Sistema Integrado de Administración Financiera

COMPROBANTE DE PAGO
REGISTRO SIAF 0024 N° DIA MES AÑO
0545 30 09 2021

NOMBRE GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO RUC 20184450162

SON CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 SOLES
CONCEPTO
Importe que se transfiere al Gobierno Regional del Cusco para la construcción de la posta médica en Villa Señor de Torrechayoc

CODIFICACIÓN PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL IMPORTE
CLASIFICADOR DE GASTO PARCIAL TOTAL
242312 4,870,000.00 4,870,000.00

TOTAL 4,870,000.00
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR 4,870,000.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2303.0102 4,870,000.00 1101.030101 4,870,000.00

FECHA HECHO POR CONFORME

9/30/2021 VZS

JEFE DE LA OFICINA DE
TESORERIA
VISACION

TOTAL RETENCIONES
CONTROL INTERNO FORMAS DE PAGO AUTORIZACION
JEFE DE LA OFICINA DE
CONTABILIDAD AÑO
RECIBI CONFORME BANCO
CTA CTE
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
LIBRETA MILITAR
 CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
NOTA N° 0000438
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: CUSCO
PROVINCIA: URUBAMBA
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

MES : AGOSTO FECHA DE APROBACIÓN : 9/30/2021

FECHA DE DOCUMENTO : 9/30/2021 ESTADO CERTIFICACIÓN : 9/30/2021

TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM N° DE DOCUMENTO: 012-2021-MPU/OGA

JUSTIFICACIÓN : CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GRC

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA
PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN. DIVF GRPF MONTO
META FF RB TT G SG SGD ESP ESPD
0101 1 00 2 4 2 3 1 2 4,870,000.00

TOTAL 4,870,000.00

TOTAL S/4,870,000.00
TOTAL CERTIFICACIÓN S/4,870,000.00
TOTAL NOTA S/4,870,000.00

Presupuesto y Planificación
Sello y firma
 CLASIFICADOR: 242312 S/. 4,870,000.00

17
CUENTA SUB CUENTA DENOMINACION DEBE HABER
8301 0101 Recursos Ordinarios 4,870,000.00
8401 0101 Recursos Ordinarios 4,870,000.00
Por la afectacion presupuestal de gastos
9101 07 Convenios aprobados 4,870,000.00
9102 07 Convenios por ejecutar 4,870,000.00
Por el reconociemiento del convenio aprobado
8401 0101 Recursos Ordinarios 4,870,000.00
8601 0101 Recursos Ordinarios 4,870,000.00
Por la ejecucion presupuestal de gasto
5403 010302 A Gobiernos Regionales 4,870,000.00
2303 0102 A Gobiernos Regionales 4,870,000.00
Por el reconocimiento de la transferencia a favor
del Gobierno Regional del Cusco
2303 0102 A Gobiernos Regionales 4,870,000.00
1101 030101 Tesoro publico 4,870,000.00
Por el desembolso de la transferencia a favor
del Gobierno Regional del Cusco
9103 09 Cartas ordenes 4,870,000.00
9104 09 Control de cartas ordenes 4,870,000.00
Por la emision de carta de orden