9.

Se realiza reembolso de caja menor de los siguientes pagos… (libre el # de factura y fecha)
Se paga al almacén Olímpica el valor de $45.000, por compras de aseo
Se paga al señor Carlos Perdomo el valor de $10.000, por servicio de transporte
Se paga al restaurante el Fogón de Leña el valor de $25.000, por servicio de restaurante
Se paga a la papelería el Rinconcito el valor de $32.000, por concepto de papelería
Se paga a la fotocopiadora Laser el valor de $12.500, por concepto de fotocopias

REEMBOLSO CAJA MENOR

FECHA N° FACTURA CONCEPTO

7/24/2021 523 COMPRAS DE ASEO
7/26/2021 59 SERVICIO DE TRANSPORTE
7/28/2021 8 SERVICIO DE RESTAURANTE
7/30/2021 27 PAPELERIA
7/31/2021 1514 FOTOCOPIAS

CODIGO CUENTA DEBE

519525 COMPRAS DE ASEO 45,000
5135 SERVICIO DE TRANSPORTE 10,000
51 SERVICIO DE RESTAURANTE 25,000
519530 PAPELERIA 32,000
519530 FOTOCOPIAS 12,500
2380 ACREEDORES VARIOS
124,500
ra y fecha)

rante

ENOR

NOMBRE VALOR
ALMACEN OLIMPICA 45,000
CARLOS PERDOMO 10,000
RESTAURANTE FOGON DE LEÑA 25,000
PAPELERIA RINCONCITO 32,000
FOTOCOPIADORA LASER 12,500
124,500

HABER

124,500
 AUXILIAR DE BANCOS EXTRAC

El siguiente es el movimiento del extracto Bancario Ba

El siguiente es el movimiento de la cuenta auxiliar de Bancos de la compañía XY Ltda durante el XY Ltda durante el mes de Enero de 2020:
mes de Febrero de 2020:
FECHA
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO Ene-30-2020
Ene-30-2020 Saldo Anterior 3,800,500 Feb-02-2020
Feb-05-2020 Consignación Local 2,100,000 5,900,500 Feb-05-2020
Feb-06-2020 Cheque No 4021 - Claro Comunicaciones 90,500 5,810,000 Feb-08-2020
Feb-10-2020 Consignación Local 1,750,000 7,560,000 Feb-10-2020
Feb-12-2020 Nota Crédito Bancolombia - Préstamo 8,560,000 16,120,000 Feb-12-2020
Feb-12-2020 Cheque No 4022 - EE.PP.MM. 66,800 16,053,200 Feb-13-2020
Feb-15-2020 Cheque No 4023 - Carlos Díaz 940,000 15,113,200 Feb-16-2020
Feb-20-2020 Cheque No 4024 - Solorepuestos Ltda 1,050,000 14,063,200 Feb-16-2020
Feb-23-2020 Cheque No 4025 - Sumicomputo Ltda 5,220,000 8,843,200 Feb-24-2020
Feb-24-2020 Consignación Local 820,000 9,663,200 Feb-29-2020

MAS
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CONTABILIZACIONES PE
CODIGO
Cheque No 4023 - Carlos Díaz 940,000 530505
Cheque No 4024 - Solorepuestos Ltda 1,050,000 1110
Cheque No 4025 - Sumicomputo Ltda 5,220,000
7,210,000
CODIGO
MENOS 4210
NOTAS DEBITO PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS 1110

Nota Debito - Comisión 11,500

Nota Debito - Chequera 165,000 CODIGO
Nota Debito - Iva Chequera 22,400 2205
198,900 2215

MAS
NOTAS CRÉDITOS PENDIENTES DE REGISTRO EN LIBROS

Nota Crédito - Rendimientos 5,890

5,890
 EXTRACTO BANCARIO

siguiente es el movimiento del extracto Bancario Bancolombia de la compañía

Y Ltda durante el mes de Enero de 2020:

DETALLE VALOR SALDO

Saldo Anterior 3,800,500
Nota Debito - Comisión -11,500 3,789,000
Consignación Local 2,100,000 5,889,000
Cheque No 4021 -90,500 5,798,500
Consignación Local 1,750,000 7,548,500
Nota Crédito Bancolombia - Préstamo 8,560,000 16,108,500
Cheque No 4022 -66,800 16,041,700
Nota Debito - Chequera -165,000 15,876,700
Nota Debito - Iva Chequera -22,400 15,854,300
Consignación Local 820,000 16,674,300 RESULTADO DE EXTRACTO
Nota Crédito - Rendimientos 5,890 16,680,190 7,016,990

CONTABILIZACIONES PENDIENTES
CUENTA DEBE HABER
GASTOS BANCARIOS 198,900
BANCOS 198,900

CUENTA DEBE HABER

INGRESOS NO OPERACIONALES 5,890
BANCOS 5,890
 CUENTA DEBE HABER
PROVEEDORES 7,210,000
PROVEEDORES CON CHEQUES EMITIDOS 7,210,000