Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 2335 "Costos y gastos por pagar"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 2335 "Costos y gastos por pagar" al 31
Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 2335 "Costos y gastos por p
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

Factura CXP001048
Factura CXP001043
Factura CXP001038
Factura CXP001031
Factura CXP001026
Factura CXP001009
Factura CXP001023
Factura CXP000988
Factura CXP000995
Factura DSE113
Factura CXP001017
Factura CXP001007
Factura CXP000948
Factura CXP001046
Factura CXP001042
Factura CXP001036
Factura CXP001030
Factura CXP001013
Factura CXP000969
Factura CXP000923
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 2335 "Costos y gastos por pagar"

la cuenta 2335 "Costos y gastos por pagar" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 2335 "Costos y gastos por pagar"

Valor Tercero
$ 2,383,340 MAPFRE SEGUROS
$ 383,033,172 REINHARD DIENES STUDIO S.A.S
$ 156,903,776 REINHARD DIENES STUDIO S.A.S
$ 20,087,584 REINHARD DIENES STUDIO S.A.S
$ 3,378,500 DRH COLOMBIA SAS
$ 407,217 PROASISTEMAS S.A.
$ 2,330,000 SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO
$ 259,858 EGEDA COLOMBIA
$ 244,220 JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS
$ 382,720 PXSOL USA, INC.
$ 462,980 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP
$ 26,400 COMCEL S.A.
$ 457,374 AGUAS DE CARTAGENA SA ESP
$ 989,655 BODHITRI SAS
$ 27,358,882 BODHITRI SAS
$ 3,122,118 BODHITRI SAS
$ 1,242,754 IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS
$ 5,687,923 CMM INMOBILIARIO S.A.S
$ 308,515 ANDREA LINARES RIOS
$ 5,651,319 BODHITRI SAS
 Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T

Fecha
12/28/2023 Ok
12/15/2023 Ok
12/13/2023 Ok
11/28/2023 Ok
11/8/2023 Ok
10/17/2023 Ok
10/6/2023 Ok
9/22/2023 Ok
9/1/2023 La factura esta emitida a nombre de consumidor final y no de Casa de la Mantilla
7/21/2023 Ok
10/20/2023 La factura esta emitida a nombre del tercero Josefina de Gomez Naar y no de Casa de la Ma
10/15/2023 Ok
8/10/2023 La factura esta emitida a nombre del tercero Josefina de Gomez Naar y no de Casa de la Ma
12/21/2023 Ok
12/18/2023 Ok
12/13/2023 El tercero que emitio la factura fue Reinhard pero se registro a nombre de Bodhitri
11/17/2023 Ok
10/19/2023 Ok
9/5/2023 Ok
7/11/2023 Ok
midor final y no de Casa de la Mantilla

o Josefina de Gomez Naar y no de Casa de la Mantilla

o Josefina de Gomez Naar y no de Casa de la Mantilla

d pero se registro a nombre de Bodhitri

Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 15 "Propiedad planta y equipo"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 15 "Propiedad planta y equipo" al 31 d

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 15 "Propiedad planta y equ
Verificar los soportes solicitados

Documento Valor
AFEQ00068 $ 372,227
AFEQ00070 $ 7,799,030
AFEQ00076 $ 24,038,214
AFHR00061 $ 33,586,560
AFHR00063 $ 60,613,245
AFHR00066 $ 17,272,124
AFHR00070 $ 39,003,381
AFHR00078 $ 14,680,214
AFHR00084 $ 3,305,390
AFHR00091 $ 42,819,847
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 15 "Propiedad planta y equipo"

la cuenta 15 "Propiedad planta y equipo" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 15 "Propiedad planta y equipo"

Descripcion Fecha
MICROONDAS 07 FT NEGRO 1/20/2023
FRA-1121558 LAVADORA SECADORA LG 2/6/2023
Televisor de 43 Samsung 10/31/2023
Base cama en melamina RH 10/31/2023
Espaldar cama 10/31/2023
Lampara descolgada decorativa 10/31/2023
Sillas con estructura metalica + tejido sintetico 10/31/2023
Mueble back counter + recubrimiento pared 10/31/2023
Superficie work spot 392x60 cm 10/31/2023
Jacuzzy 10/31/2023
Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T
Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 5110 "Honorarios"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 5110 "Honorarios" al 31 de diciembre

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 5110 "Honorarios"
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

Factura CXP001041
Factura CXP001021
Factura CXP000996
Factura CXP000967
Factura CXP000945
Factura CXP000923
Factura CXP001029
Factura CXP000997
Factura CXP000969
Factura CXP000924
Factura CXP001044
Factura CXP001008
Factura CXP000951
Factura CXP000933
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 5110 "Honorarios"

la cuenta 5110 "Honorarios" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 5110 "Honorarios"

Valor Tercero
$ 2,400,000 BODHITRI SAS
$ 4,627,500 BODHITRI SAS
$ 5,275,000 BODHITRI SAS
$ 5,275,000 BODHITRI SAS
$ 5,275,000 BODHITRI SAS
$ 5,275,000 BODHITRI SAS
$ 265,618 ANDREA LINARES RIOS
$ 265,618 ANDREA LINARES RIOS
$ 265,618 ANDREA LINARES RIOS
$ 265,618 ANDREA LINARES RIOS
$ 1,160,000 IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS
$ 1,160,000 IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS
$ 1,160,000 IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS
$ 1,160,000 IFRS TAX GLOBAL SERVICES SAS
 Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T
A.1.

