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  • Análisis Julio

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    Este documento presenta las cuentas de mayor relacionadas con intereses diferidos y créditos por pagar a largo plazo de diferentes bancos. Se enumeran las cuentas de mayor de créditos bancarios a largo plazo, intereses diferidos de préstamos a corto plazo, créditos por pagar a largo plazo e intereses diferidos de largo plazo.

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    de 26

    309632

    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada


    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476
    810101535 INTERESES POR LEASING 810101535
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476
    810101535 INTERESES POR LEASING 810101535
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476
    810101535 INTERESES POR LEASING 810101535

    INTERÉS CRÉDITO SANTANDER

    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada

    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450


    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    Débito Crédito Comentarios Referencia 1
    255,442 RECONOCIMIENTO DE INTERESES CHILE
    255,442 RECONOCIMIENTO DE INTERESES CHILE
    1,520,459 RECONOCIMIENTO DE INTERESES CHILE
    1,520,459 RECONOCIMIENTO DE INTERESES CHILE
    1,210,044 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    1,210,044 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    549,301 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SCOTIABANK
    549,301 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SCOTIABANK
    1,132,680 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SCOTIABANK
    1,132,680 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SCOTIABANK
    2,441,014 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SCOTIABANK
    2,441,014 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SCOTIABANK
    1,515,935 RECONOCIMIENTO DE INTERESES ITAÚ
    1,515,935 RECONOCIMIENTO DE INTERESES ITAÚ
    340,845 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    340,845 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    722,028 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    722,028 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    3,425,547 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER
    3,425,547 RECONOCIMIENTO DE INTERESES SANTANDER

    $ 13,113,295 $ 13,113,295

    Débito Crédito Comentarios Referencia 1

    4,308 INTERÉS CRÉDITO SANTANDER


    4,308 INTERÉS CRÉDITO SANTANDER
    Referencia 2 Referencia 3 Fe.venc. Fecha documento
    CRÉDITO COVID-19 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COVID-19 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL CHILE 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL CHILE 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COVID-19 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COVID-19 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE-LEASING REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE-LEASING REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL ITAÚ 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL ITAÚ 6/30/2022 6/30/2022
    1ER RF 6/30/2022 6/30/2022
    1ER RF 6/30/2022 6/30/2022
    LEASEBACK 6/30/2022 6/30/2022
    LEASEBACK 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING CAMIÓN IDS 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING CAMIÓN IDS 6/30/2022 6/30/2022

    Referencia 2 Referencia 3 Fe.venc. Fecha documento

    12/27/2021 12/27/2021
    12/27/2021 12/27/2021
    Proyecto Departamento Linea Negocio Equipos Trabajadores
    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    Proyecto Departamento Linea Negocio Equipos Trabajadores

    2016_FINANZAS CC0100 LN400


    Ejecución de orden de pago Fuente de contabilización ID interno de línea de fuente
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N

    Ejecución de orden de pago Fuente de contabilización ID interno de línea de fuente

    N
    N
    Codigo Vehiculo

    Codigo Vehiculo
    309633
    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada
    210301469 PROVISIÓN FACT. X RECIBIR LEASING 210301469
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104475
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104475
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104475

    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada


    210301469 PROVISIÓN FACT. X RECIBIR LEASING 210301469
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104475
    Débito Crédito Comentarios Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3
    36,503,117 PAGO RENTAS LEASING
    5,255,465 PAGO RENTAS LEASING
    4,143,423 PAGO RENTAS LEASING
    27,104,229 PAGO RENTAS LEASING

    $ 36,503,117 $ 36,503,117

    Débito Crédito Comentarios Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3


    4,143,423 PAGO RENTAS LEASING
    4,143,423 PAGO RENTAS LEASING

    $ 4,143,423 $ 4,143,423
    Fe.venc. Fecha documento Proyecto Departamento Linea Negocio Equipos
    6/30/2022 6/30/2022
    6/30/2022 6/30/2022

    Fe.venc. Fecha documento Proyecto Departamento Linea Negocio Equipos


    6/30/2022 6/30/2022
    Trabajadores Ejecución de orden de pago Fuente de contabilización
    N
    N

    Trabajadores Ejecución de orden de pago Fuente de contabilización


    N
    ID interno de línea de fuente Codigo Vehiculo

    ID interno de línea de fuente Codigo Vehiculo


    309634
    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    220301520 CRÉDITOS POR PAGAR LP 220301520
    220301521 INTERESES DIFERIDO LP 220301521
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    220301520 CRÉDITOS POR PAGAR LP 220301520
    220301521 INTERESES DIFERIDO LP 220301521
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    220301520 CRÉDITOS POR PAGAR LP 220301520
    220301521 INTERESES DIFERIDO LP 220301521
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    220301520 CRÉDITOS POR PAGAR LP 220301520
    220301521 INTERESES DIFERIDO LP 220301521
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    220301520 CRÉDITOS POR PAGAR LP 220301520
    220301521 INTERESES DIFERIDO LP 220301521
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104475
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476
    P97036000 BANCO SANTANDER 220202525
    P97036000 BANCO SANTANDER 220202526
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476
    P97036000 BANCO SANTANDER 220202526
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476
    P97036000 BANCO SANTANDER 220202526
    Débito Crédito Comentarios Referencia 1
    9,535,292 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO ITAÚ
    417,842 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO ITAÚ
    9,535,292 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO ITAÚ
    417,842 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO ITAÚ
    9,247,866 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    853,275 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    9,247,866 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    853,275 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    18,788,332 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    1,831,446 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    18,788,332 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    1,831,446 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    9,360,268 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    787,719 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    9,360,268 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    787,719 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SCOTIABANK
    9,576,109 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO CHILE
    378,763 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO CHILE
    9,576,109 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO CHILE
    378,763 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO CHILE
    4,143,423 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    87,973 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    4,143,423 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    87,973 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    1,690,751 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    1,690,751 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    358,000 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER
    358,000 TRASPASO DEUDA DEL LARGO A CORTO PLAZO SANTANDER

