UNITEC CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

INGENIERÍAS-POSGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
CURSO: GERENCIA ESTRATEGICA II

PROYECTO BAVARIA CERVEZA EDICIÓN LIMITADA DÍA DE LA MUJER

PRESENTADO POR:

Martha Isabel Gómez Cárdenas. Cód. 10206033

Santiago Gutiérrez Puertas. Cód. 10206025

Mónica Mogollón Ricaurte. Cód. 10206062

DOCENTE:
MENDIETA, Ernesto

Bogotá D.C., abril de 2021

 2

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..................................................................................................................3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.......................................................................................4
OBJETIVOS..........................................................................................................................5
Objetivo General.............................................................................................................................5
Objetivos Específicos....................................................................................................................5
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS....................................................................................11
BAC – Presupuesto original del proyecto...............................................................................13
AC – Costo real del proyecto.....................................................................................................13
CPI – Índice de desempeño del costo......................................................................................13
SPI – Índice de desempeño del cronograma...........................................................................13
TCPI - Índice de desempeño del trabajo por completar.......................................................13
PRESUPUESTO DEL PROYECTO...................................................................................16
Plan de financiamiento................................................................................................................18
Reservas y Contingencias..........................................................................................................20
CONCLUSIONES...............................................................................................................21
 3

INTRODUCCIÓN

Establecer con claridad y de la manera más precisa el alcance del proyecto, es

una de las actividades que un Gerente de proyecto debe desarrollar, pues esto
generará un trabajo satisfactorio, la correcta gestión de los recursos y el éxito de los
objetivos, de igual manera cumplirá con las expectativas que los proyectos generan.

Para esto es importante definir, presupuestar y controlar los costos requeridos

para el desarrollo del proyecto, incluyendo todo el trabajo requerido para lograr el
alcance de los objetivos.

Como gerentes no solo se debe conocer el objetivo a alcanzar, o un panorama

global de las acciones o actividades, es necesario precisar minuciosamente el que,
como y los gastos que esto amerita, estableciendo también las ganancias que esto
traerá el proyecto.

Mediante este proyecto se busca poner en práctica las herramientas que la

Gestión y planificación de costos brinda. Estableciendo el alcance del proyecto, una
línea base (alcance, cronograma y costos, instituyendo de esta manera el desempeño
del proyecto, el cumplimiento con las fechas establecidas dentro de cada una de sus
etapas y de acuerdo a lo presupuestado.

El proyecto de Bavaria “Cerveza Edición Limitada Día De La Mujer”, busca que

al momento de la revisión de la gestión en los puntos identificados del proyecto los
interesados revisen el avance y determinen que el desempeño ha sido el esperado o de
ser necesarias realizar acciones preventivas o correctivas.
 4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de Bavaria “Cerveza Edición Limitada Día De La Mujer”,

busca hacer un homenaje a la población femenina, dándole un gran valor a su
identidad, por medio de una nueva línea con estilo y sabor, enfocado en la mujer.

Debido a que nuestro mercado objetivo es la mujer, sus actuales

demandas por igualdad de derechos y oportunidades y su mayor relevancia en el
ámbito laboral, se vislumbra como un factor positivo para el futuro crecimiento en
el mercado cervecero.

Este proyecto tendrá una duración de un año, se cuenta con un plan de

negocio, desarrollado en etapas, desde enero a diciembre, con un presupuesto
inicial de producción de $5.206.493.607, un análisis de riesgos de
$11.634.460.000 y flujo de caja anual de $ 513.644.890,72.

El volumen de producción planificado es de 2.400.000 unidades, un costo

total de producción $11.772.269.770, precio de venta $16.800.000.000 y un
volumen de ventas anual de $16.800.000.000, todos estos datos buscan
determinar la viabilidad económica del proyecto, a través de esta investigación
se busca determinar la línea base de trabajo, con un cronograma establecido y
los costos que cada una de las actividades generará. Se busca la correcta
gestión de los recursos y el éxito de los objetivos, de igual manera cumplirá con
las expectativas que este proyecto trae.

