02 - Manual Usuario - Cartera y Tesorería BC

Manual de usuario –
Cartera y tesorería
VERSIÓN: BUSINESS CENTRAL
Manual de usuario – Cartera y tesorería
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Versión Descripción Usuario Fecha

V1.0 Versión inicial del documento DynamizaTIC 22/12/2017
V1.1 Actualización a BC Diego Juan 20/01/2020
@2020 DynamizaTIC, S.L.
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Contenido
1. Cartera y tesorería ............................................................................................................................... 3
1.1 Ficha de banco ............................................................................................................................ 3
1.1.1 Bloque general ................................................................................................................... 3
1.1.2 Registro ................................................................................................................................. 4
1.1.3 Cartera ................................................................................................................................... 4
1.1.4 Transferencia....................................................................................................................... 5
1.1.5 Información relacionada banco ................................................................................... 5
1.2 Gestión de cobros ...................................................................................................................... 8
1.2.1 Diario de recibos de efectivo ........................................................................................ 9
1.2.2 Descuentos por pronto pago ..................................................................................... 20
1.3 Gestión de pagos ..................................................................................................................... 22
1.3.1 Diario de pagos ............................................................................................................... 22
1.3.2 Descuentos por pronto pago ..................................................................................... 30
1.4 Remesas ....................................................................................................................................... 31
1.4.1 Documentos de cartera ................................................................................................ 31
1.4.2 Remesas registradas ...................................................................................................... 33
1.4.3 Liquidación de la remesa ............................................................................................. 34
1.4.4 Recircular e impagar ...................................................................................................... 36
1.4.5 Domiciliación bancaria .................................................................................................. 37
1.5 Órdenes de pago...................................................................................................................... 38
1.5.1 Documentos de cartera ................................................................................................ 38
1.5.2 Orden de pago registrada ........................................................................................... 39
1.5.3 Liquidación de documentos ....................................................................................... 40
1.6 Conciliación bancaria .............................................................................................................. 41
1.6.1 Introducción a la conciliación .................................................................................... 41
1.6.2 Conciliación manual ....................................................................................................... 42
1.7 Registrar conciliación.............................................................................................................. 43
1.8 Informes y consultas ............................................................................................................... 43
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1. Cartera y tesorería
1.1 Ficha de banco
Utilizar esta página para introducir información sobre un banco, como el número de
cuenta, el nombre de la cuenta e información de registro. Hay una ficha por cada banco.
Cada ficha contiene varios grupos con distintos tipos de información acerca de la cuenta.
También se puede utilizar la ficha para comprobar el saldo de la cuenta, según la
información registrada.
Para abrir una ficha de banco, iremos al buscador de BC e introduciremos cuentas
bancarias.
Buscador de BC para cuentas bancarias.
La página que se nos abre nos mostrara el listado de todos los bancos que tenemos
configurados en BC.
Página cuentas bancarias.
Si accedemos a cualquiera de los bancos que tenemos en la lista, la página del banco se
estructurara en bloques.
1.1.1 Bloque general

Bloque general contiene información general acerca del banco.
• Saldo: Este campo muestra el saldo actual del banco expresado en la divisa
extranjera aplicable.
• Saldo (DL): Este campo muestra el saldo actual del banco expresado en la divisa
local. Para ver los movimientos de banco comprendidos en el saldo que se
muestra, haga clic en el importe del saldo (DL).
• Ntro. cód. contacto: Indica el código del empleado responsable del banco. El
sistema propondrá este código de contacto de modo predeterminado cuando se
utilice este banco.
• Bloqueado: Este campo sirve para bloquear el banco. Si se bloquea, no se podrá

elegir el banco en una línea de diario del campo Nº cuenta o en una factura del
campo Cta. contrapartida.
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Bloque general en cuenta bancaria.
Para ver los movimientos de banco comprendidos en el saldo que se muestra, haga clic
en el importe del saldo.
Página movimientos bancos.
1.1.2 Registro
Dentro del bloque registro tenemos los siguientes campos:
Bloque registro en cuenta bancaria.
• Cód. divisa: Este campo indica el tipo de divisa del banco. Sólo se puede cambiar
el código de divisa si no hay movimientos de banco pendientes.
• CIF/NIF: Indica el número de identificación fiscal del banco.
• Grupo contable banco: Este campo sirve para seleccionar el grupo contable que
determina las cuentas en las que se registrarán las transacciones en las que
intervenga este banco.
1.1.3 Cartera
Dentro del bloque cartera tenemos los siguientes campos:
• Días mate: Este campo indica el número de días de retraso con que el banco
notificará del pago o impago de documentos.
• Límite descuento: En este campo se indicará el límite de crédito para el

descuento de efectos disponible en este banco en particular, es decir, del importe
máximo que el banco aceptará para el descuento de efectos pendientes de cobro.
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Bloque cartera en cuenta bancaria.
1.1.4 Transferencia
Dentro del bloque transferencias tenemos los siguientes campos:
• Formato exportación pagos: Se introduce el formato para generar las

transferencias.
• Formato exportación adeudo directo SEPA: Formato para generar

domiciliaciones.
• Nº mensaje transf créd.: Se deberá configurar un número de serie que el

programa utilizará para identificar cada fichero de transferencia enviado al banco.
Bloque transferencia en cuenta bancaria.
1.1.5 Información relacionada banco

Dentro de la ficha de la cuenta bancaria, es posible acceder a diferentes tablas y
funcionalidades. A continuación, se explican las más interesantes:
Barra de menús en cuenta bancaria.
• Estadísticas: Se utiliza para obtener una panorámica de los distintos

movimientos del banco. Las estadísticas incluyen el saldo actual del banco y un
resumen de los saldos de periodo del mes, del año en curso y del último año.
Página estadísticas en cuenta bancaria.
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• Comentarios: Se puede añadir comentarios al banco.
El sistema ofrece la posibilidad de introducir diferentes líneas de comentarios

para cada banco.
Página de comentarios en cuenta bancaria.
• Dimensiones: Desde esta opción podemos introducir las dimensiones

predeterminadas de cada banco, en el caso de existir.
La página tendrá un aspecto similar a este:
Página dimensiones en cuenta bancaria.
• Saldo: Desde esta opción se puede observar un resumen desplazable del saldo
de los bancos, en distintos periodos.
Se puede seleccionar distintos intervalos de tiempo para ver con detalle el saldo
en el campo Ver por, se puede ver diariamente, semanalmente, mensualmente,
trimestralmente, anualmente y por periodo. La información que se puede ver es
la siguiente:
o Saldo periodo: Valor neto de los movimientos para el periodo mostrado
en la columna de la izquierda.
o Saldo periodo (DL): Valor neto de los movimientos en moneda local para
el periodo mostrado en la columna de la izquierda.
Desde el importe del saldo es posible acceder a ver todos los movimientos de
cuenta de banco que han generado el importe.
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Página saldos en cuenta bancaria.
• Extractos cta. Banco: A partir de esta opción se puede ver todos los extractos
de cuenta de banco que ha conciliado con el banco, conciliaciones registradas.
Se muestra información general, como el número del extracto del banco, el

