Inventario No.8 de LA EMPRESA "PUBLIGUATE" propiedad del senior ANSELMO AQUINO ,pracicado el 1 de ABRIL de 2016.

(Cifras expresadas en quetzales).

ACTIVO c/iva s/iva DEBE HABER
CORRIENTE 0
CAJA 0
Billetes 0 Q 3,260.00
Monedas 0 Q 130.00 Q 3,390.00
BANCOS 0
Cta. No. 00-421976-2 del Banco DEL Norte S.A. 0 Q 59,430.00 Q 59,430.00
IVA POR COBRAR 0
12% Papeleria y Utiles 0 Q 257.76
12% GASTOS DE ORGANIZACION 0 Q 115.20 960
12% Mobiliario y Equipo 0 Q 1,672.20

12% EQUIP COMP 0 Q 4,032.00 Q 6,077.16

Papeleria y Utiles 0
1000 facturas de la No. 0001 a la No. 1000 0.56 0.5 Q 500.00
2000 hojas memb 0.28 0.25 Q 500.00
2000 sobres 0.28 0.25 Q 500.00
144 lapiceros pilot 4.48 4 Q 576.00
144 lapices 0.56 0.5 Q 72.00 Q 2,148.00
NO CORRIENTE 0 Q -
MOBILIARIO Y EQUIPO 0 Q -
2 980 875 Q 1,750.00

2 627.2 560 Q 1,120.00

1 3236.8 2890 Q 2,890.00
1 772.8 690 Q 690.00
1 5454.4 4870 Q 4,870.00
1 1097.6 980 Q 980.00 SALDO A
1 683.2 610 Q 610.00
1 392 350 Q 350.00
1 756 675 Q 675.00 Q 13,935.00

GASTOS DE ORGANIZACION 0 Q -

6 Libros de contab.Q.39.20 c/u fact. No.2317 de libreria modelo 39.2 35 Q 210.00

1 Rec. SAT No.0052-45789 hab/de libros 200 200 Q 200.00

1 Rec.No.14754 del Reg. Merc. X inscrip.de empresa/comerciante 50 50 Q 50.00

1 timbre fiscal para patente de comercio 300 300 Q 300.00
1 Rec.No.14754 del Reg. Merc. X autorizacion de libros 80 80 Q 80.00
Factura Especial No.001 a nombre del EFRAIN por tramites p/inscribir
1 empresa 840 750 Q 750.00 Q 1,590.00
EQUIPO DE COMPUTACION
1 CPU 17696 15800 Q 15,800.00
1 3584 3200 Q 3,200.00
1 13888 12400 Q 12,400.00
1 2464 2200 Q 2,200.00 Q 33,600.00

SUMA DE ACTIVO Q 120,170.16

PASIVO 0.00
CORRIENTE 0.00
IVA RET SOBRE FACTU ESPECIALES 0.00
12% S/FACT ESPECIALES 750 0.00
0.00 Q 90.00
DOCUMENTOS POR PAGAR x PAGAR A C/P 0.00
5 Letras a faVOR DE SINC S.A Q1,500.00 c/u. 0.00 Q 7,500.00
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS 0.00
5% MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 Q 696.75
0.00
0.00
ISR RETENIDO POR PAGAR S/FACTURAS ESPECIALES 0.00
5% EFRAIN IXVAMPARIC Q 840 840 750 37.50
0.00 Q 37.50
SUMA DEL PASIVO 0.00 Q 8,324.25
PATRIMONIO NETO 0.00
PATRIMONIO NETO 0.00 Q 111,845.91
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO Q 120,170.16
partidas
pda 1 01 de may 2018
caja Q 3,390.00
BANCOS Q 59,430.00
IVA POR COBRAR Q 6,077.16
Papeleria y Utiles Q 2,148.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 13,935.00
GASTOS DE ORGANIZACION Q 1,590.00
EQUIPO DE COMPUTACION Q 33,600.00
IVA RET SOBRE FACTU ESPECIALES Q 90.00
DOCUMENTOS POR PAGAR x PAGAR A C/P Q 7,500.00
ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS Q 696.75
ISR RETENIDO POR PAGAR S/FACTURAS ESPECIALES Q 37.50
PATRIMONIO NETO Q 111,845.91
SUMAS IGIALES Q 120,170.16 Q 120,170.16