Para este proyecto se cuenta con un equipo comprometido con la

innovación en cuanto a los estilo y variedad a ofrecer, esto llevado de la mano
con un gran desempeño profesional, cuidando siempre los procesos a seguir
para, de esta manera, brindar productos de alta calidad y así llegar a satisfacer
la necesidad y ser un homenaje para la mujer.
 5

OBJETIVOS

Objetivo General

Producir y comercializar un lote de 2.4000.000 Und de 330 C 3 de una

cerveza enfocada directamente a profesionales jóvenes (específicamente
mujeres), de estrato socio económico medio-alto, intensivas en el uso de redes
sociales, que gustan de reuniones, tanto en casas de amigos como en locales,
se caracterizan por probar sabores distintos y tienen disposición a pagar
mayores precios a cambio de calidad.

Objetivos Específicos

 Realizar un estudio de mercado socio económico que permita identificar las

unidades a producir y vender en el año 2021.
 Organizar los resultados arrojados en el estudio de mercado y transmitirlos en un
cronograma que cumpla con el objetivo general.
 Crear campañas de mercadeo que impacten al mercado objetivo.
 6

ENTREGABLES

 Producto
2.400.000 unidades de cerveza “Edición limitada día de la mujer” de 330 C3 en
un año Acta del proyecto.

 Documentos
 Estudio de mercado
 Acta de constitución del proyecto
 Plan de comunicaciones
 Plan de adquisiciones
 Contratos del proyecto
 Matriz de riesgos
 Planes de respuesta
 Plan de interesados
 Matriz de interesados
 Informe de resultados de producción y ventas
 Análisis de resultados
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CRONOGRAMA

Id Modo Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de % trabajo tri 1, 2022
o
de los recursos completado n di
ct
o c
tarea v
1 Cerveza FEM 409,56 días lun 22/11/21 jue 5/01/23 57%

2 <Inicio> 38,78 días lun 22/11/21 vie 31/12/21 100

%
6 <Terminar Fase 1> 0 días vie 31/12/21 vie 31/12/21 3 Cliente 0%

7 Fase 2 369 días sáb 1/01/22 jue 5/01/23 6 41%

8 Enero 145.000 Cervezas 30,56 días sáb 1/01/22 lun 31/01/22 Contingencia[1] 100%

1 Febrero 155.000 27,56 días mar 1/02/22 lun 28/02/22 8 Contingencia[1] 100%
Cervezas
8
2 Marzo 165.000 Cervezas 30,56 días mar 1/03/22 jue 31/03/22 18 Contingencia[1] 100%
8
3 Abril 175.000 Cervezas 29,56 días vie 1/04/22 sáb 30/04/22 28 Contingencia[1] 100%
8
4 Mayo 185.000 Cervezas 30,56 días Dom 1/05/22 mar 31/05/22 38 Contingencia[1] 100%
8
5 Junio 195.000 Cervezas 29,56 días mié 1/06/22 jue 30/06/22 48 Contingencia[1] 0%
8

6 Julio 205.000 Ceervezas 30,56 días vie 1/07/22 Dom 31/07/22 58 Contingencia[1] 0%
8
7 Agosto 215.000 30,56 días lun 1/08/22 mié 31/08/22 68 Contingencia[1] 0%
8 Cervezas
8 Septiembre 225.000 29,56 días jue 1/09/22 vie 30/09/22 78 Contingencia[1] 0%
8 Cervezas
 8

Id Modo de Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los % trabajo tri 1, 2022
oc
tarea recursos completado n di
t
o c
v
98 Octubre 235.000 Cervezas 30,56 días sáb 1/10/22 lun 31/10/22 88 Contingencia[1] 0%

108 Noviembre 245.000 29,56 días mar 1/11/22 mié 30/11/22 98 Contingencia[1] 0%

Cervezas

118 Diciembre 255.000 35,56 días jue 1/12/22 jue 5/01/23 108 Contingencia[1] 0%

Cervezas
9
 10

El proyecto “Cerveza Edición Limitada Día De La Mujer” de acuerdo con el diagrama de

Gantt está presupuestado para iniciar en el mes de noviembre del año 2021 teniendo
en cuenta que se debe hacer una planeación y una estructura del proyecto para validar
lo necesario a disponer para la ejecución de las 12 fases que por cronograma
empezarían el 1 de enero del año 2022.

