ANUAL 2023 2024 2025

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 168,690,000 $ 173,750,700 $ 178,963,221

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 43,442,000 $ 44,745,260 $ 46,087,618

GASTO MENSUAL SUBTOTAL TOTAL

ADMINISTRADOR $ 2,000,000 $ 3,100,000
SECRETARIA $ 1,200,000 $ 1,860,000
OPERARIOS (3) $ 1,081,107 $ 5,027,148
SERVICIOS $ 35,000 $ 35,000
ARRIENDO BODEGA $ 2,000,000 $ 2,000,000
ALQUILER MAQUINAS $ 1,800,000 $ 1,800,000
TOTAL $ 8,116,107 $ 13,822,148

CANTIDAD
(LTS/KG) PRECIO UNITARIO TOTAL
MATERIAL RECICLABLE 1000 $ 261 $ 261,000
RESINA DE POLIURETANO 167 $ 2,204 $ 368,068
TINTES 167 $ 1,102 $ 184,034
MOLDES 50X50 CM 17 $ 16,240 $ 276,080
CAJAS EMBALAJE 417 $ 6,900 $ 2,877,300
TOTAL $ 3,966,482

FLUJO DE FONDOS
MES/ COSTOS FIJOS.
COSTOS VARIABLES

INGRESOS
 2026 2027 2028 2029 2030
$ 184,332,118 $ 189,862,081 $ 195,557,944 $ 201,424,682 $ 207,467,422
$ 47,470,246 $ 48,894,354 $ 50,361,184 $ 51,872,020 $ 53,428,180

COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL

$ 13,822,148 $ 3,966,482 $ 17,788,630

COSTO TOTAL M2 UTILIDAD PRECIO FINAL

$ 13,684 $ 5,473.42 $ 19,157
 2031 2032 2033
$ 213,691,445 $ 220,102,188 $ 226,705,254
$ 55,031,026 $ 56,681,957 $ 58,382,415

PROD MENSUAL M2 COSTO M2

1300 $ 13,684
MES 1 2 3 4
COSTOS FIJOS $ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148
COSTOS VARIABLES $ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482
COLSTOS TOTALES $ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630
CANTIDAD PROD $ 700 $ 800 $ 850 $ 800
PRECIO UNUITARIO $ 19,157 $ 19,157 $ 19,157 $ 19,157
INGRESOS $ 13,409,890 $ 15,325,589 $ 16,283,438 $ 15,325,589
UTILIDAD OPERATIVA -$ 4,378,740 -$ 2,463,041 -$ 1,505,192 -$ 2,463,041
 FLUJO DE FONDOS
5 6 7 8 9 10 11
$ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148 $ 13,822,148
$ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482 $ 3,966,482
$ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630 $ 17,788,630
$ 900 $ 920 $ 950 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,250 $ 1,050
$ 19,157 $ 19,157 $ 19,157 $ 19,157 $ 19,157 $ 19,157 $ 19,157
$ 17,241,287 $ 17,624,427 $ 18,199,136 $ 19,156,986 $ 19,156,986 $ 23,946,232 $ 20,114,835
-$ 547,342 -$ 164,203 $ 410,507 $ 1,368,356 $ 1,368,356 $ 6,157,603 $ 2,326,205
 12 ANUAL
$ 13,822,148 $ 165,865,771
$ 3,966,482 $ 47,597,784
$ 17,788,630 $ 213,463,555
$ 1,270 $ 11,490
$ 19,157 $ 229,884
$ 24,329,372 $ 220,113,765
$ 6,540,742 $ 6,650,211