DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

N° CUENTA CORRIENTE - BANCO DE LA NACION DEL PNCM 00-068-352975

COMITÉ DE GESTIÓN VIRGEN ASUNCION DE HUANCAPI

CODIGO COMITÉ DE GESTIÓN 71
UNIDAD TERRITORIAL / OCT AYACUCHO

Sec. Func.
ACTIVIDAD RA AÑO SIAF C/P (Meta) MONTO

GASTOS ADMINISTRATIVOS ITPI MAYO 2021- RA N°184-

2021 MIDIS/PNCM/UA 184 2021 03063 04631 0216 400.00

ACCIONES CON LAS FAMILIAS DE LA ITPI - RA N°326-2021

MIDIS/PNCM/UA 185 2021 03066 04637 0216 12.00

Importe del depósito en EFECTIVO S/.412.00

DATOS DEL DEPOSITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS HERMELINDA HUAMANI HUAMANI
DNI 42712770

DATOS DEL VOUCHER DE DEPOSITO

Fecha de Deposito 18 DE JUNIO 2021
Cdigo Agencia del Banco de la Nación 9525
(Provincia y/o Distrito) de la Agencia HUAMANGA
Numero del Voucher de Deposito 0606233
 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS N° 001 - 2021
Fecha de elaboración: 18 DE JUNIO 2021

Yo, HERMELINDA HUAMANI HUAMANI identificado (a) con DNI Nº 42712770 ; domiciliado en Jr. Progreso
S/N del distrito deHUANCAPI, provincia de VICTOR FAJARDO, departamento de AYACUCHO en calidad de
TESORERA del Comité de Gestión VIRGEN ASUNCION DE HUANCAPI ,DECLARO BAJO JURAMENTO
haber efectuado los siguientes gastos que detallo a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener
comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.

N° FECHA CONCEPTO MONTO S/

1 6/18/2021 DESCUENTO 0.00
2 6/18/2021 COMISION BCP 14.00
3 6/18/2021 ITF 0.05
4 6/18/2021 CARTA ORDEN 60.00
5 6/18/2021 MOVILIDAD LOCAL 40.00
MOVILIDAD DEL APOYO ADMINISTRATIVO
6 6/18/2021 PARA ACCIONES DE JUSTIFICACION DE 40.00
GASTOS.
TOTAL DECLARACIÓN JURADA 154.05

Efectúo la presente Declaración Jurada acogiéndome a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.

Son : ciento catorce con 10/100 soles.

Presidente del Comité de Gestión Tesorera del Comité de Gestión

Nombre: LEINBER ASTO CRUZ Nombre: HERMELINDA HUAMANI HUAMANI
D.N.I.: 44102743 D.N.I.: 42712770
 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA

Nombre del Comité de Gestión VIRGEN ASUNCION DE HUANCAPI Registro SIAF Nº 03064
ID del Comité de Gestión 71 Comprobante de pago Nº (*) 06924
Unidad Territorial (UT) AYACUCHO Coordinacion Teritorial (CT) Secuencia Funcional 216
Fecha de elaboración del Formato 18 DE JUNIO 2021 N° Hoja de Trámite asignado por UT N° RA 184
Nombre de la Actividad GASTOS ADMINISTRATIVOS ITPI Mes o meses de Ejecución JUNIO

DOCUMENTO DETALLE DATOS DE LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES FISICOS

No. (**) TOTAL (S/.) OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social N° Autorización Fecha de Autorización RUC

1. GASTOS DE LA ACTIVIDAD
1.1

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 6/18/2021 B/V 0001-021254 10475247502 WALTER OREOL PACOTAYPE SARMIENTO 0233639243 5/24/2021 20494306981 60.95 Por el servicio de impresion, copias y utiles de
escritorio

2.2 6/18/2021 B/V 0001-021253 10475247502 WALTER OREOL PACOTAYPE SARMIENTO 0233639243 5/24/2021 20494306981 80.00 Utiles de escritorio para el C.G.