Cada una de las fases tiene una serie de actividades asociadas a unos costos
derivados del pago del personal encargado de realizar el proyecto y de costos por
materias primas para la elaboración de la cerveza.

De acuerdo al índice de avance de para la fase 2 en el mes de mayo se tendrá

ejecutado el 41% aproximadamente del proyecto, cumpliendo con el objetivo del 100%
de las actividades ejecutadas en los 5 primeros meses del año de ejecución de la fase
2 del propósito. Al final de la ejecución de los objetivos, se deben haber elaborado
2’400.000 “Cervezas Edición Limitada Día De La Mujer”.

En el anexo 2 del documento en se aprecian las actividades dispuestas en el diagrama

de Gantt discriminadas mes a mes, identificando actividad, coste e índice de avance
según las actividades ejecutadas.
 11

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

PRODUCCION DE BOTELLAS DE CERVEZA

Indicador 1 = 2,400,000 Total producción en un año
Indicador 2 = 1 Unidad 330 C3
Tiempo = 12 Meses
Tiempos Auditoría (meses) = 5.00 825,000
Costo x Botella = 2,169  
BAC = 5,205,600,000  
Control = 165,000 Promedio de cervezas * Mes
Total botellas auditoria = 825,000  

PV = 1,789,425,000   825,000

1,789,425,000
AC =
825,000

1,789,425,000
AC = = 2,169
825,000

1,789,425,000
AC = = 2,169
825,000

AC = 1,789,425,000

EV = 1,789,425,000
EV = 1,789,425,000

Variación de Costo (CV) = Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC)

 12

CV = EV - AC
CV = 1,789,425,000 - 1,789,425,000
CV = 0

Variación del Cronograma (SV) = Valor Ganado (EV) - Valor Planificado (PV)

SV = EV - PV
SV = 1,789,425,000 - 1,789,425,000
SV = 0

Índice del Desempeño del Costo (CPI) = Valor Ganado (EV) / Costo Real (AC)

EV
CPI =
AC
1,789,425,000
CPI =
1,789,425,000

CPI = 1.00

Índice del Desempeño del Cronograma (SPI) = Valor Ganado (EV) / Valor Planificado (PV)

EV
SPI =
PV
1,789,425,000
SPI =
1,789,425,000

SPI = 1.00

Estimado del costo total del proyecto, a medida que avanza el tiempo EAC= AC+(BAC-EV)

EAC = AC + (BAC - EV)

EAC = 2,169 + ( 5,206,493,607 - 1,789,425,000 )

EAC = 3,417,070,776

Índice del Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) = (BAC - EV) / (EAC - AC)

(BAC - EV)
TCPI =
(EAC - AC)

5,206,493,607 -   1,789,425,000
TCPI =
3,417,070,776 - 2,169

TCPI = 1
 13

En el transcurso de los 5 meses se lleva a cabo la auditoria, evidenciando la buena

gestión parte de la Gerencia de proyecto, está ha sido efectiva y cumple con el
cronograma y recursos establecidos para cada actividad.

Cada una de las herramientas aplicadas fortaleció el proceso ejecución, y cumplimiento

de los objetivos, ya que gracias a esta se puede determinar de forma puntual y clara si
se están cumpliendo o no y si existen fallas para poder tomar decisiones a tiempo
frente las inconvenientes o debilidades del proceso.

De acuerdo al estudio de costos del proyecto, los análisis de valor ganado dan como
resultado los siguientes datos:

BAC – Presupuesto original del proyecto

De acuerdo con los cálculos del presupuesto y revisando cada uno
de los elementos determinantes en la elaboración del proyecto, se define
el BAC cómo presupuesto total del proyecto, la suma de $ 5.205’600.000,
teniendo en cuenta que se realizará en 12 meses y se fabricarán 2
´400.000 botellas de cerveza de 330 CC.

AC – Costo real del proyecto

Realizando una auditoría interna, a los 5 meses de ejecución del
proyecto el costo real del proyecto se estima en $ 1.789.425.000 que es
el costo real del proyecto ejecutado hasta la fecha.

