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MANUAL DE USUARIO

Especialista en Clculo de Nmina


Ren Salvador Marmolejo Ramrez

Secretara de Finanzas y Administracin


Direccin General de Recursos Humanos
Coordinacin de Nminas
Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

INDICE

Pgina

Acceso al sistema ______________________________________________ 2

Clculo de nmina _______________________________________________ 5

Cruce de informacin, nmina y plazas vigentes ______________________ 17

Proceso contabilizacin de la nmina ________________________________ 24

Proceso visualizacin de documentos contables _______________________ 38

Proceso para obtener cifras de nmina ______________________________ 47

Proceso para generar las pensiones y cheques ________________________ 53

Proceso para generar reporte netos por banco ________________________ 64

Proceso para transferencias bancarias ______________________________ 67

Proceso impresin de recibos de salarios _____________________________ 74

Proceso varios, borrar resultado de nmina __________________________ 90

Proceso varios, modificar status de nmina __________________________ 92

Proceso varios, visualizar resultado de nmina _______________________ 94

Proceso Query _________________________________________________ 96

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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ACCESO AL SISTEMA
Para tener acceso al Sistema de Nmina de SAP es necesario:

Tener un nombre de usuario. Este ser creado por la Direccin General de


Informtica de la Secretaria de Finanzas y Administracin y generalmente estar
formado de la primera letra de su nombre y su apellido.

Una clave de acceso inicial, igualmente proporcionada por la DGI y una clave de
acceso propia.

Para acceder al sistema de nmina, deber dar doble clic en el icono , que
se encontrar en el escritorio de su PC. Despus de iniciar el sistema la primera
pantalla que ver ser la siguiente:

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A continuacin en esta pantalla se seleccionada la denominacin de


PRODUCTIVO que se encuentra en la pestaa de sistemas de esta imagen, y se
da clic en el icono de Acceder.

Una vez realizado lo anterior el sistema muestra la siguiente pantalla donde de


debe de teclear el usuario y contrasea y as poder entrar al sistema de nmina.

Primeramente verificar que en el campo de mandante debe ser 400.

En el campo de usuarios, es necesario escribir el nombre de usuario como fue


proporcionado por la Direccin General de Informtica previa solicitud.

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En seguida, en el campo de clave de acceso escribir la contrasea propia y as


poder acceder al sistema, mostrando la siguiente pantalla de SAP.

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CLCULO DE NMINA

Para poder realizar el clculo de nmina es necesario que el estado del Registro
gestin se encuentre, Libre para Clculo de Nmina, como se muestra en la
siguiente ilustracin.

Para poder tener acceso, en la pantalla principal es necesario capturar la


transaccin pa03 y dar enter, como lo marca la primera imagen.

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Seguido es desplegada esta pantalla:

Para poder cambiar el estado de clculo de nmina, es necesario capturar el rea


de nmina y dar enter en la pantalla anterior, seleccionar el icono deseado.

Al dar clic en el icono , es posible visualizar el estado de clculo de nmina


sin correr riesgo de cerrar por error la nmina antes de tiempo, si se oprime el
icono , es posible la actualizacin del estado del clculo a Libre p. calc.
nmina, Libre p. Correccin o bien para Fin de Clculo de nmina, para esta
ultima opcin es necesario que se encuentre la financiacin concluida y no exista
empleado errneo, en este punto es posible realizar la contabilizacin real.

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Dentro de la siguiente pantalla seleccionar alguno de estos iconos para visualizar,


o bien modificar el estado de clculo de nmina.

Al seleccionar y oprimir este icono se puede visualizar el nmero de


personas errneas.

En esta misma pantalla, al oprimir


el icono muestra el sistema el estatus de
listado.

Si es seleccionado el siguiente icono es posible visualizar una lista de nmero


de personal y nombre por empleado.

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Al oprimir el icono el sistema muestra para visualizar el nmero de personal


bloqueado.

Concluido el proceso anterior donde fue modificado el registro gestin para clculo
de nmina, en Libre p.calc.nm., es posible realizar el clculo de la prxima
quincena a pagar de cada una de las reas de nmina.

Para esto, en el men principal ingresar la transaccin PC00_M32_CALC, y dar


enter y en seguida mostrara la siguiente imagen.

Capturar en esta pantalla los datos requeridos como el rea de nomina, periodo
actual u otro periodo, el esquema de nmina, es importante verificar que
corresponda al esquema ZXP0 (cero) y dar clic en el icono ejecutar. Como
lo muestra la primera imagen.

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En la segunda imagen, para calcular un empleado especifico adems de los


campos antes mencionados, es necesario capturar el nmero de personal,
variante visual recibo sueldo (RECIBO GTO), marcar proceso de test (ningn
update) para no actualizar, con esto mostrara el sistema el Log calculado de
Nmina del empleado o bien sin marcar visualizar log mostrara el recibo de pago
simulado.

En la misma pantalla anterior de clculo de nmina es posible procesar


nicamente los registros que fueron marcados como rechazados, para lograr esto
se da clic en el botn de ayuda para bsqueda, donde se selecciona la letra
W proceso correccin de Nmina y se da clic en palomita.

Es mostrada esta pantalla,


se da clic en palomita.

Y despus ejecutar.

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Al termino del clculo de la nmina es importante anotar las estadsticas el


Nmero personal seleccionados, correctamente, cantidad periodos, rechazados y
nmero total de mensajes, esto para verificaciones futuras.

Se relaciona en una hoja de Excel por rea de nmina, el nmero y nombre de los
empleados que fueron rechazados en el clculo.

Para poder llevar a cabo el proceso anterior a Excel, es necesario en el log de


clculo de nmina desplegado por el sistema al trmino de este, dar doble clic en
los rechazados para mostrar los empleados a detalle. Sobre el log, se oprime la
tecla control mas la letra Ysobre el numero de empleado y arrastrar el cursor
para todos, control mas la letra Cpara copiar y control mas la letra Vpara
pegar en la hoja de Excel, de igual forma con el nombre.

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Este archivo con los rechazos relacionados son enviados a las reas
correspondientes, segn sea el caso (presupuesto, estructuras, etc.)

Concluido la correccin por los departamentos antes mencionados notifican a la


coordinacin de nminas para efectuar el clculo nuevamente segn el rea de
nmina.