Fecha
12/1/2023
10/31/2023
10/2/2023
9/1/2023
8/1/2023
7/11/2023
11/1/2023
10/4/2023
9/5/2023
7/1/2023
12/7/2023
10/12/2023
8/15/2023
7/17/2023
Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 5135 "Servicios"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 5135 "Servicios" al 31 de diciembre de

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 5135 "Servicios"
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

Factura CXP001047
Factura CXP001009
Factura CXP000990
G00788
G00950
 Período Terminado

12/31/2023
Fecha Referencia de P/T
3/11/2024 A.1.
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 5135 "Servicios"

la cuenta 5135 "Servicios" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 5135 "Servicios"

Valor Tercero Fecha

$ 72,000 REDEBAN MULTICOLOR S.A. 12/4/2023
$ 345,000 PROASISTEMAS S.A. 10/17/2023
$ 300,000 PROASISTEMAS S.A. 9/8/2023
$ 61,579 SURTIGAS S.A. ESP 12/1/2023
$ 2,230,000 CASA DE LA MANTILLA S.A. 12/31/2023
PENDIENTE
PENDIENTE
Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 5295 "Diversos"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 5295 "Diversos" al 31 de diciembre de

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 5295 "Diversos"
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

G00943
Factura DSE138
Factura DSE128
Factura DSE121
Factura DSE113
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 5295 "Diversos"

la cuenta 5295 "Diversos" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 5295 "Diversos"

Valor Tercero
$ 342,000 PESTCOL SOLUTIONS S.A.S.
$ 478,400 PXSOL USA, INC.
$ 478,400 PXSOL USA, INC.
$ 478,400 PXSOL USA, INC.
$ 478,400 PXSOL USA, INC.
 Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T
A.1.

Fecha
12/2/2023 PENDIENTE
10/12/2023
9/11/2023
8/15/2023
7/21/2023
Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 5305 "Financieros"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 5305 "Financieros" al 31 de diciembre

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 5305 "Financieros"
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

Factura CXP001033
Factura CXP001020
Factura CXP000992
Factura CXP000965
Factura CXP000946
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 5305 "Financieros"

la cuenta 5305 "Financieros" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 5305 "Financieros"

Valor Tercero
$ 28,904,297 BODHITRI SAS
$ 29,977,485 BODHITRI SAS
$ 24,735,301 BODHITRI SAS
$ 18,876,442 BODHITRI SAS
$ 15,770,858 BODHITRI SAS
 Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T
A.1.

Fecha
12/1/2023
10/31/2023
9/28/2023
8/31/2023
8/1/2023
Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 7335 "Servicios"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 7335 "Servicios" al 31 de diciembre de

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 7335 "Servicios"
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

Factura CXP001034
G00743
Factura CXP001025
Factura CXP000932
Factura CXP000938
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 7335 "Servicios"

la cuenta 7335 "Servicios" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 7335 "Servicios"

Valor
$ 1,665,000
$ 150,000
$ 17,800
$ 539,028
$ 344,742
Tercero
REINHARD DIENES STUDIO S.A.S
SOCIEDAD COERCIALIZADORA VIVA FLOR S.A.S.
SODIMAC COLOMBIA S.A.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
AGUAS DE CARTAGENA SA ESP
 Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T
A.1.

Fecha
12/7/2023
11/3/2023 PENDIENTE
11/21/2023
7/2/2023
7/1/2023
Cliente

Casa de la Mantilla Sas

Preparado por
Sergio Andres Cordon (SAC)
Revisado por
Leonel Aguirre Garzón (LAG)

Objetivo:

Realizar un muestreo de los principales rubros de la cuenta 7395 "Diversos"

Procedimiento

Solicitar un detalle por documento y tercero de la cuenta 7395 "Diversos" al 31 de diciembre de

Realizar una muestra aleatoria de los principaes rubros de la cuenta 7395 "Diversos"
Verificar los soportes solicitados

Tipo de documento Comprobante

G00998
G00959
G00950
G00886
G00998
Factura DSE137
 Fecha
3/11/2024
Fecha
3/11/2024

de la cuenta 7395 "Diversos"

la cuenta 7395 "Diversos" al 31 de diciembre de 2023

s rubros de la cuenta 7395 "Diversos"

Valor
$ 192,000
$ 7,152,177
$ 4,636,664
$ 345,196
$ 14,500
$ 100,000
Tercero
GRUPO KALLPASAPA LTDA
BOOKING.COM B.V.
CASA DE LA MANTILLA S.A.
ALMACENES EXITO S.A.
SERVIENTREGA S.A.
ROSIRIS BELEÑO LARA
 Período Terminado

12/31/2023
Referencia de P/T
A.1.

Fecha
12/31/2023 PENDIENTE
12/31/2023 PENDIENTE
12/31/2023 PENDIENTE
12/29/2023 PENDIENTE
12/31/2023 PENDIENTE
10/13/2023