CPI – Índice de desempeño del costo

El CPI Generado en el análisis de valor ganado, refleja la correcta
ejecución del presupuesto la eficiencia de los costos reales y que el
producto está costando lo previsto.

SPI – Índice de desempeño del cronograma

El proyecto fue planeado para que tenga una ejecución exitosa, y
así se demuestra en el SPI calculado, esto teniendo en cuenta que los
factores externos no han afectado la puesta en marcha del proyecto,
diríamos que es un proyecto ideal ya que a la fecha está siendo bien
ejecutado y a tiempo, sin representación de demoras ni fallas en ninguno
de los sistemas convenientes en la ejecución a la hora de elaborar el
producto.

TCPI - Índice de desempeño del trabajo por completar

Se prevé que el rendimiento del proyecto finalice tal como se
había planificado, siendo eficiente y sin afectar los objetivos del proyecto.
 14

Gráfica PMI

  Año 2022
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

340,015,84 697,286,69 1,071,536,07 1,462,763,97 1,870,970,40 2,296,155,35 2,738,318,82 3,197,460,82

BAC 5 9 7 9 4 3 6 2 3,673,581,342 4,166,680,385 4,679,437,517 5,206,493,607

340,015,84 697,286,69 1,071,536,07 1,462,763,97 1,870,970,40 2,296,155,35 2,738,318,82 3,197,460,82

AC 5 9 7 9 4 3 6 2 3,673,581,342 4,166,680,385 4,679,437,517 5,206,493,607
8.34% 16.68% 25.04% 33.34% 41.64% 49.94% 58.24% 66.54% 74.84% 83.13% 91.44% 100.00%
%comp

340,015,84 697,286,69 1,071,536,07 1,462,763,97 1,870,970,40 2,296,155,35 2,738,318,82 3,197,460,82

EV 5 9 7 9 4 3 6 2 3,673,581,342 4,166,680,385 4,679,437,517 5,206,493,607
 15

7,000,000,000

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000
BA
C
3,000,000,000 AC
2,000,000,000

1,000,000,000

-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

ESCENARIO
2 Año 2022
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

340,015,84 697,286,69 1,071,536,07 1,462,763,97

BAC 5 9 7 9 1,870,970,404 2,296,155,353 2,738,318,826 3,197,460,822 3,673,581,342 4,166,680,385 4,679,437,517 5,206,493,607

358,745,98 774,570,77 1,148,820,15 1,606,715,62

AC 4 3 1 1 2,193,513,875 2,881,465,889 3,261,320,576 3,820,462,572 4,296,583,092 4,843,839,510 5,356,596,641 5,883,652,732
% comp 8.34% 16.7% 25.0% 33.3% 41.6% 49.9% 58.2% 66.5% 74.8% 83.1% 91.4% 100.0%

434,221,56 868,443,13 1,303,705,99 1,735,844,96

EV 7 4 9 9 2,167,983,938 2,600,122,907 3,032,261,877 3,464,400,846 3,896,539,815 4,328,158,135 4,760,817,754 5,206,493,607
 16

7,000,000,000

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000 BAC
AC
3,000,000,000 EV

2,000,000,000

1,000,000,000

-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

*Este escenario muestra variaciones en el costo real del proyecto.

Análisis escenario 2. Una vez realizado el monitoreo del cronograma, lo cual incluye revisión de los reportes de avance para determinar los actores que han influido sobre los cambios en el
cronograma, que pueden ser   factores internos, o factores externos, es necesario analizar el impacto de los cambios del presupuesto sobre otras restricciones como alcance, cronograma,
calidad. Es necesario verificar las actividades no secuenciales o si no existen dependencias críticas entre estas, con el fin de ajustar el presupuesto sin que impacte de sobremanera el
proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Curva S de Recursos
 
Proyecto: BAVARIA CERVEZA EDICIÓN LIMITADA DÍA DE LA MUJER
ID: 2020-01
Fecha de
Inicio 02/01/21 Fecha Fin: 31/12/21 Fecha de Corte: 31/05/21
 
