BPD_FI_Maestros de Tesorería

I. Información General

Rainer Basurto No. de 1.0 Fecha de 17.12.2018

Elaborado por:
versión: la versión:

Código del Proceso BBP_FI_08

Nombre del Proceso: Datos Maestros de Tesorería

II. Desarrollo del Documento

Paso Fecha de Responsable del Paso Comentario
Realización
Presentación 25.01.2019 Rainer Basurto
Relevamiento 25.01.2019 Rainer Basurto
Análisis 25.01.2019 Lourdes Chuque / Aldo Adrianzen /
Silvia Guerra
Documentación 13.02.2019 Lourdes Chuque
Exposición
Aprobación

III. Historia de los cambios

Fecha de Responsable de la Breve descripción del (los) cambio(s)
modificación modificación

IV. Aprobación del Proceso

Proceso de Revisión Responsable(s) Firma(s) Fecha

a) Gerente Proyecto ANABI Oscar Samatelo

b) Gerente de Proyecto Seidor Erika Salazar

Jorge Robles / Lourdes

c) Dueño de Proceso
Chuque
Lourdes Chuque
d) Líder Funcional

e) Consultor Seidor Rainer Basurto

V. Descripción Solución Propuesta

Introducción

Dada las necesidades de las empresas Aruntani, Anabi, Apumayo, Mur Wy, Mdh, Ayor, Solexport, Cedec, Ajani, Cemprotech,
Auspic, Asociacion Andres del Castillo, Cultinor, Rc hydro, Puyuo, Minera del Norte, Anubia, Rillo , Erced, Arget, Torrine en
adelante LA COMPAÑIA y haciendo uso de las mejores prácticas identificadas por SAP, así como también cumpliendo con las

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V. Descripción Solución Propuesta

normas de control interno, se proponen las siguientes definiciones para el control de los datos maestro de tesorería.

Para gestión de las operaciones de tesorería se administra el Maestro de bancos, el Maestro de bancos propios y Grupos de
Tesorería.

Maestro de bancos

El maestro bancos mantiene la información de las instituciones financieras actualmente vigentes en el medio local e internacional,
en este se incluyen a los bancos, cajas municipales, financieras. Es posible dar mantenimiento al maestro de bancos, de manera
que pueden matricularse nuevos bancos.

Los bancos que se cargarán inicialmente se listan a continuación:

CLAVE BANCO INSTITUCIÓN FINANCIERA

PE010 BANCO DE LA NACION SOLES
PE020 BANCO DE CREDITO DEL PERU SOLES
PE021 BANCO DE CREDITO DEL PERU DÓLARES
PE030 INTERBANK SOLES
PE031 INTERBANK DOLARES
PE040 SCOTIABANK PERU SOLES
PE041 SCOTIABANK PERU DOLARES
PE050 BBVA BANCO CONTINENTAL SOLES
PE051 BBVA BANCO CONTINENTAL DOLARES
PE060 BANCO FINANCIERO DEL PERU SOLES
PE061 BANCO FINANCIERO DEL PERU DOLARES
PE070 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS SOLES
PE071 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS DOLARES
PE080 HSBC BANK PERU SOLES
PE081 HSBC BANK PERU DOLARES
PE090 BANCO FALABELLA SOLES
PE091 BANCO FALABELLA DOLARES
PE100 BANCO RIPLEY SOLES
PE101 BANCO RIPLEY DOLARES
PE110 BANCO GNB SOLES
PE111 BANCO GNB DOLARES
PE120 BANCO CITIBANK SOLES
PE121 BANCO CITIBANK DOLARES
PE130 BANCO SANTANDER SOLES
PE131 BANCO SANTANDER DOLARES
PE140 CAJA MUNICIPAL AREQUIPA SOLES
PE150 CAJA MUNICIPAL CUSCO SOLES
PE160 CAJA MUNICIPAL HUANCAYO SOLES
PE170 CAJA MUNICIPAL ICA SOLES
PE180 CAJA MUNICIPAL MAYNAS SOLES
PE190 CAJA MUNICIPAL PAITA SOLES

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V. Descripción Solución Propuesta