número de banco que se concilió y el saldo final del extracto del banco.
• Movimientos: Esta ventana se utiliza para ver todos los movimientos de

contabilidad del banco en cuestión.
Estos movimientos son el resultado de haber registrado transacciones en diarios

y documentos de ventas y compras.
Página movimientos banco en cuenta bancaria.
• Movs. cheques: Esta ventana muestra todos los movimientos de los cheques que
se han realizado de dicho banco, el campo Estado mov. contiene información
acerca del estado actual del cheque.
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• Contacto: Muestra la Ficha del contacto que tiene asignado el banco.
Contiene información básica, el nombre, la dirección y el número de teléfono, así

como otra más detallada.
Página contactos en cuenta bancaria.
• Sufijos: En esta tabla se deberá configurar los sufijos que las entidades bancarias
asignan para gestionar sus remesas.
La página de configuración tendrá un aspecto como el siguiente:
Página sufijos en cuenta bancaria.
1.2 Gestión de cobros

El sistema ofrece tres formas diferentes para contabilizar los cobros: por diario de
cobros, por remesas o por domiciliación. Hay que tener en cuenta que para poder
contabilizar los cobros mediante remesas la forma de pago elegida debe de generar
efectos o generar facturas en cartera.
Las remesas se suelen utilizar con las formas de pago Pagaré, Factoring, Confirming y
Recibo, mientras que los diarios de cobros se suelen utilizar para registrar el cobro en
efectivo, en caja, cheques o transferencias.
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1.2.1 Diario de recibos de efectivo

Cuando se cobra una factura de un cliente, debe realizarse un movimiento en el sistema
para registrar que la factura se ha pagado. En el sistema, puede utilizar el diario de
recibos de efectivo para introducir los cobros recibidos. La ventana Diario de recibos
de efectivo funciona de forma idéntica a la ventana Diario general. Para acceder se irá
al buscador de BC e introduciremos diario de recibos de efectivo.
Buscador de BC para diarios de recibo de efectivo.
Existen tres formas distintas de realizar un cobro:
• Realizar un cobro sin una factura previa, cuando se realice la factura ya se

liquidará contra ésta.
• Liquidar contra una factura o efecto pendiente.
• Liquidar contra varias facturas o efectos pendientes.

También es posible traspasar el saldo de una factura a un efecto, o dividir una
factura/efecto en varios efectos con distintos vencimientos, o agrupar diferentes
facturas/efectos en un único vencimiento.
Todo esto se puede realizar con el diario de recibos de efectivo, a continuación, se
explica cada una de estas acciones.
Página diarios de recibo de efectivo.
1.2.1.1 Realzar un cobro sin una factura previa

Para realizar un cobro se deberán seguir los siguientes pasos:
• En el campo Nombre sección, se seleccionará la sección donde se quiere que se

guarde la información, por ejemplo, en la sección: GENERAL y hacer clic en
Aceptar.
• Rellenar el campo Fecha registro.
• Seleccionar Pago en el campo Tipo documento. En caso de que el asiento que

se vaya a realizar sea el pago de un abono o una devolución a un cliente, como
el importe irá en el importe debe del asiento, se deberá introducir Reembolso en
el campo tipo de documento.
• El sistema crea el número de documento en el campo Nº documento.
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• En el campo Tipo mov., seleccionar Cliente, puesto que es el cliente el que

realiza el pago. En el campo Nº cuenta, introducir el cliente
• Introducir en el campo Haber, la cantidad a cobrar.
• En un diario de recibos de efectivo con Tipo documento Pago y Tipo mov.

Cliente, el campo Importe debe contener un valor negativo.
• En el campo Tipo contrapartida seleccionar Banco.
• Seleccionar uno de los bancos como Cta. Contrapartida.
Una vez introducidos todos los datos se registrará el cobro, mediante la opción Registrar
del grupo Registro.
1.2.1.2 Liquidación mov. clientes ya registrados.

Para liquidar una factura registrada posteriormente sobre dicho cobro se hará de la
siguiente manera:
• Se abrirá la página Ficha Cliente y se accederá a los movimientos mediante la

opción Movimientos del Historial, también se puede acceder mediante el
campo Saldo (DL) del grupo General.
Ficha cliente.
Aquí se podrá observar el cobro realizado.
Página movimientos clientes.
El cobro aparecerá como un movimiento pendiente, con un importe pendiente en

negativo, el tipo de documento será pago y el número de documento será el mismo
número de documento que se indicó en el diario. Cuando un pago es registrado sin
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liquidarlo sobre ningún efecto crea el apunte contable que se mostrará a continuación.
Se accede mediante el botón Navegar, se selecciona la línea Mov. de Contabilidad y
se pulsa el botón Mostrar movimientos relacionados.
Página movimientos contabilidad.
Una vez comprobado el apunte contable volver a la ventana de los movimientos de

clientes. En la ventana de movimientos de clientes, hacer clic en Liquidar movs.
Barra de menús movimientos clientes.
Se podrá ver los movimientos pendientes del cliente.
Página movimientos pendientes de cliente.
Seleccione las líneas que incluyen los movimientos a los que se desea aplicar el
movimiento de liquidación y, a continuación, hacer clic en Marcar id. De liquidación.
Para cada línea se puede modificar el Importe a liquidar, se introducirá el importe con
el que desea liquidar cada movimiento. Si no se especifica ninguna cantidad, el sistema
utilizará automáticamente el importe máximo.
Barra de menús aplicar movimientos clientes.
Hacer clic en Registrar liquidación marcada. Aparecerá la ventana Registrar liquidación

marcada con el número de documento del movimiento de liquidación y la fecha de
registro del movimiento que la tenga más reciente.
Barra de menús aplicar movimientos clientes.
Para comprobar que realmente se ha liquidado dicho pago se debe volver a los
movimientos del cliente, cerrando la ventana de movimientos pendientes de cliente.
Se podrá observar que el pago deja de estar pendiente.
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Desde un pago, en los movimientos de cliente, se puede ver contra que factura/s o
efecto/s ha sido liquidado, para ello se deberá seleccionar el pago e ir a la opción Movs.
conciliados del grupo Movimiento:
Y esto nos abrirá una nueva página donde tendremos los movimientos liquidados de
los clientes.
Página movimientos clientes liquidados.
Por el contrario, si se quiere observar una factura o un efecto como ha sido liquidado, se
seleccionará y desde la opción Movimientos detallados del grupo Movimiento.
Barra de menús movimientos clientes.
Esto nos mostrará la página movimientos detallados del cliente.
Página movimientos detallados del cliente.
En este ejemplo aún queda cantidad pendiente. En el momento que dicho efecto esté
totalmente liquidado dejará de estar pendiente, el importe pendiente será cero, la
situación del documento pasará de Cartera a Docs. cerrados y el estado del documento
a Pagado.
1.2.1.3 Liquidar contra factura o efecto pendiente

Al introducir un cobro por el diario de recibos de efectivo, normalmente se liquida contra
una factura pendiente. Esto se hace para garantizar que el extracto del cliente y la
antigüedad del saldo pendiente del cliente estén actualizados.