  Trimestre
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Valor
 17

Planificado 340,015,845 357,270,854 374,249,378 391,227,902 408,206,426 425,184,949 442,163,473 459,141,996 476,120,520 493,099,043 512,757,132 527,056,090
Valor
Planificado
Acumulado 340,015,845 697,286,699 1,071,536,077 1,462,763,979 1,870,970,404 2,296,155,353 2,738,318,826 3,197,460,822 3,673,581,342 4,166,680,385 4,679,437,517 5,206,493,607

Costo Real 340,015,845 357,270,854 374,249,378 391,227,902 408,206,426              

Costo Real
Acumulado 340,015,845 697,286,699 1,071,536,077 1,462,763,979 1,870,970,404              
 18

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

Axis Title 3,000,000,000

Valor Planificado Acumulado
Costo Real Acumulado

2,000,000,000

1,000,000,000

-
er
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
br
e
En bre ar Ab M Ju Ju gos m tu m m
Fe M A e c vie cie
Axis Title pti O
Di
Se No
 19

Plan de financiamiento

El proyecto recibirá una financión inicial de Mil millones de

pesos ($1.000.000.000) mcte, provenientes de:

1. Quinientos millones de pesos ($500.000.000) mcte, se

financiarán con recursos propios provenientes de efectivo y
equivalentes de efectivo, que fue reportado por $72.248
millones de pesos, de acuerdo con los estados financieros de
2019. (Anexo A)

2. Quinientos millones de pesos ($500.000.000) mcte, se

financiarán con un préstamo de Bancolombia, quien es aliado
estratégico de Bavaria y cuya amortización se presenta a
continuación.

Resumen del Crédito Perío Interés Capital Saldo

do Pagado Pagado Restante
Monto del 500 000 1 2,083,333.33 40,720,408 459 279 592.44
Crédito: 000.00
Duración del 1 años 2 1,913,664.97 40,890,076 418 389 516.51
Crédito:
Interés Anual: 5.00% 3 1,743,289.65 41,060,451 377 329 065.27
Periodicidad de Pago: Mensual 4 1,572,204.44 41,231,536 336 097 528.82
Pago Mensual: 42 803 740.89 5 1,400,406.37 41,403,335 294 694 194.29
Total pagado: 513 644 6 1,227,892.48 41,575,848 253 118 345.87
890.73
Interés Total: 13 644 890.73 7 1,054,659.77 41,749,081 211 369 264.75
Cantidad de Períodos: 12 8 880,705.27 41,923,036 169 446 229.13
9 706,025.95 42,097,715 127 348 514.19
Términos del Crédito 10 530,618.81 42,273,122 85 075 392.10

Monto 500 000 11 354,480.80 42,449,260 42 626 132.01

del 000.00
Crédi
to:
Duración del 1 año 12 177,608.88 42,626,132 -
Crédito:
Interés 5.00% Total 13 644 890.73 500,000,000
Anual: es:
Periodicidad de Mensual
Pago:
 20

$ 500,000,000.00 Bancolombia Davivienda Citibank Banco de Bogotá

¿Cuántos años va a durar el préstamo? 1 Años 1 Años 1 Años 1 Años
¿Con qué frecuencia realizarías los pagos? Mensual Mensual Bimestral Trimestral
¿Qué tipo de interés anual te aplican? 5.00% 5.10% 5.20% 5.10%
         
Tipo de interés efectivo aplicado 0.0041 0.0042 0.0085 0.0125
42,778, 42,800, 85,825, 128,934,
Cuota que vas a pagar 299.73 196.98 444.16 676.90
Número total de cuotas 12 12 6 4
13,339, 13,602, 14,952, 15,738,
Cuantía total de los intereses 596.74 363.80 664.94 707.59
513,339, 513,602, 514,952, 515,738,
Cuantía total de las cuotas (TOTAL) 596.74 363.80 664.94 707.59
Peso de los intereses 2.60% 2.65% 2.90% 3.05%
500,000,000.0 500,000,00 500,000,00 500,000,00
Total Amortizado 0 0.00 0.00 0.00

Comparativo entidades
$520,000,000.00
Coste total del préstamo

$515,000,000.00
$510,000,000.00
$505,000,000.00
$500,000,000.00
$495,000,000.00
$490,000,000.00
Bancolombia Davivienda Citibank Banco de Bogotá

 Al realizar el análisis de las alternativas de crédito se encuentra que:

 La alternativa con la cuota más baja es: Bancolombia
 La alternativa más cara en cuanto a intereses es: Banco de Bogotá
 La alternativa donde el peso de los intereses es mayor es: Banco de Bogotá
 21

Reservas y Contingencias

El valor de las reservas se determina sobre el valor total del proyecto, asignando un
10% a reservas y 15% a las contingencias identificadas en la matriz de riesgos.

