FECHA

ELABORACIÓN 13-07-12
:
CÓDIGO: GHU-M01
VERSIÓN: 04
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
PAGINA: 1 DE 3

CARGO TESORERO

JEFE INMEDIATO Gerencia General

PERSONAL A CARGO No tiene

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control
de los ingresos de P y C CANELA S.A.S y su adecuada y correcta distribución. Coordinando
OBJETIVO DEL CARGO y supervisando la ejecución de los planes y programas del área de tesorería a fin de
garantizar la cancelación de los compromisos de la compañía y apoyar a la dirección
financiera y gerencia general en la colocación acertada de los recursos financieros.

EDUCACION
Requisito Mìnimo: Tecnica o tecnóloga y/o estudiante de últimos semestres en carreras adminsitrativas, contaduria,
finanzas, administración de empresas, economía y/o áreas afines.

FORMACION

Manejo de sistemas, indicadores de gestión y análisis financiero.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Trabajo en equipo: construir equipos de trabajo efectivos para la consecución de objetivos y metas comunes para el área
de trabajo y la compañía, fomentando la colaboración entre los miembros del grupo.

Orientación al resultado: Incrementar y mantener altos niveles de ejecución en el trabajo, buscar perseguir
“agresivamente” las metas y proyectos de alto estándar para realizarlos exitosamente.

Orientación al cliente: Implementar en su área de trabajo los procesos y lineamientos establecidos por la compañía
orientados al cumplimientos de las necesidades de los clientes internos y externos logrando su satisfacción, ejecutar las
acciones necesarias frente a la ocurrencia de situaciones de insatisfaccion de los clientes. General planeación o ideas
enfocadas a superar las extectativas de los clientes

Comunicaciòn Abierta: Crear un ambiente en donde la comunicaciòn fluya adecuadamente entre sì mismo y los demas;
ser abierto a las opiniones e ideas de otros.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Planeación: Establecer metas y prioridades eficazmente, determinando los recursos necesarios para lograrlos. Tiene la
claridad de los objetivos del área, realiza una adecuada planeación, determinando tiempos de cumplimiento, prioridades y
responsabilidades.

Retroalimentaciòn: Buscar, recibir, asesorar y brindar retroalimentaciòn teniendo en cuenta las habilidades, fortalezas y
debilidades de sì mismo y de otros en el trabajo.

Análisis numérico: Discriminar, analizar, sistematizar, estructurar datos numéricos, estadísticos o financieros.

Habilidad social: establecer relaciones interperdsonales con los demas, conocer y enterder las necesidades y
sentimientos de otros obsdervandodiferencias positivamente para construir un buen clima de trabajo y de amistad basados
en un marco de honestidad y sinceridad
Atencion al detalle: Maneja de forma minuciosa y eficaz cualquier tipo de informaciòn aportando anàlisis rigurosos,
profundos y detallados de la misma.
Comunicación Escrita: Transmitir información efectiva y clara, ya sea por medio de documentos informales, formales e
investigaciones.
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ELABORACIÓN 13-07-12
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CÓDIGO: GHU-M01
VERSIÓN: 04
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
PAGINA: 2 DE 3

EXPERIENCIA

2 años de experiencia en el área Financiera, Contable y/o de Tesorería en cargos afines y/o equivalentes.

FUNCIONES
1. Recibir y custodiar los documentos de proveedores y servicios para su posterior pago.

2. Alimentar la relacion mensual de pago a proveedores con la documentacion suministrada por el area de contabilidad.

3. Planear y realizar los pagos de las obligaciones de la compañía.

4. Elaborar los informes de flujo de caja.
5. Coordinar la entrada y salida de la correspondencia interna y externa de la compañía, en ausencia de la asistente de
gerencia.
6. Elaborar los documentos correspondientes a pagos como cheques, transferencias y efectivo.
7. Cargar los pagos realizados por concepto de transferencia en la plataforma del banco.
8. Entregar los pagos en cheques y/o efectivo a proveedores, adjuntando el respecitvo soporte.
9. Verificar y archivar de los diferentes documentos contables y de tesoreriá.
10. Efectuar el control y seguimiento a las cuentas por pagar de los proveedores en cada cierre de mes.

11. Revisar los reportes de pago a clientes.

12. Analizar el impacto, relevancia y concordancia de los ingresos y egresos de la compañía.

13. Administrar, controlar y responder por la caja menor de la oficina principal.

14. Generar estrategias que permitan a la compañía mantener un flujo de caja acorde a las obligaciones de la
organización.
15. Mantener informada a Gerencia General respecto a cambios que se presenten en los ingresos y egresos de la
compañía
16. Dar cumplimiento a las politicas de calidad, ambientales y de salud ocupacional implementadas por la compañìa y por
la normatividad legal vigente.

17. Realizar las otras funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato y/o Gerencia General.

FIRMA DEL PERFIL DE CARGO

GERENCIA GENERAL TRABAJADOR