ALCANZANDO LA CIMA S.A.

S
NIT. 800,091,245-3 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2017
ACTIVOS Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

INDICE SUMARIAS AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 13,927,074 4,378,859

12 INVERSIONES 0 10,000,000
13 DEUDORES 65,543,498 17,520,000
14 INVENTARIOS 927,267,496 503,578,000
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 477,179,481 751,821,043

Σ 1,483,917,548 1,287,297,902
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO

ALCANZANDO LA CIMA S.A.S

NIT. 800,091,245-3 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2017
PASIVOS Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

INDICE SUMARIAS AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE

21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 78,845,179 291,467,038

22 PROVEEDORES 518,600,393 456,980,000
23 CUENTAS X PAGAR 2,542,655 4,929,000
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 6,603,298 3,315,000
25 OBLIGACIONES LABORALES 17,143,218 7,493,636
28 OTROS PASIVOS 439,742,620 117,420,355
 Σ 1,063,477,363 881,605,029
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO

ALCANZANDO LA CIMA S.A.S

NIT. 800,091,245-3 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2017
PATRIMONIO Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

INDICE SUMARIAS AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE

31 CAPITAL SOCIAL 350,590,540 346,076,621

33 RESERVAS 1,467,703 0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 68,381,941 59,616,251

Σ 420,440,185 405,692,872
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO

ALCANZANDO LA CIMA S.A.S

NIT. 800,091,245-3 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2017
INGRESOS Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

INDICE SUMARIAS AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE

41 OPERACIONALES 3,598,982,593 2,640,844,000
42 NO OPERACIONALES 9,654,442 260,762
 Σ 3,608,637,035 2,641,104,762
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO

ALCANZANDO LA CIMA S.A.S

NIT. 800,091,245-3 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2017
GASTOS Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

INDICE SUMARIAS AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE

51 GASTOS OPERACIONALES ADMON 471,868,850 306,935,725
53 NO OPERACIONALES 15,948,497 16,807,495

Σ 487,817,347 323,743,220
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO

ALCANZANDO LA CIMA S.A.S

NIT. 800,091,245-3 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2017
Elaboro___________ Reviso_____________
 COSTOS Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

INDICE SUMARIAS AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE

61 COSTO DE VENTAS Y DE PREST SS. 3,042,219,755 2,248,837,117

Σ 3,042,219,755 2,248,837,117
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO
_____

____ Reviso______________
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
HABER SEGÚN AUDITORIA

_____

____ Reviso______________
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
HABER SEGÚN AUDITORIA
_____

____ Reviso______________
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
HABER SEGÚN AUDITORIA

_____

____ Reviso______________
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
HABER SEGÚN AUDITORIA
_____

____ Reviso______________
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
HABER SEGÚN AUDITORIA

_____

____ Reviso______________
____ Reviso______________
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
HABER SEGÚN AUDITORIA
 DISTRIBUIDORA DENTAL DEL SUR
NIT. 6.772.098-5 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2009
SUMARIA DISPONIBLE Elaboro___________ Reviso______________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
INDICE AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE HABER SEGÚN AUDITORIA

1105 CAJA 2,490,374 9,407,626

1110 BANCOS 118,932,971 92,310,974

Σ 121,423,345 101,718,600
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO
 DISTRIBUIDORA DENTAL DEL SUR
NIT. 6.772.098-5 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2009
SUMARIA DEUDORES Elaboro___________ Reviso______________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
INDICE AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE HABER SEGÚN AUDITORIA

1305 CLIENTES 76,826,855 107,619,454

1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS 114,764,223 169,534,323
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 10,483,204 15,398,403
1355 ANTICiPO DE IMPUESTOS 28,770,958 25,970,841
1360 RECLAMACIONES 1,935,183 4,556,611
1399 PROVISIONES 0 -3,413,991

Σ 232,780,423 319,665,641
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO
 DISTRIBUIDORA DENTAL DEL SUR
NIT. 6.772.098-5 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2009
SUMARIA INVENTARIOS Elaboro___________ Reviso_____________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
INDICE AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE HABER SEGÚN AUDITORIA

1435 MERCANCIAS NO FAB X EMPR 44,724,408 49,582,189

Σ 44,724,408 49,582,189
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO
 DISTRIBUIDORA DENTAL DEL SUR
NIT. 6.772.098-5 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2009
SUMARIA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Elaboro___________ Reviso______________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
INDICE AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE HABER SEGÚN AUDITORIA

1504 TERRENOS 5,815,493 5,815,493

1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 0 31,457,102
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 1,454,441,338 1,469,647,296
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 378,220,751 389,042,454
1524 EQUIPO DE OFICINA 227,345,839 235,918,240
1528 EQUIPO DE COMPUTAC Y COM 47,800,879 63,680,879
1540 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE 3,831,075 3,831,075
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -726,676,223 -764,797,829

Σ 1,390,779,153 1,434,594,710
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO
 DISTRIBUIDORA DENTAL DEL SUR
NIT. 6.772.098-5 REGIMEN COMUN No. De_____
HOJA DE TRABAJO
AÑO 2009
SUMARIA OBLIGACIONES FINANCIERAS Elaboro___________ Reviso______________
NOMBRE DE LAS CEDULAS SALDO A DIC 31 SALDO A DIC 31 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES SALDO A DIC 31
INDICE AÑO ANTER AÑO EXAMEN DEBE HABER SEGÚN AUDITORIA

