ESTUDIO MERCADO

CONCEPTO COSTO ANUAL

CI CINTURON DE PESO $ 40,000.00
CI DOLLY DE CARGA $ 600,000.00
CI CARGADOR PARA EL CARRO $ 15,000.00
CI FURGON JAC CARGA SECA $ 58,990,000.00
CI CELULAR HUAWEI Y7 2019 $ 500,000.00
CI CORREAS DE AMARRE $ 221,000.00
CI 2 IMPERMEABLES $ 50,000.00
CI TABLET HUAWEI T5 $ 820,000.00
CI SOFTWARE DE COBRANZA Y RECAUDO $ 60,000
TOTAL COSTOS DE INVERSION $ 61,296,000.00
CO CAJAS BIODEGRADABLES 67 U $ 435,000
CO CONDUCTOR DEL CAMION $ 11,101,776
CO GASOLINA $ 6,717,600
CO PERSONAL DE CARGUE $ 11,101,776
CO PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 708,000
CO PREVENTISTA $ 11,101,776
CO SEGUROS SURA $ 2,098,025
CO SOAT $ 1,073,800
CO VOLANTES (1000) $ 240,000.00
CO TARJETAS (1000) $ 50,000.00
CO PENDON (2) $ 281,000.00
CO INSTAGRAM (12 Publi.) $ 720,000.00
CO FACEBOOK (12 Publi.) $ 720,000.00
CO CUÑA W RADIO (30°) $ 25,200,000.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 71,548,753.00
TOTAL $ 132,844,753.00

COSTOS OPERACIONALES 2020

CO CAJAS BIODEGRADABLES 67 U $ 448,050
CO CONDUCTOR DEL CAMION $ 11,434,829
CO GASOLINA $ 6,919,128
CO PERSONAL DE CARGUE $ 11,434,829
CO PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 729,240
CO PREVENTISTA $ 11,434,829
CO SEGUROS SURA $ 2,160,966
CO SOAT $ 1,106,014
CO VOLANTES (1000) $ 247,200
CO TARJETAS (1000) $ 51,500
CO PENDON (2) $ 289,430
CO INSTAGRAM (12 Publi.) $ 741,600
CO FACEBOOK (12 Publi.) $ 741,600
CO CUÑA W RADIO (30°) $ 25,956,000
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 73,695,216

COSTOS OPERACIONALES 2021

CO CAJAS BIODEGRADABLES 67 U $ 461,492
CO CONDUCTOR DEL CAMION $ 11,777,874
CO GASOLINA $ 7,126,702
CO PERSONAL DE CARGUE $ 11,777,874
CO PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 751,117
CO PREVENTISTA $ 11,777,874
CO SEGUROS SURA $ 2,225,795
CO SOAT $ 1,139,194
CO VOLANTES (1000) $ 254,616
CO TARJETAS (1000) $ 53,045
CO PENDON (2) $ 298,113
CO INSTAGRAM (12 Publi.) $ 763,848
CO FACEBOOK (12 Publi.) $ 763,848
CO CUÑA W RADIO (30°) $ 26,734,680
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 75,906,072

CO COSTOS OPERACIONALES 2022

CO CAJAS BIODEGRADABLES 67 U $ 475,336
CO CONDUCTOR DEL CAMION $ 12,131,210
CO GASOLINA $ 7,340,503
CO PERSONAL DE CARGUE $ 12,131,210
CO PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 773,651
CO PREVENTISTA $ 12,131,210
CO SEGUROS SURA $ 2,292,569
CO SOAT $ 1,173,370
CO VOLANTES (1000) $ 262,254
CO TARJETAS (1000) $ 54,636
CO PENDON (2) $ 307,056
CO INSTAGRAM (12 Publi.) $ 786,763
CO FACEBOOK (12 Publi.) $ 786,763
CUÑA W RADIO (30°) $ 27,536,720
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 78,183,254

COSTOS OPERACIONALES 2023

CO CAJAS BIODEGRADABLES 67 U $ 489,596
CO CONDUCTOR DEL CAMION $ 12,495,147
CO GASOLINA $ 7,560,718
CO PERSONAL DE CARGUE $ 12,495,147
CO PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 796,860
CO PREVENTISTA $ 12,495,147
CO SEGUROS SURA $ 2,361,346
CO SOAT $ 1,208,571
CO VOLANTES (1000) $ 270,122
CO TARJETAS (1000) $ 56,275
CO PENDON (2) $ 316,268
CO INSTAGRAM (12 Publi.) $ 810,366
CO FACEBOOK (12 Publi.) $ 810,366
CO CUÑA W RADIO (30°) $ 28,362,822
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 80,528,752
 COSTOS OPERACIONALES 2024
CO CAJAS BIODEGRADABLES 67 U $ 504,284
CO CONDUCTOR DEL CAMION $ 12,870,001
CO GASOLINA $ 7,787,540
CO PERSONAL DE CARGUE $ 12,870,001
CO PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 820,766
CO PREVENTISTA $ 12,870,001
CO SEGUROS SURA $ 2,432,186
CO SOAT $ 1,244,829
CO VOLANTES (1000) $ 278,226
CO TARJETAS (1000) $ 57,964
CO PENDON (2) $ 325,756
CO INSTAGRAM (12 Publi.) $ 834,677
CO FACEBOOK (12 Publi.) $ 834,677
CO CUÑA W RADIO (30°) $ 29,213,707
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 82,944,614
 ESTUDIO TECNICO
CONCEPTO COSTO ANUAL
CI Báscula De Piso Industrial $ 2,254,000
CI Batidora Exhibir Equipos $ 3,555,000
CI Baño María Industrial $ 11,329,537
CI Estante Metálico $ 1,713,600
CI Molde De Jabón De Silicona $ 1,200,000
CI Jarra Medidora $ 147,800
CI Bandeja Antiadherente $ 2,345,000
CI compra de terrreno $ 234,098,361
CI CONTENEDOR VOLCADOR DE 400 LITROS $ 1,099,900
CI CANASTILLA DE DESPLAZAMIENTO $ 549,600
CI CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA $ 290,000
CI GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA $ 251,900
CI EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20LB $ 319,600
CI MESA ETERNA RIMAX WENGUE $ 119,600
CI SILLA RIMAX ETERNA CON BRAZOS WENGUE $ 1,278,400
TOTAL COSTOS DE INVERSION $ 260,552,297.66
CO operario $ 60,880,442
CO supervisor de produccion $ 42,879,616
CO bodegero $ 32,844,717
CO auxiliar de servicios generales $ 15,220,125
CO auxiliar de bodega $ 30,440,221
CO gerente de produccion $ 33,449,664
CO secretaria de produccion $ 15,220,111
CO GLICERINA VEGETAL $ 16,178,400.0
CO LECHE EN POLVO $ 2,480,688.0
CO MIEL PUERA DE ABEJAS $ 2,247,000.0
CO ALCOHOL $ 120,439.2
CO ESENCIA DE VAINILLA $ 2,995,700.4
CO ACEITE ESENCIAL ALMENDRA $ 18,724,700.4
CO SEMILLAS DE CHIA $ 4,314,240.0
CO PIGMENTO LIQUIDO EN ACEITE $ 1,258,320.0
CO MANTECA DE CACAO $ 19,324,200.0
CO VITAMINA E $ 12,583,200.0
CO PAPEL NATURAL $ 194,140.8
CO PAPEL ENCERADO BIODEGRADABLE $ 58,242.2
CO PAPEL VINIPEL $ 202,230.0
CO SERVICIO DE ENERGIA $ 290,115.76
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,191,546.72
CO OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 225,624
CO TAPABOCAS PROPAK $ 74,464
CO GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 67,116
CO BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 346,800
CO MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 155,652
CO BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 247,200
CO ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 51,600
CO VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50 $ 480,000
CO MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500 $ 8,000
CO CAFÉ SELLO ROJO X 500G $ 479,400
CO AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES $ 253,240
CO MOPA PLANA MICROACTIVA $ 101,880
CO RECOGEDOR $ 69,360
CO ESCOBA $ 55,152
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML $ 279,500
CO PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS $ 218,218
CO SET X 2 PAPELERAS 7 LT $ 159,600
CO JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA $ 177,000
CO TOALLAS DE MANOS EN ROLLO $ 186,000
CO AROMÁTICAS SURTIDAS X 50 $ 182,304
CO BOTIQUÍN MORRAL TIPO A $ 140,000
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 317,056,168.54
TOTAL $ 577,608,466.19