PE200 CAJA MUNICIPAL PISCO SOLES
PE210 CAJA MUNICIPAL SULLANA SOLES
PE220 CAJA MUNICIPAL TACNA SOLES
PE230 CAJA MUNICIPAL TRUJILLO SOLES
PE240 CAJA MUNICIPAL TRUJILLO DOLARES
PE250 CAJA METROPOLITANA LIMA SOLES
PE260 CAJA MUNICIPAL PIURA SOLES
PE270 CAJA RURAL SEÑOR DE LUREN SOLES
PE280 CAJA MUNICIPAL CUSCO DOLARES
PE290 CAJA MUNICIPAL HUANCAYO DOLARES
PE301 JP MORGAN
PE302 CREDIT SUISSE
PE303 ATLANTIC SECURITY BANK

Cada banco tiene un identificador único llamado clave de banco y por cada banco incluido en el maestro deben crearse 2 claves
de bancos, una por moneda.

Los datos que se graban en el maestro de bancos son los siguientes:

 País del banco. País en donde está inscrita la institución financiera.

 Clave de banco. Conformado por 5 caracteres alfanuméricos.
 Institución Financiera. Nombre comercial de la institución financiera.
 Región. Clave de la Región (Lima, Arequipa, Cusco, etc) del domicilio fiscal.
 Calle. Calle del domicilio fiscal de la institución financiera.
 Población. Departamento del domicilio fiscal.
 Sucursal. Nombre de la sucursal.
 SWIFT/BIC. Código SWIFT.
 Código bancario. Contiene el mismo valor de la clave de banco.
 Datos adicionales para correspondencia. Contiene datos adicionales de dirección o contacto.

Maestro de Bancos propios.

Por cada cuenta bancaria que mantenga la empresa se crea un banco propio en el módulo de tesorería. Cada banco propio se
identifica con una clave única de banco propio. El dato maestro del banco propio contiene los datos de la cuenta corriente del
banco, estos datos son los siguientes:

 Clave de Banco propio: Clave de 5 caracteres alfanuméricos.

 ID. Cuenta: Número único por banco propio. Valor fijo “001”.
 Denominación: Texto que describe la cuenta corriente. Por ejemplo:
BCP Cta. Corriente Dólares 193-1981305-1-90
BCP Cta. Corriente Soles 191-0107503-0-88
 Cuenta Bancaria: Número de la cuenta sin dígitos de control, moneda o sucursal.
 Clv. Ctrl bancos: Los posibles valores son:
01 Cuenta corriente
02 Cuenta de ahorros
03 Cuenta maestra

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V. Descripción Solución Propuesta

 Nro. Cta. Alternativa: Número de la cuenta bancaria con todos sus dígitos sin guiones o espacios.
 Libro mayor: Cuenta contable vinculada a la cuenta bancaria. Debe ser la cuenta principal (104*0).
 Moneda: Moneda de la cuenta bancaria.

Los bancos propios a considerar para ANABI se listan a continuación:

*COMPLETAR LAS CUENTAS CONTABLES (archivo adjunto)