Si el estado del clculo de nmina del registro gestin se encuentra en Libre


p.correccin.

Y es procesado el clculo de nmina en este status, el sistema manda un error de


ejecucin que dice, rea de nmina ZF no se ha liberado para el Clculo de la
nmina en el siguiente desplegado. Es necesario modificar el registro de gestin
a libre para clculo, e intentarlo una vez ms.

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Para poder realizar un proceso de Clculo de Nmina enviado a Ejecutar en


proceso de fondo, se realiza lo siguiente:

Una vez en la pantalla de clculo, con los parmetros antes mencionados se da


clic en programa, se desplegara una lista, seleccionar y dar clic Ejecutar en
proceso de fondo

En seguida muestra la pantalla


y clic en palomita.

Es mostrada la siguiente pantalla y se realizan los siguientes pasos:

1) Se da clic en Inmediato.

2) dar clic en Verificar.

3) de no existir error alguno,


dar clic en Grabar.

y el proceso es enviado a fondo.

Si se desea salir y no ejecutar el proceso, dar clic en X.

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Para poder visualizar los Jobs enviados a proceso en fondo, en el men principal
ingresar la transaccin SMX, y dar enter.

En seguida es mostrada la siguiente imagen.

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En esta pantalla el sistema muestra varia informacin importante como: el nombre


de la persona que lo creo, fecha de inicio, fecha de trmino, duracin del proceso,
status, indicando si el proceso ya finalizo o se encuentra activo.

Para poder visualizar el resultado del Job enviado a proceso de fondo, es


necesario marcar el Job con una palomita y dar clic el SPOOL.

Como lo muestra la siguiente imagen.

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Una vez en esta pantalla marcar con una palomita el nmero de SPOOL y dar clic
en visualizar (lentes), como lo muestra la imagen.

En seguida es mostrada la siguiente pantalla, en ella se puede observar el rea de


nmina procesada en las 10 primeras pginas.

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Para poder visualizar el resultado estadstico del Job, dar clic el


Parametrizaciones, marcar las 10 ltimas pginas y dar clic en
palomita.

De esta manera poder visualizar el resultado con errores y estadsticas como lo


muestra la imagen:

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CRUCE DE INFORMACIN, NMINA Y PLAZAS VIGENTES

El objetivo de este proceso es verificar mediante una comparacin en Excel, que


todas las plazas vigentes cuenten con prximo pago, de igual forma todos los
pagos tengan su plaza vigente o bien que este pago proceda por diferencias.

Para poder realizar el proceso anterior es necesario ingresar en la pantalla


principal del sistema la transaccin S_PH0_48000513 (Ad-hoc-Query) y poder
obtener los VIGENTES, como se muestra en la siguiente imagen:

Es mostrada la siguiente, donde se debe seleccionar el InfoSets de HR-PY


Recursos Humanos y Nmina seguido de dar clic en la palomita.

Finalmente ingresado al Query


es desplegada esta imagen.

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Realizado lo anterior, en la pantalla del Query en grupo de campos se abre la


carpeta de Medidas para marcar la columna de seleccin y salida del Nmero de
personal y estatus de ocupacin, como se puede observar a continuacin:

De igual formaEn seguida se abre la carpeta de Asignacin organizativa en ella


se marca el rea de nmina

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En periodo de evaluacin, seleccionar Otro periodo y modificar las fechas al


periodo de la nmina, que para obtener los VIGENTES en necesario seleccionar
un valor 3 en Status ocupacin que relacionara al personal activo en el sistema.

Capturado los valores anteriores dar clic aciertos, regresa el valor de aciertos en
no. personas.

Concluido lo anterior, Iniciar salida permite visualizar la informacin en el Query,


con solo dar clic en el siguiente botn. El sistema muestra al personal
activo como en la siguiente ilustracin.

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Dar clic en el botn de fichero local para enviar el archivo a formato de


Excel.

En la siguiente pantalla se hace una bsqueda de seleccin de directorio para


almacenar el archivo en Excel, una vez localizada se escribe el nombre del archivo
y de da clic en crear, de esta manera se obtiene el archivo de VIGENTES.

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Concluido el proceso del archivo que contenga los empleados VIGENTES, es


momento de procesar el archivo con el personal con los netos pagados del
periodo, para lograr esto en la pantalla principal del sistema capturar la
Transaccin ZPC00_M11_WTK seguido de un enter.

Inicialmente es mostrada
Esta imagen.

Dar clic en el botn de seleccin mltiple y en intervalos capturar los


siguientes valores:

En Limite inferir: HA, ZA


En Lmite superior: HR, ZR

En la misma pantalla, en clculo de nmina ordinario, capturar el rea de nmina


junto con el periodo de nmina a procesar, como se muestra en esta imagen.

En otras selecciones,
Capturar la cc_nmina
/557 y /559.

Clic en ejecutar.

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Concluido la captura de los datos necesarios para obtener los netos a pagar en la
Transaccin ZPC00_M11_WTK, es desplegada la informacin contenida en el
layout inicial del sistema como se muestra a continuacin:

Para modificar el layout inicial y obtener los datos necesarios nicamente, en la


siguiente imagen del lado izquierdo se muestra los campos visualizados
necesarios, mientras de la columna derecha es mostrado el Pool disponibles.

Con dar Clic en el botn de modificar disposicin , se muestra la siguiente:

Al lado izquierdo se dejan los


campos requeridos, desplazados
con las flechas de un lado al otro.
Finalmente es desplegada:

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Dar clic en el botn de fichero local para enviar el archivo a formato de


Excel.

En la siguiente pantalla se hace una bsqueda de seleccin de directorio para


almacenar el archivo en Excel, una vez localizada se escribe el nombre del archivo
y de da clic en crear, de esta manera se obtiene el archivo de PAGO NETOS.

Concluido estos el proceso para obtener estos dos archivos VIGENTES y PAGOS
NETOS, se procede hacer un cruce de informacin en Excel de los dos archivos y
reportar los registros que no se encuentren en cada uno de los archivos, como se
muestra el la siguiente pantalla.

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PROCESO CONTABILIZACION DE LA NMINA

Este proceso se realiza por periodo quincenal para la aplicacin contable de las
nminas pagadas.