COSTOS OPERACIONALES 2020

CO operario $ 62,706,855
CO supervisor de produccion $ 44,166,004
CO bodegero $ 33,830,058
CO auxiliar de servicios generales $ 15,676,728
CO auxiliar de bodega $ 31,353,428
CO gerente de produccion $ 34,453,154
CO secretaria de produccion $ 15,676,714
CO GLICERINA VEGETAL $ 16,663,752
CO LECHE EN POLVO $ 2,555,109
CO MIEL PUERA DE ABEJAS $ 2,314,410
CO ALCOHOL $ 124,052
CO ESENCIA DE VAINILLA $ 3,085,571
CO ACEITE ESENCIAL ALMENDRA $ 19,286,441
CO SEMILLAS DE CHIA $ 4,443,667
CO PIGMENTO LIQUIDO EN ACEITE $ 1,296,070
CO MANTECA DE CACAO $ 19,903,926
CO VITAMINA E $ 12,960,696
CO PAPEL NATURAL $ 199,965
CO PAPEL ENCERADO BIODEGRADABLE $ 59,990
CO PAPEL VINIPEL $ 208,297
CO SERVICIO DE ENERGIA $ 298,819
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,227,293
CO OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 232,393
CO TAPABOCAS PROPAK $ 76,698
CO GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 69,129
CO BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 357,204
CO MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 160,322
CO BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 254,616
CO ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 53,148
CO VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50 $ 494,400
CO MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500 $ 8,240
CO CAFÉ SELLO ROJO X 500G $ 493,782
CO AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES $ 260,837
CO MOPA PLANA MICROACTIVA $ 104,936
CO RECOGEDOR $ 71,441
CO ESCOBA $ 56,807
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML $ 287,885
CO PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS $ 224,765
CO SET X 2 PAPELERAS 7 LT $ 164,388
CO JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA $ 182,310
CO TOALLAS DE MANOS EN ROLLO $ 191,580
CO AROMÁTICAS SURTIDAS X 50 $ 187,773
CO BOTIQUÍN MORRAL TIPO A $ 144,200
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 326,567,854

COSTOS OPERACIONALES 2021

CO operario $ 64,588,061
CO supervisor de produccion $ 45,490,985
CO bodegero $ 34,844,960
CO auxiliar de servicios generales $ 16,147,030
CO auxiliar de bodega $ 32,294,031
CO gerente de produccion $ 35,486,749
CO secretaria de produccion $ 16,147,015
CO GLICERINA VEGETAL $ 17,163,665
CO LECHE EN POLVO $ 2,631,762
CO MIEL PUERA DE ABEJAS $ 2,383,842
CO ALCOHOL $ 127,774
CO ESENCIA DE VAINILLA $ 3,178,139
CO ACEITE ESENCIAL ALMENDRA $ 19,865,035
CO SEMILLAS DE CHIA $ 4,576,977
CO PIGMENTO LIQUIDO EN ACEITE $ 1,334,952
CO MANTECA DE CACAO $ 20,501,044
CO VITAMINA E $ 13,349,517
CO PAPEL NATURAL $ 205,964
CO PAPEL ENCERADO BIODEGRADABLE $ 61,789
CO PAPEL VINIPEL $ 214,546
CO SERVICIO DE ENERGIA $ 307,784
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,264,112
CO OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 239,365
CO TAPABOCAS PROPAK $ 78,999
CO GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 71,203
CO BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 367,920
CO MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 165,131
CO BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 262,254
CO ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 54,742
CO VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50 $ 509,232
CO MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500 $ 8,487
CO CAFÉ SELLO ROJO X 500G $ 508,595
CO AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES $ 268,662
CO MOPA PLANA MICROACTIVA $ 108,084
CO RECOGEDOR $ 73,584
CO ESCOBA $ 58,511
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML $ 296,522
CO PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS $ 231,507
CO SET X 2 PAPELERAS 7 LT $ 169,320
CO JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA $ 187,779
CO TOALLAS DE MANOS EN ROLLO $ 197,327
CO AROMÁTICAS SURTIDAS X 50 $ 193,406
CO BOTIQUÍN MORRAL TIPO A $ 148,526
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 336,364,889

COSTOS OPERACIONALES 2022

CO operario $ 66,525,703
CO supervisor de produccion $ 46,855,714
CO bodegero $ 35,890,309
CO auxiliar de servicios generales $ 16,631,441
CO auxiliar de bodega $ 33,262,851
CO gerente de produccion $ 36,551,351
CO secretaria de produccion $ 16,631,426
CO GLICERINA VEGETAL $ 17,678,574
CO LECHE EN POLVO $ 2,710,715
CO MIEL PUERA DE ABEJAS $ 2,455,358
CO ALCOHOL $ 131,607
CO ESENCIA DE VAINILLA $ 3,273,483
CO ACEITE ESENCIAL ALMENDRA $ 20,460,986
CO SEMILLAS DE CHIA $ 4,714,287
CO PIGMENTO LIQUIDO EN ACEITE $ 1,375,000
CO MANTECA DE CACAO $ 21,116,075
CO VITAMINA E $ 13,750,002
CO PAPEL NATURAL $ 212,143
CO PAPEL ENCERADO BIODEGRADABLE $ 63,643
CO PAPEL VINIPEL $ 220,982
CO SERVICIO DE ENERGIA $ 317,017
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,302,035
CO OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 246,545
CO TAPABOCAS PROPAK $ 81,369
CO GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 73,339
CO BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 378,958
CO MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 170,085
CO BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 270,122
CO ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 56,385
CO VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50 $ 524,509
CO MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500 $ 8,742
CO CAFÉ SELLO ROJO X 500G $ 523,853
CO AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES $ 276,722
CO MOPA PLANA MICROACTIVA $ 111,327
CO RECOGEDOR $ 75,792
CO ESCOBA $ 60,266
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML $ 305,417
CO PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS $ 238,453
CO SET X 2 PAPELERAS 7 LT $ 174,399
CO JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA $ 193,413
CO TOALLAS DE MANOS EN ROLLO $ 203,247
CO AROMÁTICAS SURTIDAS X 50 $ 199,209
CO BOTIQUÍN MORRAL TIPO A $ 152,982
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 346,455,836

COSTOS OPERACIONALES 2023

CO operario $ 68,521,474
CO supervisor de produccion $ 48,261,385
CO bodegero $ 36,967,018
CO auxiliar de servicios generales $ 17,130,384
CO auxiliar de bodega $ 34,260,737
CO gerente de produccion $ 37,647,892
CO secretaria de produccion $ 17,130,368
CO GLICERINA VEGETAL $ 18,208,932
CO LECHE EN POLVO $ 2,792,036
CO MIEL PUERA DE ABEJAS $ 2,529,018
CO ALCOHOL $ 135,555
CO ESENCIA DE VAINILLA $ 3,371,687
CO ACEITE ESENCIAL ALMENDRA $ 21,074,815
CO SEMILLAS DE CHIA $ 4,855,715
CO PIGMENTO LIQUIDO EN ACEITE $ 1,416,250
CO MANTECA DE CACAO $ 21,749,557
CO VITAMINA E $ 14,162,502
CO PAPEL NATURAL $ 218,507
CO PAPEL ENCERADO BIODEGRADABLE $ 65,552
CO PAPEL VINIPEL $ 227,612
CO SERVICIO DE ENERGIA $ 326,528
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,341,096
CO OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 253,942
CO TAPABOCAS PROPAK $ 83,810
CO GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 75,540
CO BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 390,326
CO MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 175,188
CO BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 278,226
CO ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 58,076
CO VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50 $ 540,244
CO MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500 $ 9,004
CO CAFÉ SELLO ROJO X 500G $ 539,569
CO AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES $ 285,024
CO MOPA PLANA MICROACTIVA $ 114,667
CO RECOGEDOR $ 78,065
CO ESCOBA $ 62,074
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML $ 314,580
CO PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS $ 245,606
CO SET X 2 PAPELERAS 7 LT $ 179,631
CO JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA $ 199,215
CO TOALLAS DE MANOS EN ROLLO $ 209,345
CO AROMÁTICAS SURTIDAS X 50 $ 205,185
CO BOTIQUÍN MORRAL TIPO A $ 157,571
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 356,849,511

