EMPRESA ABC

MAYOR CONTABLE
CUENTA CONTABLE:
SUBCUENTA CONTABLE:
FECHA DESCRIPCION DOC N°
30-May Saldo Final
1-Jun TRANSFERENCIA DIRECTA DE PIGUANA PEREZ MARTHA RUBY 362514
1-Jun Deposito Cliente 2 324785
1-Jun Pago Proveedor con CH 325
1-Jun Pago Proveedor con CH 326
2-Jun Pago Proveedor con CH 327
2-Jun Pago Proveedor con CH 328
2-Jun Pago Proveedor con CH 329
2-Jun Pago Proveedor con CH 330
9-Jun Pago Proveedor con CH 331
9-Jun Pago Proveedor con CH 332
9-Jun Pago Proveedor con CH 333
10-Jun Deposito Cliente 3 698745
15-Jun Deposito Cliente 4 159753
17-Jun Pago Proveedor con CH 334
17-Jun Pago Proveedor TRANSF 682536
17-Jun COSTO OPER CASH 31620930
17-Jun COSTO IVA CASH 31620930
17-Jun Pago Proveedor TRANSF 682537
18-Jun Pago Proveedor TRANSF 682538
18-Jun Pago Proveedor TRANSF 682539
19-Jun Pago Proveedor TRANSF 682540
20-Jun Pago Proveedor TRANSF 682541
21-Jun Pago Proveedor TRANSF 682542
23-Jun Conecel Debito Bancario 23456
24-Jun Deposito Cliente 5 999789
21-Jun Pago Proveedor con CH 335
22-Jun Pago Proveedor con CH 336
27-Jun Internet Debito Bancario 345244
29-Jun Pago Proveedor con CH 337
30-Jun Deposito Cliente 6 456911
30-Jun Deposito Cliente 7 456915
30-Jun Pago Proveedor TRANSF 25893
30-Jun Pago Proveedor con CH 338
30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456955
30-Jun Pago Proveedor con CH 339
30-Jun Pago Proveedor con CH 340
17-Jun Pago Proveedor TRANSF 675234
17-Jun Pago Proveedor TRANSF 675235
18-Jun Pago Proveedor TRANSF 675236
18-Jun Pago Proveedor TRANSF 675237
19-Jun Pago Proveedor TRANSF 675238
20-Jun Pago Proveedor TRANSF 675239
21-Jun 688378726-CONECEL -DP-4043211845 675240
23-Jun 68837872-CONECEL -DP-4043211845 23456
24-Jun Deposito Cliente 8 999789
21-Jun Pago Proveedor con CH 341
22-Jun Pago Proveedor con CH 342
27-Jun Internet Debito Bancario 325863
29-Jun Pago Proveedor con CH 343
30-Jun Deposito Cliente 9 456911
30-Jun Deposito Cliente 10 456915
30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456940
30-Jun Pago Proveedor con CH 344
30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456955
30-Jun Pago Proveedor con CH 345
30-Jun Pago Proveedor con CH 346
30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456940
30-Jun Pago Proveedor con CH 347
30-Jun TRANSFERENCIA DIRECTA A VASQUEZ RIERA ZOILA 456955
30-Jun Pago Proveedor con CH 348
30-Jun Pago Proveedor con CH 349
 ESTADO DE CUENTA BANCARIO
CTA CTE. 20129384752
CORTE AL: 30 de Septiembre

