12

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 266,971.13

101 Caja
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 6,717.51
121 Facturas, boletas y otros comprob. por cobrar 6,717.51
1212 Emitidas en cartera
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2,843.95
182 Seguros 2,843.95
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 2,833.74
252 Suministros 2,833.74
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,514,345.76
331 Terrenos 200,000.00
3311 Terreno
33111 Costo 200,000.00
332 Edificaciones 1,261,606.00
3321 Edificaciones Administrativas
33211 Costo de adquisicion o construccion 1261,606.00
333 Maquinarias y equipos de explotacion 4,658.00
3331 Maquinarias y equipos
33311 Costo de adquisicion o construccion 4,658.00
335 Muebles y enseres 8,346.00
3351 Muebles y enseres
33511 Costo 8,346.00
336 Equipos diversos 39,735.76
3361 Equipo para procesamiento de informacion
33611 Costo 4,735.76
3369 Otros equipos
33691 Costo 35,000.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS 682,328.39
391 Depreciacion acumulada 682,328.39
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
39131 Edificaciones 649,727.09
39132 Maquinarias y equipos 3,726.40
39134 Muebles y enseres 5,424.90
39136 Equipos diversos 23,450.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 23,548.00
401 Gobierno Central 7,998.00
4011 Impuesto General a las Ventas 7,998.00
4017 Impuesto a la Renta 8,322.00
40171 Renta de Tercera Categoria 7,700.00
40173 Renta de Quinta Categoria 622.00
403 Instituciones Publicas 3,879.00
4031 ESSALUD 2,679.00
4032 ONP 1,200.00
407 Administradoras de fondos de Pensiones 3,349.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 11,578.50
413 Participacion de los trabajadores por pagar 5,790.36
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacion por tiempo de servicio 5,788.14
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 3,241.58
421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar
4212 Emitidas 3,241.58
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,824.14
451 Prestamos de Instituciones Financieras y otras entidades
4511 Instituciones Financieras 54,824.14
50 CAPITAL 777,307.76
501 Capital Social 777,307.76
5011 Acciones
58 RESERVAS 58,966.45
582 Reserva legal acumulada 58,966.45
59 RESULTADOS ACUMULADOS 181,917.27
591 Utilidades no distribuidas
5911 Utilidades Acumuladas 181,917.27

12 x/x Por

12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 947,740.93

121 Facturas, boletas y otros comprob. por cobrar
1212 Emitidas en cartera 947,740.93
12121 Domiciliados 666,658.20
12122 No Domiciliados 281,082.74
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 101,693.62
401 Gobierno Central
4011 I.G.V 101,693.62
40111 I.G.V. Cuenta Propia
70 VENTAS 846,047.31
704 Prestacion de Servicios 846,047.31
7041 Terceros
704101 Domiciliados 564,964.58
704102 No Domiciliados 281,082.74
x/x Por las ventas proyectadas del servicio
de hospedaje año 2017

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 947,405.06

101 Caja 947,405.06
12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 947,405.06
121 Facturas, boletas y otros comprob. por cobrar 947,405.06
x/x Por el cobro de las ventas

60 COMPRAS 59,088.19
603 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
6032 Suministros 59,088.19
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 10,635.87
401 Gobierno Central
4011 I.G.V 10,635.87
40111 I.G.V. Cuenta Propia
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 69,724.06
421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 69,724.06
 4212 Emitidas
x/x Por las compras proyectadas de suministros año 2017

25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 59,088.19

252 Suministros 59,088.19
2524 Otros Suministros
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 59,088.19
613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 59,088.19
6132 Suministros
x/x Por la transferencia de los suministros proyectados
hasta los almacenes año 2017

69 COSTO DE SUMINISTROS 58,974.84

694 Servicios 58,974.84
6941 Terceros
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 58,974.84
252 Suministros 58,974.84
2524 Otros Suministros
x/x Por el consumo de los suministros

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 69,650.10

421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 69,650.10
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 69,650.10
101 Caja 69,650.10
x/x Por el pago de las compras

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5,687.89

182 Seguros 5,687.89
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 1,023.82
401 Gobierno Central
4011 I.G.V 1,023.82
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 6,711.71
421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 6,711.71
4212 Emitidas
x/x Por el Seguro MAPFRE

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 6,711.71

421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 6,711.71
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,711.71
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 6,711.71
1041 Cuentas corrientes operativas
x/x Por el pago del Seguro MAPFRE