Ingresar a la transaccin PC00_M99_CIPE

Una vez que se est dentro de la pantalla Contabilizacin en finanzas: Crear


ejecucin contabiliz .y en el rea Perodo cl. nmina se deben ingresar los
datos para el rea de nmina que se desea enviar a contabilizacin, se puede
elegir dentro del catlogo dando clic en el botn o bien con la tecla F4. Debe
ingresar el perodo para el cual se desea ejecutar la contabilizacin y si es el
periodo en proceso el sistema lo muestra de manera automtica.

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El rea seleccin permite elegir nicamente las claves de los empleados a los
cuales se desea realizar la contabilizacin. Se pueden ingresar valores
individuales, rangos, excluir rangos individuales o rangos haciendo clic en el botn
seleccin mltiple para nmero de personal.

Esta rea de la pantalla es opcional, se usar en caso de que se quiera filtrar los
empleados.

Si la seleccin mltiple es activada se despliega la ventana que se encuentra


abajo y tiene 4 carpetas que son:

Seleccionar valores ind. Sirve para ingresar nmeros de empleado de forma


aleatoria y solo se contabilizaran los empleados seleccionados del rea de nmina
correspondiente.

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Seleccionar intervalos. Se utiliza para ingresar nmeros en bloque y solo se


contabilizaran los empleados seleccionados.

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Excluir valores ind. Sirve para excluir nmeros de empleado de forma aleatoria y
estos no sern contabilizados.

Excluir intervalos, se utiliza para excluir nmeros en bloque y estos no sern


contabilizados.

Una vez que ha completado los campos de clic en el icono ejecutar y los datos
estarn listos para correr el proceso de contabilizacin.

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En la seccin Atributos de ejecucin existen los siguientes campos: Clculo nm.


Especial: En el caso de que se desee contabilizar la ejecucin de una nmina
especial se deber ingresar en el primer recuadro el tipo de nmina especial, se
puede escoger mediante el catlogo; en el segundo recuadro el identificador de la
nmina especial y en el tercero la fecha de pago de la misma.

A.- Aguinaldo, Estmulos y Finiquitos (manuales)

B.- Finiquitos

C.- Nminas quincenales y Honorarios

Para efectos de la contabilizacin el rea Datos prefijados para fecha de


inscripcin se debe seleccionar manual y la fecha de pago (es muy importante
seleccionar la opcin manual y poner esta fecha de pago ya que si el pago cae en
viernes 13 y el sistema da por default el da 14 si existe algn pago por cheque
saldr con fecha del da 14)

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En Especificaciones p. creac. Documento Cl. Creacin comprobantes debe de ir


una S si la contabilizacin es en simulacin y una P si es en productivo en
variante contabiliz. Debe de ir GEG

Una vez que ha completado los campos requeridos, solo simularemos la


contabilizacin dando S en Cl. Creacin componentes y clic en el icono ejecutar
o F8

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Una vez ejecutado nos aparecer la siguiente pantalla donde podemos ver como
corri la simulacin de la contabilizacin de la nmina.

Indica el nmero de documento creado.

Este apartado nos da el status de la simulacin,


puede ser S/errores que indica que la simulacin es correcta, o en su defecto
Errneo el cual veremos ms adelante como ver este tipo de errores.

En la ventana de Estadsticas podemos ver las personas seleccionadas,


evaluadas, rechazadas y omitidas

Para verificar la simulacin de la contabilizacin tenemos que hacer clic en el


icono resumen de comprobantes y desplegara la
siguiente ventana

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Esta pantalla muestra el nmero de comprobante, la sociedad, fecha de


contabilizacin entre otros datos, de doble clic en el nmero de comprobante para
poder ver a detalle la simulacin.

En la pantalla Visualizar comprobante de nmina para contabilizacin en FI, de


clic en la columna , inmediatamente de clic en el

botn Fijar filtros para continuar con el proceso.

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En el recuadro Criterios de filtro, en el campo Numero cuenta c/txt ingrese el


nmero de cuenta que corresponde a las cuentas de gasto y de clic en el botn

ejecutar para continuar con el proceso.

En esta pantalla el sistema muestra de manera automtica las cuentas de gasto


que filtro en el paso anterior, por lo que deber validar que a cada una le
corresponda un documento presupuestario. De clic en la columna
inmediatamente de clic en el botn de clasificacin ascendente

para continuar con el proceso.

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Una vez ejecutados los pasos anteriores el sistema muestra de manera


automtica las cuentas de gasto con el documento presupuestario
correspondiente.

En caso de que alguna de las cuenta de gasto no cuente con el documento


presupuestario NO PODRA realizar la contabilizacin correspondiente.

En esta pantalla se muestra la simulacin por cuenta, para visualizarlo a detalle se


harn los siguientes pasos.

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1.- De un clic en el icono marcar todo para seleccionar todas las casillas que
se encuentran a principio de cada rengln y despus clic en visualizar .

En esta pantalla visualizamos los importes totales por cuenta, para ver a detalle
por empleado damos clic en N de Personal y despus clic en el icono de subtotal

para poder ver a cada empleado a detalle para validar los recibos y los
importes.

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Una vez verificados los importes, de clic en el botn hasta llegar nuevamente a
la pantalla principal para continuar con el proceso.

Una vez que este en la pantalla principal Contabilizacin en Finanzas: Crear


ejecucin contabiliz. Cambie la Cl. Creacin comprobantes de S aP Para
generar el documento de contabilizacin en real.

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A diferencia de la otra pantalla aqu damos clic en resumen de ejecucin de


contabilizacin y nos lleva a la transaccin PCP0 para liberar y contabilizar el
documento.

Aqu se visualizan los documentos creados con la diferencia que en la columna de


simulacin uno marca activo y el otro no, a este ltimo lo seleccionamos dando
doble clic.