Saldo Anterior 385.00

Movimientos 9,151.24
Saldo Disponible 9,536.24

DEBE HABER SALDO FECHA DESCRIPCION DOC N° REF

385.00 1-Jun Saldo Inicial
2,300.00 2,685.00 1-Jun Deposito a la vista 999888 DEP
3,500.00 6,185.00 1-Jun Deposito a la vista 999889 DEP
2,245.00 3,940.00 1-Jun Pago Proveedor con CH 325 CH
234.00 3,706.00 4-Jun Pago Proveedor con CH 326 CH
124.00 3,582.00 5-Jun Pago Proveedor con CH 326 CH
788.00 2,794.00 9-Jun Pago Internet con CH 330 CH
123.00 2,671.00 10-Jun Deposito Cliente 3 682536 DEP
345.00 2,326.00 15-Jun Deposito Cliente 4 159753 DEP
656.00 1,670.00 17-Jun Pago Proveedor TRANSF 682536 TRF
766.00 904.00 17-Jun Pago Proveedor TRANSF 682537 TRF
23.00 881.00 18-Jun Pago Proveedor TRANSF 675236 TRF
2,300.00 3,181.00 18-Jun Pago Proveedor TRANSF 682539 TRF
1,200.00 4,381.00 19-Jun Pago Proveedor TRANSF 682540 TRF
321.00 4,060.00 20-Jun Pago Proveedor TRANSF 682541 TRF
35.00 4,025.00 21-Jun Pago Proveedor TRANSF 682542 TRF
0.45 4,024.55 23-Jun Movistar Debito Bancario 23456 DB
0.05 4,024.50 23-Jun COSTO OPER CASH 31620930
65.00 3,959.50 23-Jun COSTO IVA CASH 31620930
245.00 3,714.50 24-Jun Deposito Cliente 5 999789 DEP
126.00 3,588.50 27-Jun Internet Debito Bancario 345244 DB
34.00 3,554.50 29-Jun Pago Proveedor con CH 80 CH
123.00 3,431.50 30-Jun Costo Transferencia 234534 NB
234.00 3,197.50 30-Jun Interes Ganado 3432543 NC
120.00 3,077.50 30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456940 TRF
2,300.00 5,377.50 30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456955 TRF
250.00 5,127.50 17-Jun Pago Proveedor TRANSF 675234 TRF
283.00 4,844.50 17-Jun Pago Proveedor TRANSF 675235 TRF
112.00 4,732.50 18-Jun Pago Proveedor TRANSF 675236 TRF
34.00 4,698.50 18-Jun Pago Proveedor TRANSF 675237 TRF
3,400.00 8,098.50 19-Jun Pago Proveedor TRANSF 675238 TRF
400.00 8,498.50 20-Jun Pago Proveedor TRANSF 675239 TRF
234.00 8,264.50 21-Jun Pago Proveedor TRANSF 675240 TRF
 200.00 8,064.50 23-Jun 688378726-CONECEL -DP-40432 23456 DB
100.00 7,964.50 24-Jun 688378726-CONECEL -DP-40432 23457 DB
50.00 7,914.50 23-Jun COSTO OPER CASH 31620930 CO
450.00 7,464.50 23-Jun COSTO IVA CASH 31620930 CI
35.00 7,429.50 24-Jun Deposito Cliente 5 999789 DEP
65.00 7,364.50 27-Jun Internet Debito Bancario 345244 DB
245.00 7,119.50 27-Jun Internet Debito Bancario 325863 DB
126.00 6,993.50 29-Jun Pago Proveedor con CH 343 CH
34.00 6,959.50 30-Jun Costo Transferencia 234534 NB
123.00 6,836.50 30-Jun Interes Ganado 3432543 NC
234.00 6,602.50 30-Jun Emision Nueva Chequera 234599 NB
120.00 6,482.50 30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456940 TRF
3,500.00 9,982.50 30-Jun Pago Proveedor TRANSF 456955 TRF
250.00 9,732.50
283.00 9,449.50
112.00 9,337.50 PARTIDAS CONCILIATORIAS
34.00 9,303.50 MAYOR CONTABLE
3,400.00 12,703.50 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
400.00 13,103.50 DEPOSITOS EN TRÁNSITO
234.00 12,869.50
200.00 12,669.50 ESTADO DE CUENTA
100.00 12,569.50 NOTAS DE CREDITO
50.00 12,519.50 NOTAS DE DEBITO
450.00 12,069.50
234.00 11,835.50
200.00 11,635.50
100.00 11,535.50
50.00 11,485.50
450.00 11,035.50
MOVIMIENTO SALDO
385.00
2,300.00 2,685.00
3,500.00 6,185.00
-2,245.00 3,940.00
-234.00 3,706.00
-124.00 3,582.00
-345.00 3,237.00
2,300.00 5,537.00
1,200.00 6,737.00
-35.00 6,702.00
-65.00 6,637.00
-245.00 6,392.00
-126.00 6,266.00
-34.00 6,232.00
-123.00 6,109.00
-234.00 5,875.00
-120.00 5,755.00
-0.45 5,754.55
-0.05 5,754.50
3,500.00 9,254.50
-112.00 9,142.50
-34.00 9,108.50
-5.20 9,103.30
1.12 9,104.42
-234.00 8,870.42
-100.00 8,770.42
-35.00 8,735.42
-65.00 8,670.42
-245.00 8,425.42
-126.00 8,299.42
-34.00 8,265.42
-123.00 8,142.42
-234.00 7,908.42
 -120.00 7,788.42
120.00 7,908.42
-0.45 7,907.97
-0.05 7,907.92
2,300.00 10,207.92
-112.00 10,095.92
-112.00 9,983.92
-34.00 9,949.92
-5.20 9,944.72
1.12 9,945.84
-75.60 9,870.24
-234.00 9,636.24
-100.00 9,536.24

7,527.00
13,400.00

2.24
-86.00
 EMPRESA ABC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: PICHINCHA
CTA CTE N°: 20129384752
MES: SEPTIEMBRE
METODO: SALDOS CORRECTOS