Valor de las Reservas $ 469.284.872

Valor de las Contingencias $ 780.974.041
 22

CONCLUSIONES

A través de esta investigación se puede identificar la importancia de llevar a

cabo un análisis minucioso y bien planificado en el momento de desarrollar un plan de
negocio o una propuesta como en este caso de nueva línea de producto frente a un
mercado.

Se logró establecer el mercado y la población que se pretende alcanzar con este

producto como lo es por parte de la empresa Bavaria y su línea, “Cerveza Edición
Limitada Día De La Mujer”, se identificaron los riesgos y los costos que cada una de las
actividades del proyecto podrán generar. Por medio de la desagregación de
actividades utilizando como herramienta el Diagrama de Gantt se determina el paso a
paso de las actividades, sus tareas y responsables y los costos que estos requieren.

El presupuesto establecido para un año de producción y los resultados positivos

frente a la auditoría realizada en un periodo de 5 meses estableció el buen desarrollo
de las actividades. La elaboración de la gráfica de la Grafica del PMI estableció un
presupuesto total de $5.206.493.607 (BAC-AC-EV), este resultado, evidencia los
resultados positivos del proyecto y su buena gestión, lo que determina que se están
cumpliendo con los objetivos trazados en el proyecto en su tiempo de ejecución y
actividades propuestas en el periodo determinado.
 23

Anexo 1 PRESUPUESTO INICIAL

Presupuesto Proyecto Bavaria Cerveza Edición limitada día de la mujer 2.400.000 botellas de 330 CC

PRODUCCION MENSUAL EN BOTELLAS DE 330 CC 145,000 155,000 165,000 175,000 185,000 195,000 205,000 215,000 225,000 235,000 245,000 255,000 2,400,000

Cant. X Und Vr. X Und

Materias Primas / Insumos Und Vr Unit
330 C3 330 C3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Malta base kg 11,937 0.093 11.94 1,730,865 1,850,235 1,969,605 2,088,975 2,208,345 2,327,715 2,447,085 2,566,455 2,685,825 2,805,195 2,924,565 3,043,935 28,648,800

Maltas especiales kg 11,937 0.028 11.94 1,730,865 1,850,235 1,969,605 2,088,975 2,208,345 2,327,715 2,447,085 2,566,455 2,685,825 2,805,195 2,924,565 3,043,935 28,648,800

Lúpulos kg 725,700 0.001 725.70 105,226,500 112,483,500 119,740,500 126,997,500 134,254,500 141,511,500 148,768,500 156,025,500 163,282,500 170,539,500 177,796,500 185,053,500 1,741,680,000

Frutos Rojos kg 10,500 0.037 10.50 1,522,500 1,627,500 1,732,500 1,837,500 1,942,500 2,047,500 2,152,500 2,257,500 2,362,500 2,467,500 2,572,500 2,677,500 25,200,000

Clarificantes gr 7,674 0.037 7.67 1,112,730 1,189,470 1,266,210 1,342,950 1,419,690 1,496,430 1,573,170 1,649,910 1,726,650 1,803,390 1,880,130 1,956,870 18,417,600

Levadura kg 1,788,376 0.215 894.20 129,659,000 138,601,000 147,543,000 156,485,000 165,427,000 174,369,000 183,311,000 192,253,000 201,195,000 210,137,000 219,079,000 228,021,000 2,146,080,000

Dextrosa kg 4,800 0.215 4.80 696,000 744,000 792,000 840,000 888,000 936,000 984,000 1,032,000 1,080,000 1,128,000 1,176,000 1,224,000 11,520,000

Botellas Und 600 1.000 0.60 87,000 93,000 99,000 105,000 111,000 117,000 123,000 129,000 135,000 141,000 147,000 153,000 1,440,000