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para liberar el documento, seleccione los comprobantes y de clic en el botn

liberar y haciendo doble clic en el numero muestra el valor del documento a


contabilizar y una vez hecho esto se cambiara el status a LIBERADO

Una vez que se han LIBERADO los comprobantes, regrese a la transaccin


PCP0, seleccione el documento con la indicacin Todos los comprobantes y
de un clic en el botn contab docum . El sistema de manera automtica
mandar un recuadro con la indicacin Se contabilizan los documentos de
ejecuciones selecc. Seleccione el procesamiento de clic en el botn

Esta pantalla nos indica que el documento ha sido contabilizado correctamente.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

PROCESO VISUALIZACION DE DOCUMENTOS CONTABLES

Ingresar a la transaccin PCP0

En la pantalla Visualizar ejecuciones de actualizacin, en la barra de men,


despliegue el catlogo de Opciones, d un clic en la opcin Disposicin y en la
opcin Seleccionar disposicin, para continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el recuadro Dispos.: Seleccionar, en el campo Disposicin seleccione la

opcin /UNICAMENTE VALOR 50, d un clic en el botn tomar para


continuar con el proceso.

En esta pantalla, seleccione la opcin Pasar a y de un clic en la opcin


Comprobantes Finanzas para continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

El sistema le mandara este recuadro con las siguientes opciones. Seleccionando


el nmero de pliza de la opcin Documento Contable.

Documento Contable Modulo FI

Documento CO Modulo CO

Doc. Control Presup. Modulo FM

Ingrese a la transaccin FB03, ingresando los datos que esta le solicita para
continuar con el proceso, de un enter para continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En esta pantalla puede visualizar la pliza contable.

Si desea, puede consultar los documentos contables directamente de la


transaccin PCP0. Cuando se obtiene el nmero de documento, solo se da doble
clic en el rengln y de manera automtica se ligara al documento registrado en
contabilidad.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para visualizar los conceptos de nmina contabilizados, sin identificar un nmero


de documento contable. Ingrese a la transaccin PCP0, en la pantalla Visualizar
ejecuciones de actualizacin, en la barra de men, despliegue el catlogo de
Opciones, d un clic en la opcin Disposicin y en la opcin Seleccionar
disposicin, para continuar con el proceso.

En el recuadro Dispos.: Seleccionar, en el campo Disposicin seleccione la

opcin /UNICAMENTE VALOR 50, d un clic en el botn tomar para


continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para realizar un filtro y extraer la informacin que necesite, d un clic sobre el


usuario, en el campo Usuario ingrese el nombre del usuario de su inters y
automticamente el sistema le mostrar la informacin que este usuario ha
contabilizado.

En esta pantalla el sistema muestra automticamente los documentos


contabilizados por el usuario que filtro, mostrando el documento contable, el rea
de nmina y el periodo que se contabiliz, muestra el Status del documento, el
usuario de quien contabiliz, la fecha de creacin y hora del movimiento realizado

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla Visualizar ejecuciones de actualizacin, se seleccionan los


registros a visualizar y se da un clic en visualizar comprobante de nmina

En la pantalla Contabilizacin a Finanzas: Resumen documento, d un clic en


el botn Marcar todo para seleccionar los documentos contables, una vez
seleccionados los documentos d un clic en el botn de Visual. posiciones
documento para visualizar el reporte.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla Visualizar comprobante de nmina para contabilizacin en FI el


sistema nos indica que este tipo de documento es un Doc. cta. Mayor, Doc. de
Acreedor Doc. Deudor, verifique que la informacin sea correcta, d clic en el
botn Marcar todo para seleccionar las cuentas del documento. Una vez
seleccionadas las cuentas d un clic en el botn Visual. posiciones documento
para visualizar el reporte.

En la pantalla Visualizar revisin p. comprobante nmina, visualice las cuentas,


las cc-nominas y los importes de manera individual o global, d clic en los
asteriscos que aparecen en la parte inferior del reporte para visualizarlo de forma
ms detallada.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Si es necesario visulizar los empleados contabilizados en cada cuenta, solo se da


doble clic en el rengln para desglosarlo, como se muestra a continuacin:

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

PROCESO PARA OBTENER CIFRAS DE NMINA

Para obtener las cifras de nmina, es necesario ingresar la Transaccin


ZPC00_M11_WTK en la pantalla principal del sistema y dar enter, como lo
muestra la imagen.

Dentro de esta pantalla mostrada por el sistema, dar clic para traer la
variante de proceso.

Borrar el usuario en CREADO POR


para poder visualizar todas las variantes
y dar clic en ejecutar.

Aparecer un listado en el cual se busca la variante REPORTE/557, se selecciona


y de da clic en la palomita.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Se captura los datos necesarios, el rea de nmina, el periodo a procesar y


marcar Para; vista per.cl.nmina.

En otras selecciones, capturar en cc_nmina /557 para obtener cifras de cheques,


/559 para cifras de transferencias y dar clic en ejecutar, esto para una nmina
normal, como lo muestra la siguiente pantalla.

Para obtener un reporte de una nmina especial de finiquitos, se selecciona


Clculo de Nmina especial seguido de identificar con A o B y la fecha de
proceso.
Ejemplo: un finiquito de fecha de pago 23.08.2008, se debe identificar con A o B
segn el caso A 0 23.08.2008, o bien B 23.08.2008.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para este proceso especial el periodo ordinario queda sin efecto.

Concluido la seleccin y captura de datos requeridos en la Transaccin


ZPC00_M11_WTK, el sistema muestra la siguiente pantalla de datos, en sta, dar
clic en el encabezado de la columna de bancos, despus clic en el icono de
subtotales.

De inmediato dar clic en el encabezado


de la columna de importe y dar clic en
el icono de sumatoria.

En el final del reporte como lo muestra la pantalla, dar clic en los dos asteriscos
(**) que estn del lado izquierdo del total general para comprimir la informacin.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Se minimiza el ancho de las columnas despus de la institucin financiera hasta el


importe, quedando de la siguiente manera.

Para la elaboracin del oficio y solicitar el recurso, se marca el rengln de la


primera institucin bancaria y se da control mas Y, se da clic y se arrastra el
ratn hasta el ultimo campo, despus control C, para copiar los Bancos y
pegarlos en el oficio del recurso.

De igual forma se hace para copiar los importes de cada Banco.

Dar clic en el botn de fichero local para enviar el archivo a formato de


Excel.

Se hace una bsqueda de seleccin de directorio para almacenar el archivo en


Excel, una vez localizada se escribe el nombre del archivo y de da clic en crear,
este proceso se hace para las cc_nominas /557 (Cheques) y /559 (transferencias).