DEBE HABR
PDA 2 FECHA
ALQUILERES PAGADOS 2400
IVA POR COBRAR 288
A BANCOS 2688
SUMAS IGUALES 2688 2688

PDA3 FECHA
BANCOS 3600
a: SERVICIOS PUBLICITARIOS Q 3,200.00
IVA POR PAGAR Q 384.00
TIMBRE DE PRENSA RETENIDO 16
SUMAS IGUALES 3600 Q 3,600.00
PDA 4 FECHA
DOCTOS POR PAGAR 1500
a:CAJA 1500
SUMAS IGUALES 1500 1500
PDA 5 FECHA
CAJA Q 515.00
CLIENTES Q 4,120.00
a: SERVICIOS PUBLICITARIOS Q 4,120.00
IVA POR PAGAR Q 494.40
TIMBRE DE PRENSA RETEN Q 20.60
SUMAS IGUALES Q 4,635.00 Q 4,635.00
PDA 6 FECHA
CAJA 3150
a: ANTIFIPO SERVICIOS PUBLICITARIOS 3150
SUMAS IGUALES 3150 3150
PDA 7 FECHA
PRESTAMOS A EMPLEADOS 3000
a: BANCOS 3000
SUMAS IGUALES 3000 3000
PDA 8 FECHA
VEHICULOS Q 52,400.00
IVA POR COBRAR Q 6,288.00
a: BANCOS Q 37,728.00
DOCOS POR PAGAR A C/P 20960
SUMAS IGUALES Q 58,688.00 Q 58,688.00
PDA 9 FECHA
CAJA Q 2,060.00
A CLIENTES Q 2,060.00
SUMAS IGUALES Q 2,060.00 Q 2,060.00
PDA 10 FECHA
DOCTOS POR PAGAR 1900
a: BANCOS 1900
SUMAS IGUALES 1900 1900
PDA 11 FECHA
BANCOS 7000
A CAJA 7000
SUMAS IGUALES 7000 7000
PDA 12 FECHA
CAJA 756 3937.5
ANTICIPO SERVICIOS PUBLICI 3150
a:SERVICIOS PUBLICITARIOS 6300
IVA POR PAGAR 756
TIMBRE DE PRENSA RETENIDO 31.5
SUMAS IGUALES 7087.5 7087.5
PDA 13 FECHA
SUELDOS DE ADMON Q 17,928.13 contador
SUELDOS DE VENTAS 7300 secret
BON INCENT ADMON 1000 recep
BON INCENT VENTAS 500 mensajero
CUOTAS PAT ADMON Q 2,271.49
CUOTS PAT VENTAS 924.91
A BANCOS Q 24,354.50 dibujante
RETENNCIO IGSS LABORAL Q 1,218.52 chofer
CUOTA PAT POR PAGAR Q 3,196.40
PRESTAMOS A EMPLEADOS 500
RETENCION ISR 155.11
Descuentos judiciales 500
SUMAS IGUALES Q 29,924.53 Q 29,924.53
PDA 14 FECHA
BANCOS Q 4,097.25
A CAJA Q 4,097.25
SUMAS IGUALES Q 4,097.25 Q 4,097.25
 LIBRO MAYOR
CAJA BANCOS IVA POR COBRAR Papeleria y Utiles
Q 3,390.00 1500 Q 59,430.00 2688 Q 6,077.16 Q 2,148.00
7000 7000 3000 288
Q 515.00 Q 4,097.25 Q 37,728.00 Q 6,288.00
3150 3600 1900 Q 12,653.16 Q -
Q 2,060.00 Q 24,354.50 Q 12,653.16 SALDO
3937.5 Q 74,127.25 Q 69,670.50
Q 13,052.50 8500 Q 4,456.75 SALDO
Q 4,552.50
Q 4,097.25 90% DEPOSITO
Q 455.25 SALDO

IVA RET SOBRE FACTU

MOBILIARIO Y EQUIPO GASTOS DE ORGANIZACION EQUIPO DE COMPUTACION ESPECIALES
Q 13,935.00 Q 1,590.00 Q 33,600.00 Q 90.00

DOCUMENTOS POR PAGAR x PAGAR A ISR RETENIDO POR PAGAR ISR RETENIDO POR PAGAR
C/P S/COMPRAS S/FACTURAS ESPECIALES PATRIMONIO NETO
Q 1,500.00 Q 7,500.00 Q 696.75 Q 37.50 Q 111,845.91
1900 20960
Q 3,400.00 Q 28,460.00
Q 25,060.00

a: SERVICIOS TIMBRE
ALQUILERES PAGADOS PUBLICITARIOS IVA POR PAGAR DE PRENSA RETENIDO
Q 2,400.00 Q 3,200.00 Q - Q 384.00 Q 16.00