Aceptar.
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el importe irá en el importe debe del asiento, se deberá introducir Reembolso
en el campo tipo de documento.

realiza el pago. En el campo Nº cuenta, introducir el Cliente.

• En el campo Tipo contrapartida seleccionar Banco. Seleccionar uno de los

bancos como Cta. Contrapartida.
• En el campo importe haber, no se introduce ningún valor, ya que el sistema lo

introducirá automáticamente al realizar los siguientes pasos:
o En el campo Liq. por tipo documento se seleccionará el tipo de
documento el cual se quiere liquidar si se deja el campo vacío al
seleccionar Liq. por nº documento aparecerán todos los documentos
pendientes.
Hacer clic en el botón desplegable situado a la derecha del campo Liq. por nº
documento, para abrir la ventana Movs. pendientes cliente. Esta ventana contiene una
lista de todos los movimientos de cliente pendientes para el cliente. Si se seleccionó el
campo Liq. por tipo de documento aparecerán filtrados los documentos pendientes de
ese tipo.
Página aplicar movimientos cliente.
Seleccionar el movimiento de una factura pendiente y hacer clic en Aceptar.
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En la ventana Diario de recibos de efectivo, se podrá comprobar que el número de

factura se insertó en el campo Liq. por nº documento. Como el importe es negativo, se
contabilizará en el Haber de la cuenta de cliente y en el importe Debe del banco.
• Hacer clic en Registrar para registrar la línea.

Se puede comprobar al igual que en el punto anterior que se ha creado un movimiento
de cliente para el pago, pero en este caso el campo Pendiente está en blanco, puesto
que ya está liquidado y el efecto liquidado también deja de estar pendiente, campo
Pendiente vacío e Importe Pendiente cero.
Página movimientos de clientes.
Comprobar el apunte contable que se ha creado, al igual que antes desde el pago, pulsar
el botón Navegar:
Barra de menús en página movimientos clientes.
Y obtendremos el listado de todos los movimientos de contabilidad que se han

generado.
Realizando el mismo proceso que antes se podrá observar el pago de que movimientos
se han liquidado y los movimientos porque pagos se han liquidado.
Donde tendremos el listado de los movimientos liquidados al cliente.
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Página movimientos liquidados.
Al igual que los movimientos liquidados, también es posible comprobar aquí los
movimientos detallados del cliente.
Permitiéndonos de este modo tener un listado mas detallado de todos los movimientos
que se han realizado en el cliente.
Página movimientos detallados del cliente.
1.2.1.4 Liquidar contra varias facturas o efectos

pendientes
Puede darse el caso de que se precise liquidar un pago contra varias facturas. En estos
casos el proceso sería diferente.

Aceptar.

el importe irá en el importe debe del asiento, se deberá introducir Reembolso
en el campo tipo de documento.

realiza el pago. En el campo Nº cuenta, introducir el cliente.


bancos como Cta. Contrapartida.
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• Una vez introducido el pago en el diario e introducido el cliente, se deberá de

hacer clic en Liquidar Movs. Se mostrarán todos los movimientos pendientes de
cliente.
Marque todas/os las facturas o movimientos que se desea que se liquiden contra el pago
con la opción Marcar id. de liquidación del botón Liquidación. Se podrá observar que
queda todo marcado por el número de documento que tenía el pago. En el recuadro de
saldo se irá calculando el saldo pendiente de liquidar.
Una vez marcados todos los movimientos/facturas se deberá pulsar el botón Aceptar,
se volverá al diario de cobros, obteniendo así el importe total a cobrar automáticamente.
Una vez aquí se podrá registrar el pago.
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El proceso de registro liquidará directamente el pago contra todas las facturas que haya
marcado.
Finalmente se podrá cerrar el diario y revisar desde la ficha del cliente, tanto el pago
como las facturas o efectos están correctamente registrados y liquidados, como se ha
explicado en el punto anterior.
Al igual que en el punto anterior, en los movimientos liquidados por el pago, mediante
la opción Movs. Conciliados.
Aquí se podrán ver los movimientos liquidados por dicho pago:
Página movimientos clientes liquidados.
1.2.1.5 Reclasificación de efectos o facturas a

carera
Es posible traspasar el saldo de una factura a un efecto, o dividir una factura/efecto en
varios efectos con distintos vencimientos, o agrupar diferentes facturas/efectos en un
único vencimiento.
Accedemos al Diario de cartera introduciéndolo en el buscador de BC.
Buscador de BC para diario de cartera.
Sólo se realizará un movimiento de liquidación, enlazándolo con los movimientos que

se vayan a liquidar. Para el movimiento de liquidación se introducirán los campos tipo
movimiento cliente, tipo de documento en blanco, tipo contrapartida cuenta, puesto que
en este caso no interviene el banco.
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Página diario de cartera.
Acceder a los movimientos pendientes de cliente, igual que se ha hecho en los puntos
anteriores, botón Liquidar movs. El sistema mostrará los movimientos pendientes de
cliente.
Se selecciona el movimiento o los movimientos que se desea convertir a efecto y se pulsa
Marcar id de liquidación. El sistema marcará el campo Liq.porID con el valor del
número de documento de la liquidación. Se pulsará el botón Aceptar. Hasta aquí sería
el mismo proceso que liquidar sobre más de un movimiento.
Página aplicar movimientos clientes.
Ahora se tendrá que introducir un movimiento de efecto introduciendo la siguiente

información en otra línea en el diario de cobros:
• Fecha registro: Igual que la fecha de la línea de liquidación.
• Tipo documento: Efecto.
• Número documento: Igual que la línea de liquidación.
• Nºefecto: 01 (un número que identifique el número de efecto en caso de

desglosar en varios vencimientos).
• Tipo movimiento: Cliente.
• Nº cuenta: código del cliente.
• Importe debe: Importe del movimiento.
• Tipo contrapartida: Cuenta, no interviene el banco.
• Cod. Forma de pago: Debe de generar efectos.
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Por último, se registrará la reclasificación.