TIPO DE CUENTA BANCO

SOCIEDAD BANCO NÚMERO DE CUENTA MONEDA CHEQUERA
CUENTA CONTABLE PROPIO
Banco de Credito
MI02 193-1654635-0-83 CORRIENTE PEN 10411130 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
MI02 193-1670678-1-43 CORRIENTE DOL 10411140 BCP02 SI
del Peru
Banco de Credito
MI02 215-1839187-0-62 CORRIENTE PEN 10411150 BCP03
del Peru
Banco de Credito
MI02 193-2108395-0-18 CORRIENTE PEN 10411160 BCP04
del Peru
Banco de Credito
MI02 193-2115062-1-72 CORRIENTE DOL 10411170 BCP05
del Peru
Banco de Credito
MI02 200-2197057-0-95 CORRIENTE PEN 10411180 BCP06
del Peru
MI02 Banco de la Nacion 015-007273 UOB PEN 10411240 BNC01
MI02 Banco de la Nacion 00068204097 UOB PEN 10411250 BNC02
MI02 Banco de la Nacion 00-223-001688 DETRACCION PEN 10421020 BNC03
Banco Internacional
MI02 001-200-3000578825 CORRIENTE PEN 10411200 IBK01
del Perú - Interbank
Banco Internacional
MI02 010-200-3000578832 CORRIENTE DOL 10411210 IBK02
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti-
MI02 0011-0586-0100024532 CORRIENTE PEN 10411190 BVA01
nental
CH96 0483 5151 4459
MI02 Credit Suisse CORRIENTE DOL 10411270 CSS01
9200 0
MI02 JP Morgan 849139209 CORRIENTE DOL 10411260 JPM01
Scotiabank del Perú
MI02 000-9481974 CORRIENTE PEN 10411220 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
MI02 000-4063041 CORRIENTE DOL 10411230 SCT02
SAA
Banco de Credito
MI04 193-1718428-0-57 CORRIENTE PEN 10411390 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
MI04 193-1724559-1-96 CORRIENTE DOL 10411400 BCP02 SI
del Peru
MI04 Banco de la Nacion 00-046-062086 DETRACCION PEN 10421040 BNC01
Banco de Credito
MI03 193-2021761-0-27 CORRIENTE PEN 10411280 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
MI03 193-2026562-1-32 CORRIENTE DOL 10411290 BCP02 SI
del Peru
MI03 Banco de la Nacion 00-015-020245 UOB PEN 10411350 BNC01
MI03 Banco de la Nacion 00-046-056884 DETRACCION PEN 10421030 BNC03
MI03 Banco de la Nacion 00-619-010523 UOB PEN 10411360 BNC02

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V. Descripción Solución Propuesta

Banco Internacional
MI03 200-3000-995663 CORRIENTE PEN 10411310 IBK01
del Perú - Interbank
Banco Internacional
MI03 200-3000-995654 CORRIENTE DOL 10411320 IBK02
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti-
MI03 0011-0586-0100024702 CORRIENTE PEN 10411300 BVA01
nental
MI03 Credit Suisse CH320483518728877200 CORRIENTE DOL 10411380 CSS01
MI03 JP Morgan 424623309 CORRIENTE DOL 10411370 JPM01
Scotiabank del Perú
MI03 000-9556486 CORRIENTE PEN 10411330 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
MI03 000-4091001 CORRIENTE DOL 10411340 SCT02
SAA
Banco de Credito
MI06 193-1929991-0-57 CORRIENTE PEN 10411430 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
MI06 193-1928818-1-18 CORRIENTE DOL 10411440 BCP02 SI
del Peru
Banco de Credito
MI01 193-1170643-0-75 CORRIENTE PEN 10411010 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
MI01 193-1172866-1-39 CORRIENTE DOL 10411020 BCP02 SI
del Peru
MI01 Banco de la Nacion 00-000-604542 DETRACCION PEN 10421010 BNC01
Banco Interameri-
MI01 7000192089 CORRIENTE PEN 10411030 BIF01
cano de Finanzas
Banco Interameri-
MI01 7000192070 CORRIENTE DOL 10411040 BIF02
cano de Finanzas
Banco Internacional
MI01 200-3000375479 CORRIENTE PEN 10411070 IBK01
del Perú - Interbank
Banco Internacional
MI01 200-3000375486 CORRIENTE DOL 10411080 IBK02
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti- 0011-0382-91-
MI01 CORRIENTE PEN 10411050 BVA01
nental 0100009283
BBVA Banco Conti- 0011-0382-94-
MI01 CORRIENTE DOL 10411060 BVA02
nental 0100009291
CH51 0486 6137 0609
MI01 Credit Suisse CORRIENTE DOL 10411120 CSS01
3200 0
MI01 JP Morgan 877208272 CORRIENTE DOL 10411110 JPM01
Scotiabank del Perú
MI01 000-0946079 CORRIENTE PEN 10411090 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
MI01 000-2454180 CORRIENTE DOL 10411100 SCT02
SAA

Banco de Credito
AS02 193-1797447-0-28 CORRIENTE PEN 10411830 BCP01 SI
del Peru

Banco de Credito
AS02 193-1814917-1-03 CORRIENTE DOL 10411840 BCP02 SI
del Peru

AS02 Banco de la Nacion 00-068-139384 DETRACCION PEN 10421090 BNC01

Banco Internacional AHORRO

AS02 200-3097526538 PEN 10411850 IBK01
del Perú - Interbank MESA

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V. Descripción Solución Propuesta

