LAS ROSAS DEL C

HOJA DE TRA
AL 31 DE DICIEMB
(EXPRESADO EN B
DETALLE DE SALDOS
CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS 39,541.00
ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 15,325.00
BANCO MONEDA NACIONAL 148,254.00
CAJA MONEDA EXTRANJERA 25,615.00
CREDITO FISCAL 1,864
CUENTAS POR COBRAR 42,315
DEPRECIACION ACUMUL MUEBLES Y ENSERES 9,651
DEPRECIACION ACUMUL VEHICULOS 23,541
DOCUMENTOS POR COBRAR 38,695
EDIFICIOS 206,321
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS 15,261
EXISTENCIA DE MERCADERIAS 195,364
MUEBLES Y ENSERES 39,541
TERRENOS 20,123
VEHICULOS 63,548
DOCUMENTOS POR PAGAR 124,653
SUELDOS POR PAGAR 26,321
CUENTAS POR PAGAR 13,694
DEBITO FISCAL 6,351
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 4,536
PRESTAMO BANCARIO $US.6000 91,454
PREVISION PARA INDEMNIZACION 31,651
PREVISION P/CTAS INCOBRABLES
CAPITAL SOCIAL 198,478
RESULTADOS ACUMULADOS 133,691
RESERVA LEGAL 14,963
AJUSTE DE CAPITAL
AJUSTE DE RESRVAS PATRIMONIALES
RESERVA POR REVALUO TECNICO
VENTAS 346,992
DIFERENCIA DE CAMBIO
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INTERESE GANADOS
COSTO DE VENTAS 136,246
GASTOS DE ADMINISTRACION 32,569
GASTOS DE COMERCIALIZACION 25,684
GASTOS FINANCIEROS 3,651
GASTOS TRIBUTARIOS 6,581
AITB
OTROS GASTOS POR FALTANTE DE CAJA

TOTALES 1,041,237 1,041,237

UTILIDAD (PERDIDA) DE LA GESTION
SUMAS IGUALES
 LAS ROSAS DEL CAMPO SRL
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO RESULTADOS BALANCE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTO INGRESO ACTIVO
39,541.00   39,541,00
15,325.00   15,325.00
148,254.00   148,254.00
50.00 25,565.00   25,565.00
1,864.00   1,864.00
42,315.00   42,315.00
2,360.00   12,011.00 -12,011.00
13,312.00   36,853.00 -36,853.00
38,695.00   38,695.00
3,926.00 210,247.00   210,247.00
4,253.00   19,514.00 -19,514.00
10,562.00 184,802.00   184,802.00
21,777.00 61,318.00   61,318.00
681.00 20,804.00   20,804.00
1,623.00 65,171.00   65,171.00
  124,653.00
  26,321.00
  13,694.00
  6,351.00
  4,536.00
60.00   91,394.00
  31,651.00
1,112.00   1,112.00
  198,478.00
3,545.00   137,236.00
  14,963.00
4,973.00   4,973.00
462.00   462
21,212.00   21,212.00
  346,992.00 346,992.00
10.00   10 10
4,587.00   4,587.00 4,587.00
254.00   254 254
136,246.00   -136,246.00
28,242.00 60,811.00   60,811.00
25,684.00   25,684.00
3,651.00   3,651.00
 6,581.00   6,581.00
9,021.00 9,021.00   9,021.00
1,362.00 1,362.00   1,362.00

66,692 66,692 1,097,257 1,097,257 107,110 215,597 785,523,00

108,487
215,597.00
BALANCE
PASIVO Y PAT

124,653.00
26,321.00
13,694.00
6,351.00
4,536.00
91,394.00
31,651.00
1,112.00
198,478.00
137,236.00
14,963.00
4,973.00
462
21,212.00
 677,036
108,487
785,523.00
 ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
VENTAS BRUTAS
VENTAS NETAS 301,252.00
(-) COSTO DE VENTAS 65,000.00
UTILIDAD BRUTA 236,252.00

(-) ADMINISTRACION 66454

COMERCIALIZACION 24854
FINANCIEROS 3947
TRIBUTARIOS 6474
(-) OTROS GASTOS  
AITB 3,322.00
(+) OTROS INGRESOS
DIFERENCIA DE CAMBIO 10
UTILIDAD NETA DEL PERIODO 131,211.00
BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
DISPONIBLE OBLIGACIONES COMERCIALES
BANCOS PRESTAMOS BANCARIOS 41,760.00
BANCO NACIONAL DE BOLI 190,000.00 DOCUMENTOS POR PAGA 15,000.00
CAJA M/E ### SUELDOS POR PAGAR 12,000.00
CUENTAS POR PAGAR 128,454.00
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR 40,000.00 OBLIGACIONES COMERCIALES
CREDITO FISCAL 1,514.00 DEBITO FISCAL IVA 10,414.00
DOCUMENTOS POR COBR 39,487.00 IMPUESTO A 3,454.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 211,082.00
DIFERIDO
ALQUILERES 12,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
PREVISION P 35,758.00
REALIZABLE
EXISTENCIA EN MERCADER 180,836.00
TOTAL ACTIVO CORRIENT 607,837.00 TOTAL PASIVO NO CORRI 35,758.00
TOTAL PASIVO 246,840.00
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES EN CBN 38,000.00 PATRIMONIO
BIENES DE USO CAPITAL
TERRENOS 30,746.00 CAPITAL SOCIAL 190,000.00
EDIFICIOS 153,926.00 RESULTADOS ACUMULADO 138,969.00
DEPREC, ACUM. EDIFICIOS -19,707.00 RESERVA LEGAL 17,636.00
MUEBLES Y ENSERES 22,150.00 AJUSTE DE CAPITAL 4,973.00
DEPRE. ACUM. MUEBLES Y -7,907.00 AJUSTE DE R 462
VEHICULO 63,623.00 UTILIDAD DE LA GESTION 131,211.00
DEPREC. ACUM. VEHICULO -35,726.00 TOTAL PATRIMONIO 483,251.00
TOTAL ACTIVO NO CORRI 245,105.00
TOTAL ACTIV    852,942.00   TOTAL PASIV  730,091.00