Manual de Usuario

Compensación Cuenta Acreedor

Actividad
Compensar cuenta de un Acreedor

Vía menú Finanzas  Gestión financiera  Acreedores 

Cuenta  Compensar
Vía código de transacción F-44

Procedimiento

1. En la pantalla “Compensar acreedor: Datos cabecera”, introduzca la información

de los campos que se indica en la tabla a continuación:

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Nombre del Descripción R/O/S

camp
o
Cuenta Código del acreedor. R
Fecha de compensación Fecha en la que se desea compensar la factura. R
Moneda Ingresar la moneda en la que se compensarán los R
documentos.
Selección de partidas Marcar este campo para que solamente se seleccionen
R
abiertas documentos con partidas abiertas normales.
Indicador CME
Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial
O
(CME) a incluír en la operación de compensación.
Otras Delimitaciones Marcar el campo para que la selección se realice por la
O
opción elegida. Se recomienda elegir No. documento

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Especifique la delimitación (por número de documento, por importe u otro)

Clic icono

Presione ENTER o dar clic en icono

El sistema le listara todas las partidas abiertas que están relacionadas al acreedor:

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Cuando el ítem(s) de la línea que usted ingreso y el ítem(s) abierto que usted está
procesando, tiene debes iguales a los créditos, usted puede contabilizar el documento
de compensación. Por ejemplo, si usted incorpora un pago del vendedor para $1000,
usted debe elegir y procesar los ítems abiertos del vendedor que el igual $1000.

En el procesamiento de partidas abiertas usted puede:

 Activar o desactivar las partidas abiertas

 Ingrese parcial o partidas residuales

El valor que aparece en el campo Asignados corresponde a la sumatoria de todas

las partidas:

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Los valores que aparecen resaltados en azul son los que estan activos, si se requiere desactivar
todas las partidas para ir identificando unicamente las que aplican proceda como se indica:

Primero marque todas las partidas dando clic en icono de esta forma quedaran resaltados,
todos los documentos en azul:

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Luego dar clic en icono

De esta forma se desactivarán las partidas, quedando en negro, y en el campo sin

asignar queda en cero (0)

Para activar los documentos dar doble clic sobre el valor de cada uno:

En este caso se observa que el valor de los debitos y los creditos no es igual y que hay una
diferencia que debe ajustarse, la cual puede verificarse en el campo Sin asignar: ( 1.710.589 )

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Si requiere llevar la diferencia a una cuenta de mayor proceda como se indica:

Clic en icono:

Si el valor esta positivo significa que debe llevar la diferencia a un crédito (clave 50)

Si el valor esta negativo significa que debe llevar la diferencia a un débito (clave 40)

Una vez se da clic en el icono Eliminar se habilitará la siguiente pantalla para

ingresar las partidas:

Presionar enter:

E ingresar el valor por la diferencia:

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Luego dar clic en icono

Aquí puede observarse que las partidas débitos y créditos dan cero (0)

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Desde el menú Documento / simular:

Al momento de simular puede presentarse que una de las partidas quede resaltada
en azul y se genere el mensaje:

Dar doble clic sobre la cuenta en este caso 530525000, e ingresar información en
los campos Asignación y Textos:

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Para regresar y grabar clic en icono

Grabar:

Se generará el mensaje de confirmación con el documento contable:

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CRUCE DE CUENTAS ENTRE UN DEUDOR Y UN ACREEDOR

Para el cruce de cuentas entre un deudor y un acreedor proceda como se indica:

Una vez ingresa las partidas abiertas del acreedor, a través del menú: Tratar /
seleccionar otros:

Proceder a seleccionar las partidas del deudor:

Cuenta: Código del deudor y Marcar en Clase de Cuenta: ( D ) Deudores

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Clic en icono :

Aquí se podran visualizar las partidas abiertas del deudor:

Marcar o desmarcar las que corresponden:

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En este caso se observa que queda un saldo a favor del acreedor por lo que se
procede a contabilizar la diferencia a través del icono Eliminar Diferencias:

Enter:

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Clic en icono :

Grabar:

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