Con la primera línea se ha liquidado la/s factura/efecto y con la segunda se ha generado
un nuevo efecto (o varios nuevos efectos), esto se puede observar en los movimientos
de cliente.
Este proceso se utilizará tanto cuando se desee pasar un movimiento de cliente a cartera,
como cuando se desee generar dos efectos a partir de un movimiento de cliente o
agrupar dos movimientos de cliente en un efecto.
1.2.1.6 Reclasificar o crear efectos

En ciertas ocasiones es necesario dividir o agrupar efectos, o bien, no se encuentra el
pago/cobro en cartera y este quiere llevarse para así gestionarlo desde este módulo.
Para esto, utilizaremos el diario de cartera donde crearemos:
• Una línea para liquidar el documento pendiente de Tipo Pago, Tipo documento
Cliente o Proveedor, seleccionando su código y seleccionamos el documento a
reclasificar en Liq. Por nº documento. El sistema, de forma automática se
encargará de asignar el importe.
• Tantas líneas de Tipo efecto, para el mismo cliente/proveedor, con una Forma
de pago que genere efectos, indicar un número de efecto, la fecha de
vencimiento y por el importe correspondiente ya sea en el debe (cliente) o haber
(proveedor).
De la misma forma se puede realizar a la inversa, unificar distintos documentos en un

único Efecto.
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1.2.1.7 Liquidar cobro de cliente contra pago de

proveedor
Para aquellos casos en los cuales un cliente y un proveedor son la misma persona, es
necesario liquidar la deuda o parte de la deuda de estos entre sí.
Para este caso, utilizaremos el diario de cartera donde crearemos:
Proveedor, seleccionando su código y seleccionamos el documento a liquidar en
Liq. Por nº documento. El sistema, de forma automática se encargará de asignar
el importe. En caso de que sea menos importe se ajustaría
Cliente, seleccionando su código y seleccionamos el documento a liquidar en
Liq. Por nº documento. El sistema, de forma automática se encargará de asignar
el importe. En caso de que sea menos importe se ajustaría.
En el caso que se deba crear un pago adicional para cubrir toda la deuda, ya se crearía
uno o varios registros de tipo pago hasta cubrir el total de la deuda.
1.2.2 Descuentos por pronto pago
Los descuentos por pronto pago se indican en la configuración de los términos de pago.
Se puede acceder mediante el desplegable del campo Cód. términos pago de la Ficha
Cliente, del grupo Pagos o mediante el buscador de BC introduciendo términos pago.
Buscador de BC para términos de pago.
En la página que se nos abrirá, tendremos el listado de todos los términos de pago que
tengamos configurados.
Página términos de pago.
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Para que dichos descuentos se apliquen en una factura, antes de registrarla se deberán
calcular dichos descuentos mediante la opción Calcular dtos. factura y P.P. del menú
Acciones, este paso es importante puesto que si no se calculan no se aplicará el
descuento por pronto pago.
Bloque detalles factura en página factura de venta.
Al realizar una factura con un término de pago con descuento el campo Dto P.P está a
cero. Después de calcular los Dtos. factura y P.P, el campo Dto. P.P. tendrá un valor.
Barra de menús en factura venta.
Que se vera en el bloque general de la página de estadísticas.
Página estadísticas de factura de venta.
Hay que tener en cuenta que en España el descuento por pronto pago se calcula en el
momento que se realiza la factura, una vez calculado y registrada la factura este
descuento está aplicado al importe a pagar, así cuando se quiera realizar un cobro el
importe a cobrar tendrá aplicado el descuento por pronto pago. En los movimientos del
cliente se podrá observar el apunte contable que se realiza.
Al navegar en los movimientos de contabilidad del cliente, podremos ver todos los
movimientos contables que se han generado al registrar esta factura.
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En los descuentos por pronto pago existen dos posibilidades, que se reduzca de la
cuenta de ingresos o que se registre en la cuenta de descuentos. Esto se configura en la
configuración de ventas y cobros.
1.3 Gestión de pagos

Al igual que ocurre con los cobros, existen dos formas diferentes para realizar los pagos,
por diario de pagos o por órdenes de pago. Hay que tener en cuenta que para poder
realizar una orden de pago la forma de pago elegida debe generar facturas en cartera.
Las órdenes de pago se suelen utilizar con las formas de pago Pagaré, Confirming, y
pagaré N68, mientras que los diarios de pagos se suelen utilizar para registrar el pago
en efectivo, en caja, transferencias, cheques.
1.3.1 Diario de pagos

Cuando se paga una factura a un proveedor, se debe realizar un movimiento en el
sistema para registrar que la factura se ha pagado. En el sistema, se puede utilizar el
diario de pagos para introducir los pagos recibidos. Se puede introducir los pagos en
este diario, aunque no es obligatorio. También se puede realizar esta operación en los
diarios generales. La página Diario pagos funciona de forma idéntica a la ventana Diario
general. Para acceder a esta página tendremos que introducir en el buscador de BC
diario pagos.
Buscador de BC para diarios de pagos.
Y se nos abrirá la página diarios de pagos.
Página diarios de pagos.
Al igual que ocurría con los cobros, existen tres formas distintas de realizar un pago:
• Realizar un pago sin una factura previa, cuando se realice la factura ya se liquidará
contra ésta.
• Liquidar contra una factura o efecto pendiente.
• Liquidar contra varias facturas o efectos pendientes.
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1.3.1.1 Realizar un pago sin una factura previa

Para realizar un pago se deberán seguir los siguientes pasos:
• Acceder al Diarios de pagos.
• En el campo Nombre sección, se seleccionará la sección donde quiere que se

guarde la información, por ejemplo, en la sección: GENERAL y haga clic en
Aceptar.
• Seleccionar Pago en el campo Tipo documento.
• En el campo Tipo mov., seleccionar Proveedor, puesto que es el proveedor el

que recibe el pago. En el campo Nº cuenta, introducir el proveedor.
Página diarios de pagos.
• Introducir en el campo Debe, la cantidad a pagar.
• En el campo Tipo contrapartida seleccionar Banco.
• Seleccionar uno de los bancos como Cta. contrapartida.
• Una vez rellenados todos los datos se registrará el pago, mediante la opción
Registrar del grupo Registro.
1.3.1.2 Liquidación de movimientos de proveedor

ya registrado
Para liquidar una factura sobre dicho pago se hará de la siguiente manera:
• Se abrirá la página de Proveedores.
• Se accederá a los movimientos mediante la opción Movimientos del grupo