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Cuando desea conocer las cifras de determinados empleados, en la pantalla


principal de la transaccin de ZPC00_M11_WTK en la opcin Nmero de personal
dar clic

Desplegara la siguiente
pantalla:

En
se anotaran los nmeros
de los empleados a
consultar y se clic en .

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Nos regresa a la pantalla inicial, ahora ya a parece ocupado el campo de nmero


de empleado

Se ejecuta y se
continua con el
proceso
anteriormente
descrito.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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PROCESO PARA GENERAR LAS PENSIONES Y CHEQUES

Para obtener los reportes que sern anexados al oficio para impresin de cheques
y pensiones alimenticias, es necesario ingresar la Transaccin PCP0 en la
pantalla principal del sistema y dar enter, como lo muestra la imagen.

Dar clic en: Opciones Dispos. Seleccionar disposicin, se abrir otra


pantalla en la que se selecciona variante nicamente valor 50 y se da clic en
tomar , como lo muestra la siguiente imagen.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Se busca y se selecciona el periodo del que se requiere la pliza dando clic en


este, se filtra dando clic en el siguiente icono para que aparezcan todos los
documentos que pertenecen a ese periodo.

Aparece la siguiente pantalla, dar clic palomita.

De esta forma se han filtrado los documentos que pertenecen nicamente al


periodo requerido, pueden existir varios documentos, en este ejemplo se crearon 6
documentos en el que se entrar a cada uno para buscar el documento
acreedor,

Para ingresar,
dar doble clic en la
lnea de cada
documento, o bien se
marca y clic en
visualizar comprobante
de nmina.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Ejecutado lo anterior, en este ejemplo el documento acreedor se encuentra en el


ltimo comprobante de contabilizacin 0000006611 rNm ZF/16/2008 50
JALMANZA. Los documentos que se pueden encontrar en cada comprobante
son: cuentas de mayor, deudor y acreedor, para este ejemplo el documento
buscado (Acreedor) se encuentra en el primero, para ingresar se da doble clic en
la lnea o bien se marca y dar clic en para visualizar documento.

Al ingresar a esta pantalla se debe de confirmar que en realidad es el documento


Acreedor buscado.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Seguro de que es el documento, se regresa a la pantalla anterior dando clic .

Seleccionado el mismo documento y marcado , dar clic en la siguiente ruta:


Pasar a Comprobantes finanzas, aparecer la informacin con el nmero de
pliza.

En la siguiente imagen se muestra el nmero de pliza, se toma nota de este


nmero que en este caso es el 1100000482.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Con esto se termina el proceso para identificar el Nmero de Pliza de los


documentos acreedor y poder imprimir la pliza con los queques y pensiones
alimenticias, adems que esta pliza es requerida en los siguientes procesos por
la Transaccin Z05B.

Dando continuidad al proceso anterior para la identificacin del nmero de pliza y


poder imprimir los reportes de los cheques y pensiones alimenticias, se utiliza la
Transaccin Z05B, se ingresa en el men principal de SAP y de da enter,
aparecer la siguiente pantalla donde se llenan los datos de sociedad, nmero
de documento (No. de pliza obtenida en el proceso anterior) y ejercicio, se da
clic en ejecutar .

Se genera el siguiente reporte, el cual se anexa al oficio de impresin de cheques.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Este reporte se imprime y se baja a Excel, se da clic en el men superior en: lista
Grabar/enviar Fichero, aparece la siguiente imagen.

En esta se selecciona Hoja de clculo y dar clic en palomita, se selecciona la ruta,


se capturar el nombre del archivo en Excel y dar crear.

A continuacin se abre el archivo en Excel, que se encuentra en la ruta donde fue


generado, en el archivo se procede a eliminar las columnas no utilizadas como las
sombreadas en las siguientes imgenes.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

El reporte debe quedar de la siguiente manera con la columna A vaca para


numerar el archivo y conocer cuantos cheques y pensiones alimenticias se
imprimirn.

Se ordenan los datos por la columna J, en esta columna se pueden identificar las
pensiones alimenticias y cheques de la siguiente manera:

El texto que inicie con NMEROS son pensiones alimenticias.


El texto que inicie con GGA son cheques, se insertan espacios entre estos.

Se numera la columna A y se secan totales para cada concepto en la columna I,


como se muestra a continuacin.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En esta pantalla muestra que


existen 105 registros con
un total de $256,380.48 de
pensiones alimenticias.

En esta otra pantalla se puede


observar que existen 42
registros con un total de
$198,896.84 pago en cheques.

Esta cantidad de registros e importe de cheques debe de cuadrar con el reporte


obtenido con la Transaccin ZPC00_M11_WTK.

De esta forma de obtienen los reportes de las pensiones alimenticias y cheques


que van anexos al oficio de solicitud de impresin de cheques a la DGE.

Concluido el proceso anterior de las pensiones, es momento de procesar el


reporte de cheques que ser anexado al oficio de impresin de cheques.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla principal del sistema capturar la Transaccin ZPC00_M11_WTK


seguido de un enter.

Es mostrada la siguiente Pantalla.

En ella se capturar los datos


necesarios como el rea de nmina,
periodos y /557 en la cc_nomina,
en otras selecciones, dar clic
en Seleccin de objeto.

En esta pantalla desplegada son enviados de Objetos disponibles a Objetos


Seleccionados, los siguientes campos:

Nmero de personal
Divisin de personal
Centro gestor.

dar clic en palomita

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Es mostrada esta pantalla.

Con dar Clic en el botn de modificar disposicin , se muestra la siguiente:

En columnas visualizadas
nicamente de dejar:

Nmero de personal
Nombre del empleado
Divisin del personal
Texto divisin de personal
Centro gestor
Denominacin
Importe

Los dems campos enviarlos


a Pool col. clic palomita.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Finalmente esta es la pantalla con el reporte que se anexar al oficio de solicitud


de impresin de cheques.

Dar clic en el botn de fichero local para enviar


el archivo a formato de Excel.

Se selecciona Hoja de clculo y dar clic en palomita,


se selecciona la ruta, se capturar el nombre del archivo en Excel
y dar crear.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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PROCESO PARA GENERAR REPORTE NETOS POR BANCO

Para ejecutar este reporte es necesario ingresar en el men principal del sistema
la Transaccin ZPYR009 y dar enter.