2105 NACIONALES 407,958 0

Σ 407,958 0
MARCAS DE AUDITORIA Conclusion
© CONCILIADO
® REVISADO
Σ TOTALIZADO
 MOVIMIENTO DE CAJA

FECHA 12/31/2009 CUENTA 1105050501 CAJA GENERAL

Nº DETALLE ENTRADAS SALIDAS

1 Venta Factura FV1234 3,550,000 3600000
2 RCNº2210 Abono Cartera Lucio Lopez 5,256,789 Error en la liquidacion de la re
3 RCNº2211 Abono Cartera Mariela Arcos B. CH 0105 Bancolombia 2,155,670
4 Anticipos y Avances I.U.CESMAG 15,606,659 Por Compra de Muebles Para
5 Venta Factura FV1235 1,215,250
6 Venta Factura FV1236 550,600
7 Cancela Prestamo Miguel Angel Ledezma R. (Socio) 88,000
8 Legalizacion Anticipo Katherine Goyes 15,200
9 Venta Factura FC456 (Otros Materiales Aserrin) 150,000
10 Cancela CYRGO S.A. 900,970 Por politicas se cancela todo l
11 Cancela Nomina (Ver Relacion Adjunta) 9,778,521
12 Cancela Ferreteria Argentina 585,900
13 Prestamo Socio Wilson Melo 2,550,000 Este valor Se debia cancelar e
14 Cancela Participacion Corpocarnaval 532,100
15 Donacion Fin de Año Virgen de Lourdes (Alcaldia Buesaco) 250,000 Esta doncion se entrego sin la
16 Cancela Alkosto S.A. Anchetas Trabajadores 780,601
17 Consignacion Bancos N123456 Banco de Colombia 19,060,800 16,905,130
18
19
20
Totales 28,588,168 34,438,892
Saldo Anterior 15,258,350
Saldo Sigueinte 9,407,626
Sumas Iguales 43,846,518 43,846,518
Error en la liquidacion de la retencion. Mayor valor retenido $188952

Por Compra de Muebles Para entregar el 20 de enero

Por politicas se cancela todo lo inferior a 1 millon en efectivo

Este valor Se debia cancelar en cheque no efectivo, orden de la gerencia

Esta doncion se entrego sin la firma de la gerencia

 MOVIMIENTO DE BANCOS

FECHA 12/1/2009 12/31/2009 CUENTA 1110050501 BANCO DE COLOMBIA

Nº DETALLE ENTRADAS
1 Consignacion Nº 25 30 de Noviembre 22,350,890
3 Cheque Nº 2210 CYRGO S.A.
3 GMF
5 Cheque Nº 2211 Ferreteria Argentina
5 GMF
7 Consignacion Nº26 10,580,000
9 Cheque Nº 2212 Cryogas
9 GMF
10 Cheque Nº 2213 Multialambres
10 GMF
12 Consignacion Nº27 3,250,000
13 Cheque Nº 2214 Ferriplasticos
13 GMF
16 Consignacion Nº28 1,250,000
21 Consignacion Nº29 3,250,000
22 Cheque Nº 2215 Metalicas Jep
22 GMF
30 Consignacion En Efectivo 16,905,130
30 Cancela Cartera Cheque 0105 Mariela Arcos Bolaños 2,155,670

Totales 59,741,690
Saldo Anterior 78,018,672
Saldo Siguiente
Sumas Iguales 137,760,362

EXTRACTO BANCARIO

FECHA 12/1/2009 12/31/2009 CUENTA 1110050501 BANCO DE COLOMBIA

Nº DETALLE DEBITO
1 Consignacion Nº 25 30 de Noviembre
3 Cheque Nº 2210 15,780,560.00
3 GMF 63,122.24
5 Cheque Nº 2211 10,580,563.00
5 GMF 42,322.25
7 Consignacion Nº26
9 Cheque Nº 2212 3,258,975.00
9 GMF 13,035.90
10 Cheque Nº 2213 5,789,652.00
10 GMF 23,158.61
12 Consignacion Nº27
13 Cheque Nº 2214 4,568,931.00
13 GMF 18,275.72
16 Consignacion Nº28
21 Consignacion Nº29
22 Cheque Nº 2215 5,289,634.00
22 GMF 21,158.54
30 Consignacion En Efectivo
30 Cheque 0105
31 Devolucion Cheque 0105 2,155,670.00
Totales 47,605,058.26
Saldo Anterior 78,018,672.00
Saldo Siguiente
Sumas Iguales 125,623,730.26
O DE COLOMBIA

SALIDAS

15,780,560
63,122.24
10,580,563
42,322.25

3,258,975
13,035.90
5,789,652
23,158.61

4,568,931
18,276

5,289,634
21,158.54

45,449,388

92,310,974 92,310,974 0
137,760,362

O DE COLOMBIA

CREDITO
22,350,890.00

10,580,000.00

3,250,000.00
 1,250,000.00
3,250,000.00

16,905,130.00
2,155,670.00

59,741,690.00

90,155,303.74
149,896,993.74
CARTERA

No. FECHA CLIENTE CODIGO FRA VALOR DIAS

1 4/2/2009 Carlos Fajardo 13050501 O901 1,458,900 220
2 5/12/2009 Marialena Acosta 13050502 O925 845,129 60
3 6/3/2009 Mauricio Velez 13050503 O954 2,874,143 90
4 7/5/2009 Carmenza Duque 13050504 O980 1,975,842 85
5 8/24/2009 Andres Cortez 13050505 O991 1,894,785 65
6 10/1/2009 Marcos Ruiz 13050506 1015 965,745 425

TOTALES 10,014,544
30-60 (0%) 61-90 (5%) 91-120 (10%) >120 (15%)
1,458,900
845,129
2,874,143
1,975,842
1,894,785
965,745

845,129 6,744,770 2,424,645

10,014,544