COSTOS OPERACIONALES 2024

CO operario $ 70,577,118
CO supervisor de produccion $ 49,709,227
CO bodegero $ 38,076,029
CO auxiliar de servicios generales $ 17,644,296
CO auxiliar de bodega $ 35,288,559
CO gerente de produccion $ 38,777,328
CO secretaria de produccion $ 17,644,280
CO GLICERINA VEGETAL $ 18,755,200
CO LECHE EN POLVO $ 2,875,797
CO MIEL PUERA DE ABEJAS $ 2,604,889
CO ALCOHOL $ 139,622
CO ESENCIA DE VAINILLA $ 3,472,838
CO ACEITE ESENCIAL ALMENDRA $ 21,707,060
CO SEMILLAS DE CHIA $ 5,001,387
CO PIGMENTO LIQUIDO EN ACEITE $ 1,458,738
CO MANTECA DE CACAO $ 22,402,044
CO VITAMINA E $ 14,587,378
CO PAPEL NATURAL $ 225,062
CO PAPEL ENCERADO BIODEGRADABLE $ 67,519
CO PAPEL VINIPEL $ 234,440
CO SERVICIO DE ENERGIA $ 336,324
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,381,329
CO OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 261,560
CO TAPABOCAS PROPAK $ 86,324
CO GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 77,806
CO BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 402,036
CO MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 180,443
CO BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 286,573
CO ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 59,819
CO VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50 $ 556,452
CO MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500 $ 9,274
CO CAFÉ SELLO ROJO X 500G $ 555,756
CO AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES $ 293,575
CO MOPA PLANA MICROACTIVA $ 118,107
CO RECOGEDOR $ 80,407
CO ESCOBA $ 63,936
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML $ 324,017
CO PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS $ 252,974
CO SET X 2 PAPELERAS 7 LT $ 185,020
CO JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA $ 205,192
CO TOALLAS DE MANOS EN ROLLO $ 215,625
CO AROMÁTICAS SURTIDAS X 50 $ 211,340
CO BOTIQUÍN MORRAL TIPO A $ 162,298
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN $ 367,554,996
 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
CONCEPTO
CI s
CI Teléfono Alámbrico
CI Impresora Multifuncional
CI Aire Acondicionado
CI escritorio esquinero
CI silla de oficina
CI archivador metálico 
CI silla para escritorio auxiliar
CI Silla tandem 4 puestos
CI descansapies
CI Papelera Redonda
CI Reloj de pared
TOTAL COSTOS DE INVERSION
CO GERENTE GENERAL
CO SECRETARIA GENRENTE GENERAL
CO GERENTE DE MERCADEO
CO SECRETARIA DE MERCADERO
CO GERENTE CONTABLE
CO SECRETARIA CONTABLE
CO CONTADOR
CO AUXILIAR CONTABLE
CO RECEPCIONISTA
CO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CO Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
CO Antivirus McAFEE
CO Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
CO Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
CO Tijerasde punta roma
CO Pegante Barra
CO Lápiz x 3 
CO Borrador miga de pan x 2
CO Tajalápiz plástico x 3
CO Clips metálicos
CO Grapa Galvanizada Wingo X5000
CO kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
CO Bombillo ahorrador
CO SERVICIO DE ENERGIA
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
CO SERVICIO DE VIGILANCIA
CO MOPA PLANA MICROACTIVA
CO RECOGEDOR
CO ESCOBA
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL
 COSTOS OPERACIONALES 2020
CO GERENTE GENERAL
CO SECRETARIA GENRENTE GENERAL
CO GERENTE DE MERCADEO
CO SECRETARIA DE MERCADERO
CO GERENTE CONTABLE
CO SECRETARIA CONTABLE
CO CONTADOR
CO AUXILIAR CONTABLE
CO RECEPCIONISTA
CO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CO Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
CO Antivirus McAFEE
CO Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
CO Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
CO Tijerasde punta roma
CO Pegante Barra
CO Lápiz x 3 
CO Borrador miga de pan x 2
CO Tajalápiz plástico x 3
CO Clips metálicos
CO Grapa Galvanizada Wingo X5000
CO kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
CO Bombillo ahorrador
CO SERVICIO DE ENERGIA
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
CO SERVICIO DE VIGILANCIA
CO MOPA PLANA MICROACTIVA
CO RECOGEDOR
CO ESCOBA
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS OPERACIONALES 2021

CO GERENTE GENERAL
CO SECRETARIA GENRENTE GENERAL
CO GERENTE DE MERCADEO
CO SECRETARIA DE MERCADERO
CO GERENTE CONTABLE
CO SECRETARIA CONTABLE
CO CONTADOR
CO AUXILIAR CONTABLE
CO RECEPCIONISTA
CO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CO Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
CO Antivirus McAFEE
CO Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
CO Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
CO Tijerasde punta roma
CO Pegante Barra
CO Lápiz x 3 
CO Borrador miga de pan x 2
CO Tajalápiz plástico x 3
CO Clips metálicos
CO Grapa Galvanizada Wingo X5000
CO kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
CO Bombillo ahorrador
CO SERVICIO DE ENERGIA
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
CO SERVICIO DE VIGILANCIA
CO MOPA PLANA MICROACTIVA
CO RECOGEDOR
CO ESCOBA
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS OPERACIONALES 2022

CO GERENTE GENERAL
CO SECRETARIA GENRENTE GENERAL
CO GERENTE DE MERCADEO
CO SECRETARIA DE MERCADERO
CO GERENTE CONTABLE
CO SECRETARIA CONTABLE
CO CONTADOR
CO AUXILIAR CONTABLE
CO RECEPCIONISTA
CO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CO Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
CO Antivirus McAFEE
CO Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
CO Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
CO Tijerasde punta roma
CO Pegante Barra
CO Lápiz x 3 
CO Borrador miga de pan x 2
CO Tajalápiz plástico x 3
CO Clips metálicos
CO Grapa Galvanizada Wingo X5000
CO kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
CO Bombillo ahorrador
CO SERVICIO DE ENERGIA
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
CO SERVICIO DE VIGILANCIA
CO MOPA PLANA MICROACTIVA
CO RECOGEDOR
CO ESCOBA
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS OPERACIONALES 2023

CO GERENTE GENERAL
CO SECRETARIA GENRENTE GENERAL
CO GERENTE DE MERCADEO
CO SECRETARIA DE MERCADERO
CO GERENTE CONTABLE
CO SECRETARIA CONTABLE
CO CONTADOR
CO AUXILIAR CONTABLE
CO RECEPCIONISTA
CO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CO Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
CO Antivirus McAFEE
CO Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
CO Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
CO Tijerasde punta roma
CO Pegante Barra
CO Lápiz x 3 
CO Borrador miga de pan x 2
CO Tajalápiz plástico x 3
CO Clips metálicos
CO Grapa Galvanizada Wingo X5000
CO kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
CO Bombillo ahorrador
CO SERVICIO DE ENERGIA
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
CO SERVICIO DE VIGILANCIA
CO MOPA PLANA MICROACTIVA
CO RECOGEDOR
CO ESCOBA
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS OPERACIONALES 2024

