ENTERRITORIO - NIT 899.999.

316 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD Página: 1/1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Fecha Impresión: 16/02/2024 02:58 p. m.

CONTABILIZADO POR: ntorres REVISADO POR: TIPO DOCUMENTO: COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA CONTABILIZACIÓN: 07/02/2024 No. DOCUMENTO: CE-001475
PORMENOR: COMPROBANTE CAUSACIÓN DS-000729, NIT 891101100-5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, RADICACIÓN 20242200005342, FACTURA E 286, ORIGEN RECURSOS DAVIVIENDA
482800004756, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24091261054, FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CV_216144CTTO_CTTO 2230004 - INTERVENTORÍA INTEGRAL DE
LA ETAPA I – DIAGNÓSTICO y ETAPA II - EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRÁ, EPAMCAS CÓMBITA, EPC YOPAL, EPMSC
VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIASSN FV_E 286DS_1CONC:_HONORARIOS INTERVENTORIA_AGR ICA_SOGAMOSO, COMBITA, YOPAL, VILLAVICENCIO, ACASIAS_NO AGR
ICA_CHIQUINQUIRA_TARIFA ICA_CIIU_7112IVA0.19PRO-U0.005, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000443-2024

CONVENIO CENTRO CONTABLE: 216144 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC VALOR EN PESOS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA / INFORMACIÓN ADICIONAL DEBITO CREDITO

111505106016 216144-001017 USPEC 482800004756 BDAV 12.211.076,65

COMPROBANTE CAUSACIÓN DS-000729, NIT 891101100-5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, RADICACIÓN 20242200005342,
FACTURA E 286, ORIGEN RECURSOS DAVIVIENDA 482800004756, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24091261054,
FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CV_216144CTTO_CTTO 2230004 - INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA ETAPA I –
DIAGNÓSTICO y ETAPA II - EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRÁ,
EPAMCAS CÓMBITA, EPC YOPAL, EPMSC VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIASSN FV_E 286DS_1CONC:_HONORARIOS
INTERVENTORIA_AGR ICA_SOGAMOSO, COMBITA, YOPAL, VILLAVICENCIO, ACASIAS_NO AGR ICA_CHIQUINQUIRA_TARIFA
ICA_CIIU_7112IVA0.19PRO-U0.005, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000443-2024
TERCERO NIT 860034313-7 - BANCO DAVIVIENDA S.A.
LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA
FUENTE 001017 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITECIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC
250105 HONORARIOS 12.211.076,65
COMPROBANTE CAUSACIÓN DS-000729, NIT 891101100-5 SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, RADICACIÓN 20242200005342,
FACTURA E 286, ORIGEN RECURSOS DAVIVIENDA 482800004756, BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS 24091261054,
FORMA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CV_216144CTTO_CTTO 2230004 - INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA ETAPA I –
DIAGNÓSTICO y ETAPA II - EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRÁ,
EPAMCAS CÓMBITA, EPC YOPAL, EPMSC VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIASSN FV_E 286DS_1CONC:_HONORARIOS
INTERVENTORIA_AGR ICA_SOGAMOSO, COMBITA, YOPAL, VILLAVICENCIO, ACASIAS_NO AGR ICA_CHIQUINQUIRA_TARIFA
ICA_CIIU_7112IVA0.19PRO-U0.005, VOUCHERS RELACIONADOS: ASIGP-000443-2024
TERCERO NIT 891101100-5 - SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
LINEA DE NEGOCIO 02 - CONVENIOS DE GERENCIA
FUENTE 001007 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Sumas Iguales Centro Contable 12.211.076,65 12.211.076,65

SUMAS IGUALES COMPROBANTE 12.211.076,65 12.211.076,65

 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTERRITORIO
No. 1475
COMPROBANTE DE EGRESO

Convenio/ U. Ejecutora 216144 - 001007 Forma de pago TRANSFERENC Fecha 07/02/2024

IA
ELECTRONICA

Comp. Causación DS-000729 Origen Banco AH BDAV-216144-001017 482800004756

Recursos

Contrato 2230004 T.R.M 100 31/01/2024;

Desembolso Tercero N.I.T. 891101100 5 Razón social y/o Nombres

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
No. Cheque Banco BANCO CAJA No. Cuenta 24091261054
SOCIAL

Nombre Tercero Tercero Banco Cuenta Bancaria Concepto

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 891101100 BANCO CAJA SOCIAL 24091261054

Descripción: ntorres CV. 216144 - 001007 CTTO. 2230004 DS-000729 N.I.T. 891101100 5 Razón social y/o Nombres
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA ETAPA I – DIAGNÓSTICO y ETAPA
II - EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA EL GRUPO 1 (EPMSC RM SOGAMOSO, EPMSC CHIQUINQUIRÁ,
EPAMCAS CÓMBITA, EPC YOPAL, EPMSC VILLAVICENCIO Y EPMSC ACACIAS E 286 CALLE 26 13-19
11001 11, 169 SALUD 0.00 PENSION 0.00 DEPENDIENTES 0.00 AVSTBVMCV; RICVARCV; 7110

Radicado 20242200005342 RETENCIONES Y DESCUENTOS

Retención en la fuente 216,257.00

Valor Bruto 10,812,845.08
Retención impuesto CREE 0.00
Menor R.Fte Ley 1607 Dic 2019 0.00
Valor IVA 2,054,440.57
Retención de ICA 77,722.00

Valor Total 12,867,285.65 Retención de IVA 308,166.00

Contribución Imp. Guerra 0.00
Estampilla Pro - U 54,064.00
Aportes AFP y/o AFC 0.00
Embargos Judiciales 0.00
Retención de garantias 0.00
Gravamen al Mov. Financiero 0.00
Fondo de empleados 0.00
Otros 0.00

Valor Neto a Pagar 12,211,076.65

 EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -
ENTERRITORIO

CALLE 26 13-19

MUNICIPIO DE BOGOTA

NIT.899999316

CE-001475 07/02/2024 correspondiente al radicado 20242200005342

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

IDENTIFICACION: N.I.T. 891101100

Concepto % Retencion Valor Retenido

Retención en la fuente a título de renta:

RTEFTE HONORA 2 CONSULTOR -2.00 216,257.00

Retención en la fuente a título de ICA:

RETEICA VARIOS MUNICIPIOS CV -0.01 77,722.00

Retención en la fuente a título de IVA:

RTEIVA SERVI GAS 15 DE 19 -15.00 308,166.00