Q 4,120.00 Q 494.40 Q 20.60

6300 756 31.5
Q 13,620.00 Q - Q 1,634.40

Q 68.10

a: ANTIFIPO
SERVICIOS PUBLICITARIOS PRESTAMOS A EMPLEADOS VEHICULOS A CLIENTES

Q 3,150.00 3150 Q 3,000.00 500 Q 52,400.00 Q 4,120.00 Q 2,060.00

Q 2,500.00 SALDO Q 2,060.00 SALDO

SUELDOS DE ADMON SUELDOS DE VENTAS BON INCENT ADMON BON INCENT VENTAS
Q 17,928.13 Q 7,300.00 Q 1,000.00 Q 500.00
 CUOTA PAT
CUOTAS PAT ADMON CUOTS PAT VENTAS POR PAGAR RETENCION ISR
Q 2,271.49 Q 924.91 Q 1,218.52 155.11

Descuentos
judiciales
500

3906

Q 25,228.13
admo horas extras
7200 7200
4000 5000
3100 15 290.625 2000 15 187.5
3000 18 337.5 ADMON 1900 18 213.75
17300 628.125 Q 17,928.13 16100 401.25 16501.25
VENTAS
3800 10 237.5 3800 10 237.5
3000 14 262.5 VENTS 2100 14 183.75
6800 500 7300 5900 421.25 6321.25
 sumas saldos
No. cuenta debe haber deudor acreedot
1 CAJA Q 13,052.50 Q 12,597.25 Q 455.25
2 BANCOS Q 74,127.25 Q 69,670.50 Q 4,456.75
3 IVA POR COBRAR Q 12,653.16 Q 12,653.16
4 Papeleria y Utiles Q 2,148.00 Q 2,148.00
5 MOBILIARIO Y EQUIPO Q 13,935.00 Q 13,935.00
6 GASTOS DE ORGANIZACION Q 1,590.00 Q 1,590.00
7 EQUIPO DE COMPUTACION Q 33,600.00 Q 33,600.00
8 IVA RET SOBRE FACTU ESPECIALES Q 90.00 Q 90.00
9 DOCUMENTOS POR PAGAR x PAGAR A C/P Q 3,400.00 Q 28,460.00 Q 25,060.00
10 ISR RETENIDO POR PAGAR S/COMPRAS Q 696.75 Q 696.75

11 ISR RETENIDO POR PAGAR S/FACTURAS ESPECIALES Q 37.50 Q 37.50

12 PATRIMONIO NETO Q 111,845.91 Q 111,845.91
13 ALQUILERES PAGADOS Q 2,400.00 Q 2,400.00
14 a: SERVICIOS PUBLICITARIOS Q 13,620.00 Q 13,620.00
15 IVA POR PAGAR Q 1,634.40 Q 1,634.40
16 TIMBRE DE PRENSA RETENIDO Q 68.10 Q 68.10
17 a: ANTIFIPO SERVICIOS PUBLICITARIOS Q 3,150.00 3150
18 PRESTAMOS A EMPLEADOS Q 3,000.00 Q 500.00 Q 2,500.00
19 VEHICULOS Q 52,400.00 Q 52,400.00
20 A CLIENTES Q 4,120.00 Q 2,060.00 Q 2,060.00

21 SUELDOS DE ADMON Q 17,928.13 Q 17,928.13

22 SUELDOS DE VENTAS Q 7,300.00 Q 7,300.00
23 BON INCENT ADMON Q 1,000.00 Q 1,000.00
aca esta sumado las cuotas
24 BON INCENT VENTAS Q 500.00 Q 500.00 patronales por pagar y el IGSS
25 CUOTAS PAT ADMON Q 2,271.49 Q 2,271.49 por pagar
26 CUOTS PAT VENTAS Q 924.91 Q 924.91
27 CUOTAS PAT Y LAB POR PAGAR Q 4,414.92 Q 4,414.92
28 RETENCION ISR 155.11 155.11
29 Descuentos judiciales 500 500
sumas iguales Q 249,500.44 Q 249,500.44 Q 158,122.69 Q 158,122.69