Historial, también se puede acceder mediante el campo Saldo (DL) del grupo
General de la Ficha de Proveedor.
Bloque general página proveedores.
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Aquí se podrá observar el pago realizado.
Página movimientos proveedores.
El pago aparecerá como un movimiento pendiente, con un importe pendiente en

positivo, el tipo de documento será pago y el número de documento será el mismo
número de documento que se indicó en el diario.
Se accede mediante el botón Navegar, situándose en la línea Mov. de Contabilidad y
pulsando el botón Mostrar movimientos relacionados. Una vez comprobado el apunte
contable volver a la ventana de los movimientos de proveedor.
Página movimiento contabilidad.
En la ventana de movimientos de proveedores, hacer clic Liquidar movs.
Se podrá ver los movimientos pendientes del proveedor.
Página aplicar movimientos proveedor.
Seleccionar las líneas que incluyen los movimientos a los que se desea aplicar el
movimiento de liquidación y, a continuación, hacer clic en Marcar id. de liquidación.
Página aplicar movimientos proveedores.
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El programa introduce el identificador de usuario, en el campo Liq. por id.. Para cada
línea se puede modificar el Importe pendiente de liquidar, introduciendo el importe con
el que desea liquidar cada movimiento en el campo Importe a liquidar. Si no especifica
ninguna cantidad, el sistema utilizará automáticamente el importe máximo.
Página aplicar movimientos proveedores.
Hacer clic en aceptar para registrar la liquidación.

Para comprobar que realmente se ha liquidado dicho pago volver a los movimientos
del proveedor, cerrando la ventana de movimientos pendientes de proveedor. Se podrá
observar que el pago deja de estar pendiente.
Desde un pago, en los movimientos de proveedor, se puede ver contra que factura/s
o efecto/s ha sido liquidado, para ello se deberá seleccionar el pago e ir a la opción
Movs. Liquidados.
Mostrando el listado de los movimientos liquidados del proveedor.
Página movimientos proveedores liquidados.
Por el contrario, si se quiere observar una factura o un efecto como ha sido liquidado, se
seleccionará y se pulsará la opción Movimientos detallados.
Donde podremos observar de que forma se ha liquidado el movimiento.
Página movimientos detallados proveedor.
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1.3.1.3 Liquidar contra una factura o un

movimiento pendiente
Al introducir un pago por el diario de cobros, normalmente se liquida contra una factura
pendiente. Esto se hace para garantizar que el extracto del proveedor y la antigüedad
del saldo pendiente del proveedor estén actualizados.

Aceptar.
• Seleccionar Pago en el campo Tipo documento.


bancos como Cta. contrapartida.
• En este caso no se introducirá ninguna cantidad en el campo Importe Debe pues

este se rellenará automáticamente realizando los siguientes pasos:
Página diario de pagos.
En el campo Liq. por tipo documento se seleccionará el tipo de documento el cual se

quiere liquidar. Si se deja el campo vacío al seleccionar Liq. por nº documento
aparecerán todos los documentos pendientes.
Hacer clic en el desplegable situado a la derecha del campo Liq. por nº documento,
para abrir la ventana Movs. pendientes proveedor.
Esta ventana contiene una lista de todos los movimientos de proveedor pendientes para
el proveedor. Si se seleccionó el campo Liq. por tipo de documento aparecerán filtrados
los documentos pendientes de ese tipo. Es la misma ventana que en el apartado anterior.
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Seleccionar el movimiento de una factura pendiente, y hacemos clic en Aceptar.

En la ventana Diario pagos, se podrá comprobar que el número de factura se insertó en
el campo Liq. por nº documento. Como el importe es positivo, se contabilizará en el
importe Debe de la cuenta de proveedor y en el Haber del banco.
Diario de pagos.
Hacer clic en Registrar para registrar la línea.

Hacer clic en Sí para aceptar el registro y cerrar la ventana Diario pagos.
Se puede comprobar al igual que en el punto anterior que se ha creado un movimiento
de proveedor para el pago, pero en este caso el campo Pendiente está en blanco, puesto
que ya está liquidado y el efecto liquidado también deja de estar pendiente, campo
Pendiente vacío e Importe Pendiente cero.
Comprobar el apunte contable que se ha creado, al igual que antes situarse en el pago,
pulsar el botón Navegar >> Movs. contabilidad y pulsar Mostrar movimientos
relacionados.
Realizando el mismo proceso que antes se podrá observar el pago que movimientos ha
liquidado y los movimientos porque pagos se han liquidado.
Página movimientos proveedores liquidados.
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1.3.1.4 Liquidar contra varias facturas o efectos

pendientes
Puede darse el caso de que se precise liquidar un pago contra varias facturas. En estos
casos el proceso sería diferente.

Aceptar.
• Seleccionar Pago en el campo Tipo documento. El sistema crea el número de

documento en el campo Nº documento.

• Introducir en el campo Debe, la cantidad a pagar. En el campo Tipo

contrapartida seleccionar Banco.
• Seleccionar uno de los bancos como Cta. contrapartida.
• Una vez introducido el pago en el diario e introducido el proveedor se deberá de

hacer clic en Liquidar Movs.
• Se mostrarán todos los movimientos pendientes de proveedor.
Marcar todas/os las facturas o movimientos que se desea que se liquiden contra el pago
con Marcar id. de liquidación. Se podrá observar que queda todo marcado por el número
de documento que tenía el pago.
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En el recuadro de saldo se irá calculando el saldo pendiente de liquidar. Una vez

marcados todos los movimientos/facturas se deberá pulsar el botón Aceptar, se volverá
al diario de pagos, obteniendo así el importe total a pagar automáticamente.
Una vez aquí se podrá registrar el pago.

