EMPRESA

CÉDULA CUENTAS POR COBRAR

CONTADO 52% CRÉDITO 48%
NACIONAL
INTERNACIONAL
116.00%
CEDULA DE INGRESOS 122%
2016
PRODUCTO PRECIO UNITARIO CANT. TONELADAS PRECIO TOTAL
A1- RESORTE NAL $ 900,000 80 $ 72,000,000
A1- RESORTE INTERN $ 950,000 40 $ 38,000,000
TOTAL $ 1,850,000 120 $ 110,000,000

2016
PRODUCTO PRECIO UNITARIO CANT. TONELADAS PRECIO TOTAL
A2- ALAMBRE NAL $ 1,500,000 90 $ 135,000,000
A2- ALAMBRE INTERN $ 1,600,000 60 $ 96,000,000
TOTAL $ 3,100,000 150 $ 231,000,000

3001 $ 1,500,000 499.833388870377 $ 1,507,498

3001 $ 1,600,000 533.155614795068 $ 1,607,997
3001 $ 3,100,000

INGRESO DATOS TASA REPRESENTATIVA

AÑO INICIAL 2010

AÑO PRESUPUESTADO 2016
TAS PRESUPUESTADA

TABLA TASA REPRENTATIVA DICIEMBRE DE CADA AÑO

2010 1914
2011 1943
2012 1768
2013 1927
2014 2392
2015 3149
2016 3001
2017 3016
INCREMENTO VENTAS NAL 22%
INCREMENTO RESORTES USD 209
INCREMENTO ALAMBRE USD 294
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

capacidad instalada 52 Toneladas mensuales

planta (4 secciones) lavado
corte
moldeado
empaque

materia prima alambre en rollo de dos toneladas 737

importado

desperdicio 1 kilo por tonelada

737 USD

costos de importación
Fletes
Bodegajes
Agenciamiento

PROYECCIÓN DE INSUMOS

LAVADO INSUMO 1 20 K POR TONELADA

PROCESO 1 INSUMO 2 2 K POR TONELADA
MÁS COSTO CONSUMO GAS Y AGUA

CORTE INSUMO 3 6 GALONES POR TONELADA

PROCESO 2 INSUMO 4 0.80 K POR TONELADA
ENERGIA DISTRIBUIDA SEGÚN LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN

PRODUCTO A2
MOLDEAR INSUMO 3 0.09 GALONES POR TONELADA
PROC 3 Y 4 INSUMO 5 0.6 K POR TONELADA
ENERGIA DISTRIBUIDA SEGÚN LOS INDICADORES DE PRODUCCIÓN

PROCESO 4 Y 5
EMPAQUE

MANO DE OBRE DIRECTA

TRABAJADOR CANTIDAD
Lavado 1 OPER 1264286
Corte 2 OPER 2528572
Moldeado 1 OPER 1264286
Empaques 1 OPER - 1 AUXILIAR 2528572
Supervisores 1 1264286
Directores 1 3000000
$ 11,850,000 SUELDO 11850002
PRESTACIONES
PARAFISCALES
 INFLACIÓN AL CONSUMIDOR 03/18
INCREMENTO ANUAL
2017 2018
PRECIO UNITARIO CANT. TONELADAS PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO CANT. TONELADAS
$ 1,044,000 98 $ 101,894,400 $ 1,211,040 119
$ 1,102,000 49 $ 53,777,600 $ 1,278,320 60
$ 2,146,000 146 $ 155,672,000 $ 2,489,360 179

2017 2018
PRECIO UNITARIO CANT. TONELADAS PRECIO TOTAL PRECIO UNITARIO CANT. TONELADAS
$ 1,740,000 110 $ 191,052,000 $ 2,018,400 134
$ 1,856,000 73 $ 135,859,200 $ 2,152,960 89
$ 3,596,000 183 $ 326,911,200 $ 4,171,360 223
 USD

COSTOS UNITARIO COSTO TOTAL

$ 15,000 $ 300,000
$ 20,000 $ 40,000

$ 12,000 $ 72,000
$ 18,000 $ 14,400
NDICADORES DE PRODUCCIÓN

$ 25,000 $ 2,250
$ 23,000 $ 13,800
NDICADORES DE PRODUCCIÓN

35000
8
PRECIO TOTAL
$ 144,200,955
$ 76,106,060
$ 220,307,014

8
PRECIO TOTAL
$ 270,376,790
$ 192,267,940
$ 462,644,730