EL FUTURO SOSTENIBLE LO HACEMOS HOY

Portafolio que inivierte en FICHA TECNICA

instrumentos que cumplen con los
MULTINVERSION ► ACCIONES
Internacionales sin Cobertura
Fecha de corte
31 de mayo de 2021
principios ASG

1 Características del Portafolio 3 Estrategia de Inversión

Fecha de inicio operaciones de la
alternativa
"Valor administrado (Millones de
pesos)"
Valor de la unidad al cierre
Portafolio de largo plazo en dólares que invierte principalmente en
9 de Abril de 2018
instrumentos de renta variable internacional con enfoque ESG. Está diseñado
para inversionistas con alta tolerancia al riesgo que aceptan mayores
21,232 volatilidades a cambio de mayores rentabilidades esperadas. El objetivo del
portafolio es obtener rentabilidades superiores al índice de acciones globales
16,457 MSCI All Country World. Permanencia mínima 5 días.

Número de unidades 1,290,150.09 4 Evolución

Número de partícipes 1,449

Aporte mínimo N.A.

Adición mínima N.A.

Retiro mínimo por internet y en Rentabilidades
N.A.
las oficinas últimos dos
Retiro máximo parcial por
N.A años
objetivo de ahorro (por internet)
Saldo mínimo N.A.
Sanción o comisión por retiro
N.A
anticipado
Porcentaje de comisión 3%
Nominal anual liquidada
Base de comisión diariamente sobre el saldo del
portafolio

Tabla comisiones Portafolios

Desde 3,0% hasta 0,7% Nominal Valor de la
Anual liquidado diariamente al unidad últimos
Abiertos de Multiversión
saldo en la cuenta individual dos años
Comisiones Planes Institucionales:
Max 3.0% NA liquidado diariamente
definidos en cada documento de
adhesión. Para los afiliados que al
Comisiones planes institucionales
final del mes permanezcan con
saldo,
al final de éste se les realizará el
reintegro de comisión en su cuenta Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado
Último Últimos 6 Último Últimos 2 Últimos 3
Gastos totales del fondo 2021-04-30 mes meses año años años

0.2610% Rentabilidad 9.53% 32.23% 30.99% 16.87% 15.73%

Rentabilidad Promedio 32.16% 20.91% 16.90%

Gastos totales del fondo 2021-05-31
Mensual
0.2389% Volatilidad de la 8.19% 10.31% 10.98%
Rentabilidad Mensual
2 Calificación del Portafolio Tipo de Riesgo
Información maduración y duración
Riesgo de administración y Maduracion Duracion
operacional
N.A. Detalle a plazos
(% de part. en el portafolio) (% de part. en el portafolio)

Riesgo de mercado N.A. 1 a 180 días - -

181 a 365 días - -
Riesgo de crédito N.A.
De 1 a 3 años - -
Fecha de la última calificación del
N.A. De 3 a 5 años - -
portafolio
Entidad calificadora N.A. Más de 5 años - -
Maduración promedio (en
- -
días)
Duración promedio (en
- -
días)
5 Distribución del Portafolio 5

Principales inversores del portafolio

Emisor Participación
ISHARES MSCI USA ESG OPTIMIZED ETF 38.26%
ISHARES MSCI EAFE ESG SELECT ETF 23.67%
BANCOLOMBIA SA 23.34%
ISHARES MSCI EM ESG SELECT ETF 10.76%
ISHARES KLD SELECT SOCIAL INDEX 10.09%
BNP PARIBAS SECURITIES CORP (NEW YORK) 0.60%
OTROS 0.07%

9 Defensor del Consumidor Financiero

Nombre persona natural: Liliana Sarmiento Martínez
Firma o entidad: Carrera 13 N.75-20 Of.208 - Bogotá
6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio Dirección: (1)2113298
Nombre: Juan Sebastian Maya Arango Teléfono: (1)2113298
Profesión: Economista, Magíster en Matemáticas Aplicadas E-mail: lsarmiento@defensoriadelclienteafp.org.co
Experiencia: 19 años Nota libre secretaria@defensoriadelclienteafp.org.co
Otros fondos a su cargo: Balanceado Conservador, Balanceado
Moderado, Balanceado Crecimiento Defensor suplente del Consumidor Financiero
Proteccción Vista, Renta Fija Corto Plazo, Bonos Colombia, Dólares Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre
Liquidez Firma o entidad:
Acciones Pesos, Acciones Ecopetrol, Acciones Bancolombia, Acciones Dirección: Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 413
Gruposura, Acciones Argos, Acciones Grupo Argos, Acciones Celsia, Teléfono: 4630711 – 3102135769
Acciones Davivienda, Acciones ISA, Acciones Aval, Acciones Nutresa, E-mail: villamizardelatorre@outlook.com
Acciones EEUU, Acciones EEUU sin cobertura, Acciones
Internacionales, Acciones Internacionales Sin cobertura cambiaria,
Acciones Asia, Acciones Mercados Emergentes, Acciones Latam,
Acciones Europa, Portafolio Temático, Smurfit, AC2035, PI Conconcreto,
PI Mutuocolombia, PE-MPG5, PE-MPG6 - PE-MPG7, PI-040, PI-049,
PI-078, PI-Argos, PI-Suramericana, PI-Nutresa, PI-Exito, PI-CPEN, PI-
Heredar
Empresas vinculas y relacionadas con la sociedad
7 administradora
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora N.A

8 Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona natural: Vivian Paola Mariño Monroy
Firma o entidad: Ernst & Young Audit S.A.S
Dirección: Cra 43A. No. 3 sur - 130 Piso 14, Medellín
Teléfono: (4) 3698401
E-mail: paola.marino@co.ey.com
Nota libre El revisor fiscal es el mismo de la administradora
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La vida desde hoy
general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos
que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en (página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones
asumidas por (nombre de la sociedad administradora del fondo), con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no
de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.