Procedimiento SAP Ingreso Pago Efectuado Proveed Extranjeros

El ciclo del procedimiento se inicia con la llegada de la respectiva factura de importación la cual
es ingresada por el digitador en modulo SAP “factura reserva de proveedor” posterior a ese
ingreso el área de abastecimiento se encarga de la creación y preparación de la carpeta
respectiva asignándole un numero correlativo de 4 dígitos. Dicha carpeta contiene
antecedentes como la guía de despacho, información del transporte, el costeo respectivo bajo
el método PMP (flete, seguros, honorarios del agente) entre otros.

Una vez preparada dicha carpeta es entregada al gerente de administración y finanzas el cual
le asigna una fecha de pago, que en promedio bordea los xx días desde su emisión, generando
un pre formato con las respectivas fecha de pago y el banco con el cual se pagaran los montos
que habitualmente corresponde al Banco City NY Nº de cuenta 36878261.

La tarea de nuestra área consiste en la creación del respectivo pago efectuado de la siguiente
forma:

1º verificar que la sumatoria de las facturas ingresadas en SAP con la respectiva preforma
coincidan con dichos montos.

2º Realizar el respectivo pago de la siguiente forma:

Ingresar a SAP con usuario y clave de acceso:

Ir al modulo gestión de bancos

Elegir la opción Pago Efectuado:

En pago efectuado seleccionar el proveedor con el cual vamos a trabajar:

Ejemplo Basf Corp. USA Código 1075

Seleccionamos las facturas respectivas y en el Ítems comentarios Anotar: El numero de carpeta
C-8640 mas la fecha en que se programa la transferencia ejemplo 24-06-2016.

Luego seleccionamos el icono medios de pagos (Bolsa de dinero con signo pesos)
desplegándose la siguiente pantalla:
En cuenta de mayor buscamos el banco donde ocurrirá el desembolso del pago que como
mencionamos anteriormente en la mayoría de los casos corresponde al banco City NY.
Ingresamos la fecha de transferencia programada por administración y finanzas e ingresamos
en el ítems referencias el numero de las carpetas asociadas a la operación.

Luego para asociar el monto al medio de pago Ítems Total presionamos las siguientes teclas:

CTRL más B

Con esta secuencia logramos asociar los Ítems pagado e importe total

Luego presionamos el botón OK en conjunto con el botón Crear desplegado en la pantalla

anterior. Con esto creamos el siguiente asiento de diario el cual concilia el ingreso de la
factura inicial por el área de digitación en conjunto con el pago programado de la operación.
Asiento contable por el Ingreso de la Factura:

Facturas por Recibir xxxxxxx

a) Proveedor Extranjero (cuenta Asociada) xxxxxx

Asiento contable por el pago programado de la transferencia:

Proveedor Extranjero (cuenta Asociada) xxxxxxx

a) Citibank NY USD xxxxxxx

Como se trata de una programación en fechas posteriores puede existir el riesgo de que ya sea
por falta de fondos o por temas externos no se realice el cargo en la respectiva cuenta. Para
minimizar dicho riesgo debemos verificar que efectivamente se produzca el cargo en la
respectiva cartola bancaria y fotocopiar dicha cartola destacando el respectivo monto para
adjuntárselo al pago efectuado luego entregar dicho pago efectuado al área de digitación para
que procedan al archivo de dicha información.