Libro Bancos Mes de Marzo del 200x

FECHA MOVIMIENTOS
DESCRIPCION
OPERACIÓN DEBE HABER
1-Jun Saldo del mes anterior 37,500.00
1-Jun Gira ch/ 1001 - ENEL SA 325.00
5-Jun Gira ch/ 1002 - AFP PRIMA 1,458.35
8-Jun Gira ch/ 1003 - SUNAT 2,908.10
10-Jun Transferencia de cuenta a cuenta 23,560.00
15-Jun Gira ch/ 1004 - Roger Dino Matias Sanchez 25,000.00
18-Jun Deposito de cheques de otros bancos 25,600.00
20-Jun Gira ch/ 1005 - Luis A. Melgarejo Churano 3,890.00
25-Jun Gira ch/ 1006 - Carmen Solano Flores 15,000.00
28-Jun Nota de Abono Nº 123 123.00
29-Jun Deposito en Cuenta Corriente 15,300.00
0x

SALDO
DEBE INGRESOS
37,500.00 HABER EGRESOS
37,175.00
35,716.65
32,808.55
56,368.55
31,368.55
56,968.55
53,078.55
38,078.55
38,201.55
53,501.55
ENTONCES EL SALDO AUMENTA (SUMA)
ENTONCES EL SALDO DISMINUYE (RESTA)
 Estado de Cuenta Corriente

FECHA DE Nº DE
DESCRIPCION OFICINA
OPERACIÓN OPERACIÓN
1-Jun Saldo del mes anterior Bca 0123
1-Jun Ch/ 1001 Bca 4567
5-Jun Ch/ 1002 Bca 7890
8-Jun Ch/ 1003 Bca 1234
10-Jun Transferencia Pga 9512
15-Jun Ch/ 1004 Pga 1365
18-Jun Depositos Ch. 5225
20-Jun Ch/ 1005 Hy 6655
28-Jun Nota de Abono Nº 123 Bca 3366
28-Jun Nota de Cargo Nº 321 Bca 5588
30-Jun Nota de Abono Nº 456 Bca 9988
rriente

SALDO
CARGO/ABONO
CONTABLE
37,500.00 37,500.00
-325.00 37,175.00
-1,458.35 35,716.65
-2,908.10 32,808.55
23,560.00 56,368.55
-25,000.00 31,368.55
25,600.00 56,968.55
-3,890.00 53,078.55
123.00 53,201.55
-213.00 52,988.55
12,500.00 65,488.55
 Conciliacion Bancaria - Metodo Directo

Saldo según el Libro Bancos 53,501.55

- Depositos no considerados por el Banco -15,300.00
FECHA VOUCHER MONTO
29-Jun Nº 15,300.00
+ Cheques girados y no cobrados 15,000.00
FECHA CHEQUE Nº BENEFICIARIO MONTO
25-Jun Nº 1006 Carmen Solano Flores 15,000.00
- Notas de cargo no consideradas en el Libro Bancos -213.00
FECHA N/C Nº MONTO
28-Jun 321 213.00
+ Notas de abono no consideradas en el Libro Bancos 12,500.00
FECHA N/A Nº MONTO
30-Jun 456 12,500.00
= SALDO IGUAL AL ESTADO BANCARIO 65,488.55

Conciliacion Bancaria - Metodo Indirecto

Saldo según el Estado Bancario 65,488.55

+ Depositos no considerados por el Banco 15,300.00
FECHA VOUCHER MONTO
29-Jun Nº 15,300.00
- Cheques gIrados y no cobrados -15,000.00
FECHA CHEQUE Nº BENEFICIARIO MONTO
25-Jun Nº 1006 Carmen Solano Flores 15,000.00
+ Notas de cargo no consideradas en el Libro Bancos 213.00
FECHA N/C Nº MONTO
28-Jun 321 213.00
- Notas de abono no consideradas en el Libro Bancos -12,500.00
FECHA N/A Nº MONTO
30-Jun 456 12,500.00
= SALDO IGUAL AL LIBRO BANCOS 53,501.55