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INFORME N° 001-2023-JARM
I) ANTECEDENTES:
b) Emisión de recibo de ingresos de las devoluciones del personal de las diferentes áreas
y regiones en el Sistema Integrado de información Financiera – SIAF.
c) Comunicación y coordinación constante con el personal de las diferentes áreas y/o
unidades del programa respecto a las devoluciones de viáticos (voucher, T-6, recibo de
ingresos).
d) Apoyo en el anexado de los recibos de ingresos del 2023 según su correlativo ya
establecido del 2023.
e) Preparar los comprobantes de pago para posterior a ello remitir al personal que los
requiera con los fines que se disponga y conocimiento.
Señor
Rafael Gilberto Felipe Castro
Jefe de la Unidad de Administración
Programa de Compensaciones para la Competitividad
Presente. -
- INFORME N° 001-2023-JARM
- Recibo por Honorario Nº E001- 2
- Copia de la Orden de Servicio N° 0000723-2023
Atentamente,
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Arequipa
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 04-06-2023 al: 06-06-2023.
Itinerario: Arequipa - Provincia de Caraveli - Arequipa, --
1
720.00
C.P. N°: 4462 06-06-2023
2.3.21.21 120.00
2.3.21.22 600.00
Total : 720.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 720.00 720.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Junin
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 17-04-2023 al: 21-04-2023.
Itinerario: La Merced - Perené - La Merced, --
1
189.00
C.P. N°: 2748 17-04-2023
2.3.21.22 189.00
Total : 189.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 189.00 189.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Cusco
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 22-05-2023 al: 23-05-2023.
Itinerario: Cusco - Canas - Cusco, --
1
35.00
C.P. N°: 3752 19-05-2023
2.3.21.22 35.00
Total : 35.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 35.00 35.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Amazonas
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 29-05-2023 al: 02-06-2023.
Itinerario: Amazonas - Condorcanqui - Amazonas, --
1
308.00
C.P. N°: 4139 29-05-2023
2.3.21.22 308.00
Total : 308.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 308.00 308.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Moquegua
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 22-05-2023 al: 23-05-2023.
Itinerario: Moquegua - Torata - Moquegua, --
1
180.50
C.P. N°: 3742 18-05-2023
2.3.21.22 180.50
Total : 180.50
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 180.50 180.50
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
1
180.00
C.P. N°: 3407 09-05-2023
2.3.21.22 180.00
Total : 180.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 180.00 180.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Moquegua
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 08-05-2023 al: 12-05-2023.
Itinerario: Moquegua - Coroise - Moquegua, --
1
1,557.00
C.P. N°: 3354 05-05-2023
2.3.21.21 1,000.00
2.3.21.22 557.00
Total : 1,557.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 1,557.00 1,557.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: SR Pasco
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 03-04-2023 al: 05-04-2023.
Itinerario: Pasco - Tarma - Pasco, --
1
120.00
C.P. N°: 2438 04-04-2023
2.3.21.21 120.00
Total : 120.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 120.00 120.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Puno
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 02-06-2023 al: 02-06-2023.
Itinerario: Puno - Juliaca - Puno, --
1
140.00
C.P. N°: 4140 29-05-2023
2.3.21.22 140.00
Total : 140.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 140.00 140.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Puno
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 01-06-2023 al: 01-06-2023.
Itinerario: Puno - Juliaca - Puno , --
1
80.00
C.P. N°: 4160 30-05-2023
2.3.21.22 80.00
Total : 80.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 80.00 80.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Unidad de Administración
Área de tesorería
Unidad Ejecutora 1297
RUC 20524605903
N° CONCEPTO TOTAL
Dependencia: UR Puno
Por devolución de saldo de viático no utilizado en la comisión de servicio del: 11-05-2023 al: 11-05-2023.
Itinerario: Puno - Juliaca - Puno, --
1
36.00
C.P. N°: 3427 09-05-2023
2.3.21.22 36.00
Total : 36.00
CUENTA MAYOR Sect. Plieg. Prog. Producto Act. Función Div. Gpo. Func. Fte. Unid.
Pptal Func. Presup. Vo Bo
Función Fto.
DEBE HABER
13 13 0121 3.000825 5.005111 10 010 018 0000 00 DE
1101 1205
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
PCC
CÓDIGO IMPORTE
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
CUENTA MAYOR SUB-CUENTAS ÁREA DE TESORERÍA
DEBE HABER
1101 1101.0101 36.00 36.00
1205 1205.0501
VoBo
FLORES TIPISMANA, RITA
DNI N°: 16686967
1
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística Página : 1 de 4
Versión 22.05.03.U1
ORDEN DE SERVICIO Nº 0000723
Nº Exp. SIAF : 0000002327
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 012 PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD 24 05 2023
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001297
Valor
Código Unid. Med. Descripción
Total S/
210100010080 SERVICIO SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 5,000.00
Servicios de una persona natural para apoyo administrativo al Área de
Tesorería de la Unidad de Administración del Programa de Compensaciones para
la Competitividad
DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
De acuerdo al punto III de los TDR
PLAZO DE EJECUCIÓN
El Contratista se obliga a prestar las actividades descritas en el punto III
a partir del día
siguiente la recepción de la orden de servicio, hasta por un plazo máximo de
sesenta
(60) días calendario.
FORMA DE PAGO
El pago del servicio se desarrollará a todo a costo, incluyendo los impuestos
aplicables de acuerdo a ley y se realizará en dos (02) armadas, previa
conformidad del servicio emitido por el área usuaria y según los plazos del
numeral VI.
. Primer Pago: A la presentación del Primer Informe.
. Segundo Pago: A la presentación del Segundo Informe.
La conformidad del servicio estará a cargo del Área de Tesorería con el V°B°
del Jefe de la Unidad de Administración, y se emitirá en un plazo que no
excederá de los diez (10) días calendario contados desde el día siguiente de