LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.

__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 CUENTA POR COBRAR 1,200,000.00

DISTRIBUIDORA CORRIPIO 1,200,000.00

@
VENTA
1,200,000.00
Para registrar venta a credito a distribuidora Corripio

5/3/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 270,000.00

CUENTRAS POR COBRAR 630,000.00

PLAZA LAMA 900,000.00

VENTA 900,000.00
Registro de venta a Plaza Lama con un 30% de inicial y una deuda para
saldar en 45 días.

5/3/2018 CUENTA POR COBRAR 1,230,000.00

FRANK MUEBLES 1,230,000.00

@
VENTA
1,230,000.00
Para registrar venta a credito a Frank Muebles a pagar en 30 dias

5/6/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 300,000.00

CUENTA POR COBRAR 300,000.00

Para registrar ABONO a la fac. de distribuidora Corripio

5/6/2018 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTA 30,000.00

DISTRIBUIDORA CORRIPIO 30,000.00

CUENTAS POR COBRAR 30,000.00

Para registrar la nota credito otorgada a distribuidora Corripio

5/7/2018 EFECTIVO CAJA Y BANCO 100,000.00

CUENTAS POR COBRAR 240,000.00

GONZALES MUEBLES 340,000.00

VENTA 340,000.00
Registro de venta a González muebles pagando un 30% en 15 dias y el
restante en 30 días.

5/7/2018 CUENTA POR COBRAR 1,300,000.00

CASA SUAREZ 1,300,000.00

@
VENTA
1,300,000.00
Para registrar venta a credito a CASA SUAREZ

5/8/2018 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTA 20,000.00

DISTRIBUIDORA CORRIPIO 20,000.00

CUENTAS POR COBRAR 20,000.00

Para registrar la devolucion de CASA SUAREZ

5/14/2018 CUENTA POR COBRAR 1,800,000.00

CASA PEREZ 1,800,000.00
@
VENTA 1,800,000.00
Para registrar venta a credito a CASA PEREZ

5/15/2018 CUENTA POR COBRAR 1,000,000.00

CASA PLAZA LEONARDO 1,000,000.00
@
VENTA 1,000,000.00
Para registrar venta a credito a CASA PEREZ
Total 8,120,000.00 8,120,000.00
 Los Polanco SA
Libro de Cuentas por Cobrar
Registro de Clientes Deudores (Clientes que compraron a crédito/Ventas a créd
Cuentas por Cobrar
Fecha Cliente (s) Transacción Fact. No.
5/1/2018 Distribuidora Corripio Venta de juegos de sala milenia -

venta de sala norma y comedores

5/3/2018 PLAZA LAMA
Madeleine
5/3/2018 FRANK MUEBLES VENTA DE MERCANCIA
5/6/2018 Distribuidora Corripio ABONO A CUENTA
5/6/2018 Distribuidora Corripio NOTA DE CREDITO
5/7/2018 GONZALES MUEBLES VENTA DE MERCANCIA
5/7/2018 CASA SUAREZ VENTA DE MERCANCIA

5/8/2018 CASA SUAREZ DEVOLUCION MERCANCIA

5/14/2018 Casa Pérez. VENTA DE MERCANCIA

5/15/2018 PLAZA LEONARDO VENTA DE MERCANCIA
o SA
entas por Cobrar
s que compraron a crédito/Ventas a crédito)
s por Cobrar
Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
1,200,000.00
0.000 0.000
1,200,000.00
630,000.00
630,000.000
1,230,000.000 1,230,000.00

1,200,000.000 300,000.000 06 DE MAYO 900,000.00

900,000.000 30,000.000 870,000.00

240,000.000 240,000.00

1,300,000.000 1,300,000.00
1,280,000.00
20,000.000
1,300,000.000
1,800,000.000 1,800,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00
 LOS POLANCOS, S.A. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

5/1/2018 COMPRA 450,000.00

@
CUENTAS POR PAGAR 450,000.00
Para registrar compra a credito a Madera del este

5/3/2018 COMPRA 10,300.00

@
CUENTAS POR PAGAR 10,300.00
Para registrar compra a credito a Fereteria Americana

5/10/2018 COMPRA 60,000.00

@
CUENTAS POR PAGAR 60,000.00
Para registrar compra a credito a Suplidora Rosario

5/13/2018 CUENTAS POR PAGAR 25,000.00

@
DEVOLUCION EN COMPRA 25,000.00
Para registrar devoluciones de 500 unidades compra a credito
a Suplidora Rosario

5/16/2018 COMPRA 60,500.00

@
CUENTAS POR PAGAR 60,500.00
Para registrar compra a credito a Importadora Ortiz

5/17/2018 CUENTAS POR PAGAR 6,000.00

@
DESCUENTO EN COMPRA 6,000.00
Para registrar la rebaja del precio en la compra a Importadora
Ortiz

5/20/2018 COMPRA 20,000,000.00

@
CUENTAS POR PAGAR 20,000,000.00
Para registrar compra a credito a Suplidora del Caribe

5/22/2018 CUENTAS POR PAGAR 400,000.00

@
DEVOLUCION EN COMPRA 400,000.00
Para registrar devoluciones de 1000 unidades compra a
credito a Suplidora del Caribe

5/24/2018 CUENTAS POR PAGAR 30,000.00

@
EFECTIVO CAJA Y BANCO 30,000.00
Para registrar abono a cuenta de Suplidora Rosario

5/26/2018 COMPRA 790,000.00

@
CUENTAS POR PAGAR 790,000.00
Para registrar compra a credito a Exportadora Cruz

Total 21,831,800.00 21,831,800.00

 Los Polanco S.A
Libro de Cuentas por Pagar
Registro de Cuentas por Pagar
Fecha Proveedores Transacción
COMPRA A CRÉDITO A LA EMPRESA
MADERA DEL ESTE
5/2/2018 MADERA DEL ESTE.
5/3/2018 FERETERIA AMERICANA COMPRA A CREDITO DE SUMINISTRO
5/10/2018 SUPLIDORA ROSARIO COMPRA DE COLCHA ESPUMA A CREDITO
5/13/2018 SUPLIDORA ROSARIO DEVOLUCION 500 UNIDADES COMPRA
COMPRA A CREDITO DE 100 YARDAS EN
IMPORTADORA ORTIZ
5/16/2018 TELA PARA TAPIZAR
5/17/2018 IMPORTADORA ORTIZ REBAJA PRECIO YARDAS/NOTA DE DEBITO
5/20/2018 SUPLIDORA DEL CARIBE COMPRA DE MERCANCIA
5/22/2018 SUPLIDORA DEL CARIBE DEVOLUCION 1000 UNIDADES COMPRA
5/24/2018 SUPLIDORA ROSARIO PAGO A PROVEEDORES
5/26/2018 EXPORTADORA CRUZ COMPRA DE MERCANCIA
 Los Polanco S.A
bro de Cuentas por Pagar
istro de Cuentas por Pagar
Fact. No. Deudas $ Pagado $ Fecha de Pago Saldo $
450,000.00
450,000.00

10,300.00 10,300.00
60,000.00 60,000.00
60,000.00 25,000.00 35,000.00
60,500.00
60,500.00

60,500.00 6,000.00 54,500.00

20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 400,000.00 19,600,000.00
35,000.00 30,000.00 5,000.00
790,000.00 790,000.00