Banco Internacional AHORRO
AS02 200-3097526685 DOL 10411860 IBK02
del Perú - Interbank MESA

CH62 0486 6152 6185

AS02 Credit Suisse CORRIENTE DOL 10411880 CSS01
4200 0

AS02 JP Morgan 877186262 CORRIENTE DOL 10411870 JPM01

Banco de Credito
AS01 193-1428595-0-51 CORRIENTE PEN 10411750 BCP01
del Peru

Banco de Credito
AS01 193-1628024-0-86 CORRIENTE PEN 10411760 BCP02
del Peru

Banco de Credito
AS01 193-1785298-0-11 CORRIENTE PEN 10411770 BCP03
del Peru

Banco de Credito
AS01 193-1860873-0-95 CORRIENTE PEN 10411780 BCP04
del Peru

Banco de Credito
AS01 193-1872449-0-24 CORRIENTE PEN 10411790 BCP05
del Peru

Banco de Credito
AS01 193-2288215-0-81 CORRIENTE PEN 10411800 BCP06
del Peru

Banco de Credito
AS01 193-2102859-1-08 CORRIENTE DOL 10411810 BCP07
del Peru

Banco Interameri-
AS01 7000294051 CORRIENTE DOL 10411820 BIF01
cano de Finanzas

IN01 ATLANTIC BANK 1032425 CORRIENTE USD 10411550 ATB01

Banco de Credito
IN01 193-1915452-0-99 CORRIENTE PEN 10411470 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
IN01 194-1902008-1-11 CORRIENTE USD 10411480 BCP02 SI
del Peru
IN01 Banco de la Nacion 00-046-041038 DETRACCION PEN 10421060 BNC01
CH13 0486 6154 3509
IN01 Credit Suisse CORRIENTE USD 10411540 CSS01
72000
IN01 JP Morgan 403240745 CORRIENTE USD 10411510 JPM01
MONEY MA-
IN01 JP Morgan 3011534145 USD 10411520 JPM02
RKET

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V. Descripción Solución Propuesta

IN01 JP Morgan M57576007 CORRETAJE USD 10411530 JPM03
Scotiabank del Perú
IN01 000-9508449 CORRIENTE PEN 10411490 SCT01 SI
SAA
Scotiabank del Perú
IN01 000-4075778 CORRIENTE USD 10411500 SCT02 SI
SAA
Banco de Credito
MI05 193-1206525-0-20 CORRIENTE PEN 10411410 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
MI05 193-1205823-1-39 CORRIENTE DOL 10411420 BCP02 SI
del Peru

MI05 Banco de la Nacion 000-68194032 DETRACCION PEN 10421050 BNC01

NO HAY NO HAY NO HAY

MI05 JP Morgan NO HAY DATO CORRIENTE DOL
DATO DATO DATO
Banco de Credito
MI07 193-2346718-0-20 CORRIENTE PEN 10411450 BCP01
del Peru
Banco de Credito
MI07 191-2500229-1-47 CORRIENTE DOL 10411460 BCP02
del Peru
Banco de Credito
EN01 193-1509132-0-57 CORRIENTE PEN 10411890 BCP01
del Peru
Banco de Credito
EN01 193-1996836-1-68 CORRIENTE DOL 10411900 BCP02 SI
del Peru
IN03 BANBIF 7000152443 CORRIENTE PEN 10411660 BIF01 SI
IN03 BANBIF 7000152460 CORRIENTE USD 10411670 BIF02 SI
Banco de Credito
IN03 193-1450050-0-69 CORRIENTE PEN 10411640 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
IN03 193-1455569-1-25 CORRIENTE USD 10411650 BCP02 SI
del Peru
IN03 Banco de la Nacion 00-000-754072 DETRACCION PEN 10421080 BNC01
Banco Internacional
IN03 200-3000383854 CORRIENTE PEN 10411700 IBK01 SI
del Perú - Interbank
Banco Internacional
IN03 200-3000383861 CORRIENTE USD 10411710 IBK02 SI
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti- 0011-0910-0100112334-
IN03 CORRIENTE PEN 10411680 BVA01 SI
nental 76
BBVA Banco Conti- 0011-0586-0100013158-
IN03 CORRIENTE USD 10411690 BVA02 SI
nental 59
IN03 JP Morgan 477979830 CORRIENTE USD 10411740 JPM01
Scotiabank del Perú
IN03 000-9497552 CORRIENTE PEN 10411720 SCT01 SI
SAA
Scotiabank del Perú
IN03 000-4068271 CORRIENTE USD 10411730 SCT02 SI
SAA
IN02 ATLANTIC BANK 1032429 CORRIENTE USD 10411630 ATB02
Banco de Credito
IN02 193-1486090-0-09 CORRIENTE PEN 10411560 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
IN02 193-2115082-1-74 CORRIENTE USD 10411570 BCP02 SI
del Peru
IN02 Banco de la Nacion 00-046-121856 DETRACCION PEN 10421070 BNC01
Banco Internacional
IN02 200-3000958725 CORRIENTE PEN 10411580 IBK01 SI
del Perú - Interbank
Banco Internacional
IN02 200-3000383861 CORRIENTE USD 10411590 IBK02 SI
del Perú - Interbank
IN02 Credit Suisse CH77 0486 6159 8301 CORRIENTE USD 10411620 CSS01