65 OTROS GASTOS DE GESTION 5,687.89

651 Seguros 5,687.89
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 5,687.89
 182 Seguros 5,687.89
x/x Por el consumo del Seguro MAPFRE

92 COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 5,687.89

79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,687.89
x/x Por el destino del Seguro MAPFRE

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 69,064.64

681 Depreciacion
6814 Depreciacion de Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo 69,064.64
39131 Edificaciones 63,080.30
39132 Maquinarias y equipos 465.80
39134 Muebles y enseres 834.60
39135 Equipos de computo 1,183.94
39136 Equipos diversos 3,500.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS 69,064.64
391 Depreciacion acumulada
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
x/x Por la depreciacion anual de los Activos Fijos 2017

92 COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 64,558.90

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,505.74
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 69,064.64
x/x Por el destino de la depreciacion anual de los activos fijos

65 OTROS GASTOS DE GESTION 10,432.00

659 Otros gastos de gestion 10,432.00
6591 Operaciones gravadas
65913 Marketing 900.00
6592 Operaciones no gravadas
65921 AHORA 9,532.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 162.00
401 Gobierno Central
4011 I.G.V 162.00
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 10,594.00
421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 10,594.00
4212 Emitidas
42121 Operaciones gravadas 1,062.00
42122 Operaciones no gravadas 9,532.00
x/x Por los gastos diversos proyectados año 2017

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 10,594.00

421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 10,594.00
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 10,594.00
101 Caja 10,594.00
x/x Por el pago de los gastos diversos año 2017
95 GASTOS DE VENTAS 10,432.00
79 GARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 10,432.00
x/x Por el destino de los gastos diversos año 2016

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 16,327.51

636 Servicios Basicos 16,327.51
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 2,938.95
401 Gobierno Central
4011 I.G.V 2,938.95
42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 19,266.46
421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 19,266.46
4212 Emitidas
x/x Por los gastos de los Servicios Basicos año 2017

42 CTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 19,178.35

421 Facturas, boletas y otros comprob. por pagar 19,178.35
4212 Emitidas
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 19,178.35
101 Caja 19,178.35
x/x Por el pago de los Servicios Basicos año 2017

92 COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 15,161.26

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,166.25
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 16,327.51
x/x Por el destino de los servicios basicos

64 GASTOS POR TRIBUTOS 3,394.85

643 Gobierno Local
6431 Impuesto Predial 2,306.81
6432 Arbitrios Municipales 1,088.04
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 3,394.85
406 Gobiernos Locales
4061 Impuestos
40615 Impuesto Predial 2,306.81
4063 Tasas
40634 Servicios Publicos o Arbitrios 1,088.04
x/x Por los gastos de Tributos Municipales proyectados

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 3,394.85

406 Gobiernos Locales
4061 Impuestos
40615 Impuesto Predial 2,306.81
4063 Tasas
40634 Servicios Publicos o Arbitrios 1,088.04
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,394.85
101 Caja 3,394.85
x/x Por el pago de Tributos Municipales proyectados
92 COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 3,152.36
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 242.49
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,394.85
x/x Por el destino de los gastos diversos proyectados

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 54,824.15

451 Prestamos de Instituciones Financieras y otras entidades
4511 Instituciones Financieras 54,824.15
67 GASTOS FINANCIEROS 4,263.80
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711 Prestamos de Instituciones Financieras 4,263.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 59,087.95
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
1041 Cuentas corrientes operativas 59,087.95
x/x Por el pago del Prestamo año 2017

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 219,120.00

401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las ventas 85,638.00
4017 Impuesto a la Renta 42,764.00
40171 Renta de Tercera Categoria 34,463.00
40173 Renta de Quinta Categoria 8,301.00
403 Instituciones Publicas
4031 ESSALUD 33,622.00
4032 ONP 15,060.00
407 Administradoras de Fondo de Pensiones 42,036.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 219,120.00
104 Ctas corrientes en instituciones financieras 219,120.00
1041 Ctas corrientes operativas
x/x Por el pago de Tributos y aportes al Sist.Pens. y S.P.P.