Traer la variante dando clic en el icono , tomar la variante REPORTE.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para jalar la variante, dar doble clic en la variante o seleccionarla y dar clic en el
icono de la palomita.

Se cambian los datos del periodo y el rea de Nmina y dar clic en ejecutar.

Para una nmina especial es necesario capturar en Tipo de pago Extraordinario el


Motivo de Liq. Especial A 0 23.08.2008, como se muestra en la imagen.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Finalmente el sistema enva un reporte acumulado por banco y totales netos, este
reporte se imprime o bien se guarda para futuras comparaciones.

Para hacer el comparativo de las cifras arrojadas por la transaccin


ZP00_M11_WTK contra las que arroja la transaccin ZPYR009, cuando ya han
sido transportados ambos reportes a Excel, el resultado deber ser igual, si
hubiese alguna diferencia, iniciar nuevamente los procesos para corregir posibles
errores.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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PROCESO PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS

La Transferencia Bancaria es el proceso que se realiza cada periodo quincenal, en


este proceso el empleado elige la opcin de escoger el banco de su preferencia
para que se le pueda realizar va transferencia el pago de su nmina y estos
pueden ser:

002 BANAMEX - Banco Nacional de Mxico, S.A.


Este Banco maneja los nmero de cuenta en la tarjeta de sus clientes, esta
deber ser capturada con 16 posiciones, cuando es una cuenta de Cheques o
cuenta Perfiles, los primeros 4 dgitos de la cuenta corresponden a la sucursal del
Banco seguido del guin (-) y los 7 dgitos que componen la cuenta, contando el
guin deber de sumar un total de 12 posiciones.
Al trmino de cada captura deber enviar al banco, de manera electrnica el
reporte de las cuentas para su validacin y correccin.

072 BANORTE - Banco Mercantil del Norte, S.A.


Este Banco realizar la dispersin bancaria en cuentas de nmina por lo que el
contrato bancario lo deber especificar.
Al trmino de cada captura deber enviar al banco, de manera electrnica el
reporte de las cuentas para su validacin y correccin.

012 BBVA BANCOMER - BBVA Bancomer, S.A.


Capturar cuenta bancaria con 10 posiciones.

021 HSBC - HSBC Mxico, S.A.


Capturar cuenta bancaria con 10 posiciones.

014 SANTANDER - Banco Santander Serfn, S.A.


Capturar cuenta bancaria con 10 posiciones.

030 BAJIO - Banco del Bajo, S.A.


Antes de realizar el movimiento de captura, deber validar con el Banco la
cuenta correspondiente al empleado. Esta institucin proporcionar los ltimos
cuatro dgitos que complementan la cuenta para un total de 11 posiciones.

044 SCOTIABANK - Banco Scotiabank Inverlat, S.A.


Capturar cuenta bancaria con 11 posiciones.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Concluido el proceso de nmina del periodo y los procesos anteriores de cifras


para solicitud de recursos de pago quincenal o especial, es importante tener estas
relaciones netas por banco porque en base a estas se puede verificar que lo
dispersado sea realmente lo correcto.

Para obtener el archivo ISM de datos de donde se obtendrn los LAYOUTS de


transferencias bancarias, primero se ejecuta en el men principal del sistema la
transaccin PC00_M32_CDTA y se da enter, como lo ve en la pantalla.

En seguida es mostrada esta pantalla,


en ella se capturan los datos necesarios,
rea de nmina, periodo de pago,
marcar Test y log. rbol (detalles) y
dar ejecutar.

Se ejecuta el programa y despliega


un log con una relacin de nombres
de personas y resumen del total de
registros que se verifican con el total
de la plantilla de la unidad admva.

Proceso correcto, regresar pantalla


Anterior dando clic en.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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En seguida de la verificacin anterior, en la misma pantalla se desmarca en otros


datos el Test como se muestra a continuacin.

Para continuar con el proceso, nuevamente se da ejecutar en el siguiente icono.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 69 de 103
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Finalmente es mostrado un log con la misma informacin, adicional a esto la fecha


e identificacin de ejecucin, los cuales se deben de anotar por que son
solicitados para la ejecucin de los Layout de transferencias bancarias.

Como lo muestra el ejemplo: la fecha de ejecucin es 28.08.2008, mientras la


identificacin de ejecucin 10265P.

Obtenido el archivo, la fecha e identificacin del proceso anterior, se esta listo para
generar los Layouts bancarios, para esto es necesario ingresar al sistema por el
men principal con la Transaccin ZRFFOM100 y dar enter.

Traer la variante dando


clic en el icono .

Borrar Creado por, para


que se muestren todos
Layouts Bancarios, y dar
clic en el icono ejecutar.

Se genera el siguiente
catalogo de variantes
disponibles de cada Banco,
se selecciona y se da clic
en palomita.

El Ejemplo es seleccionado
El Layout de Banamex.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 70 de 103
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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Una vez seleccionado y trada la variante del Layout del banco requerido, esta
contiene datos previamente llenados al momento de su creacin, para seguir con
el ejemplo anterior donde se genero el archivo ISM de datos para obtener los
LAYOUTS, se cambian nicamente los siguientes datos:

De acuerdo al ejemplo se debe capturar, la fecha de ejecucin es 28.08.2008,


mientras la identificacin de ejecucin 10265P Como de ilustra en la siguiente
imagen.

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Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 71 de 103
Nmina Arredondo
Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pestaa de Gob. Gto. Datos Adicionales, se captura:

Fecha de Aplicacin: 29.08.2008


Referencia Secundaria 2DA QNA.AGOSTO 2008
Nmero de Secuencia 01

La dems informacin que el Layout tiene no se cambia, de esta manera se


obtienen los resultados correctos del banco a procesar.

Capturado los datos anteriormente requeridos, se da clic en ejecutar.

A continuacin es mostrada la siguiente imagen, en ella se da un clic en la


denominacin del archivo (Fich.ISD (TemSe) - Banco NBME) para poder
continuar con el proceso de verificacin.

En la siguiente pantalla es muestra la informacin con la fecha e identificacin de


ejecucin, el nombre del archivo y el importe a dispersar, es importante verificar
que este importe sea igual a cifras control y recursos solicitados para pago de
nmina.

