empresa "PUBLIGUATE"

inventario No.1 practicado el 1 de enero 2020

propiedad de Ancelmo Guerra Aquino

ACTIVO
corriente
Caja
billetes Q 3,260.00
monedas Q 130.00
Bancos
No. 00-421976-2 del banco del norte s.a Q 58,430.00
IVA por cobrar
12% sobre Q 6,077.16
Papeleria y Utiles
1000 facturas de la No. 001 ala No.1000 Q 500.00
2000 Hojas membretadas Q 500.00
2000 sobres membretados Q 500.00
1 gruesa de lapiceros Q 576.00
1 gruesa de lapiceros venus Q 72.00
NO CORRIENTE
mobiliario y equipo
2 escritorios secretariales de metal Q 1,750.00
2 sillas giratorias secretariales Q 1,120.00
1 fax marca SHARP Q 2,890.00
1 aparato telefonico marca ericcson Q 690.00
1 camara de video marca SONY Q 4,870.00
1 camara fotografica marca KODACK Q 980.00
1 mesa de dibujo Q 610.00
1 banco de madera para la mesa de dibujo Q 350.00
1 lampara brazo largo para dibujante Q 675.00
equipo de computacion
1 cpu marca ACER Q 15,800.00
1 monitor marca EPSON Q 3,200.00
1 impresora marca EPSON Q 12,400.00
1 programa page marker Q 2,200.00
Gastos de organización
6 libros de contabilidad Q 210.00
1 fact especial a efrain ixcamparic Q 750.00
1 recibo del registro mercantil Q 175.00
1 timbre fiscal patente de comercio Q 50.00
1 recibo sat por habilitacion de libros Q 300.00
1 recibo registro mercantil por habilitacion de libros Q 60.00
SUMA ACTIVO
PASIVO
 CORRIENTE
ISR retenido por pagar sobre compras
5% sobre 13395 fact No.2785 muebles chapines 696.75
ISR retenido por pagar sobre facturas especiales
5% sobre 750 de facturas especiales No.01 37.5
iva retenido por pagar sobre facturas especiales
12% sobre 750 de facturas especiales No.01 90
documentos por pagar
5 letras de 1500 a favor de sinc s.a 7500
SUMA PASIVO
CAPITAL
PATRIMONIO NETO DEL SR. GUERRA AQUINO
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL

RESUMEN
CAJA Q 3,390.00
BANCOS Q 58,430.00
IVA POR COBRAR Q 6,077.16
PAPELERIA Y UTILES Q 2,148.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 13,935.00
EQUIPO DE COMPUTACION Q 33,600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 1,545.00
ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS
ISR POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
DOC POR PAGAR
Q 119,125.16
 (CIFRAS EN QUETZALES)

Q 3,390.00

Q 58,430.00

Q 6,077.16

Q 2,148.00

Q 13,935.00

Q 33,600.00

Q 1,545.00
Q 119,125.16
 696.75

37.5

90

7500
8324.25

Q 110,800.91
Q 119,125.16

)
Q 696.75
Q 37.50
Q 90.00
Q 7,500.00
Q 8,324.25
Q 110,800.91
 BALANCE GENERAL DE APERTURA PUBLI GUATE
(CIFRA EN QUETZALES)

CAJA Q 3,390.00
BANCOS Q 58,430.00
IVA POR COBRAR Q 6,077.16
PAPELERIA Y UTILES Q 2,148.00
MOBILIARIO Y EQUIPO Q 13,935.00
EQUIPO DE COMPUTACION Q 33,600.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Q 1,545.00
ISR RETENIDO SOBRE COMPRAS
ISR POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
IVA RETENIDO POR PAGAR SOBRE FACTURAS ESPECIALES
DOC POR PAGAR
Q 119,125.16
UATE

Q 696.75
Q 37.50
Q 90.00
Q 7,500.00
Q 8,324.25
Q 110,800.91