CONCILIACIONES SRL

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DEL RESERVAS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022
(VALORES EN RD$)

CONCILIACION SEGUN LIBROS

BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR 25,000.00

Más DEPOSITOS BANCARIOS 1,398,000.00 1,423,000.00
Menos CHEQUE EMITIDOS 831,520.00 591,480.00
Menos CARGOS BANCARIOS

SERVICIOS BANCARIOS 550.00

IMPUESTOS 0.15% A LOS CHEQUES 360.57 910.57

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS 590,569.43

CONCILIACION SEGUN BANCO

BALANCE DEL ESTADO BANCARIO 821,709.43

Más DEPOSITOS EN TRANSITO 360,000.00 1,181,709.43
Menos CHEQUES EN TRANSITO 591,140.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 590,569.43

PREPARADO POR REVISADO POR

Nombre Estudiante: Marisol Reyes Peralta

 Cuenta No. 52547874

Estado de Cuentas Cliente: Conciliaciones SRL.

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022
DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS

12/31/21 BALANCE MES ANTERIOR 25,000.00

1/3/22 DEPOSITO 500,000.00 525,000.00
1/4/22 90 CHEQUE CAMARA 10,000.00 515,000.00

1/4/22 94 CHEQUE CAMARA 16,000.00 499,000.00

1/4/22 96 CHEQUE CAMARA 12,000.00 487,000.00

1/5/22 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 57.00 486,943.00

1/5/22 86 CHEQUE CAMARA 45,000.00 441,943.00
1/5/22 97 CHEQUE CAMARA 15,000.00 426,943.00

1/7/22 100 CHEQUE CAMARA 13,000.00 413,943.00

1/8/22 87 CHEQUE CAMARA 40,000.00 373,943.00
1/8/22 102 CHEQUE VENTANILLA 880.00 373,063.00

1/9/22 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 170.82 372,892.18

1/9/22 89 CHEQUE CAMARA 10,000.00 362,892.18
1/10/22 DEPOSITO 204,000.00 566,892.18

1/1/22 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 15.00 566,877.18

1/1/22 DEPOSITO 150,000.00 716,877.18

1/14/22 95 CHEQUE CAMARA 36,000.00 680,877.18

1/15/22 93 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 676,877.18
1/20/22 104 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 673,377.18
1/21/22 92 CHEQUE CAMARA 7,000.00 666,377.18
1/23/22 101 CHEQUE VENTANILLA 28,000.00 638,377.18

1/23/22 DEPOSITO 184,000.00 822,377.18

1/24/22 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 117.75 822,259.43
CARGO BANCARIO RETENCION
1/31/22 ESTADO 200.00 822,059.43

1/31/22 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 350.00 821,709.43

TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 1,038,000.00 241,290.57

CONCILIACIONES SRL
Listado de Cheques Emitidos
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022
FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

1/2/22 86 MAGALIS LUNA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 45,000.00

1/2/22 87 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 40,000.00

1/2/22 88 FIDEL A. MOLINE PAGO FACILITACION 85,000.00

1/4/22 89 FRANSHESKA LUPERON PAGO SALARIO 10,000.00
1/4/22 90 JUDITH PEREZ SUELDO 10,000.00
1/4/22 91 ANA LOPEZ PAGO FACILITACION 85,000.00
1/4/22 92 LUCAS DISLA PAGO DE SALARIO 7,000.00

1/4/22 93 SANTA RODRIGUEZ SUELDO CONSERJE 4,000.00

1/4/22 94 BRAULIO LOPEZ SUELDO 16,000.00
1/4/22 95 LAURA CINTRON SUELDO COORDINADORA 36,000.00

1/4/22 96 MANUEL COLON HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00

1/4/22 97 FRANSHESKA LUPERON PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 15,000.00
1/4/22 98 KATHERINE ORTEGA PAGO FACILITACION 31,000.00

1/6/22 99 WINIFRE ALCANTARA PAGO FACILITACION 38,000.00

1/7/22 100 LAURA CINTRON PAGO DE SALARIO 13 2013 13,000.00

1/8/22 101 LAURA CINTRON PAGO RENTA LOCAL 28,000.00

1/8/22 102 TECNOLOGIA GLOBAL SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 880.00
1/8/22 103 KELVIN ANDUJAR PAGO DEL 70% CONSULTORIA 112,500.00

1/8/22 104 LAURA CINTRON REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00

1/9/22 105 GERMANIA GONZALEZ PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 45,000.00

1/10/22 106 JOSE AYBAR PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 23,000.00

1/11/22 107 MIGUEL ANGEL ROSA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 8,000.00

1/12/22 108 XIOMARA CASTILLO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 2,000.00

1/13/22 109 GRISELDA MOORE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 1,240.00
1/14/22 110 RASHELLE PEREZ PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 9,000.00

1/15/22 111 SUSANA COLON PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 6,400.00

1/16/22 112 EMINISIO FERRERA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 31,000.00

1/31/22 113 CARMEN PARRA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 40,000.00
1/31/22 114 NICOLE BATISTA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 70,000.00
1/31/22 115 CARLOS ALMANZAR PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 4,000.00
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 831,520.00
CONCILIACIONES SRL
Listado de Depositos
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

1/2/22 DEPOSITO 01 INGRESOS POR VENTAS 500,000.00

1/10/22 DEPOSITO 02 INGRESOS POR VENTAS 204,000.00

1/11/22 DEPOSITO 03 INGRESOS POR VENTAS 150,000.00
1/23/22 DEPOSITO 04 INGRESOS POR VENTAS 184,000.00

1/31/22 DEPOSITO 05 INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA 200,000.00

1/31/22 DEPOSITO 06 INGRESOS POR VENTAS 160,000.00

TOTAL DEPOSITOS 1,398,000.00

 CONCILIACIONES SRL
Listado de Cheques en Transito
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO BALANCE

1/2/22 88 FIDEL A. MOLINE 85,000

1/4/22 91 ANA LOPEZ 85,000.00

1/4/22 98 KATHERINE ORTEGA 31,000.00

1/6/22 99 WINIFRE ALCANTARA 38,000.00

1/8/22 103 KELVIN ANDUJAR 112,500.00

1/9/22 105 GERMANIA GONZALEZ 45,000.00

1/10/22 106 JOSE AYBAR 23,000.00

1/11/22 107 MIGUEL ANGEL ROSA 8,000.00

1/12/22 108 XIOMARA CASTILLO 2,000.00

1/13/22 109 GRISELDA MOORE 1,240.00

1/14/22 110 RASHELLE PEREZ 9,000.00

1/15/22 111 SUSANA COLON 6,400

1/16/22 112 EMINISIO FERRERA 31,000.00

1/31/22 113 CARMEN PARRA 40,000.00

1/31/22 114 NICOLE BATISTA 70,000.00

1/31/22 115 CARLOS ALMANZAR 4,000.00

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS 591,140.00

 CONCILIACIONES SRL
Listado de Depositos en Transito
31 DE ENERO 2022
FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

1/31/22 DEPOSITO 05 200,000.00

1/31/22 DEPOSITO 06 160,000.00

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS 360,000.00