Etiquetas Und 440 1.000 0.44 63,825 68,226 72,628 77,030 81,431 85,833 90,235 94,637 99,038 103,440 107,842 112,243 1,056,408

Cajas Und 98 0.042 0.10 14,184 15,162 16,140 17,119 18,097 19,075 20,053 21,031 22,010 22,988 23,966 24,944 234,768

Tapas Und 1 1.000 1.00 145,000 155,000 165,000 175,000 185,000 195,000 205,000 215,000 225,000 235,000 2,924,565 255,000 5,079,565

Logística de Distribución Lt 2,000 0.148 2.00 13,514 310,000 330,000 350,000 370,000 390,000 410,000 430,000 450,000 470,000 490,000 510,000 4,523,514

TOTAL MATERIAS PRIMAS / INSUMOS 242,001,982 258,987,328 275,696,188 292,405,048 309,113,908 325,822,768 342,531,628 359,240,488 375,949,348 392,658,208 412,046,633 426,075,927 4,012,529,455

Servicios

Electricidad Kwh 153 0.165 25.29 3,667,224 3,920,136 4,173,048 4,425,960 4,678,872 4,931,784 5,184,696 5,437,608 5,690,520 5,943,432 6,196,344 6,449,256 60,698,880
 24

Gas m3 93 0.007 0.65 94,568 101,089 107,611 114,133 120,655 127,177 133,699 140,221 146,743 153,265 159,787 166,308 1,565,256

Agua m3 79 0.013 1.02 148,331 158,560 168,790 179,020 189,249 199,479 209,709 219,939 230,168 240,398 250,628 260,857 2,455,128

Telefonía/conectividad 0.100 - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 3,600,000

Publicidad 290,000,000 0.100 - 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 24,525,562 294,306,744

TOTAL SERVICIOS 4,210,122 4,479,786 4,749,449 5,019,113 5,288,777 5,558,440 5,828,104 6,097,767 6,367,431 6,637,095 6,906,758 7,176,422 68,319,264

Recursos Humanos

Director de Proyecto mes 5,000,000 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 60,000,000

Jefe de producción mes 3,500,000 1 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 42,000,000

Ingeniero Químico mes 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000

Aseguramiento de la calidad mes 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000

Aux Laboratorio mes 2,000,000 2 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 48,000,000

Aux Planta mes 1,950,000 10 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 234,000,000

Auxiliar de Bodega mes 1,500,000 4 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 72,000,000

Inspector HSE mes 2,500,000 1 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 30,000,000

Contador mes 3,000,000 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000

Secretaria mes 1,500,000 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 18,000,000

TOTAL RECURSOS HUMANOS 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 51,000,000 612,000,000

Financieros

Inversiones - 500,000,000 - 500,000,000

Préstamo Bancario - 500,000,000 - 500,000,000

 25

Intereses (0.42% Mensual)) - 2,083,333 1,913,664 1,743,289 1,572,204 1,400,406 1,227,892 1,054,660 880,705 706,026 530,619 354,481 177,609 13,644,888

Amortización 40,720,408 40,890,076 41,060,451 41,231,536 41,403,335 41,575,848 41,749,081 41,923,036 42,097,715 42,273,122 42,449,260 42,626,132 500,000,000

TOTAL COSTOS FINANCIEROS 42,803,741 42,803,740 42,803,740 42,803,740 42,803,741 42,803,741 42,803,741 42,803,741 42,803,741 42,803,741 42,803,741 42,803,741 513,644,888

Contingencia 15% 0 51,002,376.72 53,590,628.13 56,137,406.70 58,684,185.26 61,230,963.85 63,777,742.37 66,324,520.90 68,871,299.42 71,418,077.95 73,964,856.47 76,913,569.75 79,058,413.52 780,974,041

Reservas 10% 0 29,721,210 31,446,711 33,144,564 34,842,416 36,540,268 38,238,121 39,935,973 41,633,826 43,331,678 45,029,530 46,995,339 48,425,235 469,284,872

Presupuesto total de producción 5,206,493,607

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Anexo 1 ACTIVIDADES DIAGRAMA DE GANTT

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28
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30
31
32
33
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