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MARZO 2009

Cuentas por pagar FI-AP

Objetivo

Proporcionar al participante el conocimiento necesario para ejecutar el proceso de egresos del ITESM, a travs del mdulo de Cuentas por Pagar (FI-AP) del sistema SAP/R3.

Contenido
Datos maestros de acreedores. Alta centralizada de acreedores. Grupos de cuentas Rango de nmeros. Cuentas bancarias y opciones de pago. Claves de banco. Visualizacin de acreedor. Banco interlocutor. ID y Da de Ejecucin de la propuesta de pago. Transacciones de AP.
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Datos maestros de Acreedores/Proveedores


Datos Maestros de Acreedores (proveedores) Alta de Acreedor Centralizada Cuenta del Acreedor Sociedad Datos Generales Direccin Control Pagos Datos de la sociedad Gestin de cuenta Pagos Correspondencia Retencin de impuestos
Acreedor 100000000 Acreedor 100000000 Acreedor 1000000000
Acreedor Sociedad 1000 0019 1000 0019 1000 0019 1000 0019 Gestin cuenta Pagos Correspondencia Ret.de .imp.

Direccin Control Pagos

Acreedor Sociedad Acreedor Sociedad

Acreedor Sociedad

Alta centralizada de acreedores


Contralora Sistema
mand Nivel Datos grales

Compras Sistema

+
Segmento de sociedad

+
Segmento de organizacin compras

Nivel mand

Datos grales

Nivel mand

Datos grales .

+
Segmento de sociedad

+
Segmento de organizacin de compras

+
Segmento Bancos

Grupos de cuentas de acreedores


Cuentas de Acreedor Los Acreedores, se pueden
CAMP
000000-099999

Maestro de Acreedores

agrupar por Grupo de Cuentas. El grupo de cuentas controla: El Rango de nmeros de un grupo de cuentas

C
100000-199999

EMPL
200000-299999

EXT
300000-399999

FINA
400000-499999

GOBI
500000-599999

Grupos de cuentas

El status campo de la cuenta de deudor que se est creando.

HNAC
600000-699999

Grupos de cuentas
Grupo de cuentas CAMP EMPL UNIV NAL EXT FINA GOBI NOM Descripcin Campus internos Empleados Universidades extranjeras Proveedores nacionales Proveedores extranjero Entidades Financieras Entidades gubernamentales Acreedores de nmina Tipo de acreedor Para representar a los campus y hacer operaciones intercompaas Empleados Entidades de extranjero educacin en el

Proveedores nacionales Proveedores extranjeros Casas de cambio, Casas de Bolsa, Bancos, etc. Entidades gubernamentales Acreedores ingresados a travs del proceso de nmina, tales como beneficiarios de pensiones alimenticias o el Sindicato Personas fsicas/morales sujetas de retencin con estructura legal en un pas del extranjero Personas fsicas/morales sujetas de retencin con

HEXT

Honorarios extranjero

HNAC

Honorarios y arrendamientos nacionales

Rango de nmeros
9999999999 9000000000 8000000000 7000000000 6000000000 5000000000 4000000000 3000000000 2000000000 1000000000 0000000000 Asign nmeros interna Asign
Cta. 52563245234 Cuenta 8000001234

EMPL

Asign nmeros externa

20000000002999999999

EXT
30000000003999999999

N actual del rango de nmeros


Cuenta 2560301438

HNAC
60000000006999999999

Cuentas bancarias
Vas de pago: Transferencia y cheque moneda nacional.
Banco
BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC BBVA Bancomer Banamex

Va de Pago
B O J F D C S

Mismo Banco

Interbancarios

Convenios CIE referenciados

Clases de cuentas bancarias para transferencias y como se conforman


Clases de cuentas bancarias.
01. Cuenta de Cheques 02. Cuenta CLABE 03. Convenio CIE (Aplica solo para BBVA-Bancomer y son para pagos referenciados) 04. Tarjeta de Dbito (Aplica solo para Banamex)

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Clases de cuentas bancarias para transferencias y como se conforman


Las cuentas se conforman dependiendo del banco como se
determina a continuacin.
Banco BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC 01 Cuenta de cheque 10 Dgitos 02 Cuenta Clabe 18 Dgitos 03 Convenio CIE 7 Dgitos
Se requiere una referencia dada por el proveedor

04 Tarjeta de crdito

4 Dgitos (guin) + 7 Dgitos 11 Dgitos 10 Dgitos 10 Dgitos

18 Dgitos 18 Dgitos 18 Dgitos 18 Dgitos

16 Dgitos

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Claves de banco
Banco BBVA Bancomer Banamex Santander Serfin Banorte HSBC Cheque Bancomer Cheque Banamex Va de pago B O J F D C S Clave de Banco 012 - 08878 002 - 59444 014 - 21990 072 - 75615 021 - 45388 012 - 08878 002 - 59444

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Visualizacin de un acreedor

13

Visualizacin de un acreedor

14

Visualizacin de un acreedor

15

Visualizacin de un acreedor

Cuentas Asociadas

CAMP EMPL UNIV NAL EXT FINA HEXT HNAC GOBI

2109000000 2104800000 2105200000 2101010000 2101010000 2105200000 2105200000 2105200000 2105200000

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Visualizacin de un acreedor
Criterios de Retenciones
Honorarios Nacionales
Tipo Retencin Indicador de retencin 01 Imptos.ISR/Impt.sob.renta Mxico 02 Honorarios ISR 10% 02 Retencin impuestos IVA Mxico 03 Honorarios IVA 10%

Pago por arrendamiento


Tipo Retencin Indicador de retencin 01 Imptos.ISR/Impt.sob.renta Mxico 06 Arrendamientos ISR 10% 02 Retencin impuestos IVA Mxico 07 Arrendamientos IVA 10%

Retencin por Fletes


Tipo Retencin Indicador de retencin 02 Retencin impuestos IVA Mxico 05 Transporte IVA 4%

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Banco interlocutor
Banco interlocutor: es el consecutivo de las cuentas bancarias que tiene un acreedor y/o proveedor en su dato maestro.

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ID y Da de Ejecucin en la propuesta de pago


ID de propuesta de pago: es el identificador de una propuesta de pago y se debe conformar por: 24 => Nmero del campus que esta operando B => Va de pago segn el dato maestro del acreedor y/o proveedor 01 => Consecutivo diario de las propuestas de pago, el consecutivo es diario. Ejemplo: Propuesta con va de pago Bancomer del campus Cuernavaca 24B01

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ID y Da de Ejecucin en la propuesta de pago


Da de ejecucin: fecha en que solicitamos realizar el Pago.

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Transacciones AP
FK03 Visualizacin acreedor FB60 Registro de facturas entrantes F-43 Registrar factura acreedor MIRO Entrar factura recibida F-47 Solicitud de anticipo F-44 Compensar acreedor ZFI087 Pagos masivos. F110 Parmetros para pagos automticos ZFI104 Reporte Propuesta de pagos ZAPFI01 Reporte de captura FBL1N Partida individual acreedor

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