CO GERENTE GENERAL
CO SECRETARIA GENRENTE GENERAL
CO GERENTE DE MERCADEO
CO SECRETARIA DE MERCADERO
CO GERENTE CONTABLE
CO SECRETARIA CONTABLE
CO CONTADOR
CO AUXILIAR CONTABLE
CO RECEPCIONISTA
CO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
CO Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
CO Antivirus McAFEE
CO Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
CO Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
CO Tijerasde punta roma
CO Pegante Barra
CO Lápiz x 3 
CO Borrador miga de pan x 2
CO Tajalápiz plástico x 3
CO Clips metálicos
CO Grapa Galvanizada Wingo X5000
CO kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
CO Bombillo ahorrador
CO SERVICIO DE ENERGIA
CO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA
CO SERVICIO DE VIGILANCIA
CO MOPA PLANA MICROACTIVA
CO RECOGEDOR
CO ESCOBA
CO CLORO BLANQUEADOR X1800ML
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
ATIVO ESTUDIO LEGAL
COSTO ANUAL CONCEPTO
$ 15,389,000 CI Matricula Mercantil (500 SMMLV)
$ 269,400 CI Matricula Establecimiento
$ 3,114,000 CI Inscripción de Documentos
$ 5,109,300 CI Formulario de Registro Mercantil
$ 2,969,890 CI Impuesto de Registro (2 Proponentes)
$ 1,098,900 CI Impuesto Registro S.A.S ( 7 X 1000)
$ 3,815,400 CI Autenticación de Firmas c/u
$ 359,200 TOTAL COSTOS DE INVERSION
$ 1,527,600 CO Certificado de industria y comercio (3X1000)
$ 515,900 CO Renovación registro mercantil
$ 89,400.0 CO Certificación de existencia y representación legal
$ 149,400.0 CO Autenticación de Firmas c/u
$ 34,407,390.00 CO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
$ 48,527,931 TOTAL
$ 14,806,695
$ 32,351,954 COSTOS OPERACIONALES 2020
$ 14,806,695 CO Certificado de industria y comercio (3X1000)
$ 32,351,954 CO Renovación registro mercantil
$ 14,806,695 CO Certificación de existencia y representación legal
$ 27,499,161 CO Autenticación de Firmas c/u
$ 16,778,288 CO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
$ 29,613,390
$ 14,806,695 COSTOS OPERACIONALES 2021
$ 469,900.0 CO Certificado de industria y comercio (3X1000)
$ 139,900.0 CO Renovación registro mercantil
$ 488,400.0 CO Certificación de existencia y representación legal
$ 712,800.0 CO Autenticación de Firmas c/u
$ 112,200.0 CO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
$ 125,400.0
$ 382,800.0 COSTOS OPERACIONALES 2022
$ 316,800.0 CO Certificado de industria y comercio (3X1000)
$ 158,400.0 CO Renovación registro mercantil
$ 62,700.0 CO Certificación de existencia y representación legal
$ 74,377.38 CO Autenticación de Firmas c/u
$ 310,189.0 CO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
$ 183,200.0
$ 7,888,329.83 COSTOS OPERACIONALES 2023
$ 1,021,325.76 CO Certificado de industria y comercio (3X1000)
$ 3,600,000 CO Renovación registro mercantil
$ 4,800,000 CO Certificación de existencia y representación legal
$ 101,880 CO Autenticación de Firmas c/u
$ 69,360 CO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
$ 55,152
$ 279,500 COSTOS OPERACIONALES 2024
$ 267,702,072.55 CO Certificado de industria y comercio (3X1000)
$ 302,109,462.55 CO Renovación registro mercantil
 CO Certificación de existencia y representación legal
CO Autenticación de Firmas c/u
$ 49,983,769 CO TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
$ 15,250,896
$ 33,322,513
$ 15,250,896
$ 33,322,513
$ 15,250,896
$ 28,324,136
$ 17,281,637
$ 30,501,792
$ 15,250,896
$ 483,997
$ 144,097
$ 503,052
$ 734,184
$ 115,566
$ 129,162
$ 394,284
$ 326,304
$ 163,152
$ 64,581
$ 76,609
$ 319,495
$ 188,696
$ 8,124,980
$ 1,051,966
$ 3,708,000
$ 4,944,000
$ 104,936
$ 71,441
$ 56,807
$ 287,885
$ 275,733,134.73

$ 51,483,282
$ 15,708,423
$ 34,322,188
$ 15,708,423
$ 34,322,188
$ 15,708,423
$ 29,173,860
$ 17,800,086
$ 31,416,846
$ 15,708,423
$ 498,517
$ 148,420
$ 518,144
$ 756,210
$ 119,033
$ 133,037
$ 406,113
$ 336,093
$ 168,047
$ 66,518
$ 78,907
$ 329,080
$ 194,357
$ 8,368,729
$ 1,083,524
$ 3,819,240
$ 5,092,320
$ 108,084
$ 73,584
$ 58,511
$ 296,522
$ 284,005,128.77

$ 53,027,780
$ 16,179,676
$ 35,351,854
$ 16,179,676
$ 35,351,854
$ 16,179,676
$ 30,049,076
$ 18,334,088
$ 32,359,351
$ 16,179,676
$ 513,472
$ 152,873
$ 533,688
$ 778,896
$ 122,604
$ 137,028
$ 418,296
$ 346,176
$ 173,088
$ 68,514
$ 81,274
$ 338,952
$ 200,188
$ 8,619,791
$ 1,116,030
$ 3,933,817
$ 5,245,090
$ 111,327
$ 75,792
$ 60,266
$ 305,417
$ 292,525,282.63

$ 54,618,614
$ 16,665,066
$ 36,412,409
$ 16,665,066
$ 36,412,409
$ 16,665,066
$ 30,950,548
$ 18,884,111
$ 33,330,132
$ 16,665,066
$ 528,877
$ 157,459
$ 549,699
$ 802,263
$ 126,282
$ 141,139
$ 430,845
$ 356,561
$ 178,281
$ 70,569
$ 83,712
$ 349,120
$ 206,193
$ 8,878,385
$ 1,149,511
$ 4,051,832
$ 5,402,442
$ 114,667
$ 78,065
$ 62,074
$ 314,580
$ 301,301,041.11

$ 56,257,172
$ 17,165,018
$ 37,504,781
$ 17,165,018
$ 37,504,781
$ 17,165,018
$ 31,879,064
$ 19,450,634
$ 34,330,036
$ 17,165,018
$ 544,743
$ 162,182
$ 566,189
$ 826,331
$ 130,071
$ 145,373
$ 443,770
$ 367,258
$ 183,629
$ 72,686
$ 86,224
$ 359,594
$ 212,379
$ 9,144,736
$ 1,183,996
$ 4,173,387
$ 5,564,516
$ 118,107
$ 80,407
$ 63,936
$ 324,017
$ 310,340,072.35
GAL
COSTO ANUAL
$ 1,320,000.00
$ 139,000.00
$ 57,400.00
$ 5,800.00
$ 1,108,000.00
$ 2,800,000.00
$ 23,050.00
$ 5,453,250.00
$ 1,200,000.00
$ 1,363,600.00
$ 6,000.00
$ 23,800.00
$ 2,593,400.00
$ 8,046,650.00

$ 1,236,000.00
$ 1,404,508.00
$ 6,180.00
$ 24,514.00
$ 2,671,202.00

$ 1,273,080.00
$ 1,446,643.24
$ 6,365.40
$ 25,249.42
$ 2,751,338.06

$ 1,311,272.40
$ 1,490,042.54
$ 6,556.36
$ 26,006.90
$ 2,833,878.20

$ 1,350,610.57
$ 1,534,743.81
$ 6,753.05
$ 26,787.11
$ 2,918,894.55

$ 1,391,128.89
$ 1,580,786.13
$ 6,955.64
$ 27,590.72
$ 3,006,461.38
 PRECIO "DOLCE TERRA"
COSTO VARIABLE 2020 $ 84,771,843.96
CANTIDADES 2020 8988
COSTO VARIABLE UNITARIO $ 9,432
J (porcentaje de la rentabilidad sobre las ventas) 10.32% ROE MAS ALTO DE NUESTROS COMPERTIFORES AZUL K.

PRIMER METODO PRECIO

𝑃=𝐶𝑉𝑈/█((1−𝐽)@)

PRECIO $ 10,517

SEGUNDO METODO PRECIO

𝑃=𝐶𝑉𝑈(1+ℎ)

PRECIO $ 10,405

PRECIO COMPETIDOR NATURAL $ 9,000

OE MAS ALTO DE NUESTROS COMPERTIFORES AZUL K.