2.3 6/18/2021 B/V 10704189074 CESAR IPURRE SUAREZ 0229432243 12/7/2019 10422785723 36.00 Por el servicio de alimentacion (Desayuno)

2.4 6/18/2021 B/V ELECTRONICA B001-8616 20495134882 CORPORACION EL NINO E.I.R.L. 69.00 Por el servicio de alimentacion (Almuerzo)

2.5 6/18/2021 DJ 001-2021 42712770 HERMELINDA HUAMANI HUAMANI 154.05

TOTAL EJECUTADO 400.00

3. DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM

Fecha de
N° de voucher de depósito Nombre del depositante Monto Devuelto (S/) Código de Agencia donde se realizo el deposito
Depósito
3.1

TOTAL DEVOLUCION -

TOTAL TRANSFERIDO: 400.00

(*) Es el numero de "CP", asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
(**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.

Presidenta: LEINBER ASTOCRUZ DNI 44102743 FIRMA

Tesorera : HERMELINDA HUAMANI HUAMANI DNI 42712770 FIRMA

V°B° V°B° V°B° V°B°

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR COORDINADOR DEL SERVICIO JUT
NOTA: Se debera agregar filas de acuerdo a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.
 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA

Nombre del Comité de Gestión VIRGEN ASUNCION DE HUANCAPI Registro SIAF Nº 03063
ID del Comité de Gestión 71 Comprobante de pago Nº (*) 04631
Unidad Territorial (UT) AYACUCHO Coordinacion Teritorial (CT) Secuencia Funcional 216
Fecha de elaboración del Formato 18 DE JUNIO 2021 N° Hoja de Trámite asignado por UT N° RA 184
Nombre de la Actividad ACCIONES CON LAS FAMILIAS DEL ITPI Mes o meses de Ejecución MAYO

DOCUMENTO DETALLE DATOS DE LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES FISICOS

No. (**) TOTAL (S/.) OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social N° Autorización Fecha de Autorización RUC

1. GASTOS DE LA ACTIVIDAD

TOTAL EJECUTADO

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL EJECUTADO

3. DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM

Fecha de N° de voucher de depósito Nombre del depositante Monto Devuelto (S/) Código de Agencia donde se realizo el deposito
Depósito
3.1 6/18/2021 0606233 HERMELINDA HUAMANI HUAMANI 400.00 9525

TOTAL DEVOLUCION 400.00

TOTAL TRANSFERIDO: 400.00

(*) Es el numero de "CP", asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
(**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.

Presidenta: LEINBER ASTOCRUZ DNI 44102743 FIRMA

Tesorera : HERMELINDA HUAMANI HUAMANI DNI 42712770 FIRMA

V°B° V°B° V°B° V°B°

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR COORDINADOR DEL SERVICIO JUT

NOTA: Se debera agregar filas de acuerdo a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.
 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA

Nombre del Comité de Gestión VIRGEN ASUNCION DE HUANCAPI Registro SIAF Nº 03434
ID del Comité de Gestión 71 Comprobante de pago Nº (*) 06496
Unidad Territorial (UT) AYACUCHO Coordinacion Teritorial (CT) Secuencia Funcional 216
Fecha de elaboración del Formato 18 DE JUNIO 2021 N° Hoja de Trámite asignado por UT N° RA 262
Nombre de la Actividad ACCIONES CON LAS FAMILIAS DEL ITPI Mes o meses de Ejecución JUNIO

DOCUMENTO DETALLE DATOS DE LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES FISICOS

No. (**) TOTAL (S/.) OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social N° Autorización Fecha de Autorización RUC

1. GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Por el servicio de recarga de la telefonia movil para las
1.1 06/06/202 B/V 001-001358 10405504907 ELSA SULCA ALBITES 0228018243 10/27/2020 10282269835 120.00
facilitadoras ITPI

TOTAL EJECUTADO 120.00

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL EJECUTADO

3. DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM

Fecha de N° de voucher de depósito Nombre del depositante Monto Devuelto (S/) Código de Agencia donde se realizo el deposito
Depósito

TOTAL DEVOLUCION

TOTAL TRANSFERIDO: 120.00

(*) Es el numero de "CP", asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
(**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.