62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 298,568.46

621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 205,594.20
62111 Remuneraciones M.O.D
6214 Gratificaciones 34,265.70
6215 Vacaciones 17,132.85
627 Seguridad y prevision social y otras contribuciones
6271 Regimen de Prestaciones de Salud 18,503.48
62711 ESSALUD
629 Beneficios Sociales de los trabajadores
6291 Compensacion por tiempo de Servicio 19,988.32
6294 Bonificacion Extraordinaria 3,083.91
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 48,863.48
403 Instituciones Publicas
4031 ESSALUD 18,503.48
 4032 ONP 15,124.32
407 Administradoras de Fondo de Pensiones 15,235.68
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 249,704.98
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar 175,234.20
4114 Gratificaciones por pagar 34,265.70
4115 Vacaciones por pagar 17,132.85
415 Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar

4151 Compensacion por Tiempo de Servicio 19,988.32

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion Extraordinaria 3,083.91
x/x Por la provision de la Planilla Proyectada M.O.D 2017

62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 246,117.33

621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios 169,476.36
62111 Remuneraciones M.O.I
6214 Gratificaciones 28,246.06
6215 Vacaciones 14,123.03
627 Seguridad y prevision social y otras contribuciones
6271 Regimen de Prestaciones de Salud 15,252.87
62711 ESSALUD
629 Beneficios Sociales de los trabajadores
6291 Compensacion por tiempo de Servicio 16,476.87
6294 Bonificacion Extraordinaria 2,542.15
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.PENS. Y S.P.P. 50,578.39
401 Gobierno Central
4017 Impuesto a la Renta 8,362.00
40173 Renta de Quinta Categoria
403 Instituciones Publicas
4031 ESSALUD 15,252.87
407 Administradoras de Fondo de Pensiones 26,963.52
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 195,538.94
411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar 134,150.84
4114 Gratificaciones por pagar 28,246.06
4115 Vacaciones por pagar 14,123.03
415 Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacion por Tiempo de Servicio 16,476.87
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion Extraordinaria 2,542.15
x/x Por la provision de la Planilla Proyectada M.O.I 2017

92 COSTO DE PRODUCCION DEL SERVICIO 298,568.46

924 Gastos de personal
9242 Salarios
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 246,117.33
 941 Gastos de personal
9411 Sueldos
79 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS Y GASTOS 544,685.79
791 Cargas imputables a ctas de costos y gastos
x/x Por la distribucion de los costos y gastos del personal

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 309,385.04

411 Remuneraciones por pagar
4111 Sueldos y salarios por pagar 309,385.04
41111 Sueldos M.O.D. 175,234.20

41112 Sueldos M.O.I. 134,150.84

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 309,385.04
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 309,385.04
x/x Por la cancelacion de la planilla de sueldos y salarios

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 17,943.18

415 Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacion por Tiempo de Servicio 17,943.18
41511 M.O.D 9,835.52
41512 M.O.I 8,107.66
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 17,943.18
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 17,943.18
x/x Por el pago MAYO

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 18,232.56

415 Beneficios Sociales de los trabajadores por pagar
4151 Compensacion por Tiempo de Servicio 18,232.56
41511 M.O.D 9,994.14
41512 M.O.I 8,238.42
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 18,232.56
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 18,232.56
x/x Por el pago NOVIEMBRE

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 31,255.86

411 Remuneraciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar 31,255.86
41141 M.O.D 17,132.82
41142 M.O.I 14,123.04
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 31,255.86
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 31,255.86
x/x Por el pago JULIO

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,813.04

 419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion Extraordinaria 2,813.04
41911 M.O.D 1,541.94
41912 M.O.I 1,271.10
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,813.04
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 2,813.04
x/x Por el pago JULIO

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 31,255.86

411 Remuneraciones por pagar
4114 Gratificaciones por pagar 31,255.86
41141 M.O.D 17,132.82

41142 M.O.I 14,123.04

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 31,255.86
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 31,255.86
x/x Por el pago DICIEMBRE

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,813.04

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4191 Bonificacion Extraordinaria 2,813.04
41911 M.O.D 1,541.94
41912 M.O.I 1,271.10
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,813.04
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 2,813.04
x/x Por el pago DICIEMBRE

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 31,255.88

411 Remuneraciones por pagar
4115 Vacaciones 31,255.88
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 31,255.88
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 31,255.88
x/x Por el pago de vacaciones

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 5,790.36

413 Participaciones de los trabajadores 5,790.36
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 5,790.36
104 Ctas corrientes en instituciones financieras
1041 Ctas corrientes operativas 5,790.36
x/x Por el pago de utilidades del 2016

62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 6,660.80

621 Remuneraciones
6216 Participaciones de los trabajadores 6,660.80
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 6,660.80
413 Participaciones de los trabajadores 6,660.80
x/x Por la provision de utilidades del 2017