismo de la administradora
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La vida desde hoy
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos
que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en (página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones
asumidas por (nombre de la sociedad administradora del fondo), con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no
de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.