Presidenta: LEINBER ASTOCRUZ DNI 44102743 FIRMA

Tesorera : HERMELINDA HUAMANI HUAMANI DNI 42712770 FIRMA

V°B° V°B° V°B° V°B°

ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR COORDINADOR DEL SERVICIO JUT

NOTA: Se debera agregar filas de acuerdo a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.
 LIQUIDACION DE TRANSFERENCIA

Nombre del Comité de Gestión VIRGEN ASUNCION DE HUANCAPI Registro SIAF Nº 03873
ID del Comité de Gestión 71 Comprobante de pago Nº (*) 07833
Unidad Territorial (UT) AYACUCHO Coordinacion Teritorial (CT) Secuencia Funcional 216
Fecha de elaboración del Formato 18 DE JUNIO 2021 N° Hoja de Trámite asignado por UT N° RA 326
Nombre de la Actividad ACCIONES CON LAS FAMILIAS DEL ITPI Mes o meses de Ejecución JUNIO

DOCUMENTO DETALLE DATOS DE LA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES FISICOS

No. (**) TOTAL (S/.) OBSERVACIONES O COMENTARIOS
Fecha Tipo (***) No. Doc. RUC Nombre o Razón Social N° Autorización Fecha de Autorización RUC

1. GASTOS DE LA ACTIVIDAD
Adquisicion de insumos de proteccion para
6/18/2021 B/V 001-001903 10702961837 MARCO ALEJANDRO FARFAN SULCA 0223522243 3/6/2020 10282269835 80.00
facilitadora ITPI
Adquisicion de insumos de proteccion para cuidadora
6/18/2021 B/V 001-001904 10702961837 MARCO ALEJANDRO FARFAN SULCA 0223522243 3/6/2020 10282269835 192.00
principal ITPI
Por el servicio de movilidad de materiales de
6/18/2021 B/V 001-000477 10282748598 AQUILES FARFAN CCONISLLA 0228896243 11/21/2020 10282269835 50.00 proteccion para las facilitadoras y cuidadora principal
ITPI
Adquisicion de matercial impreso para cuidadora
6/18/2021 B/V ELECTRONICA B003/00000658 10283080990 QUISPE MARTINEZ ALFREDO 15.00
principal ITPI

6/18/2021 PLLA ANEXO 15 42712770 HERMELINDA HUAMANI HUAMANI 440.00 Movilidad local para facilitadora ITPI

TOTAL EJECUTADO 777.00

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL EJECUTADO

3. DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM

Fecha de
N° de voucher de depósito Nombre del depositante Monto Devuelto (S/) Código de Agencia donde se realizo el deposito
Depósito
3.1 6/18/2021 0606233 HERMELINDA HUAMANI HUAMANI 12.00 9525

TOTAL DEVOLUCION 12.00

TOTAL TRANSFERIDO: 789.00

(*) Es el numero de "CP", asignado por la Unidad de Administración, al momento de realizar el giro.
(**) Anotar en orden cronológico los documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Detallar clase de documento: Boleta de Venta, Recibo de Honorarios, Planilla, Declaración Jurada, etc.

Presidenta: LEINBER ASTOCRUZ DNI 44102743 FIRMA

Tesorera : HERMELINDA HUAMANI HUAMANI DNI 42712770 FIRMA

 V°B° V°B° V°B° V°B°
ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRADOR COORDINADOR DEL SERVICIO JUT

NOTA: Se debera agregar filas de acuerdo a la cantidad de comprobantes que sustenten los gastos.