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V. Descripción Solución Propuesta

9200 0
Scotiabank del Perú
IN02 000-1684027 CORRIENTE PEN 10411600 SCT01 SI
SAA
Scotiabank del Perú
IN02 000-4364340 CORRIENTE USD 10411610 SCT01 SI
SAA
Banco de Credito
SC01 193-1450049-0-58 CORRIENTE PEN 10415010 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
SC01 193-1455568-1-15 CORRIENTE DOL 10415020 BCP02 SI
del Peru
Banco Interameri-
SC01 7000152451 CORRIENTE PEN 10415030 BIF01
cano de Finanzas
Banco Interameri-
SC01 7000152478 CORRIENTE DOL 10415040 BIF02
cano de Finanzas
Banco Internacional
SC01 200-3000384427-38 CORRIENTE PEN 10415050 IBK01
del Perú - Interbank
Banco Internacional
SC01 200-3000384434-34 CORRIENTE DOL 10415060 IBK02
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti-
SC01 0011-0586-0100024079 CORRIENTE PEN 10415070 BVA01
nental
BBVA Banco Conti-
SC01 0011-0586-0100024087 CORRIENTE DOL 10415080 BVA02
nental
Scotiabank del Perú
SC01 000-09497676 CORRIENTE PEN 10415090 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
SC01 000-4068312 CORRIENTE DOL 10415100 SCT02
SAA
SC01 JP Morgan 849184619 CORRIENTE USD 10415110 JPM01
Banco de Credito
SC02 193-2318353-0-06 CORRIENTE PEN 10415120 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
SC02 193-2404918-1-09 CORRIENTE DOL 10415130 BCP02 SI
del Peru
BBVA Banco Conti- 0011-0586-53-
SC02 CORRIENTE PEN 10415140 BVA01
nental 0100039769
BBVA Banco Conti- 0011-0586-56-
SC02 CORRIENTE DOL 10415150 BVA02
nental 0100039777
Banco de Credito
SC03 193-1510090-0-34 CORRIENTE PEN 10415160 BCP01
del Peru
Banco de Credito
SC03 405-1504147-0-12 CORRIENTE PEN 10415170 BCP03
del Peru
Banco de Credito
SC03 193-1498909-1-02 CORRIENTE DOL 10415180 BCP02
del Peru
Banco Internacional
SC03 001-200-3000405343 CORRIENTE PEN 10415190 IBK01
del Perú - Interbank
Banco Internacional
SC03 010-200-3000405350 CORRIENTE DOL 10415200 IBK02
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti-
SC03 0011-0586-0100024605 CORRIENTE PEN 10415210 BVA01
nental
Scotiabank del Perú
SC03 000-9508775 CORRIENTE PEN 10415220 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
SC03 000-4072029 CORRIENTE DOL 10415230 SCT02
SAA
SC03 Banco de la Nacion 00-015-002700 UOB PEN 10415240 BNC02
SC03 JP Morgan 849139266 CORRIENTE DOL 10415250 JPM01
Banco de Credito
SC04 193-0060126-0-32 CORRIENTE PEN 10415260 BCP01 SI
del Peru