Saldo Según Estado de Cuenta $ 9,536.24

(+) Depositos en Transito $ 13,400.00
Depositos en Transito ckiente 3 $13,400.00

(-) Cheques Girados y no Cobrados -7,527.00

Pago Proveedor con CH 328 788.00
Pago Proveedor con CH 329 123.00
Pago Proveedor con CH 331 656.00
Pago Proveedor con CH 332 766.00
Pago Proveedor con CH 333 23.00
Pago Proveedor con CH 334 321.00
Pago Proveedor con CH 335 250.00
Pago Proveedor con CH 336 283.00
Pago Proveedor con CH 338 200.00
Pago Proveedor con CH 339 50.00
Pago Proveedor con CH 340 450.00
Pago Proveedor TRANSF 675234 35.00
Pago Proveedor TRANSF 675235 65.00
Pago Proveedor TRANSF 675236 245.00
Pago Proveedor TRANSF 675237 126.00
Pago Proveedor TRANSF 675238 34.00
Pago Proveedor TRANSF 675239 123.00
688378726-CONECEL -DP- 675240 234.00
68837872-CONECEL -DP-4 23456 120.00
Pago Proveedor con CH 341 250.00
Pago Proveedor con CH 342 283.00
Pago Proveedor con CH 343 34.00
Pago Proveedor TRANSF 456940 234.00
Pago Proveedor con CH 344 200.00
Pago Proveedor TRANSF 456955 100.00
Pago Proveedor con CH 345 50.00
Pago Proveedor con CH 346 450.00
Pago Proveedor TRANSF 456940 234.00
Pago Proveedor con CH 347 200.00
TRANSFERENCIA DIRECTA A 456955 100.00
Pago Proveedor con CH 348 50.00
Pago Proveedor con CH 349 450.00
Saldo a conciliar 15,409.24

Saldo Según Mayor Contable $ 15,409.24

(+) Notas de Credito Bancarias 2.24
INTERES GANADO 1.12
(-) Notas de Debito Bancarias -86
COSTO TRANSFERENCIA -80.80

Saldo a conciliar 15,325,48

Erica Vergara Aymmé Gordón

REVISADO POR: APROBADO POR:
|
 EMPRESA ABC
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: PICHINCHA BANCO:
CTA CTE N°: 20129384752 CTA CTE N°:
MES: SEPTIEMBRE MES:
METODO: SALDOS ENCONTRADOS METODO:

Saldo Según Estado de Cuenta 8,668.32 Saldo Según Mayor Co

(+) Depositos en Transito 3,800.00 (-)
Deposito Cliente 6 456911 3,400.00 Deposito Cliente 6
Deposito Cliente 7 456915 400.00 Deposito Cliente 7

(-) Cheques Girados y no Cobrados -4,034.00 (+)

Pago Proveedor con CH 70 124.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 71 788.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 72 123.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 74 656.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 75 766.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 76 23.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 77 321.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 78 250.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 79 283.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 81 200.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 82 50.00 Pago Proveedor con CH
Pago Proveedor con CH 83 450.00 Pago Proveedor con CH
(-) Notas de Credito Bancarias -1.12 (+)
INTERES GANADO -1.12 INTERES GANADO
(+) Notas de Debito Bancarias 80.80 (-)
COSTO TRANSFERENCIA 80.80 COSTO TRANSFERENCIA

Saldo Según Mayor Contable 8,514.00 Saldo Según Estado de

Erica Vergara Aymmé Gordón

REVISADO POR: APROBADO POR:
 EMPRESA ABC
CONCILIACION BANCARIA
PICHINCHA
20129384752
SEPTIEMBRE
SALDOS ENCONTRADOS

Saldo Según Mayor Contable 8,514.00

Depositos en Transito -3,800.00
eposito Cliente 6 456911 3,400.00
eposito Cliente 7 456915 400.00

Cheques Girados y no Cobrados 4,034.00

ago Proveedor con CH 70 124.00
ago Proveedor con CH 71 788.00
ago Proveedor con CH 72 123.00
ago Proveedor con CH 74 656.00
ago Proveedor con CH 75 766.00
ago Proveedor con CH 76 23.00
ago Proveedor con CH 77 321.00
ago Proveedor con CH 78 250.00
ago Proveedor con CH 79 283.00
ago Proveedor con CH 81 200.00
ago Proveedor con CH 82 50.00
ago Proveedor con CH 83 450.00
Notas de Credito Bancarias 1.12
NTERES GANADO 1.12
Notas de Debito Bancarias
OSTO TRANSFERENCIA -80.8 -80.8

Saldo Según Estado de Cuenta 8,668.32

Erica Vergara Aymmé Gordón

REVISADO POR: APROBADO POR:
 EMPRESA ABC
DIARIO GENERAL
Pág, 001

FECHA DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

30-Sep 1
GASTOS BANCARIOS 80.80
BANCOS 80.80
NOTA DE DEBITO/COSTO DE TRANSFERENCIA/SEPTIEMBRE

1.12
2 1.12
BANCOS
INTERES GANADO
NOTA DE CREDUTI/INTERES GANADO/SEPTIEMBRE
TOTAL 81.92 81.92