El proceso de registro liquidará directamente el pago contra todas las facturas que se
hayan marcado.
Finalmente se podrá cerrar el diario y revisar desde la ficha del proveedor, tanto el pago
como las facturas o efectos están correctamente registrados y liquidados, como se ha
explicado en el punto anterior.
Para ver el apunte contable creado iremos a Navegar.
Y seleccionando los movimientos contabels.
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Página movimientos de contabilidad.
1.3.2 Descuentos por pronto pago

Los descuentos por pronto pago se indican en la configuración de los términos de pago.
Se puede acceder a ellos mediante el desplegable del campo Cod. Términos de pago
de la ficha proveedores, o mediante el buscador de BC introduciendo términos de
pago.
Buscador de BC para términos de pago.
Donde tendremos el listado de todos los términos de pago que tenemos configurados
en BC.
Página términos de pago.
Para que dichos descuentos se apliquen en una factura, antes de registrarla se deberán
calcular dichos descuentos mediante la opción Calcular dts. factura y P.P. del menú
Acciones. Este paso es importante puesto que si no se calculan no se aplicará el
descuento por pronto pago.
Página factura de compa.
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Al realizar una factura con un término de pago con descuento, observa mediante
Estadísticas, el campo Dto P.P está a cero.
Barra de menús factura de compra.
Después de calcular los dts. factura y P.P, volver a hacer zoom y el campo Dto. P.P.
tendrá un valor.
Página estadísticas de la factura.
Hay que tener en cuenta que en España el descuento por pronto pago se calcula en el
momento que se realiza la factura, una vez calculado y registrada la factura este
descuento está aplicado al importe a pagar, así cuando se quiera realizar un pago el
importe a pagar tendrá aplicado el descuento por pronto pago. En los movimientos del
proveedor se podrá observar el apunte contable que se realiza:
En los descuentos por pronto pago existen dos posibilidades, que se reduzca de la
cuenta de ingresos o que se registre en la cuenta de descuentos. Esto se configura en la
configuración de compras y cobros.
1.4 Remesas
1.4.1 Documentos de cartera
Una remesa es una agrupación de uno o varios documentos a cobrar que se entregan al
banco, para que éste gestione su cobro. Una remesa se puede entregar al cobro o al
descuento:
• Si se entrega al cobro: El banco se encargará de gestionar el cobro de los

documentos al vencimiento.
• Si se entrega la remesa al descuento: El banco adelantará a la empresa el importe

de la remesa o una parte de él.
Sólo se pueden remesar documentos grabados con una forma de pago que genere
cartera o efectos.
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1.4.1.1 Recepción de efectos

Para poder incluir un documento en una remesa, lo primero que se debe hacer, es marcar
el documento de cartera al recibir el pagaré/cheque del cliente, para tener registrada la
entrada del pagaré. Por lo que en el buscador de BC introduciremos documentos a
cobrar.
Buscador de BC para documentos a cobrar.
En la página documentos a cobrar tendremos el listado de todos los documentos de

cartera a cobrar.
Página documentos cartera a cobrar.
Marcar el campo Aceptado a Sí, para controlar los pagarés/cheques recibidos. Y así estos
documentos marcados a Sí, ya se pueden incluir en la remesa.
1.4.1.2 Creación de la remesa

En el buscador de BC introduciremos remesas.
Buscador de BC para remesas.
Al generar una nueva remesa, se introducen los datos de la cabecera de la remesa, y se

desde documentos en las líneas de la página pulsaremos en insertar para añadir los
documentos de cartera que se desea remesar.
Líneas página remesas.
En caso de estar confeccionando una remesa al descuento, sólo se podrán introducir

movimientos de tipo efecto, con lo que, si la factura a remesar está en cartera, pero no
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está como efecto, previamente habrá que reclasificarla desde el diario de cartera tal y
como se ha explicado en el apartado anterior.
En caso de estar confeccionando una remesa al cobro, si se desea introducir documentos
marcados como tipo Factura, es decir que están en cartera pero que no están como
efectos, entonces en el campo Factoring se deberá introducir el valor Sin recurso. Si se
desea introducir efectos, entonces en el campo Factoring se dejará en blanco.
En caso de que sea una remesa al descuento, la fecha de registro debe ser la fecha en la
que el banco ingresa el dinero en la cuenta, ya que, al registrar la remesa al descuento,
el sistema registrará el asiento en el banco con el importe anticipado. En caso de remesa
al cobro la fecha de registro debe ser la fecha de envío de la remesa.
Si es necesario generar un fichero para enviar al banco la remesa, se debe generar antes
de registrar la remesa. Una vez registrada la remesa ya no es posible generar el fichero.
• Registrar la remesa. Por último, se debe registrar la remesa, desde la ventana de

Remesas, el botón Registrar e imprimir.
Página registrar remesas.
En el caso de remesa al descuento, el sistema muestra el apunte contable que va a

registrar, se debe pulsar en esta ventana el botón Registrar. No se debe salir de la
ventana sin haber registrado ya que el sistema generaría un descuadre entre gestión de
cartera y contabilidad.
1.4.2 Remesas registradas

Una vez registrada la remesa, para poder acceder a ella, se debe hacer desde el buscador
de BC introduciendo remesas registradas.
Buscador de BC para remesas registradas.
Desde la ventana de remesas registradas, al igual que desde la ventana remesas, se

puede imprimir la remesa, desde la opción listado.
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Página remesas registradas.
Y en la página que se nos abre, podremos imprimir el documento o ver la vista previa
antes de la impresión.
Página listado remesas a imprimir.
Además, desde aquí se puede navegar para ver los movimientos que se han registrado
al registrar la remesa. La navegación se realiza desde el botón Navegar.
Desde aquí se puede observar los movimientos asociados al efecto y asociados a la

remesa. En los movimientos asociados al efecto se observan los movimientos asociados
a cada documento en particular y no asociados a toda la remesa.
Página navegar de remesas registradas.
1.4.3 Liquidación de la remesa

Una vez registrada la remesa, se esperará al vencimiento de la misma para liquidarla. Se
deben marcar los documentos de la remesa que se desea liquidar (sólo aquellos cuyo
vencimiento se haya cumplido). La liquidación parcial permite liquidar parte del efecto
marcado. Normalmente se utiliza la liquidación total. En el momento de hacer la
liquidación es posible seleccionar que sólo liquide los documentos vencidos.
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Una vez registrada la liquidación, el estado del documento liquidado pasa a Pagado y
el importe pendiente pasa a ser 0.
Página remesas cerradas.
El apunte contable que se genera al liquidar la remesa es el que se muestra a

continuación. Es muy importante conocer la forma de acceder a esta información:
• Se selecciona el documento liquidado, y se navega.
• Se debe borrar la fecha de registro que propone BC y pulsar el botón buscar.
• De esta forma se mostrarán todos los movimientos asociados a la remesa con

independencia de la fecha de registro del movimiento. Hay que tener en cuenta
que la remesa se registra con una fecha y se liquida con fecha de vencimiento.
Si no se borra la fecha de registro, BC propone por defecto la fecha de registro de la
remesa, y por tanto si se ha hecho la liquidación en una fecha distinta, no se mostrarán
los movimientos asociados a ésta.
Página navegar de los movimientos de contabilidad.
La liquidación queda reflejada también en los movimientos de cliente, por lo tanto, al

navegar asociado al efecto se puede observar que el importe pendiente es 0, y el campo
Pendiente está desmarcado.
Página movimientos de los clientes.
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Apunte contable al liquidar un efecto:
1.4.4 Recircular e impagar