Año 2020 Año 2021 Año 2022

Costo total de producción
Cantidades
Costo unitario de producción
Precio de venta
Precio de mercado
Año 2023 Año 2024
 F(costo fijo)
CONCEPTO VALOR ANUAL
AUXILIAR DE CARGA Y DESCARGA $ 29,613,390
CONDUCTOR DE CAMION $ 17,587,101
VENDEDOR PREVENTISTA $ 20,822,311
GERENTE GENERAL $ 48,527,931
SECRETARIA GENRENTE GENERAL $ 14,806,695
GERENTE DE MERCADEO $ 32,351,954
SECRETARIA DE MERCADERO $ 14,806,695
GERENTE CONTABLE $ 32,351,954
SECRETARIA CONTABLE $ 14,806,695
CONTADOR $ 27,499,161
AUXILIAR CONTABLE $ 16,778,288
RECEPCIONISTA $ 29,613,390
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
OPERARIOS $ 59,226,781
SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN $ 41,644,564
BODEGERO $ 31,938,978
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES $ 14,806,710
AUXILIAR DE BODEGA
GERENTE DE PRODUCCIÓN $ 32,351,954
SECRETARIA DE PRODUCCIÓN. $ 14,806,695
SERVICIO DE ENERGIA $ 290,115.76
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,229,378.33
OVEROL MULTIUSOS BLANCO $ 232,788
TAPABOCAS PROPAK $ 76,828
GUANTE SAFECHEM NITRILO $ 69,247
BOTAS MACHA BAJA ROYAL $ 357,811
MONOGAFA CON VENTILACIÓN DIRECTA $ 160,594
BISTURY RETRACTIL STANLEY $ 255,049
ESPATULA INDUSTRIAL PLASTICA $ 53,238
VASOS DE CARTÓN DE 4 ONZAS X 50
MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM X 500
CAFÉ SELLO ROJO X 500G
AZUCAR TUBIPACK X 200 SOBRES
MOPA PLANA MICROACTIVA $ 105,115
RECOGEDOR
ESCOBA
CLORO BLANQUEADOR X1800ML
PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS
SET X 2 PAPELERAS 7 LT
JABON LIQ DOYPACK MANOS AVENA
TOALLAS DE MANOS EN ROLLO
BOTIQUÍN MORRAL TIPO A
Pin Virtual OFFICE 365 Empresas
Antivirus McAFEE
Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
Resma Propal Carta 500 Hojas Color Natural
Tijerasde punta roma
Pegante Barra
Lápiz x 3 
Borrador miga de pan x 2
Tajalápiz plástico x 3
Clips metálicos
Grapa Galvanizada Wingo X5000
kit de oficina tritón grapadora, perforadora y sacagrapas
Bombillo ahorrador
SERVICIO DE ENERGIA $ 7,888,329.83
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 1,021,325.76
SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA $ 3,600,000
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 4,800,000
MOPA PLANA MICROACTIVA $ 101,880
RECOGEDOR
ESCOBA
CLORO BLANQUEADOR X1800ML
DOLLY DE CARGA
CARGADOR PARA EL CARRO
FURGON JAC CARGA SECA
CELULAR HUAWEI Y7 2019
TABLET HUAWEI T5
Bolígrafo Kilométrico 100 retráctil negro X 3
Lápiz x 3 
Borrador miga de pan x 2
Tajalápiz plástico x 3
CINTURON DE PESO
CORREAS DE AMARRE
IMPERMEABLES
SOFTWARE DE COBRANZA Y RECAUDO
GASOLINA $ 4,416,000.0
PLAN DE DATOS MOVISTAR 8GB $ 59,000.0
SEGUROS SURA $ 174,835.0
SOAT $ 89,484.0
CAJAS BIODEGRADABLES 67 UNIDDES $ 435,000.0
Matricula Mercantil (500 SMMLV)
Matricula Establecimiento
Inscripción de Documentos
Formulario de Registro Mercantil
Impuesto de Registro (2 Proponentes)
Impuesto Registro S.A.S ( 7 X 1000)
Autenticación de Firmas c/u
Certificado de industria y comercio (3X1000)
Renovación registro mercantil
Certificación de existencia y representación legal
Autenticación de Firmas c/u
TOTAL $ 519,757,266
Capital de trabajo 48,740,577
TOTAL 568,497,843
 D(depreciaciones)
MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL
iaciones)
VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000
5 $ 3,000 $ 3,000
5 $ 11,798,000 $ 11,798,000
5 $ 100,000 $ 100,000
5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380
5 $ 279,800 $ 3,077,800
10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304
 KF(inversiones fijas)
CONCEPTO ANUAL
COMPRA DEL TERRENO $ 234,098,361
CONSTRUCCION DE LA PLANTA $ 261,800,000
Báscula De Piso Industrial $ 2,254,000
Batidora Exhibir Equipos $ 3,555,000
Baño María Industrial $ 11,329,537
Estante Metálico $ 1,713,600
Molde De Jabón De Silicona $ 1,200,000
Jarra Medidora $ 147,800
Bandeja Antiadherente $ 2,345,000
Matricula Mercantil (500 SMMLV) $ 1,320,000.00
Matricula Establecimiento $ 139,000.00
Inscripción de Documentos $ 57,400.00
Formulario de Registro Mercantil $ 5,800.00
Impuesto de Registro (2 Proponentes) $ 1,108,000.00
Impuesto Registro S.A.S ( 7 X 1000) $ 2,800,000.00
Autenticación de Firmas c/u $ 23,050.00
CINTURON DE PESO $ 40,000.00
DOLLY DE CARGA $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 $ 500,000.00
CORREAS DE AMARRE $ 221,000.00
2 IMPERMEABLES $ 50,000.00
TABLET HUAWEI T5 $ 820,000.00
SOFTWARE DE COBRANZA Y RECAUDO $ 60,000
CONTENEDOR VOLCADOR DE 400 LITROS $ 1,099,900
CANASTILLA DE DESPLAZAMIENTO $ 549,600
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA $ 290,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA $ 251,900
EXTINTOR MULTIPROPOSITO 20LB $ 319,600
MESA ETERNA RIMAX WENGUE $ 119,600
SILLA RIMAX ETERNA CON BRAZOS WENGUE $ 1,278,400
computador todo en uno $ 15,389,000
Teléfono Alámbrico $ 269,400
Impresora Multifuncional $ 3,114,000
Aire Acondicionado $ 5,109,300
escritorio esquinero $ 2,969,890
silla de oficina $ 1,098,900
archivador metálico  $ 3,815,400
silla para escritorio auxiliar $ 359,200
Silla tandem 4 puestos $ 1,527,600
descansapies $ 515,900
Papelera Redonda $ 89,400.0
Reloj de pared $ 149,400.0
TOTAL $ 623,508,938
 TAMAÑO "DO
VARI
I(tasa de capital)
NOMBRE PARTICIPACION
JESSICA ALEJANDRA LOPEZ CARDENAS 50%
JORGE ANDRES LOZANO SUSUNAGA 50%

KD 29.04%
KD ajustado 19.46%
ESCUDO FISCAL 9.58%

TABLA 1 WACC
DEUDA PARTICIPACION
PASIVO(CREDITO DE LIBRE INVERSION) 70%
PATRIMONIO (INVERSIONISTAS) 30%

CORRECCIÓN DEL WACC.

B desapalancado
Deuda
Patrimonio
Activo
D/E
TX
B apalancado
Rf
Rm
Riesgo país

Tasa libre de riesgo

Rentabilidad del sector
Beta desapalancado del sector
Riesgo país
Kd
Beta apalancado

Rf
b
Rm-Rf
KE Colombia
Riesgo país
ke
WACC
 TAMAÑO "DOLCE TERRA"
VARIABLES
a de capital) J(capital de trabajo)
TIO TOTAL J
5.31% 2.66%
36.76% 18.38%
21.04%

COSTO DE LA DEUDA COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

19.46% 13.62%
21.04% 6.31%
WACC 19.93%
CPPC 19.93%

1.04
$ 52,226,112 70%
$ 22,382,619.24 30%
$ 17,845,303.70 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html -productos para e
$ 2.33
32%
2.69
5.75%
10.32%
2.35%

5.75%
10.32%
1.04
2.35%
29.04%
2.69

5.75%
2.69
4.57%
18.04%
2.35%
20.39%
19.94%
 J(capital de trabajo) P(precio de ventas)
50% COSTO VARIABLE 2020 $ 84,771,843.96
CANTIDADES 2020 8988
COSTO VARIABLE UNITARIO $ 9,432
J (porcentaje de la rentabilidad sobre las ventas) 10.32%

PRIMER METODO PRECIO

𝑃=𝐶𝑉𝑈/█((1−𝐽)@)

PRECIO $ 10,517

SEGUNDO METODO PRECIO

𝑃=𝐶𝑉𝑈(1+ℎ)

PRECIO $ 10,405

PRECIO COMPETIDOR NATURAL $ 9,000

file/Betas.html -productos para el cuidado de la salud.

 V(costo variable unitario) RI(retorno de la inversion)
CONCEPTO ANUAL I
COSTO VARIABLE 2020 $ 84,771,844 RI
CANTIDADES 2020 8988
COSTO VARIABLE UNITARIO $ 9,432

CORRECCIÓN TAMAÑO DEL PROYECTO.