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V. Descripción Solución Propuesta

Banco de Credito
SC04 193-0147460-1-04 CORRIENTE DOL 10415270 BCP02 SI
del Peru
Banco Internacional
SC04 200-3000-733944 CORRIENTE PEN 10415280 IBK01
del Perú - Interbank
Banco Internacional
SC04 200-3000-733951 CORRIENTE DOL 10415290 IBK02
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti-
SC04 0011-0586-0100024141 CORRIENTE PEN 10415200 BVA01
nental
BBVA Banco Conti-
SC04 0011-0586-0100024168 CORRIENTE DOL 10415210 BVA02
nental
Scotiabank del Perú
SC04 000-9497684 CORRIENTE PEN 10415220 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
SC04 000-4068324 CORRIENTE DOL 10415230 SCT02
SAA
Banco de Credito
SC05 193-1891952-0-24 CORRIENTE PEN 10415240 BCP01
del Peru
Banco de Credito
SC05 193-1699167-1-11 CORRIENTE DOL 10415250 BCP02
del Peru
CH52 0486 6111 7497
SC05 Credit Suisse CORRIENTE DOL 10415260 CSS01
3200 0

SC05 JP Morgan 424569007 CORRIENTE DOL 10415270 JPM01

Banco de Credito
SC06 193-1450048-0-48 CORRIENTE PEN 10415280 BCP01 SI
del Peru
Banco de Credito
SC06 430-1173660-0-84 CORRIENTE PEN 10415290 BCP03 SI
del Peru
Banco de Credito
SC06 193-1455567-1-05 CORRIENTE DOL 10415300 BCP02 SI
del Peru
Banco Internacional
SC06 200-3001415091 CORRIENTE PEN 10415310 IBK01
del Perú - Interbank
BBVA Banco Conti-
SC06 0011-0586-0100024125 CORRIENTE PEN 10415320 BVA01
nental
Scotiabank del Perú
SC06 000-9497595 CORRIENTE PEN 10415330 SCT01
SAA

SC06 Banco de la Nacion 00-015-026502 UOB PEN 10415340 BNC02

Banco de Credito
SC07 193-2396196-0-98 CORRIENTE PEN 10415350 BCP01
del Peru
Banco de Credito
SC07 193-2404936-1-91 CORRIENTE DOL 10415360 BCP02
del Peru
Scotiabank del Perú
SC07 000-4271700 CORRIENTE PEN 10415370 SCT01
SAA
Scotiabank del Perú
SC07 000-4764316 CORRIENTE DOL 10415380 SCT02
SAA
Scotiabank del Perú
SC05 038-7681075 AHORRO PEN 10615010 SCO01
SAA
Scotiabank del Perú
SC05 038-7491072 AHORRO DOL 10615020 SCO02
SAA
SC01 Banco de la Nacion 00-000-444006 DETRACCION PEN 10425010 BNC01
SC02 Banco de la Nacion 00-046-224426 DETRACCION PEN 10425020 BNC01
SC03 Banco de la Nacion 00-000-605530 DETRACCION PEN 10425030 BNC01
SC04 Banco de la Nacion 00-000-357383 DETRACCION PEN 10425040 BNC01

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V. Descripción Solución Propuesta

SC05 Banco de la Nacion 00-000-416169 DETRACCION PEN 10425050 BNC01

SC06 Banco de la Nacion 00-068-129036 DETRACCION PEN 10425060 BNC01

SC07 Banco de la Nacion 00-052-044758 DETRACCION PEN 10425070 BNC01

SOCIEDAD BANCO NÚMERO DE TIPO DE MONEDA CUENTA BANCO CHEQUERA

CUENTA CUENTA CONTABLE PROPIO

P100 BANCO DE CREDITO DEL PERU 193-1976125- CORRIENTE PEN 1041100030 BCPL1 SI
0-57

Vías de Pago

Para el control de pagos se consideran las siguientes vías de pago:

 Pago con Transferencia Electrónica (Vía de pago T)

Permite la ejecución de pagos masivos utilizando como medio de pago a la transferencia electrónica entre cuentas
del mismo banco. Mediante esta funcionalidad el sistema permite generar archivos planos o *.txt según la estructura
propia del banco mediante el que se ejecutará el pago. La función de generar archivos txt para pago masivo está
disponible para los bancos: BCP, BBVA, Interbank, BanBif, Scotiabank, Banco de la Nacion – UOB.