    $ 67,057,059 $ 67,057,059
    Referencia 2 Referencia 3 Fe.venc. Fecha documento Proyecto
    CRÉDITO COMERCIAL ITAU 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL ITAU 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL ITAU 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL ITAU 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    FOGAPE - LEASING REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    FOGAPE - LEASING REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    FOGAPE - LEASING REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    FOGAPE - LEASING REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO FOGAPE REACTIVA 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL CHILE 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL CHILE 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL CHILE 6/30/2022 6/30/2022
    CRÉDITO COMERCIAL CHILE 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING 1ER RF 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING 1ER RF 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING 1ER RF 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING 1ER RF 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING CAMIÓN IDS 6/30/2022 6/30/2022
    LEASING CAMIÓN IDS 6/30/2022 6/30/2022
    LEASEBACK 6/30/2022 6/30/2022
    LEASEBACK 6/30/2022 6/30/2022
    Departamento Linea Negocio Equipos Trabajadores Ejecución de orden de pago
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    N
    Fuente de contabilización ID interno de línea de fuente Codigo Vehiculo
    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534

    RECONOCER INTERÉS
    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada
    810101534 INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS 810101534
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454

    RECONCILIAR RECONOCIMIENTO DE INTERÉS BULLET


    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    210101454 INTERESES DIFERIDOS PTMO CP 210101454
    210101450 CRÉDITOS BANCARIOS C. PLAZO 210101450
    Débito Crédito Comentarios Referencia 1 Referencia 2
    2,274,000 RECONOCIMIENTO INTERÉS BULLET CHILE BULLET
    671,556 RECONOCIMIENTO INTERÉS BULLET CHILE BULLET
    2,945,556 RECONOCIMIENTO INTERÉS BULLET

    Débito Crédito Comentarios Referencia 1 Referencia 2


    7,303,522 RECONOCIMIENTO DE INTERESES CHILE BULLET
    7,303,522 RECONOCIMIENTO DE INTERESES CHILE BULLET

    Débito Crédito Débito (MS) Crédito (MS) Comentarios


    200,000,000 USD 262.801,73 CREDITO BULLET CHILE
    7,303,522 USD 1.629,37 CREDITO BULLET CHILE
    207,303,522 USD 264.431,10 CREDITO BULLET CHILE
    Referencia 3 Fe.venc. Fecha documento Proyecto Departamento Linea Negocio
    4/27/2022 4/27/2022
    4/27/2022 4/27/2022
    4/27/2022 4/27/2022 2016_FINANZAS CC0100 LN400

    Proyecto DepartamentoLinea Negocio


    2016_FINANZAS CC0100 LN400

    Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Fe.venc. Fecha documento Proyecto


    DITO BULLET CHILE 7/28/2021 7/28/2021
    DITO BULLET CHILE 7/28/2021 7/28/2021
    DITO BULLET CHILE 7/28/2021 7/28/2021
    Equipos Trabajadores Ejecución de orden de pago Fuente de contabilización
    N
    N
    N

    DepartameLinea Negocio Equipos Trabajadores


    ID interno de línea de fuente Codigo Vehiculo

    Ejecución de orden de pago Fuente de contabilizaID interno de línea de fuente


    N
    N
    N
    Codigo Vehiculo
    Cuenta de mayor/Código SN Cuenta de mayor/Nombre SN Cuenta asociada Débito
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104475
    P97036000 BANCO SANTANDER 210104476 3,604,641
    P97036000 BANCO SANTANDER 220202525
    P97036000 BANCO SANTANDER 220202526 3,018,950
    121007436 ACTIVOS EN LEASING 121007436 41,351,234
    47,974,825

    250959
    Crédito Comentarios Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Fe.venc.
    16,606,670 DIFERENCIA TC 591981 SANTANDER LEASING CP 4/30/2022
    DIFERENCIA TC 591981 SANTANDER INTERÉS CP 4/30/2022
    31,368,155 DIFERENCIA TC 591981 SANTANDER LEASING LP 4/30/2022
    DIFERENCIA TC 591981 SANTANDER INTERÉS LP 4/30/2022
    DIFERENCIA TC 591981 4/30/2022
    47,974,825
    Fecha documento Proyecto Departamento Linea Negocio Equipos Trabajadores
    4/30/2022
    4/30/2022
    4/30/2022
    4/30/2022
    4/30/2022
    Ejecución de orden de pago Fuente de contabilización ID interno de línea de fuente Codigo Vehiculo
    N
    N
    N
    N
    N

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