LAURA TATIANA QUIROGA LATORRE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

GESTION LOGISTICA FICHA: 1792945
LPQ Maderas de Colombia
RUBRO Primer
Trimestre
PRESUPUESTO MANO DE OBRA
COSTO ESTANDAR MANO DE OBRA X HORA $
PRESUPUESTO DE PRODUCCION / UNIDADES 18000
PRODUCCION POR HORA 2
TOTAL HORAS EMPLEADAS EN LA PRODUCCION 36000
COSTO TOTAL MANO DE OBRA $ 720,000
PRESUPUESTO GASTOS DE OPERACIÓN
SUELDO PERSONAL ADIMINISTRATIVO $ 25,000,000
SUELDO PERSONAL DE VENTAS $ 12,500,000
COMISIONES SOBRE VENTAS $ 1,250,000
SUBTOTAL SUELDOS Y COMISIONES $ 38,750,000
SERVICIOS BASICOS DE ADMINISTRACION
AGUA $ 1,500,000
ENERGIA $ 5,500,000
GAS $ 500,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 60% ADIMINISTRATIVO $ 120,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 40% VENTAS $ 80,000
SUBTOTAL SERVICIOS BASICOS COSTOS FIJOS $ 7,700,000
GASTOS PUBLICITARIOS
RADIO $ 350,000
TELEVISION $ 12,500,000
PRENSA $ 8,500,000
SUBTOTAL DE GASTOS PUBLICITARIOS $ 21,350,000
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $ 67,800,000
PRESUPUESTO DE VENTAS
VENTAS ESTIMADAS POR TRIMESTRE
PRECIO VENTA/UNIDAD $ 50
TOTAL INGRESOS POR VENTAS $ 18,000,000
INTERESES FINANCIEROS $ 1,000,000
a. GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDO PERSONAL ADMINITRATIVO $ 25,000,000
AGUA $ 1,500,000
ENERGIA $ 5,500,000
GAS $ 500,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 60% ADIMINISTRATIVO $ 120,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 32,620,000
b. GASTOS VENTAS
SUELDO PERSONAL DE VENTAS $ 12,500,000
COMISIONES SOBRE VENTAS $ 1,250,000
MATERIAL DE ESCRITORIO 40% VENTAS $ 80,000
RADIO $ 350,000
TELEVISION $ 12,500,000
PRENSA $ 8,500,000
TOTAL GASTOS VENTAS $ 35,180,000
c. GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS $ 1,000,000
d. PRESUPUESTO TOTAL GASTOS OPERACIONALE
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES $ 67,800,000
A LATORRE
ENDIZAJE SENA
HA: 1792945
lombia
Segundo Tercero Cuarto
Trimestre Trimestre Trimestre
DE OBRA
20
22000 28000 32000
5 8 3
110000 224000 96000 466,000 Rta. 3.a
$ 2,200,000 $ 4,480,000 $ 1,920,000 $ 9,320,000 Rta. 3.b
DE OPERACIÓN
$ 28,750,000 $ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 14,000,000 $ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 2,100,000 $ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 44,850,000 $ 45,233,000 $ 43,815,650 $ 172,648,650

$ 1,800,000 $ 1,944,000 $ 2,177,280

$ 6,160,000 $ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 560,000 $ 515,200 $ 592,480
$ 144,000 $ 161,280 $ 145,152
$ 96,000 $ 107,520 $ 96,768
$ 8,760,000 $ 9,504,000 $ 11,007,360 $ 36,971,360

$ 378,000 $ 332,500 $ 359,100

$ 13,125,000 $ 11,875,000 $ 13,062,500
$ 9,350,000 $ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 22,853,000 $ 22,025,000 $ 22,257,350 $ 88,485,350
$ 76,463,000 $ 76,762,000 $ 77,080,360 $ 298,105,360
VENTAS
360,000
$ 55 $ 60 $ 65
$ 19,800,000 $ 21,600,000 $ 23,400,000 $ 82,800,000
$ 1,200,000 $ 1,250,000 $ 1,350,000
RATIVOS
$ 28,750,000 $ 31,625,000 $ 26,881,250
$ 1,800,000 $ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,160,000 $ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 560,000 $ 515,200 $ 592,480
$ 144,000 $ 161,280 $ 145,152
$ 37,414,000 $ 41,021,480 $ 37,791,842 $ 148,847,322 Rta. 4.a
TAS
 $ 14,000,000 $ 12,600,000 $ 15,120,000
$ 2,100,000 $ 1,008,000 $ 1,814,400
$ 96,000 $ 107,520 $ 96,768
$ 378,000 $ 332,500 $ 359,100
$ 13,125,000 $ 11,875,000 $ 13,062,500
$ 9,350,000 $ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 39,049,000 $ 35,740,520 $ 39,288,518 $ 149,258,038 Rta. 4.b
EROS
$ 1,200,000 $ 1,250,000 $ 1,350,000 $ 4,800,000 Rta. 4.c
S OPERACIONALES
$ 76,463,000 $ 76,762,000 $ 77,080,360 $ 298,105,360 Rta. 4.d