FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

CONCEPTO 0 1

INVERSION
MAQUINARIA Y EQUIPOS -$ 12.187.600
TOTAL
INGRESOS
DISEÑOS DE INGENIERIA $ 3.831.452
REMODELACION SALA DOCENTES $ 3.209.180
TOTAL DE INGRESOS $ 7.040.632
COSTOS
ARRIENDO $ 1.000.000,00
SERVICIOS $ 300.000,00
DISEÑOS DE INGENIERIA $ 670.343
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES $ 209.180
NOMINA $ 3.190.970
TOTAL DE COSTOS $ 5.370.493
DEPRECIACION $ 2.118.460
INTERESES $ 38.195
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ (486.516)
IMPUESTO $ (12.321)
UTILIDA DESPUES DEL IMPUESTO $ (474.195)
DEPRECIACION $ 2.118.460
CREDITO-AMORTIZACION $ 4.000.000 $ 785.477,46
VALOR SALVAMIENTO
FLUJO DE CAJA NETO -$ 8.187.600 $ 858.787
TIO -TMAR 3,36% MESUAL
VPN $ 26.558.161,32
TIR 59%
TIRM 38%
TIEMPO DE RECUPERACION $ 830.869,84
$ (7.356.730,16)

R B/C 4,24

ANALISIS DE RESULTADOS
 2 3 4 5

$ 19.422.543 $ 29.326.759 $ 36.632.044 $ 77.310.237

$ 19.422.543 $ 29.326.759 $ 36.632.044 $ 77.310.237

$ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00

$ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00

$ 1.716.998 $ 12.196.097 $ 20.605.921 $ 58.357.461

$ 7.379.408 $ 7.379.408 $ 7.379.408 $ 7.379.408
$ 10.396.405 $ 20.875.505 $ 29.285.329 $ 67.036.869
$ 2.118.460 $ 2.118.460 $ 2.118.460 $ 2.118.460
$ 30.124 $ 22.575 $ 15.877 $ 7.879
$ 6.877.554 $ 6.310.219 $ 5.212.377 $ 8.147.029
$ 174.168 $ 159.800 $ 131.999 $ 206.316
$ 6.703.386 $ 6.150.419 $ 5.080.378 $ 7.940.713
$ 2.118.460 $ 2.118.460 $ 2.118.460 $ 2.118.460
$ 793.412,52 $ 800.899,62 $ 807.594,91 $ 812.615,49
$ 7.312.560
$ 8.028.434 $ 7.467.979 $ 6.391.244 $ 16.559.118

$ 7.514.945,12 $ 6.763.096,95 $ 5.599.836,69 $ 14.037.012,73 $ 34.745.761,32

$ 158.214,95 $ 6.921.311,90 $ 12.521.148,59 $ 26.558.161,32
 INFLACION
10/11/2022 12% 1,02% MENSUAL
10/05/2023 16% 1,33% MENSUAL
TASA DE OPORT 2% MENSUAL

IMPUESTO
EA NM PM
35% 30% 3%