Fo f Costos fijos
D Depreciación
t Impuestos
i Costo de capital
kf Inversión fija
j %Capital de trabajo
rj tasa exigida de retorno
p precio de venta
v Costo variable unitario

TAMAÑO DEL PROYECTO:

(retorno de la inversion) CPT(capital de trabajo)
$ 74,608,731 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3
10% TOTAL CO $ 658,900,394 $ 699,027,428 $ 719,998,251
DIAS DESFACE 27 27 27
CAPITAL DE TRABAJO $ 48,740,577 $ 51,708,878 $ 53,260,145
KTFC $ 48,740,577 $ 2,968,301 $ 1,551,266
RECUPERACIÓN KT

$ 568,497,843.48
$ 17,845,303.70
33%
19.94%
$ 74,608,730.80
8.57%
21.04%
$ 10,517
$ 9,432
$ 660,971,826.91

705,889.38 Unidades.
ajo) T(tasa de imporenta) X(tamaño minimo del proyecto
AÑO 4 AÑO 5 T 33%
𝑥=((𝐹+𝐷)(1−𝑇)−𝐷+𝑖∗𝐽∗𝐹+𝑅𝐼)/█((𝑃−𝑉)(1−𝑇)−𝑖∗𝐽∗𝑉@)
$ 741,598,198 $ 763,846,144
27 27
$ 54,857,949 $ 56,503,687 x 0.3993356
$ 1,597,804 $ 1,645,738
$ 56,503,687
o del proyecto
/█((𝑃−𝑉)(1−𝑇)−𝑖∗𝐽∗𝑉@)

0.3993356
 DEPRECIACION DE JABONES "DOLC TERRA" 2019
MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL

DEPRECIACION DE JABONES "DOLC TERRA" 2020

MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL

DEPRECIACION DE JABONES "DOLC TERRA" 2021

MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
 Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL

DEPRECIACION DE JABONES "DOLC TERRA" 2022

MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL

DEPRECIACION DE JABONES "DOLC TERRA" 2023

MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO AÑO 3
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 AÑO 3
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 AÑO 3
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno AÑO 3
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
 Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL

DEPRECIACION DE JABONES "DOLC TERRA" 2024

MAQUINA CANTIDAD COSTO UNITARIO
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000.00
CARGADOR PARA EL CARRO AÑO 3
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000.00
FURGON JAC CARGA SECA AÑO 3
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000.00
CELULAR HUAWEI Y7 2019 AÑO 3
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000.00
TABLET HUAWEI T5 AÑO 3
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000.00
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537
CARRETILLA CARRO PLEGABLE PLATAFORMA 2 $ 145,000
GRECA CAFETERA PARA 20 TINTOS ELÉCTRICA 1 $ 251,900
computador todo en uno AÑO 3
computador todo en uno 11 $ 1,399,000
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000
Aire Acondicionado 7 $ 729,900
TOTAL
ONES "DOLC TERRA" 2019
VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000
5 $ 3,000 $ 3,000
5 $ 11,798,000 $ 11,798,000
5 $ 100,000 $ 100,000
5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380
5 $ 279,800 $ 3,077,800
10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304

ONES "DOLC TERRA" 2020

VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000
5 $ 3,000 $ 3,000
5 $ 11,798,000 $ 11,798,000
5 $ 100,000 $ 100,000
5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380
5 $ 279,800 $ 3,077,800
10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304

ONES "DOLC TERRA" 2021

VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000
5 $ 3,000 $ 3,000
5 $ 11,798,000 $ 11,798,000
5 $ 100,000 $ 100,000
5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
 10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380
5 $ 279,800 $ 3,077,800
10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304

ONES "DOLC TERRA" 2022

VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000
5 $ 3,000 $ 3,000
5 $ 11,798,000 $ 11,798,000
5 $ 100,000 $ 100,000
5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380
5 $ 279,800 $ 3,077,800
10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304

ONES "DOLC TERRA" 2023

VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000

5 $ 3,000 $ 3,000
5 $ 11,798,000 $ 11,798,000

5 $ 100,000 $ 100,000

5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380

5 $ 279,800 $ 3,077,800
 10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304

ONES "DOLC TERRA" 2024

VIDA UTIL DEPRECIACION UNITARIO DEPRECIACION TOTAL
10 $ 60,000 $ 60,000

5 $ 3,000 $ 3,000

5 $ 11,798,000 $ 11,798,000

5 $ 100,000 $ 100,000

5 $ 164,000 $ 164,000
10 $ 112,700 $ 225,400
10 $ 177,750 $ 355,500
10 $ 1,132,954 $ 1,132,954
10 $ 14,500 $ 29,000
5 $ 50,380 $ 50,380

5 $ 279,800 $ 3,077,800
10 $ 4,490 $ 26,940
10 $ 51,900 $ 311,400
10 $ 72,990 $ 510,930
$ 17,845,304
 dias 2 3 4 5
dias de operación 2 1 1 1

1 2 3 4

1 entrada y almacenamiento de materias primas

2 inspeccion y facturacion de la materia prima
3 pesado de materia prima
4 fundicion y mezcla de nuestros ingredientes naturales
5 secado y empacamiento de nuestros jabones naturales y artesanales
6 inspecccion y control de calidad del producto terminado jabones naturales y artesanales
7 almacenamiento en bodega del producto terminado
8 toma de pedidos
9 entrega de pedidos
10 credito y espera del pago
11 pago y consigancion de crdito otrogado

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4

TOTAL CO $ 658,900,394 $ 699,027,428 $ 719,998,251 $ 741,598,198
DIAS DESFACE 27 27 27 27
CAPITAL DE TRABAJO $ 48,740,577 $ 51,708,878 $ 53,260,145 $ 54,857,949
 7 8 9 10 11 26 27
2 1 1 1 1 15 1

5 6 7 8 9 10 11

mas
ma

aturales
s y artesanales
s naturales y artesanales
minado

o 1200000 1300000 1400000 1500000

$ 49,315 $ 53,425 $ 57,534 $ 61,644
AÑO 5 $ 4,110
$ 763,846,144 $ 4,110
27 $ 4,110
$ 56,503,687 KF $ 4,110
$ 65,753
 1600000
$ 65,753
 JABONES DOLCE TERRA
CONCEPTO COSTO ANUAL
CI $ 61,296,000.00
ESTUDIO DE MERCADO CO $ 71,548,753.00
TOTAL $ 132,844,753.00
CI $ 260,552,297.66
ESTUDIO TECNICO CO $ 317,056,168.54
TOTAL $ 577,608,466.19
CI $ 34,407,390.00
ESTUDIO
CO $ 267,702,072.55
ADMINISTRATIVO
TOTAL $ 302,109,462.55
CI $ 5,453,250.00
ESTUDIO LEGAL CO $ 2,593,400.00
TOTAL $ 8,046,650.00
CO $ 51,138,951.21
ESTUDIO FINANCIERO
TOTAL $ 51,138,951.21
 INVERSION JABONES "DOLCE TERRA" PRIM
ACTIVOS DEPRECIBLES $ 17,845,304
ACTIVOS NO DEPRECIABLES $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 48,740,577 PERIODO
ACTIVOS INTANGIBLES $ 8,022,850 0
TOTAL $ 74,608,731 1
CAPITAL FINANCIADO $ 52,226,112 2
CPITAL DE LOS SOCIOS $ 22,382,619 3
4
5
TASA DE INTERES DE BANCOLOMBIA 29.04% E.A.
PERIODO 12 SEGU
TASA NOMINAL 25.77%
TASA MENSUAL 2.15%
PERIODO
0
1
2
3
4
5

CORRECCIÓN.
Credito $ 53,787,018
Tasa de interés 29.04%
Tasa nominal anual vencida 25.77%
Tasa nominal mensual vencida 2.15%
Periodos 60 MESES
Costo financiero (intereses)
Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
0 12,604,987.67 9,829,577.54 7,054,167.41

Abono a capital (amortizaciones)

Año 0 Año 1 Años 2 Años 3
0 10757403.6 10757403.6 10757403.6
 PRIMERA FORMULA PARA CALCULAR

TABLA DE AMORTIZACION
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA VALOR FINAL
$ 52,226,112 $ 52,226,112
$ 52,226,112 $ 13,457,619 $ 6,269,080 $ 19,726,699 $ 45,957,031
$ 45,957,031 $ 11,842,203 $ 7,884,496 $ 19,726,699 $ 38,072,535
$ 38,072,535 $ 9,810,527 $ 9,916,172 $ 19,726,699 $ 28,156,363
$ 28,156,363 $ 7,255,328 $ 12,471,371 $ 19,726,699 $ 15,684,992
$ 15,684,992 $ 4,041,707 $ 15,684,992 $ 19,726,699 $ 0