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Nmina Arredondo
Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Si es correcto, dar clic en


botn de fichero para
enviar el archivo en
formato Layout de Banco,
una vez seleccionado.

El siguiente recuadro da opcin a buscar el fichero donde se guardara el archivo a


dispersar.

Capturado el nombre del archivo y


Seleccionado el fichero, dar clic en
Palomita para crear archivo.

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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

PROCESO PARA LA IMPRESIN DE LOS RECIBOS DE SALARIOS

Para realizar la impresin de los recibos de nmina ingresar a la transaccin


PC00_M32_CEDT en la pantalla principal del sistema y dar enter, como se
muestra en la imagen.

Dentro de esta pantalla que


nos muestra el sistema dar
clic en para la trae la
variante del proceso.

Borrar el usuario en
CREADO POR para
poder visualizar todas las
variantes y se clic en
ejecutar

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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Al dar clic en ejecutar no muestra las variantes disponibles, elegiremos RECIBO


OFICIAL GUANAJUATO y damos

Y muestra la siguiente pantalla.

En la cual al dar enter nos muestra la quincena en proceso, y se llenaran los


campos: Divisin de personal y si se desea un orden ms detallado se puede
llenar tambin el campo de Subdivisin personal,

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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Como muestra la siguiente pantalla:

Dejando en blanco la opcin Nmero de personal, en la pestaa


se pueden elegir otras opciones que determinaran el orden
de la impresin del los recibos

Se selecciona la opcin de
las disponibles del lado
izquierdo y con pasa a
la derecha en la pantalla y
se da clic , se activara
otro campo para llenar en
la pantalla inicial como en
la siguiente imagen:

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Una vez que se elegido el orden que tendr la impresin de recibos se da clic en
.

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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para comprobar el orden de los recibos se har una revisin rpida, al final de la
ejecucin, se podr visualizar el total de recibos a imprimir.

Para la impresin: ir al men


principal

Elegir Lista imprimir y envia el siguiente cuadro con los especificaciones


de la impresora

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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Se da doble clic en y desplega otro cuadro con los datos de orden spool,
como se ve en la imagen

Se da doble clic en manda otro mensaje

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Se da clic en el match code para que despliegue las opciones de impresin:

Esta opcin se utilizaran de acuerdo al movimiento de ajuste de bandeja de la


impresora que se va a utilizar: las ms usuales son: cuando la
bandeja ajusta a la izquierda, cuando la bandeja ajusta a la
derecha y cuando la banda ajusta en el centro. Una vez que se
elige la opcin nos regresa al cuadro de:

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla anterior se puede ver que se realizo la eleccin de edicin, se da


clic en nos regresa a la pantalla de datos de la impresora

Se da clic en y empezara la impresin.

El tamao del papel utilizado para la impresin de los recibos es de 10.5 cm. de
ancho por 14 cm de alto.

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

La opcin de crear un modo de impresin masiva de Recibos de salarios


Mxico, es con la creacin de un SPOOL.

Ingrese a la transaccin PC00_M32_CEDT, Recibo de Salarios Mxico para


continuar con el proceso.

En la pantalla Recibo de salarios Mxico, dar clic en el botn variante , en el


recuadro Buscar variante, asegrese de dejar los campos en blanco y dar clic en
el botn ejecutar para continuar con el proceso.

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rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el recuadro Catlogo de variantes del programa, seleccione la variante


RECIBO GUANAJUATO 2, dar clic en el botn seleccionar, para continuar
con el proceso.

En la pantalla Recibo de salarios Mxico, dar clic en el botn Match Code del
campo Divisin de personal, seleccione la dependencia a la que pertenece y dar
clic en el botn continuar , para continuar con el proceso.

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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla Recibo de salarios Mxico, dar clic en la opcin Ejecutar en


proceso fondo, para continuar con el proceso.

En el recuadro Parmetros para impresin de fondo, dar clic en el botn


continuar, para continuar con el proceso.

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el recuadro Fecha de inicio, dar clic en la opcin Inmediato y en el botn


guardar para continuar con el proceso.

Una vez que se han ejecutado los pasos anteriores, el sistema automticamente
mostrar la pantalla Recibo de salarios Mxico, dar clic en Sistema de la barra
de men y elija la opcin Jobs propios para continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla Resumen de jobs, mostrar el tiempo de la creacin del job (una


orden de trabajo que se est ejecutando), cuando el tiempo de ejecucin ha
finalizado, el sistema indicar mediante una leyenda en color verde en la columna
status.

En la pantalla Resumen de jobs, seleccionar el registro que le muestra en pantalla,


dar clic en Sistema de la barra de men y seleccionar la opcin rdenes SPOOL
propias, para continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL, le mostrar el


registro de la creacin del job, la informacin que muestra el registro indica el
nmero de SPOOL, el total de los recibos a imprimir, la fecha y hora del registro
creado.

En la pantalla Control de salida: Resumen de rdenes SPOOL, en la barra de


herramientas dar clic en Orden SPOOL, seleccione la opcin Imprimir - Imprimir
con parmetros modificados.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el recuadro Parmetros de impresin, podr seleccionar el nmero de


recibos que desee imprimir, ingrese el nmero de rango en los campos De
pgina - A pgina.

En el recuadro, Parmetros de impresin, dar clic en la opcin Edicin, para


elegir el formato de impresin, dar clic en el botn continuar , para continuar
con el proceso.

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el recuadro Parmetros de impresin, dar clic en el botn imprimir , para


finalizar el proceso

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rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

PROCESO VARIOS: BORRAR RESULTADO DE NMINA

Antes de iniciar con el siguiente proceso, es importante verificar que el registro


gestin se encuentre libre para correccin, de lo contrario el sistema mostrara
informacin de error como rea de nmina bloqueada para actualizacin de datos
maestros.

Seguro de lo anterior, para borrar el resultado de nmina de un empleado se


captura en el men principal de SAP, la Transaccin PU01 y se da enter.

Es mostrada la siguiente
pantalla, en ella se captura
el nmero de empleado
seguido de enter, dar clic
en ejecutar para
continuar.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Seguido verificar que el Periodo para Nmina sea el deseado para poder borrar
la nmina, seguro de esto, solo con dar clic en Borrar.

El sistema muestra un desplegado recordando que se encuentra en productivo,


preguntando, realmente desea borrar el resultado de nmina actual?

