EMPRESA EL RUEDO LTDA

MOVIMIENTO 20__
SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE MOVIMIENTO MES DICIEMBRE

codigo cuenta DEBE HABER DEBE

1105 Caja 12,847,661 1,111,914
1110 Banco 1,306,336 130,362
1305 Clientes 68,421,598 6,824,853
Mercancia no fabricada por la
1435 empresa 29,858,279 2,722,273
1508 Construccione en curso 9,420,077 858,858
Equipo de computacion y
1528 comunicación. 21,746,630 1,878,752
1532 Equipo medico cientifico 15,559,948 1,418,649
1540 Equipo flota y transporte 6,544,870 578,962
1705 Gastos pagados por anticipado 1,013,974 92,020
2195 Obligaciones financieras 13,735,963 489,381
2205 Nacionales 3,730,071 115,548
2335 Costos y gastos por pagar 939,532 32,625
2365 Retencion en la fuente 3,761,013 115,548
2368 Impuesto industria y comecio 88,033 3,262
2380 Acreedores varios 129,706 4,893
2505 Salario por pagar 1,184,794 35,887
2610 Para obligaciones laborales 1,019,603 36,703
3115 Aportes sociales 1,717,896 50,297
3605 utilidad del ejercicio
Comercio al por mayor y al por 162,421,913 -
4135 menor
4220 Arrendamiento 2,041,760 -
5105 Gasto de personal 4,784,829 306,735
5110 Honorarios 2,403,755 153,367
5115 Impuesto 1,862,908 118,859
5120 Arrendamiento 3,004,692 191,709
5125 Contribucciones y afiliaciones 2,163,379 138,030
5130 Seguro 1,081,688 69,015
5135 Servicio 721,126 46,010
5140 Gasto Legales 1,502,346 95,854
5155 Gasto de viajes 456,712 29,139
5195 Diversos 1,322,062 84,351
5305 Financieros 420,655 26,842
6135 Comercio al por mayor y al por m 4,326,759 276,061
2404 Impuesto de renta y complementario
3305 Reservas obligatorias
190,770,284 190,770,284 18,036,759
- -
 -

ENTO MES DICIEMBRE SALDO MES DE DICIEMBRE AJUSTES

HABER DEBE HABER DEBE HABER

333,574 13,626,001 363,670 -
39,108 1,397,590 - 1,560
2,047,455 73,198,996 66,000 -
816,681 31,763,871 - 32,589
257,657 10,021,278 - 10,281
563,625 23,061,757 - 22,491
425,594 16,553,003 32,000 -
173,688 6,950,144 - -
27,606 1,078,388 - 1,101
1,631,272 14,877,854 - 376,781
385,161 3,999,684 - 80,325
108,751 1,015,658 - -
385,161 4,030,626 - 80,325
10,875 95,646 - 2,268
16,312 141,125 5,440 3,402
119,626 1,268,533 5,950 -
122,345 1,105,245 - 25,515
167,658 1,835,257 - 34,965

10,266,859 172,688,772 - -
137,751 2,179,511 - -
- 5,091,564 69,360 -
- 2,557,122 - -
- 1,981,767 - -
- 3,196,401 - -
- 2,301,409 31,212 -
- 1,150,703 - -
- 767,136 10,404 -
- 1,598,200 - -
- 485,851 - -
- 1,406,413 19,074 -
- 447,497 6,069 -
- 4,602,820 62,424 -

18,036,759 203,237,911 203,237,911.00 671,603 671,603

- -

CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4220 Arrendamiento
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
R/CIERRE DE CUENTA DE INGRESOS
 5105 Gasto de personal
5110 Honorarios
5115 Impuesto
5120 Arrendamiento
5125 Contribucciones y afiliaciones
5130 Seguro
5135 Servicio
5140 Gasto Legales
5155 Gasto de viajes
5195 Diversos
5305 Financieros
6135 Comercio al por mayor y al por menor
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
R/CIERRE DE CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
R/ PAGO IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020

3305 Reservas obligatorias

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
R/RESERVAS LEGALES AÑO 2020

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

3605 utilidad del ejercicio
R/ UTILIDAD DEL EJERCICIO
 cuenta 4-5-6
SALDO AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

13,989,671 13,989,671
1,396,030 1,396,030
73,264,996 73,264,996
31,731,282 31,731,282
10,010,997 10,010,997
23,039,266 23,039,266
16,585,003 16,585,003
6,950,144 6,950,144
1,077,287 1,077,287
15,254,635
4,080,009
1,015,658
4,110,951
97,914
139,087
1,262,583
1,130,760
1,870,222

172,688,772 172,688,772
2,179,511 2,179,511
5,160,924 5,160,924
2,557,122 2,557,122
1,981,767 1,981,767
3,196,401 3,196,401
2,332,621 2,332,621
1,150,703 1,150,703
777,540 777,540
1,598,200 1,598,200
485,851 485,851
1,425,487 1,425,487
453,566 453,566
4,665,244 4,665,244

203,830,102 203,830,102 174,868,283 25,785,426 178,044,676

UTILIDAD ANTE DE IMPUESTO 149,082,857

IMPUESTO DE RENTA 31% 46,215,686
UTILIDAD ANTES RESERVA 102,867,171
RESERVA LEGAL 10% 10,286,717
UTILIDAD DEL EJERCICIO 92,580,454

DEBE HABER 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

o al por mayor y al por menor 172,688,772 DEBE
2,179,511
IAS Y PERDIDAS 174,868,283 25,785,426
174,868,283 174,868,283 46,215,686
 10,286,717

5,160,924
2,557,122 82,287,829
1,981,767
3,196,401
cciones y afiliaciones 2,332,621
1,150,703
777,540
1,598,200
485,851
1,425,487
453,566
o al por mayor y al por menor 4,665,244
IAS Y PERDIDAS 25,785,426
TOS Y GASTOS 25,785,426 25,785,426

O DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 46,215,686

IAS Y PERDIDAS 46,215,686
A AÑO 2020 46,215,686 46,215,686

obligatorias 10,286,717
IAS Y PERDIDAS 10,286,717
10,286,717 10,286,717

IAS Y PERDIDAS 92,580,454

92,580,454
92,580,454 92,580,454
 BALANCE GENERAL

HABER

15,254,635
4,080,009
1,015,658
4,110,951
97,914
139,087
1,262,583
1,130,760
1,870,222
92,580,454

46,215,686
10,286,717
178,044,676

NANCIAS Y PERDIDAS
HABER
174,868,283
174,868,283
92,580,454