SEGUNDA FORMULA PARA CALCULAR

TABLA DE AMORTIZACION
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA VALOR FINAL
$ 52,226,112 $ 52,226,112
$ 52,226,112 $ 13,457,619 $ 10,445,222 $ 23,902,841 $ 41,780,889
$ 41,780,889 $ 13,457,619 $ 10,445,222 $ 23,902,841 $ 31,335,667
$ 31,335,667 $ 10,766,095 $ 10,445,222 $ 21,211,317 $ 20,890,445
$ 20,890,445 $ 8,074,571 $ 10,445,222 $ 18,519,794 $ 10,445,222
$ 10,445,222 $ 5,383,047 $ 10,445,222 $ 15,828,270 $ -

PERIODO INICIAL INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA

0
1 53,787,018 1156420.887 896450.3 2052871.187
2 52,890,568 1137147.20555 896450.3 2033597.50555
3 51,994,117 1117873.5241 896450.3 2014323.8241
4 51,097,667 1098599.84265 896450.3 1995050.14265
5 50,201,217 1079326.1612 896450.3 1975776.4612
6 49,304,767 1060052.47975 896450.3 1956502.77975
7 48,408,316 1040778.7983 896450.3 1937229.0983
8 47,511,866 1021505.11685 896450.3 1917955.41685
9 46,615,416 1002231.4354 896450.3 1898681.7354
10 45,718,965 982957.75395 896450.3 1879408.05395
11 44,822,515 963684.0725 896450.3 1860134.3725
12 43,926,065 944410.39105 896450.3 1840860.69105
13 43,029,614 925136.7096 896450.3 1821587.0096
14 42,133,164 905863.02815 896450.3 1802313.32815
15 41,236,714 886589.3467 896450.3 1783039.6467
16 40,340,264 867315.66525 896450.3 1763765.96525
17 39,443,813 848041.9838 896450.3 1744492.2838
18 38,547,363 828768.30235 896450.3 1725218.60235
19 37,650,913 809494.6209 896450.3 1705944.9209
20 36,754,462 790220.93945 896450.3 1686671.23945
 21 35,858,012 770947.258 896450.3 1667397.558
22 34,961,562 751673.57655 896450.3 1648123.87655
23 34,065,111 732399.8951 896450.3 1628850.1951
24 33,168,661 713126.21365 896450.3 1609576.51365
25 32,272,211 693852.5322 896450.3 1590302.8322
26 31,375,761 674578.85075 896450.3 1571029.15075
27 30,479,310 655305.1693 896450.3 1551755.4693
28 29,582,860 636031.48785 896450.3 1532481.78785
29 28,686,410 616757.8064 896450.3 1513208.1064
30 27,789,959 597484.12495 896450.3 1493934.42495
31 26,893,509 578210.4435 896450.3 1474660.7435
32 25,997,059 558936.76205 896450.3 1455387.06205
33 25,100,608 539663.0806 896450.3 1436113.3806
34 24,204,158 520389.39915 896450.3 1416839.69915
35 23,307,708 501115.7177 896450.3 1397566.0177
36 22,411,258 481842.03625 896450.3 1378292.33625
37 21,514,807 462568.3548 896450.3 1359018.6548
38 20,618,357 443294.67335 896450.3 1339744.97335
39 19,721,907 424020.9919 896450.3 1320471.2919
40 18,825,456 404747.31045 896450.3 1301197.61045
41 17,929,006 385473.629 896450.3 1281923.929
42 17,032,556 366199.94755 896450.3 1262650.24755
43 16,136,105 346926.2661 896450.3 1243376.5661
44 15,239,655 327652.58465 896450.3 1224102.88465
45 14,343,205 308378.9032 896450.3 1204829.2032
46 13,446,755 289105.22175 896450.3 1185555.52175
47 12,550,304 269831.5403 896450.3 1166281.8403
48 11,653,854 250557.85885 896450.3 1147008.15885
49 10,757,404 231284.1774 896450.3 1127734.4774
50 9,860,953 212010.49595 896450.3 1108460.79595
51 8,964,503 192736.8145 896450.3 1089187.1145
52 8,068,053 173463.13305 896450.3 1069913.43305
53 7,171,602 154189.4516 896450.3 1050639.7516
54 6,275,152 134915.77015 896450.3 1031366.07015
55 5,378,702 115642.0887 896450.3 1012092.3887
56 4,482,252 96368.407250001 896450.3 992818.707250001
57 3,585,801 77094.725800001 896450.3 973545.025800001
58 2,689,351 57821.044350001 896450.3 954271.344350001
59 1,792,901 38547.362900001 896450.3 934997.662900001
60 896,450 19273.681450001 896450.3 915723.981450001

AÑO 4 AÑO 5
4,278,757.28 1,503,347.15
Año 4 Año 5
10757403.6 10757403.6
 $ 10,445,222

FINAL
53,787,018
52,890,568
51,994,117
51,097,667
50,201,217
49,304,767
48,408,316
47,511,866
46,615,416
45,718,965
44,822,515
43,926,065
43,029,614
42,133,164
41,236,714
40,340,264
39,443,813
38,547,363
37,650,913
36,754,462
35,858,012
34,961,562
34,065,111
33,168,661
32,272,211
31,375,761
30,479,310
29,582,860
28,686,410
27,789,959
26,893,509
25,997,059
25,100,608
24,204,158
23,307,708
22,411,258
21,514,807
20,618,357
19,721,907
18,825,456
17,929,006
17,032,556
16,136,105
15,239,655
14,343,205
13,446,755
12,550,304
11,653,854
10,757,404
9,860,953
8,964,503
8,068,053
7,171,602
6,275,152
5,378,702
4,482,252
3,585,801
2,689,351
1,792,901
896,450
0
 VALORES DE DESECHO CORREGIDOS.
Estudio de mercado.
BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO AÑO 2019
MAQUINARIA CANTIDADCOSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL
DOLLY DE CARGA 1 $ 600,000 $ 600,000 10
CARGADOR PARA EL CARRO 1 $ 15,000 $ 15,000 3
FURGON JAC CARGA SECA 1 $ 58,990,000 $ 58,990,000 5
CELULAR HUAWEI Y7 2019 1 $ 500,000 $ 500,000 3
TABLET HUAWEI T5 1 $ 820,000 $ 820,000 3
TOTAL $ 60,925,000 $ 60,925,000

Estudio administrativo.
BALANCE DE EQUIPO DE OFICINA 2019
concepto cantidad costo unitario costo total vida útil
computador todo en uno 11 $ 1,399,000 $ 15,389,000 3
Teléfono Alámbrico 6 $ 44,900 $ 269,400 10
Impresora Multifuncional 6 $ 519,000 $ 3,114,000 10
Aire Acondicionado 7 $ 729,900 $ 5,109,300 10
TOTAL $ 2,692,800 $ 23,881,700

BALANCE DE MUEBLES Y ENSERES 2019

concepto cantidad costo unitario costo total vida útil
escritorio esquinero 11 $ 269,990 $ 2,969,890 10
silla de oficina 11 $ 99,900 $ 1,098,900 10
archivador metálico  6 $ 635,900 $ 3,815,400 10
silla para escritorio auxiliar 8 $ 44,900 $ 359,200 10
Silla tandem 4 puestos 4 $ 381,900 $ 1,527,600 10
descansapies 11 $ 46,900 $ 515,900 10
TOTAL $ 1,479,490 $ 10,286,890

Estudio tecnico
BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO AÑO 2019
maquinaria cantidad costo unitario costo total vida útil
Báscula De Piso Industrial 2 $ 1,127,000 $ 2,254,000 10
Batidora Exhibir Equipos 2 $ 1,777,500 $ 3,555,000 10
Baño María Industrial 1 $ 11,329,537 $ 11,329,537 10
Estante Metálico 5 $ 342,720 $ 1,713,600 10
Molde De Jabón De Silicona 100 $ 12,000 $ 1,200,000 5
Jarra Medidora 2 $ 73,900 $ 147,800 5
Bandeja Antiadherente 50 $ 46,900 $ 2,345,000 10
TOTAL $ 14,709,557 $ 22,544,937
VALOR TOTAL DE DESECHO DE TODOS LOS ESTUDIOS: $ 22,196,063.50
 CORRECIÓN.
VALOR DE DESECHO VALOR DE DESECHO
60,000 $ 300,000
5,000
11,798,000
166,667
273,333
$ 12,303,000 $ 300,000

CORRECIÓN
valor de desecho VALOR DE DESECHO VALOR DE DESECHO TOTAL
$ 466,333
$ 4,490 $ 22,450 $ 134,700.00
$ 51,900 $ 259,500 $ 1,557,000.00
$ 72,990 $ 364,950 $ 2,554,650.00
$ 595,713 $ 646,900 $ 4,246,350.00