Dar clic SI.

Al termino del
Proceso es mostrado
Una lista mensajes
De periodos borrados.

Clic en palomita.

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SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Finalmente el sistema
Confirma el resultado.

Palomita para continuar.

PROCESO VARIOS: MODIFICAR STATUS DE NMINA

Capturar la Transaccin PA30 en el men principal de SAP seguido de un enter.


Capturar en infotipo el nmero 3 (Status de nmina) y dar enter.
Seleccionar Utilidades, Modificar status de Nmina.

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Es mostrada la siguiente pantalla, se puede observar que correc.de la nmina


se encuentra marcado, se puede modificar este status con solo dar clic en
correccin clculo de nmina y guardar, para que se pueda
procesar la nmina ignorando el error.

De igual forma es posible marcar en N pers. Bloqueado, para que el registro


quede bloqueado, con un clic en correccin clculo de nmina
y guardar, el registro no se pagara en el siguiente periodo, adems de borrar el
registro de nmina.

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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

PROCESO VARIOS: VISUALIZAR RESULTADO DE NMINA

En la visualizacin del resultado de nmina de un registro, es necesario capturar


en el men principal del sistema SAP, la transaccin PC_PAYRESULT y dar
enter para continuar.

En la siguiente pantalla reflejada, capturar el nmero de empleado a consultar y


dar enter, el sistema muestra los periodos pagados durante el ejercicio, como lo
muestra la cartula a continuacin.

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Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 94 de 103
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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Seleccionar el periodo deseado y dar doble clic en la lnea, como lo muestra la


imagen anterior.

En la siguiente pantalla es mostrada una tabla con registros de campos cuya


denominacin indica la descripcin de lo que se puede explorar en ella. Por
ejemplo en la BT se puede explorar la informacin del pago.

Con solo dar doble clic en la lnea deseada, el sistema muestra una tabla de
registro de campos de resultado de nmina, que contiene alguno de los siguientes
datos: nmero y nombre de personal, periodo del resultado actual, cc_nomina del
neto, va de pago, importe pagado, fecha de proceso, tiempo de ejecucin y
algunos otros datos importantes.

Para regresar con solo dar clic en el siguiente icono.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 95 de 103
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rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

PROCESO QUERY

Query InfoSet es una herramienta general de gestin de informes de SAP que es


muy intuitiva y fcil de usar. Eligiendo campos de seleccin y de salida
directamente, puede acceder a los datos grabados en cualquier parte del sistema
de gestin de personal. No es necesario tener conocimientos de programacin
para crear informes con Query InfoSet. Siempre que disponga de las
autorizaciones apropiadas, puede grabar y reutilizar los informes definidos en
Query InfoSet.

Ingresar a la transaccin: S_PH0_48000513

En la pantalla SAP, seleccione el campo HR-PY, (parmetros que contienen


valores). En el apartado Entorno, en el campo Grupo de usuarios seleccione la
opcin Administrador Recursos Humanos, d clic en el botn continuar
para continuar con el proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 96 de 103
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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En la pantalla Query ad-hoc (Info Set: Recursos Humanos y nmina), muestra


las carpetas con el nombre de los infotipos usados en el sistema, seleccione en la
carpeta de Medidas la opcin de Nmero de personal y el Status ocupacin,
seleccione el campo Seleccin para filtrar la informacin y el campo Salida que
es lo que aparecer en el archivo. Verifique que los campos seleccionados
aparezcan en la parte derecha de la pantalla.

En la carpeta o infotipo Asignacin organizativa, seleccione los campos


Seleccin y Salida para filtrar la informacin y que aparecern en el archivo.
Observe que los campos seleccionados aparezcan en la parte derecha de la
pantalla.

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Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 97 de 103
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Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el apartado Periodo de evaluacin, despliegue el catlogo en el campo


periodo de evaluacin y seleccione la opcin de fecha que desee generar,
recuerde que estas fechas estn en funcin del personal que se encuentra vigente
en el sistema y puede buscar en los infotipos de acuerdo a estas fechas

En el campo Status ocupacin, despliegue el catlogo de opciones y en el


recuadro Status ocupacin, seleccione la opcin Activo (3), d clic en el botn
tomar para continuar.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 98 de 103
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rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el campo rea de nmina, despliegue el catlogo de opciones y en el


recuadro rea de nmina, seleccione el rea de nmina de su inters, d clic en
el botn tomar para continuar.

En la parte inferior de la pantalla muestra el texto de cada una de las opciones


seleccionadas, d clic en el botn derecho del Mouse y en el recuadro seleccione
la opcin valor y texto en cada uno de las columnas que aparecen en la parte
inferior de la pantalla.

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Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 99 de 103
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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Una vez que completo todos los campos, d un clic en el botn salida y
el sistema automticamente le genera la informacin que se requiere con los datos
que se pidieron.

En la pantalla SAP Query 19.06.2008/14:09:03 SMARMOLEJO, muestra


los datos correspondientes a la fecha, la hora y el usuario que solicito la
informacin. D un clic en el botn fichero local para continuar con el
proceso.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 100 de 103
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Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

Para realizar un filtro, d clic en el botn fijar filtro , en el recuadro Definir


criterios filtro, seleccione las columnas que desee filtrar y d clic en el botn
, para considerar los criterios del filtro que requiera, d clic en el botn tomar
para continuar con el proceso.

Identifique y visualice los criterios del filtro en la pantalla, realice otro filtro si lo
considera necesario.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 101 de 103
Nmina Arredondo
Ttulo: Especialista en Clculo de Nmina
rea Direccin General de Recursos Humanos Manual
Funcional: de
SubArea: Coordinacin de Nminas Usuario

En el recuadro Grabar lista en fichero, seleccione la opcin Hoja clculo, d un

clic en el botn continuar para continuar con el proceso.

En el recuadro SAP Query 19.06.2008/14:09:03 SMARMOLEJO, en el campo


Directorio ponga la ruta en donde desee guardar su archivo, en el campo Fichero
ingrese el nombre con el que identificara su archivo seguido de la extensin XLS.

ltima Actualizacin: 05/10/11 11:45 AM


Nombre del archivo: Manual Proceso de Actualizado por: Evelina Cabrera Pgina: 102 de 103
Nmina Arredondo