 Pago con Transferencia Interbancaria (Vía de pago I)

Permite la ejecución de pagos entre cuentas de diferente banco. Con esta vía de pago el programa de pagos
masivos selecciona una cuenta destino de un banco diferente al banco emisor del pago. Para esta vía de pago se
mantiene una estructura de archivo txt diferente al de la vía de pago T.

 Pago con cheque voucher (Vía de pago C)

El sistema permite lanzar la impresión del cheque voucher según el formato preimpreso del banco. La impresión se
lanza al momento de ejecutar el pago y se generar el registro contable. Actualmente se mantiene un único formato
preimpreso para todos bancos propios.

En la ejecución del pago individual es posible seleccionar un beneficiario diferente al proveedor, este beneficiario
debe matriculado como receptor de pago alternativo en el proveedor.

Está via de pago también se usará para los cheques talonario, con la funcionalidad de manejar el control de los
números de cheques correlativos, para estos casos no es necesaria la impresión en formato cheque voucher sino la
impresión del documento con el número de cheque generado.

 Pago con Cheque de gerencia (Vía de pago G)

Esta vía de pago permite se asignada a los documentos por pagar, de manera que restrinja pagos mediante otras
vías de pago en un pago masivo. Esta no genera la impresión de esta via de pago.

 Pago en efectivo (Vía de pago E)

Esta vía de pago se asignará a las facturas o demás comprobantes de gastos de caja chica o ER. De esta forma los
documentos que contengan esta vía de pago no deben ser incluidos en un proceso de pago masivo. En el paso de

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V. Descripción Solución Propuesta

Parametrización del pago masivo debe considerarse el campo vía de pago con exclusión.

 Pago con Factoring (Vía de pago F)

Al asignar esta vía de pago a las facturas por pagar, permite limitar la cancelación de estas únicamente mediante el
proceso de factoring en caso de pago masivo. Esta vía de pago debe ingresarse en el registro de la factura.
Esta vía de pago debe considerarse como campo de exclusión en el paso de Parametrización del pago masivo. De
esta forma estas facturas no se consideran en el pago.

 Pago con cargo en cuenta (Vía de pago R)

Esta vía de pago permite registrar los pagos de operaciones financieras en los cuales la Entidad Bancaria realiza el
cargo en cuenta. En base a ello se procede a registrar el pago.

 Pago a bancos del exterior (Vía de pago X)

Esta vía de pago permite registrar los pagos con cuentas bancarias del exterior.

Bloqueos de Pago

Se consideran los siguientes motivos de bloqueo en las sociedades Perú

 C – Bloqueo Contratos (manual)

 P – Bloqueo Propuesta de pagos
 D – Bloqueo Detracciones
 R – Bloqueo Contabilidad (manual)
 T – Bloqueo Tributario ( Consulta Gran Comprador)
 N – Bloqueo de facturas negociables
 E – Datos bancarios

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VI. Flujo Referencial del Proceso

VII. Requerimientos de Configuración

Se identifican los siguientes requerimientos:

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VII. Requerimientos de Configuración

- Bancos propios
- Vías de Pago
- Conciliación Bancaria
- Programa de pagos masivos

VIII. Requerimientos de Ampliación y Desarrollo

No aplica

IX. Requerimientos de Formulario

No aplica.

X. Requerimientos de Reporte
No aplica.

XI. Requerimientos de Interface

No aplica

XII. Mejoras Futuras

No aplica

XIII. Impacto Organizacional

Se identifica lo siguiente:

- En caso de nuevas cuentas bancarias, se debe definir un procedimiento para solicitar la creación de las
cuentas contables al área contable y configuración del banco propio a TI.

XIV. Documentos Relacionados

No aplica

XV. Observaciones (Generales /Seguridad / Auditoría)

Transacciones SAP:
- SAP APP FIORI
- FI12_BANK Bancos Propios
- FBZP Programa de Pagos
- FS00 Crear cuenta contable

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