CORRECIÓN
valor de desecho VALOR DE DESECHO VALOR DE DESECHO TOTAL
26,999 $ 134,995 $ 1,484,945
9,990 $ 49,950 $ 549,450
63,590 $ 317,950 $ 3,815,400
4,490 $ 22,450 $ 179,600
38,190 $ 190,950 $ 763,800
4,690 $ 23,450 $ 257,950
$ 147,949 $ 739,745 $ 7,051,145

CORRECIÓN
valor de desecho VALOR DE DESECHO VALOR DE DESECHO TOTAL.
112,700 $ 563,500 $ 1,127,000.00
177,750 $ 888,750 $ 1,777,500.00
1,132,954 $ 5,664,769 $ 5,664,768.50
34,272 $ 171,360 $ 856,800.00
2,400
14,780
4,690 $ 23,450 $ 1,172,500.00
$ 1,479,546 $ 7,311,829 $ 10,598,568.50
 AÑO PROYECCION PRECIO
y 2018 7968 $ 10,517
y2019 8478 $ 10,833
y 2020 8988 $ 11,158
y 2021 9497 $ 11,492
y 2022 10007 $ 11,837
y 2023 10517 $ 12,192
y2024 11027 $ 12,558

FLUJO DE CAJA JABONES "DOLCE TERRA" AÑO 0 AÑO 1

(+) INGRESOS $ 100,281,703
(-) EGRESOS $ 692,125,025
(-) COSTOS OPERACIONALES ESTUDIO MERCADO $ 73,695,216
(-) COSTOS OPERACIONALES ESTUDIO TECNICO $ 326,567,854
(-) COSTOS OPERACIONALES ESTUDIO ADMINISTRATIVO $ 275,733,135
(-) COSTOS OPERACIONALES ESTUDIO FINANCIERO $ 13,457,619
(-) COSTOS OPERACIONALES ESTUDIO LEGAL $ 2,671,202
(-) DEPRECIACION $ 17,845,304
() AMORTIZACION $ 1,604,570
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ -609,688,625
IMPUESTO DE RENTA (33%) $ -201,197,246
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO $ -408,491,379
(+) DEPRECIACION $ 17,845,304
(+) AMORTIZACION $ 1,604,570
(-)INVERSIONES $ 74,608,731 $ 20,813,605
(+) ACTIVOS DEPRECUABLES $ 17,845,304 $ 17,845,304
(+) ACTIVOS INTANGIBLES $ 8,022,850
(+)ACTIVOS NO DEPRECIABLES $ -
(+)CAPITAL DE TRABAJO $ 48,740,577 $ 2,968,301
(+)RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
(-) CREDITO $ 52,226,112
(-) ABONO A CAPITAL $ 10,445,222
(+) VALOR DE DESECHO
FLUJO DE CAJA $ -22,382,619 $ -420,300,332

JABONES DOLCE TERRA. Año 0 Año 1

Ingresos $ 100,281,703
Costos de operación $ 692,084,813.29
Estudio de Mercado $ 73,695,215.59
Estudio Técnico $ 326,567,854
Estudio Administrativo $ 275,733,135
Estudio Legal $ 2,630,991
Estudio Financiero $ 13,457,619
Utilidad antes de impuesto $ -591,803,110.26
Impuesto de renta (33%)
Utilidad despues de impuesto $ -591,803,110.26
Inversiones 74,608,730.80
Activos depreciables 17,845,303.70
Activos intangibles 8,022,850.00
capital de trabajo 48,740,577.10 2,968,301.15
recuperación de capital de trabajo
credito 52,226,111.56
abono de capital 10,757,403.60
valor de desecho
FLUJO DE EFECTIVO -$ 22,382,619.24 -$ 605,528,815.00

AÑO 0 AÑO 1
FLUJO DE EFECTIVO 22382619 605528815

VAN 222879904965%

TIR Err:523
 INGRESOS
$ 83,800,052
$ 91,837,465
$ 100,281,703
$ 109,149,942
$ 118,460,021
$ 128,230,470
$ 138,480,532

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 109,149,942 $ 118,460,021 $ 128,230,470 $ 138,480,532
$ 712,485,047 $ 730,764,346 $ 749,672,770 $ 769,229,192
$ 75,906,072 $ 78,183,254 $ 80,528,752 $ 82,944,614
$ 336,364,889 $ 346,455,836 $ 356,849,511 $ 367,554,996
$ 284,005,129 $ 292,525,283 $ 301,301,041 $ 310,340,072
$ 13,457,619 $ 10,766,095 $ 8,074,571 $ 5,383,047
$ 2,751,338 $ 2,833,878 $ 2,918,895 $ 3,006,461
$ 17,845,304 $ 17,845,304 $ 17,845,304 $ 17,845,304
$ 1,604,570 $ 1,604,570 $ 1,604,570 $ 1,604,570
$ -621,180,409 $ -630,149,629 $ -639,287,603 $ -648,593,963
$ -204,989,535 $ -207,949,377 $ -210,964,909 $ -214,036,008
$ -416,190,874 $ -422,200,251 $ -428,322,694 $ -434,557,955
$ 17,845,304 $ 17,845,304 $ 17,845,304 $ 17,845,304
$ 1,604,570 $ 1,604,570 $ 1,604,570 $ 1,604,570
$ 19,396,570 $ 19,443,108 $ 19,491,042 $ 17,845,304
$ 17,845,304 $ 17,845,304 $ 17,845,304 $ 17,845,304

$ 1,551,266 $ 1,597,804 $ 1,645,738 $ -

$ 56,503,687

$ 10,445,222 $ 10,445,222 $ 10,445,222 $ 10,445,222

$ 5,591,337 $ 301,907
$ -426,582,793 $ -427,047,371 $ -438,809,085 $ -386,593,013

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 AÑO

$ 109,149,942 $ 118,460,021 $ 128,230,470 $ 138,480,532 y 2018
$ 712,450,277 $ 730,736,466 $ 749,653,311 $ 769,220,026 y2019
$ 75,906,072 $ 78,183,254 $ 80,528,752 $ 82,944,614 y 2020
$ 336,364,889 $ 346,455,836 $ 356,849,511 $ 367,554,996 y 2021
$ 284,005,129 $ 292,525,283 $ 301,301,041 $ 310,340,072 y 2022
$ 2,716,568 $ 2,805,998 $ 2,899,436 $ 2,997,296 y 2023
13,457,618.74 $ 10,766,095 $ 8,074,571 $ 5,383,047 y2024
$ -603,300,335 $ -612,276,445 $ -621,422,841 $ -630,739,494

$ -603,300,335 $ -612,276,445 $ -621,422,841 $ -630,739,494

1,551,266.35 1,597,804.34 1,645,738.47

56,503,687.39

10,757,403.60 10,757,403.60 10,757,403.60 10,757,403.60

 22,196,063.50
-$ 615,609,005.27 -$ 624,631,652.81 -$ 633,825,982.93 -$ 675,804,521.42

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

615609055 624631653 633825983 675804521
PROYECCION PRECIO INGRESOS
7968
8478
8988
9497
10007
10517
11027
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
FLUJO DE EFECTIVO -22382619.24 -605528815.00 -615609055.27

VAN -2228799049.65275 < 1 SE RECHAZA EL PROYECTO

TIR Err:523 TIR MODIFICADA

INGRESOS 78,094,265.26 100,281,703.03 109,149,941.66

EGRESOS 100,476,884.50 702,842,216.89 723,207,680.58

VAN INGRESOS 530,941,192.40 RBC

VAN EGRESOS 2,692,445,922.35

PAYBACK 0 1 2
-22382619.24 -605528815.00 -615609055.27
-22382619.24 -627911434.24 -1243520489.51
 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
-624631652.81 -633825982.93 -675804521.42

-100%

118,460,021.07 128,230,470.29 217,180,283.35

741,493,869.54 760,410,714.76 779,977,429.98

0.19719660402345 < 1 LOS INGRESOS NO CUBREN LOS EGRESOS, SE RECHAZA EL PROYECTO.

3 4 5
-624631652.81 -633825982.93 -675804521.42
-1868152142.32 -2501978125.25 -3177782646.67 EN LOS 5 AÑOS DEL FLUJO DE CAPITAL NO SE RECU
S DEL FLUJO DE CAPITAL NO SE RECUPERA LA INVERSIÓN.