En caso de que se produzca una devolución del pago, o no se produzca el pago por
parte del cliente se puede recircular la remesa, esto será posible siempre y cuando el
documento que se desea recircular sea un efecto, si está creado como Factura, se deberá
realizar la recirculación manualmente desde el diario de cobro o de cartera. Esto se
realiza desde el botón Recircular.
Página remesas.
Y aparece la siguiente pantalla que se debe rellenar, y luego se hace clic en Aceptar. Sólo
se permite recircular si el documento está pagado (es el caso de la devolución) o
impagado (es el caso de que no se ha realizado el pago).
Página recircular efectos a cobrar.
El documento de cartera queda marcado como recirculado. En caso de que no se

produzca el pago por parte del cliente y se decide dar el documento como impagado se
accederá al botón Rechazar.
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Y en la pantalla que aparece a continuación se hace clic en Aceptar. Esto provocará que
el documento pase a impagado y el importe se quede pendiente.
1.4.5 Domiciliación bancaria

Es posible generar el fichero de cobro de domiciliación desde la funcionalidad Cobros
por adeudo directo, introduciéndolo en el buscador de BC.
Buscador de BC para cobros por adeudo directo.
En la página de cobros por adeudo directo tendremos que crea un nuevo cobro.
Barra de menús página cobros por adeudo directo.
Lo que nos abrirá un formulario a rellenar y crear el nuevo cobro.
Página crear cobro por adeudo directo.
Una vez introducidos los datos para la selección de facturas para el cobro por
domiciliación se generan los datos para el fichero.
Página cobros por adeudo directo.
Accediendo al cobro se puede consultar los movimientos incluidos en la orden de

domiciliación.
Página movimientos de cobros por adeudo directo.
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Para generar el fichero se pulsará el botón crear archivo de cobro por domiciliación.
Después se puede registrar el asiento pulsando la opción registrar pagos recibidos.
1.5 Órdenes de pago

1.5.1 Documentos de cartera
Una orden de pago consiste en la agrupación de uno o varios documentos a pagar. El
objetivo de la orden de pago es enviar una relación de todos los documentos pendientes
de pagar, a una entidad Financiera que se encargará de gestionar su pago en la fecha de
vencimiento de los documentos.
Se puede consultar los documentos de cartera pendientes de pago desde el buscador
de BC introduciendo movimientos a pagar.
Donde la página que abrimos nos imprimirá el listado de los documentos pendientes de
pago.
Página documentos a pagar.
La creación de ordenes de pago se realizar desde órdenes de pago en el buscador de

BC.
Buscador de BC para órdenes de pago.
Una vez creada la orden de pago se deben añadir todos los documentos asociados a la
orden de pago. Esto se realiza desde las líneas de la orden de pago.
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Página órdenes de pago.
Los documentos que se pueden añadir a una orden de pago no deben formar parte de
otra orden de pago en preparación.
También se pueden eliminar documentos añadidos, para ellos se debe seleccionar los
documentos a eliminar y pulsar Eliminar.
Para retrasar el vencimiento de un documento incluido en una orden de pago, se deberá
eliminar el documento de la orden de pago, modificar manualmente la fecha de
vencimiento y volver a incluir en la orden de pago.
Si se quiere entregar la orden de pago en soporte magnético, antes de realizar el registro
de la orden de pago, se puede realizar la generación del fichero, desde las órdenes de
pago.
Página órdenes de pago.
Una vez completada toda la información, y generado el fichero, se procede a registrarla.

Para proceder a su registro haga clic en Registrar.
Barra de menús órdenes de pago.
1.5.2 Orden de pago registrada

Una vez registrada la orden de pago, se puede acceder a ella desde Órdenes de Pago
registradas utilizando el buscador de BC.
Buscador de BC para órdenes de pago registradas.
Los movimientos de contabilidad generados son distintos si se trata de un efecto o una

factura.
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En el caso de registrar un efecto:
Se ha de tener en cuenta, que es importante borrar el campo fecha de registro, para

poder observar todos los movimientos asociados al documento, independientemente de
la fecha de registro del movimiento. Porque si no sólo muestra los movimientos con
fecha de registro igual a la introducida en dicho campo.
Una vez introducida esta información, se pulsa en Navegar y en la página de Navegar
el botón buscar por documento:
Página navegar para movimientos de contabilidad.
Si se observa Orden pago registrada, se puede observar el importe pendiente del

documento y el estado. Si el importe pendiente es 0 y el estado es pagado, el documento
ya está pagado, si hay importe pendiente, son documentos a pagar. Como se ha
comentado anteriormente desde Mov. proveedor también se puede observar si hay
importe pendiente.
Página orden de pago registrada.
1.5.3 Liquidación de documentos

Al vencimiento de los documentos, se puede proceder a registrar tales pagos liquidando
esos documentos. Primero se debe seleccionar los documentos a liquidar desde las
líneas y pulsamos liquidación total.
Barra de menús líneas ordenes de pago registradas.
Una vez están todos los datos introducidos correctamente, se pulsa Aceptar para realizar
la liquidación. Y en cuanto está hecha la liquidación, el campo estado, tanto de la línea
de la orden de pago, como en los mov. de proveedor, pasa a ser Pagado.
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El apunte contable generado en el momento de la liquidación se puede consultar de la

siguiente forma:
• Pulsar el botón navegar, asociado a la orden de pago.
• Eliminar la fecha de registro y pulsar el botón buscar.
• Seleccionar movimientos de contabilidad y pulsar el botón Mostrar.

Se genera el siguiente apunte contable:
Movimientos de contabilidad para órdenes de pago.
1.6 Conciliación bancaria

1.6.1 Introducción a la conciliación
La conciliación bancaria, permite verificar con facilidad que los registros de banco
concuerdan con los extractos de cuenta de los bancos al final de un periodo específico.
Como parte del mantenimiento de los bancos en el sistema, es necesario conciliarlos
regularmente, es decir, comprobar los movimientos y el saldo de las cuentas con
respecto al extracto del banco. Para realizar la conciliación bancaria, el primer paso es
rellenar la conciliación de bancos. Para ello se deben realizar los siguientes pasos, en el
buscador de BC introduciremos conciliación de cuenta bancaria.
Buscador de BC para conciliación de cuentas bancarias.
• Se debe rellenar los siguientes campos de dicha ventana: Cód. cuenta banco,
Fecha extracto y Saldo final extracto.
Página conciliación banco.
• Pulsar proponer líneas, e introducir la fecha inicial y fecha final para la

conciliación de movimientos.
Barra de menús página conciliación bancaria.
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Al hacer esto BC nos rellenara automáticamente las líneas en la página.
Página conciliación bancaria.
1.6.2 Conciliación manual

Una vez rellenada la conciliación se deben corregir las siguientes líneas:
• Seleccionar las líneas que aparecen en las líneas de conciliación, pero no

aparecen en el extracto del banco y pulsar Eliminar.
• Escribir una nueva línea con cualquier transacción del extracto del banco que no
aparezca en las líneas de conciliación.
• Introducir una nueva línea con los intereses o recargos del extracto del banco.
• Rellenar el campo importe extracto con el importe que haya en el extracto

obtenido del banco.
Si el contenido de los campos Saldo final extracto y Saldo total no coincide después de
corregir las líneas correspondientes, se deberá liquidar los movimientos que sean
necesarios. Por ejemplo, es posible que se observe que una única transacción del
extracto de cuenta se corresponde con dos movimientos de bancos distintos del sistema.
En tal caso, se deben liquidar estos dos movimientos en la línea de conciliación de la
transacción de extracto de cuenta. Para realizar la liquidación se deben seguir los
siguientes pasos:
• Seleccionar la línea que contiene la entrada que debe liquidarse.
• Hacer clic en Liquidar movs.
Líneas página conciliación bancaria.
Hacer clic en el campo Conciliado de los movimientos para aplicarlo a la línea de

conciliación.
• Haga clic en Aceptar para liquidar los movimientos.
• En las líneas liquidadas, el campo diferencia pasa a ser 0.
Líneas página conciliación bancaria.
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1.7 Registrar conciliación

El último paso de la conciliación es registrarla una vez comprobado que todos los
campos de la columna Diferencia, y el campo saldo total tienen valor 0. Entonces se
debe pulsar el botón Registrar.
Barra de menús página conciliación bancaria.
Todos los movimientos de banco se modifican para reflejar que se han liquidado por
medio de una transacción de extracto de cuenta. La casilla de verificación del campo
Pendiente está desactivada y el número de extracto de cuenta queda registrado en los
movimientos.
Tras registrar la conciliación de banco, el sistema crear un extracto de cuenta, que puede
verse en la ficha del banco correspondiente haciendo clic Extractos cta. banco.
Página cuenta bancaria.
1.8 Informes y consultas

El estándar proporciona listados de pendientes de cobros/pagos, por ejemplo, Deuda
pendiente cliente y Proveedor – pago por periodos.
En el buscador de BC introduciremos deuda pendiente cliente.
Buscador de BC para deuda pendiente de cliente.
Esto nos abrirá un formulario, donde cuando rellenemos los campos nos imprimirá el
informe.
Formulario deuda pendiente de cliente.
Si en el buscador de BC introducimos proveedor – pagos por periodos, podremos

generar el otro informe que nos proporciona el sistema.
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Buscador de BC para proveedor – Pagos por periodos.
Para poder generar el informe, tendremos que rellenar los datos del formulario de
configuración del informe.
Formulario para proveedor – pagos por periodos.
Un ejemplo del informe sería el siguiente:
Informe proveedor – pagos por periodos.
Para consultar los movimientos pendientes de liquidar de un cliente es posible acceder

a los movimientos del cliente y filtrar por los que están pendientes y por la fecha de
vencimiento que interese:
Página 44 de 44

02 - Manual Usuario - Cartera y Tesorería BC

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@2020 DynamizaTIC, S.L.

Buscador de BC para cuentas bancarias.

Página cuentas bancarias.

1.1.1 Bloque general

• Bloqueado: Este campo sirve para bloquear el banco. Si se bloquea, no se podrá

Bloque general en cuenta bancaria.

Página movimientos bancos.

Bloque registro en cuenta bancaria.

• CIF/NIF: Indica el número de identificación fiscal del banco.

• Límite descuento: En este campo se indicará el límite de crédito para el

Bloque cartera en cuenta bancaria.

• Formato exportación pagos: Se introduce el formato para generar las

• Formato exportación adeudo directo SEPA: Formato para generar

• Nº mensaje transf créd.: Se deberá configurar un número de serie que el

Bloque transferencia en cuenta bancaria.

1.1.5 Información relacionada banco

Barra de menús en cuenta bancaria.

• Estadísticas: Se utiliza para obtener una panorámica de los distintos

Página estadísticas en cuenta bancaria.

• Comentarios: Se puede añadir comentarios al banco.

Barra de menús en cuenta bancaria.

El sistema ofrece la posibilidad de introducir diferentes líneas de comentarios

Página de comentarios en cuenta bancaria.

• Dimensiones: Desde esta opción podemos introducir las dimensiones

Barra de menús en cuenta bancaria.

La página tendrá un aspecto similar a este:

Página dimensiones en cuenta bancaria.

Barra de menús en cuenta bancaria.

Página saldos en cuenta bancaria.

Barra de menús en cuenta bancaria.

Se muestra información general, como el número del extracto del banco, el

• Movimientos: Esta ventana se utiliza para ver todos los movimientos de

Barra de menús en cuenta bancaria.

Estos movimientos son el resultado de haber registrado transacciones en diarios

Página movimientos banco en cuenta bancaria.

Barra de menús en cuenta bancaria.

• Contacto: Muestra la Ficha del contacto que tiene asignado el banco.

Barra de menús en cuenta bancaria.

Contiene información básica, el nombre, la dirección y el número de teléfono, así

Página contactos en cuenta bancaria.

Barra de menús en cuenta bancaria.

La página de configuración tendrá un aspecto como el siguiente:

Página sufijos en cuenta bancaria.

1.2 Gestión de cobros

1.2.1 Diario de recibos de efectivo

Buscador de BC para diarios de recibo de efectivo.

Existen tres formas distintas de realizar un cobro:

• Realizar un cobro sin una factura previa, cuando se realice la factura ya se

• Liquidar contra una factura o efecto pendiente.

• Liquidar contra varias facturas o efectos pendientes.

Página diarios de recibo de efectivo.

1.2.1.1 Realzar un cobro sin una factura previa

• En el campo Nombre sección, se seleccionará la sección donde se quiere que se

• Rellenar el campo Fecha registro.

• Seleccionar Pago en el campo Tipo documento. En caso de que el asiento que

• El sistema crea el número de documento en el campo Nº documento.

• En el campo Tipo mov., seleccionar Cliente, puesto que es el cliente el que

• Introducir en el campo Haber, la cantidad a cobrar.

• En un diario de recibos de efectivo con Tipo documento Pago y Tipo mov.

• En el campo Tipo contrapartida seleccionar Banco.

• Seleccionar uno de los bancos como Cta. Contrapartida.